Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения о банковских счетах эмитента 7
| Вид материала | Отчет |
- 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация за соответствующий отчетный период
| Наименование показателя | Отчётная дата | |||||
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.03.2009 | |
| а) размер уставного капитала, тыс. руб. | 55000 | 55000 | 55000 | 63000 | 63000 | 63000 |
| б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента, тыс. руб./% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3150 | 3150 |
| г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 9749663 | 9749663 | 9749663 |
| д) размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка), тыс. руб. | 37329,441 | (-)37406,356 | 17116 | 100155 | (-)74 437 | (-)206517 |
| е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | 1685079,441 | 1610343,644 | 1664866 | 9915968 | 9 741 376 | 9 609 296 |
Соответствие размера уставного капитала эмитента его учредительным документам.
Размер уставного капитала Эмитента соответствует его учредительным документам.
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (тыс.руб.).
| Наименование показателя | Отчётный период | |||||
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.03.09 | |
| Запасы | 11942,285 | 1189,833 | 36 | 24 | 1516 | 3985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1412266 | 1285956 | 0 | 19 | 43 | 106 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 227182,251 | 65855,582 | 43840 | 445107 | 33099 | 398 313 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 30000 | 19770 | 362 |
| Денежные средства | 513,813 | 2130,601 | 94 | 10514 | 716 | 1359 |
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (%).
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (%).
| Наименование показателя | Отчётный период | |||||
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.03.2009 | |
| Запасы | 4,95 | 1,69 | 0,08 | 0 | 2,61 | 0,99 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0,59 | 1,83 | 0 | 0 | 0,07 | 0,03 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 94,25 | 93,46 | 90,71 | 91,65 | 62,09 | 98,56 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 34,00 | 0,08 |
| Денежные средства | 0,21 | 3,02 | 0,21 | 2,16 | 1,23 | 0,34 |
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого оборотные активы | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).
Источниками финансирования оборотных средств эмитента, начиная с 2007 года являются собственные средства и привлеченные ресурсы в виде краткосрочной кредиторской задолженности.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на достижение оптимального соотношения заемных и собственных средств, а также привлечение в основном средне- и долгосрочного заемного финансирования.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.
Факторами, которые могут повлиять на изменение в политике финансирования являются – достаточность получаемых доходов для финансирования оборотных средств, доступность кредитов. Вероятность снижения уровня достаточности доходов для финансирования оборотных средств зависит от уровня цен на продукцию эмитента и прогнозируется, как средняя. Вероятность снижения уровня доступности кредитов для эмитента зависит от соотношения собственных и заемных средств эмитента и рассматривается эмитентом как низкая.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.
i.Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.12.2008: 10 940 061 тыс. руб.
(1) Эмиссионные ценные бумаги – всего вложения в эмиссионные ценные бумаги 7 134 147 тыс. руб., в том числе вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.12.2008:
1. Вид ценных бумаг: акции привилегированные
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Золото Северного Урала»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Золото Северного Урала»
Место нахождения: 624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д.4.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00620-K
Дата государственной регистрации: 19.03.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 30000 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 30 000 000 рублей
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Золото Северного Урала»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Золото Северного Урала»
Место нахождения: 624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д.4.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 150400 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 595 399 927,26 рублей
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 625 399 927,26 рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество эмитента.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Размер дивиденда по привилегированным акциям не установлен Уставом ЗАО «Золото Северного Урала». Согласно п.7.5.5. Устава ЗАО «Золото Северного Урала» решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества». Согласно п.7.5.6. Устава ЗАО «Золото Северного Урала» срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом. величина вложений эмитента в данные акции не увеличилась.
2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Охотская горно-геологическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Охотская горно-геологическая компания»
Место нахождения: 682480, Хабаровский край, п. Охотск, ул. 40 лет Победы, дом 33
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00851-D
Дата государственной регистрации: 23.07.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 22 737 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 454 740 000 рублей
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 839 962 883,43 рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество эмитента.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 годы не объявлялись и не выплачивались
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом. величина вложений эмитента в данные акции не увеличилась
3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Серебро Магадана»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Серебро Магадана»
Место нахождения: 685000, город Магадан, набережная реки Магаданки, дом 11
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55951-N
Дата государственной регистрации: 04.11.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Приморское РО ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11578 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 552728119,57 рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество эмитента.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям за 2004 и 2005 годы не объявлялись и не выплачивались
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом. величина вложений эмитента в данные акции не увеличилась.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по вложениям в эмиссионные ценные бумаги соответствует балансовой стоимости этих вложений.
4. Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: POLYHOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: POLYHOLDING LIMITED
Место нахождения:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2506 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента рублей
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1006909074,40 рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество эмитента.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:
дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не объявлялись и не выплачивались
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом.
(2) Неэмиссионные ценные бумаги – всего вложения в неэмиссионные ценные бумаги 266 683 тыс. руб., вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.12.2008
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Серебро Магадана»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Серебро Магадана»
Место нахождения: 685000, город Магадан, набережная реки Магаданки, дом 11
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 вексель -100%
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по вложениям в неэмиссионные ценные бумаги соответствует балансовой стоимости этих вложений.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались.
(3) Иные финансовые вложения эмитента – всего иные финансовые вложения 3 539 231 тыс. руб., вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.12.2008
Объект финансового вложения: договор уступки и новации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омолонская золоторудная компания "
Сокращенное фирменное наименование:ОАО"Омолонская золоторудная компания "
Место нахождения: 685000, Г.Магадан, ул. Пролетарская, д.14.
ИНН: 4909040713
Размер вложения в денежном выражении: 368 192 975,45 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения:
Срок выплаты:
Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Полиметалл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый Дом Полиметалл»
Место нахождения: 198216,г.Санкт-Петербург,пр.Народного Ополчения,д.2
ИНН: 780536891
Размер вложения в денежном выражении: 1 185 000 000,00 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения:
ii. Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.03.2009: 10 730 912 тыс. руб.
(1) Эмиссионные ценные бумаги – всего вложения в эмиссионные ценные бумаги 7 242 425 тыс. руб., в том числе вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.03.2009:
1. Вид ценных бумаг: акции привилегированные
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Золото Северного Урала»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Золото Северного Урала»
Место нахождения: 624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д.4.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00620-K
Дата государственной регистрации: 19.03.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 30000 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 30 000 000 рублей
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Золото Северного Урала»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Золото Северного Урала»
Место нахождения: 624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д.4.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 150400 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 595 399 927,26 рублей
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 625 399 927,26 рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество эмитента.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Размер дивиденда по привилегированным акциям не установлен Уставом ЗАО «Золото Северного Урала». Согласно п.7.5.5. Устава ЗАО «Золото Северного Урала» решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества». Согласно п.7.5.6. Устава ЗАО «Золото Северного Урала» срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом. величина вложений эмитента в данные акции не увеличилась.
2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Охотская горно-геологическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Охотская горно-геологическая компания»
Место нахождения: 682480, Хабаровский край, п. Охотск, ул. 40 лет Победы, дом 33
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00851-D
Дата государственной регистрации: 23.07.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 22 737 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 454 740 000 рублей
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 839 962 883,43 рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество эмитента.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 годы не объявлялись и не выплачивались
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом. величина вложений эмитента в данные акции не увеличилась
3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Серебро Магадана»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Серебро Магадана»
Место нахождения: 685000, город Магадан, набережная реки Магаданки, дом 11
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55951-N
Дата государственной регистрации: 04.11.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Приморское РО ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11578 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 552728119,57 рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество эмитента.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям за 2004 и 2005 годы не объявлялись и не выплачивались
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом. величина вложений эмитента в данные акции не увеличилась.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по вложениям в эмиссионные ценные бумаги соответствует балансовой стоимости этих вложений.
4. Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: POLYHOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: POLYHOLDING LIMITED
Место нахождения: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2506 штук
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента рублей
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1006909074,40 рублей
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество эмитента.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:
дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не объявлялись и не выплачивались
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом.
(2) Неэмиссионные ценные бумаги – всего вложения в неэмиссионные ценные бумаги 266 683 тыс. руб., вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.03.2009
Полное фирменное наименование общества – эмитента ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Серебро Магадана»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Серебро Магадана»
Место нахождения: 685000, город Магадан, набережная реки Магаданки, дом 11
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 вексель -100%
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по вложениям в неэмиссионные ценные бумаги соответствует балансовой стоимости этих вложений.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались.
(3) Иные финансовые вложения эмитента – всего иные финансовые вложения 3 221 804 тыс. руб., вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.03.2009
Объект финансового вложения: договор уступки и новации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омолонская золоторудная компания "
Сокращенное фирменное наименование:ОАО"Омолонская золоторудная компания "
Место нахождения: 685000, Г.Магадан, ул. Пролетарская, д.14.
ИНН: 4909040713
Размер вложения в денежном выражении: 368 192 975,45 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения:
Срок выплаты:
Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Полиметалл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый Дом Полиметалл»
Место нахождения: 198216,г.Санкт-Петербург,пр.Народного Ополчения,д.2
ИНН: 780536891
Размер вложения в денежном выражении: 1 185 000 000,00 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков по иным финансовым вложениям соответствует балансовой стоимости этих вложений.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с размещением средств эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
По состоянию на 31.12.2008 и 31.03.2009 Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета по ценным бумагам.
Расчеты произведены на основе бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии действующими в Российской Федерации стандартами бухгалтерского учета:
- Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99";
- Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02";
- Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98";
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации за соответствующий отчетный период.
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации тыс. руб. |
| Отчетная дата: 31.12.2008 | | |
| Патенты | 211 | 167 |
| Итого: | 211 | 167 |
| Отчетная дата: 31.03.2009 | | |
| Патенты | 211 | 172 |
| Итого: | 211 | 172 |
Взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
В соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. ПБУ №14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденные Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н.