Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Открытое Акционерное Общество годовой отчет, 561.14kb.
- Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
- Открытое Акционерное Общество «Тамбовоблгаз» годовой отчет, 775.54kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
Распределение затрат по видам деятельности производилось в соответствии с действующими нормативными документами и на основе учетной политики, принятой на предприятии. Себестоимость транспортированного газа, товаров, выполненных работ и услуг составила 88188,8 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:
| | 2007 г. | 2008 г. | отношение | |||
| | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | по сумме | % |
Транспортировка газа | 56557,6 | 71,6 | 64909,3 | 73,6 | 8351,7 | +14,8 |
| Реализация СУГ | | | | | | |
| Прочая деятельность | 22439,1 | 28,4 | 23279,5 | 26,4 | 840,4 | +3,7 |
| в т.ч. СМР | 6605,5 | 8,4 | 6549,6 | 7,4 | -55,9 | -0,8 |
| ИТОГО: | 78996,7 | 100 | 88188,8 | 100 | 9192,1 | +11,6 |
Основную долю затрат в себестоимости составляют затраты на оплату труда и ЕСН. В структуре эксплутационных затрат на транспортировку газа затраты на оплату труда (с учетом ЕСН) составляют 60,7%.
З
атраты на транспортировку газа:
заработная плата 31436,2 тыс.руб.
ЕСН 7979,7 тыс.руб.
амортизация 9241,9 тыс.руб.
материалы 8954,2 тыс.руб.
прочие 7297,3 тыс.руб.
ИТОГО: 64909,3 тыс.руб.
- ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.
Прибыль общества за 2008г. сложилась из следующих финансовых результатов:
Динамика показателей прибыли
В итоге, чистая прибыль (прибыль к распределению) составила 2949,9 тыс.руб., что всего на 2568,7 тыс.руб. меньше результата 2007 года. Данный результат связан с формированием резерва по сомнительным долгам и является положительным фактом.
Объем капитальных вложений утвержденный Советом директоров (протокол № 8 от 18.04.08 г.) в 2008 году составил 15732,5 тыс.руб. Фактически, объём капитальных вложений составил 13649,7 тыс.руб., в том числе:
- строительство объектов основных средств 00 тыс.руб.,
в том числе:
- строительство и реконструкция газовых сетей 00 тыс.руб.,
- строительство и реконструкция инженерных
сооружений и зданий 5601,3 тыс.руб.
- приобретение отдельных объектов основных средств 00 тыс.руб.,
в том числе:
- автотранспорт 1895 тыс.руб.,
- машины и оборудование 00 тыс.руб.
- вычислительной и орг.техники, инструмент и прочие 6183,17 тыс.руб.,
Источником финансирования явились:
- амортизация 10149,7 тыс.руб.
- прибыль 3500 тыс.руб.
- спецнадбавка 00 тыс.руб.
- собственные средства предприятия 00 тыс.руб.
Использование прибыли в 2008 году.
- На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов
(прежде - На развитие производства) - 2462,1 тыс.руб.
- Другие расходы – 2027 тыс.руб.
(прежде - Фонд потребления -
- а) соц.нужды и выплаты соц.характера 00 тыс.руб.;
- материальная помощь 00 тыс.руб.;
- путевки на лечение и отдых 00 тыс.руб.;
- путевки в детские летние лагеря 00 тыс.руб.;
- на проведение соц.- культурных и спортивных
мероприятий 00 тыс.руб.;
- ценные подарки 00 тыс.руб;
б) единовременные поощрительные выплаты к
праздничным и юбилейным датам: 00тыс.руб;
в) прочие расходы: 2027 тыс.руб.)
3. На выплату дивидендов акционерам - 643 тыс.руб.
4. На выплату вознаграждений членам Совета директоров
и ревизионной комиссии - 110 тыс.руб.
5. Отчисления в резервный и иные фонды - 275,9 тыс.руб.
Итого: 5518 тыс. руб.
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.
| показатели | 2007 год | 2008 год | норматив |
| Показатели ликвидности | |||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,2 | не менее 2,0 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,98 | не менее 1,0 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | не менее 0,2 |
| Показатели финансовой устойчивости | |||
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 0,22 | 0,17 | не более 0,7 |
| Коэффициент автономности | 0,82 | 0,85 | не менее 0,5 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | 0,85 | 0,85 | не менее 0,6 |
| Коэффициент финансового риска | 0,02 | 0,02 | не более 1 |
Коэффициент текущей ликвидности – 1,2, норма 2,00, т.е. мобилизовав все оборотные средства, общество может 1,2 раз покрыть краткосрочные обязательства.
Коэффициент финансовой устойчивости – 0,85, норма 0,6, т.е. 85% активов финансируется за счет устойчивых источников. Коэффициент финансовой устойчивости имеет значение выше критической отметки, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости.
Рентабельность продаж – 0,03, т.е. на 1 рубль продаж в отчетном периоде приходилось 3 копейки прибыли от продаж, что свидетельствует о невысокой рентабельности общества, но связано это с созданием обществом резерва по сомнительным долгам.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 6,17, т.е. за отчетный период задолженность совершила 6,17 оборота.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 2,57, т.е. за отчетный период задолженность совершила 2,57 оборота.
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, увеличился за 2008 год с 152,8 до 155 млн.руб., т.е. на 2,2 млн.руб. (1,4 %).
Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явился ввод новых основных средств.
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Планируемые показатели деятельности ОАО «Азовмежрайгаз» на 2009 год
В 2009 году планируется:
- увеличение доходов от сдачи газопроводов в аренду;
- увеличение доходов от заключения договоров и обслуживания ВДГО;
- в целях получения дополнительных доходов предполагается выполнять проектные работы без привлечения сторонних организаций;
- реконструкция газовых сетей; в целях повышения надёжности работы и обеспечения бесперебойного газоснабжения запланирован целый ряд мероприятий, в том числе вынос газопроводов высокого, среднего давления из зоны застройки (общая протяженность выносимых газопроводов – 1832 м.), замена запорных устройств и внедрение систем контроля и управления средствами ЭХЗ;
- расширение эксплуатационной деятельности (вследствие газификации новых населённых пунктов Азовского района);
- приобретение специального автотранспорта и оборудования.
Бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год сформирован со следующими показателями:
- доходы всего 123078,1 тыс. руб.;
- себестоимость 113720,1 тыс. руб.;
- прочие доходы и расходы -623,8 тыс. руб.;
- чистая прибыль 5651,06 тыс. руб.;
- чистая прибыль за вычетом спецнабавки 5651,06 тыс. руб.
Общие планируемые доходы Общества на 2009год
тыс. руб.
| Показатель | Факт 2008 г. | План 2009 г. | Отклонение | |
| тыс. руб. | % | |||
| Доходы всего в том числе: | 112560,9 | 123078,1 | 10517,2 | 109,3 |
| Доходы от транспортировки природного газа | 81696,8 | 87298,1 | 5601,3 | 106,9 |
| Население | 53362,2 | 56328,4 | 2966,2 | 105,6 |
| Промышленность и коммунально-бытовые потребители | 28334,6 | 30969,7 | 2635,1 | 109,3 |
| Транзит | - | - | | |
| Спецнадбавка | - | - | | |
| Реализация сжиженного газа | - | - | | |
| Прочая деятельность | 30864,1 | 35780 | 4915,9 | 115,9 |
Увеличение планируемой чистой прибыли на 2009 год по сравнению с фактическим показателем за 2008 год объясняется увеличенем стоимости услуг, оказываемых обществом, а также снижением расходов в части прочей операционной и внереализационной деятельности.
5.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски.
Страновые и региональные риски.
ОАО «Азовмежрайгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории Азовского района, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.
С конца 2008 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки.
Финансовые риски.
Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать следующим образом:
- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.
Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Влияние инфляции:
- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
Правовые риски.
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:
- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.
Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.
Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).
Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае изменения в судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2007 ФИНАНСОВОГО ГОДА
| | 2008 год |
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 643 000 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) | 198,03 |
| Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) | 0 |
| Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) | 643 000 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 0 |
7. состав совета директоров акционерного общества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2007 г. в Совет директоров были избраны:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Председатель Совета директоров Мещеряков Александр Васильевич | 28.05.2007/ 28.05.2008 | Год рождения:1947. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Ростоврегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Грунверг Алексей Николаевич | 28.05.2007/ 28.05.2008 | Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист Управления по управлению имуществом ООО «Межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Хренова Ольга Александровна | 28.05.2007/ 28.05.2008 | Год рождения:1983г. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Варзарь Инна Анатольевна | 28.05.2007/ 28.05.2008 | Год рождения:1966. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы договорной работы и ведения реестров юридического управления ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Бездольный Сергей Леонидович | 28.05.2007/ 28.05.2008 | Год рождения:1959. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Мэр г. Азова | 0 | Сделок не заключал |
| Мельников Геннадий Викторович | 28.05.2007/ 28.05.2008 | Год рождения:1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Азовмежрайгаз» | 0,003 | Сделок не заключал |
| Караваев Анатолий Иванович | 28.05.2007/ 28.05.2008 | Год рождения:1954. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный инженер ОАО «Азовмежрайгаз» | 1,91 | Сделок не заключал |
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2008 г. в совет директоров были избраны:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Председатель Совета директоров Десятов Алексей Аркадьевич | 28.05.2008/ не прекращены | Год рождения:1954. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Узденов Али Муссаевич | 28.05.2008/ не прекращены | Год рождения:1962г. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз», Генеральный директор ООО «Ростоврегионгаз», Генеральный директор ОАО «Ростовгоргаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Хренова Ольга Александровна | 28.05.2008/ не прекращены | Год рождения:1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Мещеряков Александр Васильевич | 28.05.2008/ не прекращены | Год рождения:1947. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Ростоврегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Бездольный Сергей Леонидович | 28.05.2008/ не прекращены | Год рождения:1959. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Мэр г. Азова | 0 | Сделок не заключал |
| Мельников Геннадий Викторович | 28.05.2008/ не прекращены | Год рождения:1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Азовмежрайгаз» | 0,31 | Сделок не заключал |
| Караваев Анатолий Иванович | 28.05.2008/ не прекращены | Год рождения:1954. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный инженер ОАО «Азовмежрайгаз» | 2,06 | Сделок не заключал |