Утверждено 01 февраля 2007г
| Вид материала | Документы |
- В г. Вязьме смоленской области утверждено на заседании кафедры пиит протокол № от 2007г., 956.47kb.
- Положение об оплате труда работников моу средняя школа №10 с углубленным изучением, 476.11kb.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь, 266.43kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 634.09kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 1276.21kb.
- Российский университет инноваций (институт), 23.97kb.
- Элективный курс "Животноводство" 9 класс Работу выполнил учитель технологии и физики, 84.31kb.
- Согласовано: утверждаю, 155.37kb.
- С. В. Щедроткина рекламы и журналистики > Н. Г. Чаган 2007г. 2007г. Дисциплина : «Паблик, 35.4kb.
- С. В. Щедроткина Локтев А. А. 2007г. 2007г. Дисциплина: «Администрирование сетей» Форма, 33.54kb.
Приложение № 5 Сведения о Поручителе
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
| Наименование показателя | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | III квартал 2006г. |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | -2 | 42 | 31 | 2 | -33 | 158 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | - | 4821,43 | 6583,9 | 102600 | - | 3128,48 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | - | 4821,43 | 3393,55 | 300 | - | 1737,34 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - | - | - | - | - | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - | - | - | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | - | - | - | - | - | - |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - | - | - | - | - |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация к объему выручки, % | - | - | - | - | - | - |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 16.03.05г. № 05-5/пз-н.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Поручителя, а также финансового положения Поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В связи с тем, что Поручитель на протяжении рассматриваемого периода (5 завершенных финансовых лет) финансово-хозяйственную деятельность фактически не осуществлял, анализ динамики большинства показателей, характеризующих финансовое состояние Поручителя, привести не представляется возможным. Стоимость чистых активов Поручителя в 2001г. и 2005г. имеет отрицательное значение за счет полученного непокрытого убытка в эти годы. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости предприятия от привлеченных средств, и как видно, такая зависимость существует. Отношение суммы привлеченных средств, а также краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, свидетельствует об увеличении доли привлеченных средств, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Как и прежде Поручитель не имеет просроченной кредиторской задолженности, что свидетельствует о его добросовестности в отношении принимаемых на себя им обязательств. Показатели "оборачиваемость дебиторской задолженности", "производительность труда" и "отношение амортизации к объему выручки" указать невозможно в связи с отсутствием выручки в рассматриваемые периоды.
3.2. Рыночная капитализация Поручителя
В связи с тем, что акции Поручителя не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация Поручителя не указывается.
3.3. Обязательства Поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
| Наименование показателя | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Общая сумма кредиторской задолженности (тыс.руб.) | 633 | 1035 | 54 | 1 | 2749 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.) | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Просроченная задолженность по займам, тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| Просроченная задолженность по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, др.) | - | - | - | - | - |
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
По состоянию на 31.12.2005г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 3 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиты, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | х |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | 2386 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | x |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 2746 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Итого, тыс. руб. | 2749 | 2386 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | х |
По состоянию на 30.09.2006г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Кредиты, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | х |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | 2198 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 2745 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | х |
| Итого, тыс. руб. | 2745 | 2198 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | х |
Наличие в составе кредиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Акционерная Внешнеэкономическая Компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Место нахождения: 121069, г. Москва, Скатерный пер., д.5.
Сумма кредиторской задолженности: 2745 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: Просроченной задолженности не имеется.
Аффилированным лицом не является.
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Реалбаза №1-Очаково"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реалбаза №1-Очаково"
Место нахождения: 121471, г.Москва, ул.Рябиновая д.63
Сумма кредиторской задолженности: 2198 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: Просроченной задолженности не имеется.
Аффилированным лицом не является.
3.3.2. Кредитная история Поручителя
Информация об исполнении Поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Поручитель считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| займ | Богданов М.В. | 50000 руб. | 1 мес.// 30.06.2002г. | Не имеется |
| займ | ОАО "Реалбаза №1-Очаково" | 2065000 руб. | 5,5 лет // 31.12.2006 | Не имеется |
| займ | ОАО "Реалбаза №1-Очаково" | 330000 руб. | 17.10.2005г// По письменному требованию заимодавца | Не имеется |
| займ | ЗАО "АВК "Эксима" | 10400000 руб. | 22.11.2005г. // По письменному требованию заимодавца (погашен 16.12.2005г.) | Не имеется. |
| Собственный вексель | ОАО "Реалбаза №1-Очаково" | 990000 руб. | 22.05.2003г.// По предъявлении | Не имеется |
| Собственный вексель | ЗАО "АВК "Эксима" | 2745000 руб. | 01.02.2005г.// По предъявлении,но не ранее 01.03.2007г. | Не имеется |
Эмиссия облигаций Поручителем не осуществлялась.
3.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения, и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 5 последних завершенных финансовых лет:
| Наименование показателя | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| Общая сумма обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Общая сумма обеспечения, предоставленного за третьих лиц, тыс. руб. | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
информация о каждом из обязательств Поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:
размер обеспеченного обязательства третьего лица: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей
срок исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: 3 года.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей
условия предоставления обеспечения: Договор присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций, заключаемый между ЗАО "РИСТОКА" и ЗАО "Микояновский мясокомбинат", предметом которого выступает обязательство ЗАО "РИСТОКА" отвечать за исполнение обязательств ЗАО "Микояновский мясокомбинат" по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций.
срок, на который обеспечение предоставлено: 3 года. На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг поручительство прекращено в связи с прекращением обеспеченного им обязательства 18.09.2006 г.
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами отсутствует, т.к. на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг обязательства исполнены.