Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод"
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2007 год, 402.6kb.
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2008 год, 384.14kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 456.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 506.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ревдинский кирпичный завод», 275.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
6.3. Финансовые риски.
Поскольку предприятие не является участником внешнеэкономической деятельности, риски связанные с изменением курса обмена иностранных валют, не оказывают влияние на деятельность предприятия, однако, колебание процентных ставок, несомненно, оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «КААЗ», поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства.
6.4. Правовые риски.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риск минимален по причине отсутствия внешнеэкономической деятельности ОАО «КААЗ»
6.5. Риски свойственные только эмитенту.
1.Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: из-за наличия дочерних обществ может возникнуть солидарная ответственность с дочерними обществами ответственность по сделкам, заключенными ими во исполнение обязательных указаний ОАО "КААЗ", как основного общества. Договора с дочерними обществами, которые предусматривают право давать обязательные для них указания по заключению сделок, отсутствуют. Поэтому вероятность влияния этого риска на текущую деятельность ОАО "КААЗ" низкая.
2.Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности:
Вероятность оценивается как низкая, т.к. срок действия лицензий на право осуществления определенных видов деятельности составляет от 3 до 10 лет, что снижает риск неопределенности по продлению лицензий.
3.Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. Появление на рынке более конкурентоспособной продукции, аналогичной той, что выпускает эмитент: вероятность оценивается как низкая, т.к. потребителями продукции ОАО «КААЗ» являются в большей степени предприятия, входящие вместе с эмитентов в Группу ГАЗ.
4.Риски, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных споров, в которых участвует ОАО «КААЗ»: Судебные споры в 2009г, которые могли бы негативно повлиять на деятельность Общества отсутствуют.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не было.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2009 году заключено 5 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
1. Дата совершения сделки: 27.03.2009 года
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: изменение с 01 января 2009 года размера вознаграждения управляющей организации ОАО «КААЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» по договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «КААЗ» управляющей организации – ООО «УК «Группа ГАЗ» от 01 августа 2008 года.
Стороны сделки: ОАО «КААЗ» - лицо передающее полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора), ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» - лицо принимающее полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «КААЗ»
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ОАО «ГАЗ» принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "КААЗ", ООО «УК «Группа ГАЗ» является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц).
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 1 767 000 рублей, что составляет 0,545% от балансовой стоимости активов общества на 31.12.2008.
Срок действие договора: 01.08.2008 года по 31.07.2011 года
Обязательства по сделке: исполняются.
Орган управления эмитента, принимающий решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «КААЗ» от 27.03.2009 (Протокол б/н).
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Сведений нет.
2. Дата совершения сделки: 18 мая 2009 года.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка оснастки (инструмента)
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «ГАЗ», «Поставщик» - Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод», «Покупатель».
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "КААЗ" является аффилированным лицом.
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): цена сделки зависит от заявки «Покупателя» (ОАО «КААЗ»), в которой указывается ассортимент и количество товара, Поставщик (ОАО «ГАЗ») на основании заявки оформляет спецификации, где указывается цена, ассортимент, количество товара, сроки поставки.
Срок действие договора: 01.07.2009 по 31.12.2009
Обязательства по сделке: исполняются.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «КААЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения не приводятся.
3. Дата совершения сделки: 20.08.2009
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Проведение стендовых испытаний полуосей заднего моста 231.2406070 на статическую прочность и оформлению отчета по результатам испытаний.
Стороны сделки: Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), Заказчик - Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод" ( ОАО "КААЗ")
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ОАО "ГАЗ" принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "КААЗ" Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества "ГАЗ" (входит в группу лиц акционерного общества).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 13 950
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: В течение двух месяцев, с момента подписания сторонами договора (с 20.08.2009г по 20.10.2009г.)
Обязательства по сделке: исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «КААЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся.
4. Дата совершения сделки: 25.08.2009
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи автопогрузчика: модернизированного дизельног погрузчика Балканкар серия "BILO" ДВ-1788.33М предприятие изготовитель ООО "Интелак", двигатель 330798 ,многоцветный.
Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью "Русские Автобусы-Группа ГАЗ" (ООО "Русские Автобусы-Группа ГАЗ"), Покупатель - Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод" ( ОАО "КААЗ")
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому акционерному обществу "ГАЗ" принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "КААЗ" Общество с ограниченной ответственностью "Русские Автобусы-Группа ГАЗ» является аффилированным лицом (Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КААЗ», поскольку ООО «УК «Группа ГАЗ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 42 539
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0131
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: В течение трех дней с момента подписания договора покупатель оплачивает, а продавец предает автопогрузчик.
Обязательства по сделке: исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «КААЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Иные сведения не приводятся.
5. Дата совершения сделки: 25.08.2009г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи автопогрузчика:ДВ 1788.33, изготовитель Балканкар Рекорд, двигатель ВАМО Д 3900К 242866, красного цвета.
Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью "Русские Автобусы-Группа ГАЗ" (ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"), Покупатель - Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод" ( ОАО "КААЗ")
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому акционерному обществу "ГАЗ" принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "КААЗ" Общество с ограниченной ответственностью "Русские Автобусы-Группа ГАЗ» является аффилированным лицом (Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КААЗ», поскольку ООО «УК «Группа ГАЗ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 118 244
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0364 %
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: В течение трех дней с момента подписания договора покупатель оплачивает, а продавец предает автопогрузчик.
Обязательства по сделке: исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «КААЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Иные сведения не приводятся.
9.Информация о лицах, входящих в состав органов управления
В соответствии с Уставом ОАО «КААЗ» органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров Общества.
- Генеральный директор.
- В отношении ОАО «КААЗ» используется специальное право - «золотая акция», дающая право Чувашской Республике участвовать в управлении Обществом.
Общее собрание акционеров - высший орган управления обществом, через который акционеры реализуют свои права на участие в управлении обществом. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 401, а также отдельно количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров - 397, и количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров - 3. Номинальные держатели акций – отсутствуют.
20 мая 2009 году проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «КААЗ». На данном собрании акционерами ОАО «КААЗ» рассматривались следующие вопросы:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КААЗ» за 2008 год.
- О распределении прибыли и дивидендах ОАО «КААЗ» за 2008 год.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «КААЗ».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КААЗ».
- Об утверждении аудитора ОАО «КААЗ».
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества, в том числе связанную с этим направлениями внешнеэкономическую деятельность.
В 2009 году состав совета директоров не изменялся.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества на 01.01.2009
Одинцов Николай Борисович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2005
Организация: ООО «ЦТД «Русские автобусы»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005-2008
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ» (ранее ООО «УК «РусПром Авто»)
Должность: Управляющий директор ООО «ЦТД «Русские автобусы»
Период: 2008-наст. время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Директор Дивизиона «Автобусы»
Должности в других организациях:
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «ГОЛАЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «КААЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Павловский автобус»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
Барбашов Михаил Георгиевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2005г.г.
Организация: ООО “РусПромАвто”
Должность: Директор Департамента
Период: 2005г.- по настоящее время
Организация: ООО “УК “Группа “ГАЗ” (прежнее наименование ООО «УК «РусПромАвто»)
Должность: Директор Департамента
Должности в других организациях:
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод)
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Челябинские строительно-дорожные машины»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Брянский арсенал»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: : Открытое акционерное общество «Саранский завод автосамосвалов»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Автомобильный завод «Урал»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Павловский автобус»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.