Утверждено 01 февраля 2007г
| Вид материала | Документы |
- В г. Вязьме смоленской области утверждено на заседании кафедры пиит протокол № от 2007г., 956.47kb.
- Положение об оплате труда работников моу средняя школа №10 с углубленным изучением, 476.11kb.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь, 266.43kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 634.09kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 1276.21kb.
- Российский университет инноваций (институт), 23.97kb.
- Элективный курс "Животноводство" 9 класс Работу выполнил учитель технологии и физики, 84.31kb.
- Согласовано: утверждаю, 155.37kb.
- С. В. Щедроткина рекламы и журналистики > Н. Г. Чаган 2007г. 2007г. Дисциплина : «Паблик, 35.4kb.
- С. В. Щедроткина Локтев А. А. 2007г. 2007г. Дисциплина: «Администрирование сетей» Форма, 33.54kb.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится в связи с тем, что Эмитент является закрытым акционерным обществом.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
| Наименование обязательств | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | III кв. 2006г. |
| Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. | 681 696 | 405 652 | 1 285 788 | 1 060 988 | 881 496 | 661 858 |
| Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) эмитент не имеет.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2005г.:
| Наименование обязательств | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 735 517 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 35 302 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. | 26 662 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиты, тыс. руб. | 965 299 | 215 460 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 907 013 | 1 211 440 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | 1 038 830 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 84 095 | 8 334 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Итого, тыс. руб. | 2 753 888 | 1 435 234 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | х |
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за III кв. 2006г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 545 218 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 39 643 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. | 45 694 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиты, тыс. руб. | 563 536 | 106 382 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 2 085 176 | 74 540 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 31 303 | 10 728 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Итого, тыс. руб. | 3 310 570 | 191 650 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | х |
В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: отсутствуют
3.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредит | Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы | 363 288 000 руб. | 2 года/ 15.02.2007г. | Отсутствует. |
| Кредит | Сбербанк РФ, Тверское отд. | 200 000 000 руб. | 3 мес./ 29.12.2006г. | Отсутствует. Обязательство исполнено. |
| Кредит | Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы | 95 000 000 руб. | 3,5 года/ 22.11.2006г. | Отсутствует. Обязательство исполнено. |
| Кредит | АКБ "Металлинвестбанк" | 222 000 000 руб. | 1 год/ 29.09.2006г. | Отсутствует. Обязательство исполнено. |
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 19.09.2003г. эмитентом были размещены неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный займ | Держатели облигаций | 1 000 000 000 руб. | сроком погашения в 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска/ 18.09.2006г. | просрочки исполнения обязательств нет, облигации выпуска погашены |
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по облигационному займу серии 01:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода)
| Порядковый номер купона | Дата окончания купона | Ставка, % год. | Размер купона в расчете на одну облигацию, руб. |
| 1 | 19.03.2004г. | 14,50 | 72,30 |
| 2 | ссылка скрытаг. | 14,50 | 72,70 |
| 3 | ссылка скрытаг. | 14,50 | 72,30 |
| 4 | ссылка скрытаг. | 13,50 | 67,68 |
| 5 | ссылка скрытаг. | 13,50 | 67,32 |
| 6 | 18.09.2006г. | 13,50 | 67,68 |
доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок.
вид дохода: номинальная стоимость
18.09.2006 года все облигации выпуска серии 01 погашены по номиналу в полном объеме.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
тыс. руб.
| Наименование показателя | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | III кв. 2006г. |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | * | - | 719 280 | 546 839 | 322 198 | 1 426 080 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства | * | - | - | 350 000 | - | 690 000 |
* сведения не могут быть представлены, так как до 2002 г. учет обязательств третьих лиц, по которым Обществом предоставлено обеспечение, не производился, поскольку данный учет не являлся обязательным.
информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Поручительство предоставлено эмитентом для обеспечения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" перед АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
размер обеспеченного обязательства ООО "Знаменский СГЦ": 340 000 тыс.руб.
срок исполнения обеспеченного обязательства: до 12.07.2016 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 340 000 тыс.руб.
условия предоставления обеспечения:
срок, на который обеспечение предоставлено: до 12.07.2016 г.
поручительство предоставлено эмитентом для обеспечения обязательств ООО "Знаменский СГЦ" перед АБ "Газпромбанк" (ЗАО), возникших из договора об открытии кредитной линии по возврату суммы основного долга и уплаты процентов в пределах срока пользования кредитом, установленных кредитным договором.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов:
факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, обязательств - банкротство ООО "Знаменский СГЦ". вероятность банкротства ООО "Знаменский СГЦ" по оценке эмитента минимальная.
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Знаменский СГЦ" обеспеченного поручительством обязательства по оценке эмитента минимальный.
-
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.