Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения о банковских счетах эмитента 7
| Вид материала | Отчет |
- 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом для:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете,
не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:
В отчетном квартале эмитентом был заключен договор на оказание консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, с открытым акционерным обществом «Федеральная Фондовая Корпорация».
На момент составления настоящего ежеквартального отчета Эмитент и открытое акционерное общество «Федеральная Фондовая Корпорация» заключили дополнительное соглашение о прекращении действия договора на оказание консультационных услуг.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Директор по правовым вопросам эмитента – Капшук Игорь Иванович
Основание - доверенность № Д-034/221 от 26 июля 2007 года.
Год рождения: 1972
Основное место работы: ОАО «Полиметалл»
Должность: Директор по правовым вопросам
Главный бухгалтер эмитента – Тертышная Татьяна Лидеровна, телефон (812) 376-94-18, факс (812) 753-63-76
Год рождения: 1954
Основное место работы: ОАО «Полиметалл»
Должность: Главный бухгалтер
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента, за соответствующий отчетный период (по состоянию на дату окончания отчетного периода).
| Наименование показателя | Отчётный период | |||||
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.03.2009 | |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | 1 685 079 | 1 610 344 | 1 664 866 | 9 915 968 | 9 741 376 | 9 609 296 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 121,6 | 177,3 | 416,43 | 0 | 13,59 | 16,89 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 44,4 | 41,6 | 36,60 | 4,44 | 13,62 | 16,00 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 0,006 | -2,754 | 5,774 | 0 | -0,37 | -0,09 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,09 | 0,3 | 0 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 1522,5 | 2391,1 | 1321,29 | 402,53 | 895,92 | 0 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,18 | 1,11 | 0 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
В течение 2004-2005 годов стоимость чистых активов уменьшалась за счет получения убытков в течение этого периода. В 2006 году Обществом получена прибыль в сумме 54 522 тыс. руб., в результате чего стоимость чистых активов эмитента на дату окончания 2006 года увеличилась по сравнению с 2005 годом на 3,4%.
Резкий рост чистых активов в 2007 году (на 495,6% по сравнению с 2006 годом) обусловлен двумя факторами: ростом чистой прибыли до 81 679 тыс. рублей (на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и, прежде всего, эмиссионным доходом, полученным Обществом в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), состоявшегося в феврале 2007 года.
По результатам 2008 г. и первого квартала 2009 г. Эмитент получил непокрытый убыток в размере 89 334 тыс. рублей и 206 517тыс. рублей соответственно, что повлияло на небольшое снижение стоимости чистых активов.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Соотношение заемных и собственных средств предприятия дает наиболее общую оценку финансовой автономности, независимости и устойчивости к факторам внешней среды. Проводимая предприятием активная инвестиционная политика предполагает привлечение средств в виде кредитов и займов, что ведет к увеличению показателей отношения сумм привлеченных средств к капиталу и резервам, а также отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам.
Колебания показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам были обусловлены следующими причинами:
В течение 2004-2006 года наблюдался рост показателя по причине получения Эмитентом долгосрочных займов от предприятий входящих в группу ОАО «Полиметалл» на приобретение долгосрочных финансовых вложений.
В 2006 году был привлечен долгосрочный кредит на сумму 100 000 тыс. долларов США в Газпромбанке, который был направлен на развитие существующих предприятий и приобретение новых активов. В 2007 году произошла значительная реструктуризация капитала Общества: большая часть вырученных в ходе эмиссии денежных средств была направлена на досрочное погашение банковских кредитов, в результате чего объем собственных средств существенно вырос, а объем задолженности сократился до 7 112 тыс. рублей, в результате чего значение показателя снизилось до нуля.
В 2008 году Эмитент привлек краткосрочный кредит в ЗАО «ЮниКредит Банк» в размере 45 миллионов долларов США. Таким образом, к 2008 году и в первом квартале 2009г. значение данного показателя составило 13,59% и 16,89% соответственно.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов показывает способность предприятия расплачиваться по своим обязательствам за счет прибыли и приравненных к ней средств.
В течение всего анализируемого периода, значение данного показателя принимало как положительные, так и отрицательные значения.
Отрицательное значение показателя на 31.12.2008, а также по состоянию на 31.03.2009 года, объясняется получением Эмитентом чистого убытка в этих периодах. Несмотря на это, ни в одном из отчетных периодов не отмечается просроченной задолженности эмитента по кредитам и займам, а также просроченной кредиторской задолженности, что свидетельствует о том, что эмитент своевременно выполняет все свои обязательства.
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией.
Значение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности Эмитента в целом невысоко и свидетельствует о длинном периоде погашения дебиторской задолженности, что объясняется, прежде всего, спецификой основной деятельности предприятия и межгрупповым распределением денежных потоков.
Динамика показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в 2004-2006 годах обусловлена резким увеличением дебиторской задолженности в 2003-2004 годах (дебиторская задолженность в 2003-2004 г. представлена задолженностью дочерних компаний и связана с выполнением значительного объема проектно-изыскательских работ) и последующим ее снижением в 2005-2006 годах, а также снижением выручки в 2006 году, вследствие реорганизации эмитента.
Значение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности на конец 2008 года снизилось, в результате существенного сокращения дебиторской задолженности. На 31.03.2009 коэффициент не приводится, поскольку в отчетном периоде Эмитент не получал выручку от реализации.
Отсутствие выплат дивидендов в 2004-2007 годах объясняется дивидендной политикой эмитента – вся прибыль шла на реинвестирование в развитие управляемых предприятий и приобретение новых активов. В последующие периоды эмитент нес убытки. Решение о выплате (невыплате) дивидендов по итогам 2008 года будет принято на годовом общем собрании акционеров.
Производительность труда характеризует результативность использования трудовых ресурсов предприятия.
Резкий рост производительности труда в расчете на 1 человека начиная с 2004 года связан с реорганизацией - численность персонала за 2004-2005 годы сократилась в 14 раз вследствие вывода персонала во вновь созданные управляющую и инжиниринговую компании.
Снижение значения показателя производительности труда в 2006 году обусловлено уменьшением размера выручки эмитента от основного вида деятельности по сравнению с 2005 годом, что связано с завершением в 2005 году ряда договоров на выполнение проектных работ для дочерних компаний эмитента, при сохранении численности персонала на уровне 2005 года. В 2007 и в 2008 году численность персонала оставалось неизменной, рост показателя в этот период объясняется увеличением выручки.
Доля амортизации в выручке эмитента невысока, так как эмитент не имеет на балансе большого количества основных средств в силу непроизводственного характера основной деятельности. Существенных изменений в составе основных средств в 1 квартале 2009 не происходило.
В целом, если оценивать уровень платежеспособности и финансовое положение эмитента по динамике значений коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности эмитента, то можно сделать вывод об отрицательной динамике большинства показателей. Но данное обстоятельство связано исключительно с изменением характера деятельности эмитента в 2006-2007 гг – передачей доходных направлений деятельности в дочерние общества.
Несмотря на получение чистого убытка по результатам 2008 года и 1 квартала 2009 года финансовое положение Эмитента стабильно и ухудшения платежеспособности и снижения его финансовой устойчивости в кратко- и среднесрочном периоде не прогнозируется. В 2008 г. суммарная выручка компании составила 11 647 тыс. руб.