Постановлением Главы Администрации г. Краснодара от 24 июня 1996г. №4448 как Акционерное общество открытого типа «Красндаркрайгаз». Всвязи с Федеральным закон
| Вид материала | Закон |
- Постановлением Главы Администрации г. Краснодара от 24 июня 1996г. №4448 как Акционерное, 1111.47kb.
- Общие положения, 513.03kb.
- Б. И. Брагин, 415.51kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
- Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности, 537.05kb.
- Постановлением Главы Администрации Советского района г. Омска от 11. 09. 1992, 694.44kb.
- Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год, 542.15kb.
- Закрытое Акционерное Общество "Смолстром-сервис", именуемое в дальнейшем "Общество",, 2111.43kb.
- Утвержден общим собранием учредителей открытого акционерного общества «Нефтегазстройхолдинг», 447.04kb.
- Г. Орел Общество зарегистрировано 24 сентября 1992 г постановлением Главы администрации, 237.92kb.
В 2009 году была выявлено несоответствие суммы резервного капитала, отраженного в учете ОАО «Краснодаркрайгаз», условиям Устава (максимальный размер резервного капитала составляет 5% от Уставного капитала). В связи с этим произведена корректировка резервного капитала до размера, соответствующего условиям Устава.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
тыс. руб.
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 98 896 | 156 452 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года, в том числе: | 58 755 | 53 606 |
| - прибыль от спецнадбавки (не подлежащая распределению) | 53 149 | 48 731 |
| - прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества для распределения | 5 606 | 4 875 |
| Итого: | 157 651 | 210 058 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01.01.2009 года уменьшена на 1 тыс.руб. в связи с изменением ставки налога на прибыль.
Использование прибыли:
тыс. руб.
| | Сумма |
| Использование прибыли за 2008 год в 2009 г. (согласно плану распределения прибыли за 2008 год, утв. Протоколом годового собрания акционеров № 1 от 25.06.2009 г.): | |
| - на выплату дивидендов | (1 117) |
| - на выплату членам Совета директоров и ревизионной комиссии | (80) |
| Использование прибыли за 2007 год в 2009 г. на выплату секретарю Совета директоров (протокол годового собрания акционеров № 1 от 27.06.2008 г.) | (9) |
| Корректировка резервного капитала | + 8 |
| Итого: | (1 198) |
Прибыль, полученная от сумм специальной надбавки и использованная по целевому назначению 2005 – 2009 г.г.:
тыс.руб.
| Период | Начислена спецнадбавка | Использована спецнадбавка | Остаток неиспользованной спецнадбавки | |
| Период начисления | Сумма | |||
| 2005 | 44 441 | 2005 | 33 172 | 11 269 |
| Итого нарастающим итогом 2005 | 44 441 | | 33 172 | 11 269 |
| 2006 | - | 2005 | 5 455 | 5 814 |
| Итого нарастающим итогом 2006 | 44 441 | | 38 627 | 5 455 |
| 2007 | 29 695 | 2007 | 25 380 | 4 315 |
| 2005 | - | 5 814 | ||
| Итого нарастающим итогом 2007 | 74 136 | | 64 007 | 10 129 |
| 2008 | 53 149 | 2008 | 51 930 | 1 219 |
| 2007 | 446 | 3 869 | ||
| 2005 | 1 567 | 4 248 | ||
| Итого нарастающим итогом 2008 | 127 285 | | 117 950 | 9 336 |
| 2009 | 48731 | 2009 | 56508 | -7 777 |
| 2008 | 454 | 765 | ||
| 2007 | - | 3 869 | ||
| 2005 | - | 4 248 | ||
| Итого нарастающим итогом 2009 | 176 016 | | 174 912 | 1 105 |
Начисленная и использованная сумма средств специальных надбавок, согласно утвержденной программе газификации на 2009 год:
Начислено средств специальной надбавки без НДС и налоговой составляющей за 2009 год - 48 731 217 руб.
Оплачено средств специальной надбавки без НДС и налоговой составляющей за 2009 год – 45 777 508 руб.
Сумма не оплаченной специальной надбавки за 2009 год по состоянию на 31.12.2009 г. – 2 953 709 руб.
Сумма использованных средств специальной надбавки в 2009 году по программе 2008 года - 453 851 руб. (отчет приведен в ПРИЛОЖЕНИИ № 1)
Сумма использованных средств специальной надбавки в 2009 году по программе 2009 года - 56 508 252 руб. (отчет приведен в ПРИЛОЖЕНИИ № 1)
Перерасход использованных средств специальной надбавки по программе 2009 года за 2009 год составил - 7 777 035 руб.
По состоянию на 31.12.2009 года:
Остаток средств специальной надбавки по программе 2005 года – 4 248 523 руб.
Остаток средств специальной надбавки по программе 2007 года – 3 868 464 руб.
Остаток средств специальной надбавки по программе 2008 года – 765 254 руб.
Перерасход средств специальной надбавки по программе 2009 года – 7 777 035 руб.
-
- Долгосрочные заемные средства
тыс. руб.
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты: | - | - |
| Проценты по кредитам | - | - |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты: | 30 000 | 52 000 |
| Проценты по займам | - | - |
| Итого: | 30 000 | 52 000 |
По состоянию на 31.12.09 в составе долгосрочных заемных средств отражены займы по следующим договорам:
тыс. руб.
| № п/п | Наименование | Реквизиты договора | Сумма | Срок гашения |
| 1 | ОАО «Газпромрегионгаз» | Договор № 15-1/09-166 от 07.06.2007 г. | 30 000 | До 31.05.2012 г. |
| 2 | ОАО «Газпромрегионгаз» | Договор целевого займа переуступка от ОАО «Регионгазхолдинг» | 22 000 | До 2029 г. |
Проценты за 2009 год начислены и уплачены в сумме 3 000 тыс. руб., за 2008 год – в сумме 4 701 тыс. руб.
- Краткосрочные заемные средства
тыс. руб.
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | - | - |
| Проценты по кредитам | - | - |
| Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 142 000 | 100 000 |
| Проценты по займам | (18) переплата | - |
| Итого: | 141 982 | 100 000 |
По состоянию на 31.12.09 в составе краткосрочных заемных средств отражены займы по следующим договорам:
тыс. руб.
| № п/п | Наименование | Реквизиты договора | Сумма | Срок гашения |
| 1 | ОАО «Газпромрегионгаз» | Договор № 15-1/09-387 от 27.08.09 г. | 100 000 | До марта 2010 г. |
Сумма уплаченных процентов в 2008 году и в 2009 году по краткосрочным заемным средствам соответственно составила 9 734 тыс. руб. и 6 032 тыс. руб.
Сумма процентов к уплате по состоянию 31 декабря 2008 года и на 31 декабря 2009 года соответственно составила 0 тыс. руб. и 0 тыс. руб.
Проценты по заемным средствам, начисленные за 2008 год и за 2009 год отражены в составе операционных расходов в Отчете о прибылях и убытках соответственно 5 033 тыс. руб. и 9 032 тыс. руб.
| |
- Прочие долгосрочные обязательства
Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2009 года приведена ниже:
тыс. руб
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Поставщики и подрядчики | - | - |
| Реструктуризированная задолженность | - | - |
| Прочие | - | 55 207 |
| Итого: | - | 55 207 |
Наиболее крупными кредиторами являются:
- ООО «Межрегионгаз» по договору №9-005/09 от 29.12.09 об уступке права требования исполнения обязательств - 55 207 тыс.руб.
- Кредиторская задолженность
тыс. руб.
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Поставщики и подрядчики | 515598 | 335321 |
| Задолженность перед персоналом организации | 1583 | 155 |
| Задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 4 | - |
| Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами | 2380 | 753 |
| Авансы полученные | 55968 | 66303 |
| Прочие кредиторы | 25688 | 60 066 |
| Итого: | 601221 | 462 598 |
Задолженность, отраженная по строке «Прочие кредиторы» сформирована преимущественно за счет расчетов по строительству в рамках агентских договоров – 31225 тыс. руб., с подотчетными лицами – 151 тыс. руб., по договору об уступке права требования исполнения обязательств с ООО «Межрегионгаз» – 27 604 тыс. руб.
Наиболее крупными кредиторами являются:
ООО «Кубаньгазстрой»- 19469 тыс. руб.
ООО СМФ «Прометей»- 9109 тыс. руб.
ОАО «Анапагоргаз»-17828 тыс. руб.
ОАО «Брюховецкаярайгаз»-25919 тыс. руб.
ОАО «Кореновскрайгаз»-26718 тыс. руб.
ОАО «Гулькевичирайгаз»-13411 тыс. руб.
ОАО «Кропоткингоргаз» -2486 тыс. руб.
ОАО «Новорпокровскаярайгаз»-7604 тыс. руб.
ОАО «Газпромрегионгаз» - 22312 тыс. руб.
ОАО «Динскаярайгаз» - 19126 тыс. руб.
ОАО «Красноармейскаярайгаз» -7226 тыс. руб.
ОАО «Крыловскаярайгаз» - 12717 тыс. руб.
ОАО «Курганинскрайгаз» - 7263 тыс. руб.
ОАО «Лабинскрайгаз» - 11577 тыс. руб.
ООО «Рост» - 1067 тыс. руб.
ОАО «Подземметаллозащита» -10062 тыс. руб.
Краснодарский ф-л ОАО «Гипрониигаз» - 4541 тыс. руб.
ОАО «Ленинградскаярайгаз» -2792 тыс. руб.
ОАО «Отраднаярайгаз» - 2101 тыс. руб.
ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз» -3699 тыс. руб.
ОАО «Геленджикгоргаз» - 2482 тыс. руб.
ОАО «Тбилисскаярайгаз» -11478 тыс. руб.
ЗАО «Лорес» -10000 тыс. руб.
ООО «Краснодаркрайремстройгазкомплект» -17262 тыс. руб.
ОАО «Крымскрайгаз» -11192 тыс. руб.
ОАО «Ейскгоргаз» -2737 тыс. руб.
ОАО «Белая Глинарайгаз» -1742 тыс. руб.
ОАО «Успенскаярайгаз» - 7088 тыс. руб.
ООО «Краснодарская региональная компания» - 1647 тыс. руб.
ООО «Газ Новация» - 4314 тыс. руб.
ООО «РСК Анжи» -15183 тыс. руб.
ООО «Регионгазхолдинг» -1250 тыс. руб.
ООО «Межрегионгаз» - 27 604 тыс. руб.
тыс. руб.
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 64 | 14 |
- Резервы
В 2009 г. Общество создавало резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год:
тыс. руб.
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год | 8 686 | 11 666 |
- Выручка от продаж
тыс. руб.
| | 2009 | 2008 |
| Выручка от транспортировки газа, в том числе: | 1 634 299 | 1 390 010 |
| - от применения спецнадбавки (без налоговой.составляющей) | 48 731 | 53 149 |
| Выручка от реализации услуг заказчика по инвестиционным проектам | 181 017 | 417 960 |
| Выручка от реализации сжиженного газа | - | 12 680 |
| Выручка от реализации прочих товаров, работ, услуг | 34 752 | 24 267 |
| Итого: | 1 850 068 | 1 844 917 |
- Не денежные операции
В течение 2008 и 2009 гг. Общество осуществляло следующие не денежные операции:
1.Зачет взаимных требований:
тыс. руб.
| Наименование организации | 2009 | 2008 |
| ООО «Рост» | 130 | - |
| ООО «Краснодарремстройгазкомплект» | 2290 | - |
| Строительная компания «Даггазстрой Ш» | 1421 | - |
| ООО «РСК Анжи» | 3429 | - |
| ООО СМФ «Прометей» | 35299 | - |
| ООО ДСМУ «Газстрой» | 41209 | - |
| ООО «Черноморгазсервис» | 7860 | - |
| ОАО «Щербиновскаярайгаз» | 922 | - |
| ООО «Газ Новация» | 643 | - |
| ООО «Кубаньгазстрой» | 2405 | - |
| Итого: | 95608 | - |
- Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:
тыс. руб.
| | 2009 | 2008 |
| Себестоимость транспортировки газа | 1 426 086 | 1 209 735 |
| Себестоимость реализации услуг заказчика по инвестиционным проектам | 176 130 | 402 819 |
| Себестоимость реализации сжиженного газа | - | 15 474 |
| Себестоимость реализации прочих товаров, работ, услуг | 34 977 | 20 919 |
| Итого: | 1 637 193 | 1 648 947 |
Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
тыс. руб.
| | 2009 | 2008 |
Управленческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов: | 110 084 | 103 390 |
1 Амортизация ОС | 2 481 | 1 734 |
2 Информационно-справочные услуги | 2 790 | 1 419 |
3 Командировочные (проезд, проживание) | 4 010 | 3 223 |
4 ФОТ | 48 448 | 42 801 |
5 Лизинговые платежи | 2 483 | 3 956 |
6 Резерв вознаграждений по итогам работы за год | 9 678 | 10 405 |
7 Ремонт | 1 454 | 3 324 |
8 Транспортные расходы и тех.обслуживание автомобилей, в т.ч. ГСМ | 4 798 | 4 017 |
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:
тыс. руб.
| | 2009 | 2008 |
Материальные затраты | 45 907 | 45 451 |
Затраты на оплату труда | 83 356 | 74 178 |
Отчисления на социальные нужды | 16 344 | 15 324 |
Амортизация | 13 896 | 11 030 |
Прочие затраты | 1 587 774 | 1 606 354 |
Итого: | 1 747 277 | 1 752 337 |
Изменение остатков (Прирост[+], уменьшение[-]) | | |
Незавершенного производства | + 103 | --- |
Расходов будущих периодов | + 2 109 | (3 893) |
Резерв предстоящих расходов | + 2 980 | (968) |
Стоимость энергоресурсов:
тыс. руб.
| | 2009 | 2008 |
Электроэнергия | 438 | 313 |
Газ на собственные нужды | 81 | 12 |
Топливо (ГСМ) | 588 | 301 |
Тепло | 74 | 113 |
- Прочие доходы
тыс. руб.
| Наименование | 2009 | 2008 |
| Стр.060 | 1592 | - |
| 1. Проценты к получению – всего: | ||
| в том числе: | | |
| 1.1. по облигациям | - | - |
| 1.2. банковским депозитам и вкладам | 1500 | - |
| 1.3. по предоставленным займам | 92 | - |
| 1.4. дисконт по векселям | - | - |
| Стр.080 | | |
| 2. Доходы от участия в других организациях – всего: | 5646 | 6 449 |
| в том числе: | | |
| 2.1. дивиденды по акциям | 5646 | 6 449 |
| Стр.090 | | |
| 3. Прочие доходы – всего: | 53426 | 60 274 |
| в том числе: | | |
| 3.1. доходы от сдачи имущества в аренду | - | - |
| 3.2. доходы от продажи основных средств и незавершенного производства | 264 | 24155 |
| 3.3. доходы от продажи нематериальных активов | - | - |
| 3.4. доходы от продажи материалов | 46201 | 22764 |
| 3.5. доходы от реализации финансовых вложений | 3252 | - |
| 3.6. доходы от уступки права требования | 1870 | 7705 |
| 3.7. восстановление резерва по сомнительным долгам | - | - |
| 3.8. штрафы, пени, неустойки полученные за нарушение хоздоговоров | 2 | - |
| 3.9. излишки, зачисленные при инвентаризации, возм. мат. ущерба | - | - |
| 3.10. дисконт от хоз.операций | - | - |
| 3.11. суммы кредиторской, депонентской задолженности | 38 | 162 |
| 3.12. курсовые разницы, доходы от продажи иностранной валюты | 51 | 6 |
| 3.13. суммы дооценки активов | - | - |
| 3.14. стоимость безвозмездно полученных активов | - | - |
| 3.15. доходы будущих периодов, амортизация от безвозмездно полученных активов | - | - |
| 3.16. прибыль прошлых лет выявленная в отчетном году | 248 | 1837 |
| 3.17. ассигнования из бюджета за 1995-1997гг | - | - |
| 3.18. ассигнования из бюджета за 1998-2002гг | - | - |
| 3.19. дотация на погашение убытков по сжиженному газу отч.года | - | - |
| 3.20. ассигнования из бюджета по возмещению льгот 2003г - 2006г | - | - |
| 3.21. прочие | 1500 | 3645 |
| --страховые возмещения | 429 | 194 |
| -- излишки, зачисленные при инвентаризации | - | 2547 |
| --возмещение материального ущерба | 10 | 3 |
| -- амортизация безвозмездно полученных активов | 11 | 10 |
| --частичное возмещение стоимости путевок сотрудникам | 210 | 131 |
| --возмещение затрат на военные сборы | - | 6 |
| --возмещение стоимости услуг | - | 76 |
| --возмещение стоимости обучения | - | - |
| -- возврат госпошлины | 840 | 678 |
| --прочие | - | - |
- Прочие расходы
тыс. руб.
| № | Наименование | 2009 | 2008 | |
| | Стр.070 | | | |
| 1. | Проценты к уплате – всего: | 9032 | 5033 | |
| | в том числе: | | | |
| 1.1 | По облигациям | - | - | |
| 1.2 | По кредитам | - | - | |
| 1.3 | По займам | 9032 | 5033 | |
| | Стр.100 | | | |
| 2. | Прочие расходы – всего: | | 79723 | 69212 |
| | в том числе: | | | |
| 2.1 | Остаточная стоимость списанных, ликвидированных ОС и реализованных ОС | 100 | 11360 | |
| 2.2 | Остаточная стоимость НМА | - | - | |
| 2.3 | Расходы, связанные по выбытию материалов | 43729 | 21679 | |
| 2.4 | Расходы по выбытию незавершенного строительства | 157 | 34 | |
| 2.4 | Стоимость реализованных финансовых вложений | 2000 | - | |
| 2.5 | Суммы, уплаченные банку | 704 | 795 | |
| 2.6 | Налоги – всего, в том числе: | 79 | 2371 | |
| | -- налог на имущество | 77 | 2289 | |
| | -- местные налоги | 2 | 82 | |
| 2.7 | Расходы от уступки права требования | 1870 | 7705 | |
| 2.8 | Расходы по аренде | - | - | |
| 2.9 | Регистрация прав недвижимости | - | 15 | |
| 2.10 | Резерв по сомнительным долгам | - | - | |
| 2.11 | Штрафы, пени, неустойки уплаченные за нарушение хоздоговоров | 914 | 1243 | |
| 2.12 | Недостачи, выявленные при инвентаризации, затраты материального вреда, ДТП | - | - | |
| 2.13 | Штрафы, пени, неустойки по актам налоговой инспекции | - | - | |
| 2.14 | Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также суммы других долгов, нереальных к взысканию | 927 | 220 | |
| 2.15 | Отрицательная курсовая разница, расходы, связанные с продажей валюты | 43 | - | |
| 2.16 | Убытки прошлых лет | 1875 | 379 | |
| 2.17 | Суммы уценки активов | - | - | |
| 2.18 | Благотворительная помощь | 90 | 327 | |
| 2.19 | Оплата спортивных мероприятий | 2172 | 521 | |
| 2.20 | Затраты на культурно-просветительские, профессиональные, корпоративные мероприятия, юбилейные затраты предприятия | 4839 | 943 | |
| 2.21 | Выплаты социального характера по коллективному договору: | 9020 | 11234 | |
| | в том числе: | | | |
| | -- Материальная помощь(к отпуску, при уходе на пенсию, погребение, свадьбу, лечение, по уходу за ребенком) | 7774 | 10637 | |
| | -- Санаторно-курортное лечение | |||
| | -- Затраты выходного дня, отдыха | |||
| | -- Частичное возмещение стоимости путевок на базы отдыха и санитарно-курортное лечение | |||
| | -- Единовременные премии к юбилейным датам, премия | |||
| | -- Материальная помощь и доплата пенсионерам | 1246 | 597 | |
| 2.22 | Наградные материалы | | 1419 | |
| 2.23 | Представительские расходы предприятия | 5 | 2065 | |
| 2.24 | Расходы по ведению собраний и реестра акционеров, производственных совещаний | 291 | 66 | |
| 2.25 | Прочие: | | 10908 | 6836 |
| | в том числе: | | | |
| | -- Содержание непроизводственных Фондов, в том числе амортизация | 3122 | 1473 | |
| | -- Медосмотр персонала | - | - | |
| | -- Сверхнормативные расходы по сборам | - | - | |
| | -- Госпошлина, расходы по судебным искам | 296 | 444 | |
| | -- Расходы по представлению интересов в гос. органах | - | 253 | |
| | -- Не подлежащий возмещению НДС | 2093 | 1895 | |
| | -- Сверхлимитные командировочные расходы | 339 | 365 | |
| | -- Отчисления профсоюзному комитету | 265 | 243 | |
| | -- Транспортные затраты | 276 | 134 | |
| | -- Членские взносы | 950 | 350 | |
| | -- Обслуживание газопроводов не приносящих дохода | 571 | 1023 | |
| | -- Материалы непроизводственного назначения | 293 | 313 | |
| | -- Оплата за обучение | - | 12 | |
| | -- Затраты материального вреда и ДТП | - | 142 | |
| | -- Прочие | 2703 | 189 |