План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

Согласовано:		Утверждаю:
Решение Наблюдательного совета Протокол № ___ от ____________2012 г.		Заведующий МАДОУ«Детский сад №1 «Калинка» общеразвивающего вида»
Председатель: ________Сурнова М.И.		_____________________Смыслова В.М.
"___" ____________ 2012 г.		«___» ______________ 2012 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад №1 «Калинка» общеразвивающего вида»

на 2012-2014 годы

(ПРОЕКТ)

Великий Новгород

2012 г.

Учётная карта автономного образовательного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Калинка» общеразвивающего вида»

Краткое наименование: МАДОУ «Детский сад № 1 «Калинка»

Юридический адрес: 173024 Великий Новгород пр. Мира д.12, кор.2

ОГРН: 1035300268024

Дата регистрации: 07.02.2003г.

Место государственной регистрации: Инспекция МНС России по г. Великому Новгороду

Почтовый адрес: 173024 Великий Новгород пр. Мира, 12 кор.2

Телефон учреждения (8162)65-05-24

Факс учреждения (8162)65-05-24

Адрес электронной почты: detsadkalinka1@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения: Смыслова Валентина Михайловна

Ф.И.О. главного бухгалтера: Гусакова Ольга Евгеньевна

ИНН/КПП 5321063347 / 532101001

Код по ОКВЭД ( ОКОНХ)(вид деятельности) 80.10.1

Код по ОКПО 47191970

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКАТО (местонахождение) 49401000000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 73

Код ОКОГУ (орган управления) 49007

Код ОКТМО (территория муниципальных образований) 49701000

1. Цели деятельности учреждения

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем соответствующих условий.

Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Основными задачами Учреждения являются:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Приоритетным направлением деятельности Учреждения на 2012-2014 гг. является развитие внебюджетной деятельности.

За счет развития внебюджетной деятельности возможно содержание внештатных сотрудников, в том числе увеличение средней заработной платы, изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения.

2. Виды деятельности

2.1 Основные виды деятельности автономного образовательного учреждения

- дошкольное образование

2.2 Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключение по его аттестации:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 19.10.2011 г регистрационный № 327
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 18.03.2011 г № ФС-53-01-000455
Свидетельство о государственной аккредитации от 29.04.2010 г регистрационный № 413 (тип – дошкольное образовательное учреждение, вид - детский сад общеразвивающего вида, категория- вторая).

3. Структура управления:

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

Структура управления:

3.1. Учредитель в пределах своей компетенции выполняет следующие функции:

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;

формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания;
принятие решений по предложениям заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии ее представительств;
реорганизацию и ликвидацию Учреждения, а также изменение его типа и вида;
утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий;
созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета Учреждения в двухнедельный срок после создания Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения в двухнедельный срок после его избрания;
определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;
осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учреждением;
принятие предложений по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об автономных учреждениях".

3.2.Формами самоуправления Учреждения являются: Наблюдательный совет Учреждения, общее собрание трудового коллектива, Совет Учреждения, педагогический совет Учреждения.

3.3. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

Рассматривает:

Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
Предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
Предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
По представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
Предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.4. Компетенция заведующего Учреждением:

представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности;
планирует, организует и контролирует всю работу Учреждения, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет распределение должностных обязанностей;
заключает договоры, выдает доверенности;
открывает счета в кредитных организациях;
распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
осуществляет прием и увольнение с работы, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;
поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
организует аттестацию работников Учреждения;
устанавливает заработную плату работников в зависимости квалификации работника и обеспечивает своевременную и в полном объёме выплату заработной платы и иных выплат, производит индексацию заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Великого Новгорода;
несет ответственность перед Учредителем за свою деятельность, за искажение статистической и финансовой отчетности;
управляет имуществом Учреждения, обеспечивает рациональное использование финансовых средств;
несет ответственность за соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание трудового коллектива, которое правомочно принимать решения по следующим вопросам:

принимать Устав Учреждения, вносить изменения в него;
заключать коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом Учреждения (рассматривать и утверждать его проект, уполномочивать Совет Учреждения подписывать его от имени всего коллектива);
обсуждать Соглашение по охране труда между администрацией и Советом Учреждения, заслушивать отчеты администрации о его выполнении;
определять перечень и порядок предоставления работникам Учреждения социальных льгот из фондов трудового коллектива;
согласовывать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка, Программу развития Учреждения, Положение об оплате труда;
обсуждать вопросы по охране труда, охране жизни и здоровья детей, определения выполнения санитарно-гигиенических правил, противопожарной безопасности, действий в случае чрезвычайной и экстремальной ситуаций;
решать вопросы организации питания сотрудников;
выдвигать кандидатуры и ходатайствовать перед Учредителем о награждении грамотами и благодарственными письмами муниципального, регионального, федерального уровня, на присвоение почетных званий;
решать вопросы сохранности имущества Учреждения, укрепления и развития материальной базы;
выдвигать и утверждать кандидатуры членов Наблюдательного совета.

3.6. Представительным органом трудового коллектива Учреждения является Совет Учреждения. Компетенции Совета Учреждения:

разрабатывает и согласовывает с заведующим Учреждением Правила внутреннего трудового распорядка;
подписывает от имени коллектива коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом;
представляет интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-трудовых отношений;
осуществляет контроль за своевременностью предоставления работникам и воспитанникам Учреждения установленных законодательством Российской Федерации льгот;
рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение заведующим Учреждением, педагогическим советом, членами трудового коллектива;

3.7. Педагогический совет осуществляет управление педагогическим процессом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Функции педагогического совета Учреждения:

определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
утверждает основную образовательную программу дошкольного образования, разрабатываемую, принимаемую и реализуемую Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей;
обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения;
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
рассматривает вопросы организации оказания дополнительных услуг воспитанникам и родителям;
заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании условий для реализации образовательных программ;
осуществляет взаимодействие с родителями в реализации задач развития ребенка;

3.8. Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется в единственном лице главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием бухгалтерской авторской программы Васюкова.

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения:

4.1 Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения:

ДОУ является учреждением общеразвивающего вида. Т.к. ДОУ является учреждением с бассейном, родительская плата взимается 63 рубля в день. Доля внебюджетных средств составляет 1% от общей суммы расходов учреждения в 2010 году. Внебюджетные средства учреждения – это восстановление расходов на питание сотрудников и добровольные родительские пожертвования.

Проектная мощность детского сада – 225 мест. Фактическая численность на 01.01.2012г. – 232 детей.

Структура групп: всего 11 групп, из них - 4 группы раннего возраста, 7 групп дошкольного возраста.

Штатное расписание 63,5 единиц: из них – 19 ставок воспитателя, 2,75 ставки – музыкального руководителя, 1,5 ставки инструктора по физической культуре, 1 ставка психолога, 1,25 учителя-логопеда, 11,5 ставок помощников воспитателей и младших воспитателей и др.

Уровень образования педагогических и руководящих кадров:

с высшим образованием – 9 человек;
с незаконченным высшим образованием - 1 человек;
со средне-специальным образованием - 9 человек;
среднее образование – 2 человека.

Уровень квалификации педагогических и руководящих кадров:

с высшей категорией - 11 человек;
с 1 категорией – 4 человека;
со 2 категорией – 3 человека.

5. Перечень услуг (работ)

дошкольное образование
доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапия;
дополнительные платные образовательные услуги

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	19328427,69
из них: недвижимое имущество, всего:	18028035,74
в том числе: остаточная стоимость	11970615,68
особо ценное движимое имущество, всего	446008,07
в том числе: остаточная стоимость	275695,44
Финансовые активы, всего	-12260995,38
из них: дебиторская задолженность по доходам	-34081,55
дебиторская задолженность по расходам	19397,29
Обязательства, всего	149181,11
из них: просроченная кредиторская задолженность

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.			По лицевым счетам, открытым в управлении Казначейства			По счетам, открытым в кредитных организациях
	2012г.	2013г.	2014г.	2012г.	2013г.	2014г.	2012г.	2013г.	2014г.
Планируемый остаток средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления, всего:	14033900,00	14929000,00	15805500,00	470100,00	198800,	195500,	13563800,00	14730200,00	15610000,00
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания	10765800,00	11880200,00	12505000,00	0	0	0	10765800,00	11880200,00	12505000,00
Субсидии на иные цели всего	434100,00	162800,00	159500,00	434100,00	162800,0	159500,0	0	0	0
в том числе
На организацию питьевого режима в учреждении	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	0	0	0
На организацию пожарной безопасности в учреждении	77400,00	146100,00	142800,00	77400,00	146100,0	142800,0	0	0	0
На приобретение оборудования	100000,00	0	0	100000,00	0	0	0	0	0
На текущий ремонт	240000,00	0	0	240000,00	0	0	0	0	0
Публичные обязательства (методическая литература)	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0	0	0
Бюджетные инвестиции					0	0	0	0	0
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	2448000,00	2750000,00	2955000,00	0	0	0	2448000,00	275000,00	2955000,00
в том числе:
Родительская плата	2400000,00	2600000,00	2800000,00	0	0	0	2400000,00	2600000,00	2800000,00
Платные дополнительные услуги	0	100000,00	100000,00	0	0	0	0	100000,00	100000,00
Питание сотрудников	48000,00	50000,00	55000,00	0	0	0	48000,00	50000,00	55000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	350000,00	100000,00	150000,00	0	0	0	350000,00	100000,00	150000,00
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг					0	0	0	0	0
Пожертвования юридических и физических лиц	350000,00	100000,00	150000,00	0	0	0	350000,00	100000,00	150000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	14033900,00	14929000,00	15805500,00	470100,00	198800,0	195500,0	13563800,00	14730200,00	15610000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	8320700,00	9142000,00	9543400,00	0	0	0	8320700,00	9142000,00	9543400,00
из них:
Заработная плата	6362100,00	6992900,00	7301200,00	0	0	0	6362100,00	6992900,00	7301200,00
Прочие выплаты	37200,00	37200,00	37200,00	36000,00	36000,00	36000,00	1200,00	1200,00	1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1921400,00	2111900,00	2205000,00	0	0	0	1921400,00	2111900,00	2205000,00
Оплата работ, услуг, всего	2794000,00	2917600,00	3052800,00	323400,00	152100,0	148800,0	2470600,00	2768800,00	2904000,00
из них:
Услуги связи	38400,00	38400,00	38400,00	0	0	0	38400,00	38400,00	38400,00
Транспортные услуги	10000,00	12000,00	15000,00	0	0	0	10000,00	12000,00	15000,00
Коммунальные услуги	2101800,00	2394700,00	2630200,00	0	0	0	2101800,00	2394700,00	2630200,00
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества	543800,00	372500,00	369200,00	323400,00	152100,0	148800,0	220400,00	220400,00	220400,00
Прочие работы, услуги	100000,00	100000,00	100000,00	0	0	0	100000,00	100000,00	100000,00
Прочие расходы, всего	317200,00	419600,00	419600,00	0	0	0	317200,00	419600,00	419600,00
из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	315200,00	417600,00	417600,00	0	0	0	315200,00	417600,00	417600,00
в том числе:
Налог на имущество	141600,00	244000,00	244000,00	0	0	0	141600,00	244000,00	244000,00
Налог на землю	173600,00	173600,00	173600,00	0	0	0	173600,00	173600,00	173600,00
Прочие (расшифровать)	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0	2000,00	2000,00	2000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	2602000,00	2449800,00	2689700,00	0	0	0	2602000,00	2449800,00	2689700,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	200000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0	0	100000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2402000,00	2349800,00	2589700,00	10700,00	10700,00	10700,00	2391300,00	2339100,00	248000,00
Планируемый остаток средств на конец года	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Справочно:

Расшифровка выплат в соответствии с видом поступления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях:

Показатель	Субсидии на выполнение муниципального задания			Платная деятельность
	2012г.	2013г.	20014г.	2012г.	2013г.	20014г.
Выплаты, всего:	11235900,00	12079000,00	12700500,00	2798000,00	2850000,00	3105000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	8069500,00	8788600,00	9177900,00	251200,00	353400,00	365500,00
из них:
Заработная плата	6170100,00	6722400,00	7021400,00	192000,00	270500,00	279800,00
Прочие выплаты	36000,00	36000,00	36000,00	1200,00	1200,00	1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1863400,00	2030200,00	2120500,00	58000,00	81700,00	84500,00
Оплата работ, услуг, всего	3166400,00	3290400,00	3522600,00	2546800,00	2496600,00	2739500,00
из них:
Услуги связи	38400,00	38400,00	38400,00	0	0	0
Транспортные услуги	0	0	0	10000,00	12000,00	15000,00
Коммунальные услуги	2101800,00	2394700,00	2630200,00	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	423800,00	252500,00	249200,00	120000,00	120000,00	120000,00
Прочие работы, услуги	0	0	0	100000,00	100000,00	100000,00
Прочие расходы, всего	315200,00	417600,00	417600,00	2000,00	2000,00	2000,00
из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	315200,00	417600,00	417600,00	0	0	0
в том числе:
Налог на имущество	141600,00	244000,00	244000,00	0	0	0
Налог на землю	173600,00	173600,00	173600,00	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	287200,00	187200,00	187200,00	2314800,00	2262600,00	2502500,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	100000,00	0	0	100000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	187200,00	187200,00	187200,00	2214800,00	2162600,00	2401500,00

Главный бухгалтер: О.Е.Гусакова