Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения о банковских счетах эмитента 7
| Вид материала | Отчет |
- 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.
Акции эмитента в 2002-2006 годах не обращались на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим определение рыночной капитализации в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480) было невозможно, в связи с чем эмитент применял свою методику для расчета рыночной капитализации компании за период с 2002 по 2006 гг.
Акции эмитента обращаются на торгах на следующих биржах: РТС, ММВБ, LSE.
С 07.02.2007 года акции эмитента включены в Котировальный список «И» Российской Торговой Системы (РТС).
С 13.08.2007 года акции эмитента допущены к торгам в Котировальном списке «Б» Российской Торговой Системы (РТС).
C 08.02.2007 года акции эмитента допущены к торгам на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и включены в Котировальный список «И».
С 28.09.2007 года акции эмитента допущены к торгам в Котировальном списке «Б» Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
С февраля 2007 года акции эмитента котируются на Лондонской фондовой бирже(LSE)
Методика определения рыночной капитализации:
В качестве суммы рыночной капитализации за 2003-2006 годы органы управления эмитента принимают сумму, рассчитанную следующим образом:
Рыночная капитализация = Балансовая стоимость (валюта баланса) - начисленный износ (амортизационные отчисления) - сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств.
По состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008 и 31.03.2009 гг. капитализация эмитента определена путем произведения количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемой организатором торговли (ММВБ) и определяемой в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс на дату завершения финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.
Значения рыночной капитализации на дату окончания соответствующего отчетного периода:
| Наименование показателя | Отчётный период | |||||
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.03.2009 | |
| Рыночная капитализация, руб. | 1 684 393 366 | 1 609 889 952 | 1 664 848 347 | 51 040 303 650 | 66 123 300 600 | 69 363 000 000 |
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период (на дату окончания отчетного периода).
| Наименование кредиторской задолженности | 31.12.2008 | 31.03.2009 | ||
| Срок наступления платежа | Срок наступления платежа | |||
| До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 1899 | 0 | 4071 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 466 | 0 | 297 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 83 | 0 | 77 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х | 0 | Х |
| Кредиты, тыс. руб. | 1324070 | 0 | 1532954 | 0 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы, всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 59 | 0 | 2 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 | 00 | 0 |
| Итого, тыс. руб. | 1326577 | 0 | 1537401 | 0 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчётный период.
на 31.12.2008
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «ЮниКредит Банк» |
| Место нахождения | 119035,г.Москва,Пречистенская наб.,д.9 |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 1324070 |
| Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | задолженность не является просроченной |
| Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | |
| Сведения об аффилированности | Не является аффилированным лицом |
| | |
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «Делойт и Туш СНГ» |
| Место нахождения | 125009,г.Москва,ул.Воздвиженка,д.4/7, стр.1 |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 1 764 |
| Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | задолженность не является просроченной |
| Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | |
| Сведения об аффилированности | Не является аффилированным лицом |
на 31.03.2009
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество СК «Цюрих» |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО СК «Цюрих» |
| Место нахождения | 121087,г.Москва,Багратионовский проезд,д.7,корп.11 |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 1 938 767 |
| Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | задолженность не является просроченной |
| Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | |
| Сведения об аффилированности | Не является аффилированным лицом |
| | |
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «АИГ страховая и пересраховочная компания» |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО " АИГ страховая и пересраховочная компания» |
| Место нахождения | 125009,г.Москва,ул.Тверская,16/2 |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 1 938 767 |
| Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | задолженность не является просроченной |
| Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | |
| Сведения об аффилированности | Не является аффилированным лицом |
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней |
| 2004 | ||||
| Кредит | Standard Bank London Limited | 23 000 000 долл.США | 8 мес./15.12.04 | Нет |
| Кредит | Standard Bank London Limited | 9 333 333 долл. США | 2 мес. /15.12.04 | Нет |
| Кредит | ОАО «Московский Деловой Мир» | 15 000 000 долл.США | 2 мес. /15.12.04 | Нет |
| Кредит | НОМОС – БАНК (ЗАО) | 589 000 000 рублей | 1 мес./ 17.12.04 | Нет |
| Заем | ООО «Линекс» | 340 465 000 рублей | 1 год/14.05.04 | Нет |
| 2005 | ||||
| Заем | ООО «Даниз» | 274 400 000 рублей | 5 мес./ 09.11.05 | Нет |
| Заем | ЗАО «Золото Северного Урала» | 817 440 625 рублей | 1 год 11 мес./12.09.07 | Нет |
| Заем | ОАО «Охотская горно-геологическая компания» | 506 759 375 рублей | 2 года/17.10.07 | Нет |
| Заем | ООО «Полиметалл Финанс» | 48 050 000 рублей | 2 года/17.10.07 | Нет |
| 2006 | ||||
| Кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 100 000 000 долл.США | 2 года 9 мес./27.04.09 | Нет |
| Заем | ЗАО «Золото Северного Урала» | 1 026 500 000,00 рублей | 2 года/04.12.08 | Нет |
| Заем | ОАО «Охотская горно-геологическая компания» | 1 598 000 000,00 рублей | 2 года/01.12.08 | Нет |
| Заем | ОАО «Охотская горно-геологическая компания» | 797 100 000 рублей | 2 года/17.03.08 | Нет |
| Заем | ООО «Полиметалл Финанс» | 1 400 900 000,00 рублей | 2 года/27.07.08 | Нет |
| Заем | ООО «Торговый Дом Полиметалл» | 734 780 000,00 рублей | 2года/15.12.08 | Нет |
| 2007 | ||||
| Кредит | « АБН АМРО Банк ЗАО» | 193 000 000,00 руб. | 1 год/03.09.08 | Нет |
| 2008 | ||||
| Кредит | ЗАО ЮниКредит Банк | 45 000 000 долл.США | 1 год/20.08.09 | Нет |
| Заем | ЗАО «Золото Северного Урала» | 800 000 000,00 рублей | 3 года/18.11.11 | Нет |
В отчетном квартале Эмитент не заключал кредитных договоров или договоров займа.
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный заем | Неограниченный круг лиц, владельцы облигаций | 750 000 000 рублей | 3 года/21.03.06 | Нет |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания соответствующего отчетного периода.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | |
| 31.12.2008 | 31.03.2009 | |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс.руб. в том числе: | 193 000,00 | 1 193 000,00 |
| залог, тыс.руб. | --- | --- |
| поручительство, тыс.руб. | 193 000,00 | 1 193 000,00 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб. | 193 000,00 | 3 513 968,97 |
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного эмитентом за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:
В отчетном квартале обеспечения по обязательствам третьих лиц не предоставлялись
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не заключал соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.