Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"
| Вид материала | Отчет |
- Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат", 1530.68kb.
- Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”, 23.34kb.
- Извещение о собрании акционеров, 15.01kb.
- Положение о проведении XII всероссийского отраслевого конкурса детского творчества, 34.38kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 10034.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8966.86kb.
4.17.5. Векселя к уплате
По строке 627 «Векселя к уплате» бухгалтерского баланса отражены выданные Обществом в 2006 году краткосрочные простые беспроцентные векселя по предъявлению в сумме 1 430 318 тыс. руб. по договорам мены векселей с компаниями «Гордиф Энтерпрайсес Лимитед», «Белсайз трейдинг (оверсис) Лимитед».
4.18. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению
(тыс. руб.)
| Краткосрочные обязательства | Задолженность по налогам, сборам | |
| По состоянию на 01.01.2007 г | По состоянию на 31.12.2007 г | |
Расчеты по налогу на имущество | 67 821 | 108 056 |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость | 4 052 | 0 |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 32 047 | 30 418 |
| Расчеты по земельному налогу | 34 131 | 686 |
| Расчеты по водному налогу | 3 329 | 3 387 |
| Расчеты по транспортному налогу | 773 | 795 |
| Расчеты по налогу на прибыль | 145 585 | 0 |
| Расчеты по пени и штрафам | 10 747 | 10 747 |
| Расчеты по единому социальному налогу в федеральный бюджет | 13 224 | 15 348 |
| Итого по строке 624 формы № 1 | 311 709 | 169 437 |
К концу отчетного года снизилась задолженность по налогам и сборам на 142 272 тыс. руб., или 1,8 раза.
Обязательства Общества перед бюджетом по состоянию на 31.12.2007 года являются переходящими на 2008 год по срокам уплаты.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
(тыс. руб.)
| Задолженность перед внебюджетными фондами | По состоянию на | |
| 01.01.07 г | 31.12.07 г | |
| Расчеты по единому социальному налогу в фонд обязательного медицинского страхования | 5 922 | 6 343 |
| Расчеты по взносам в фонд социального страхования от н/с | 1 717 | 1 730 |
| Расчеты по взносам на обязательное пенсионное страхование | 32 525 | 37 741 |
| Итого по строке 623 формы № 1 | 40 164 | 45 814 |
Обязательства Общества перед внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.2007 года являются переходящими на 2008 год по срокам уплаты.
4.19. Кредиты и займы
Заемные средства комбината представляют собой:
4.19.1. Долгосрочные кредиты и займы
( тыс. руб.)
| | Остаток на 01.01.2007 | Остаток на 31.12.2007 | ||||
| | Основной долг | Проценты | Итого: | Основной долг | Проценты | Итого: |
| Займы, полученные от организаций в т.ч.: | 8 212 933 | 138 605 | 8 351 538 | | | |
| Мечел Интернэшнл Холдинг АГ | 2 956 983 | 138 605 | 3 095 588 | | | |
| ОАО Мечел | 2 492 000 | 0 | 2 492 000 | | | |
| ООО «ТД Мечел | 2 763 950 | | 2 763 950 | | | |
| Кредиты банков | 1 028 499 | | 1 028 499 | 32 886 873 | 0 | 32 886 873 |
| Фил. Акц. банка газовой промыш.Газпромбанк (ЗАО) | 161 087 | | 161 087 | 83 392 | 0 | 83 392 |
| * ЗАО Коммерцбанк (Евразия) г.Москва | 867 412 | | 867 412 | 898 330 | 0 | 898 330 |
| «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО | 0 | 0 | 0 | 31 905 151 | 0 | 31 905 151 |
| Итого заемные средства: | 9 241 432 | 138 605 | 9 380 037 | 32 886 873 | 0 | 32 886 873 |
| Строка, графа баланса | | | Стр.510, гр.3 | | | Стр.510, гр.4 |
Задолженность по долгосрочным кредитам и займам по состоянию на конец года возросла на 23 506 836 тыс. руб. за счет привлечения долгосрочного синдицированного кредита в БНП ПАРИБА Банке на сумму 1 299 800 тыс. американских долларов.
По условиям договоров сроки гашения:
- синдицированного кредита - в 2009-2012 гг.
- кредита в Газпромбанке - в 2008 г.
- кредита в Коммерцбанке - в 2009 г.
В отчетном году процентные ставки по долгосрочным заемным средствам колебались следующим образом:
- По займам в рублях – от 8 до 10 процентов;
- По кредитам в валюте – от 5,448 до 7,2675 процентов;
- По займам в валюте – 6 процентов.
На конец 2007 года процентные ставки по долгосрочным валютным кредитам колебались от 6,5 до 6,885 %.
4.19.2. Краткосрочные кредиты и займы
( тыс. руб.)
| | Остаток на 01.01.2007 | Остаток на 31.12.2007 | ||||
| | Основной долг | Проценты | Итого: | Основной долг | Проценты | Итого: |
| Кредиты банков, в т.ч.: | 1 606 357 | 2 772 | 1 609 129 | 5 588 122 | 25 283 | 5 613 405 |
| * Акционерный коммерческий Сбер. банк РФ (ОАО) Челябинское отделение № 8597 | 200 000 | 43 | 200 043 | 0 | 0 | 0 |
| * Филиал АБ газовой промышленности Газпромбанк (ЗАО) | 1 106 357 | 889 | 1 107 246 | 2 124 962 | 1 285 | 2 126 247 |
| ОАО АЛЬФА БАНК | | | | 1 200 000 | 2 121 | 1 202 121 |
| ОАО Уралсиб Челябинский филиал | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| АБН АМРО Банк ЗАО | | | | 368 193 | 507 | 368 700 |
| * ЗАО Коммерцбанк (Евразия) г.Москва | 0 | 1 840 | 1 840 | 0 | 2 080 | 2 080 |
| «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО | 0 | 0 | 0 | 1 354 950 | 18 624 | 1 373 574 |
| * ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | | | | 540 017 | 666 | 540 683 |
| Займы, полученные от организаций в т.ч.: | 191 822 | 16 333 | 208 155 | 1 721 369 | 7 066 | 1 728 435 |
| ООО «ТД Мечел | 126 822 | 16 333 | 143 155 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Комбинат Южуралникель | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО Коршуновский ГОК | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 | 7 066 | 1 047 066 |
| Мечел Трейдинг АГ | | | | 92 260 | | 92 260 |
| Зоунлайн Холдинг АГ | | | | 589 109 | | 589 109 |
| Итого заемные средства: | 1 798 179 | 19 105 | 1 817 284 | 7 309 491 | 32 349 | 7 341 840 |
| Строка, графа баланса | | | Стр.610, гр.3 | | | Стр.610, гр.4 |
По состоянию на 31 декабря 2007 года в составе кредитов и займов просроченной задолженности нет.
Задолженность по краткосрочным кредитам и займам по состоянию на конец года возросла на 5 524 556 тыс. руб. за счет привлечения дополнительных заемных средств, в том числе краткосрочной части синдицированного кредита в БНП ПАРИБА Банке на сумму 40 200 тыс. американских долларов.
В 2007 году процентные ставки по краткосрочным заемным средствам колебались следующим образом:
- по кредитам в рублях – от 6 до 10,75 процентов;
- по кредитам в валюте – от 6,2888 до 12 процентов;
- по займам в рублях - от 8 до 9 процентов;
- по займам в валюте - от 7.1518 до 7,5865 процентов.
Процентная ставка по краткосрочным кредитам и займам, имеющим остаток по состоянию на 31.12.2007 года, составляет:
- по кредитам в рублях – от 8 до 10,75 процентов
- по кредитам в валюте – от 6,396 до 7,267 процентов
- по займам в рублях - 8 процентов
- по займам в валюте - от 6 до 7,152 процентов.
4.20. Обеспечение обязательств полученных и выданных
Расшифровка обеспечения обязательств и платежей полученных по залоговой стоимости
(тыс. руб.)
| | Остаток на 1 января 2007 г | Остаток на 31 декабря 2007 г |
| Имущество, полученное в залог | 20 310 | 34 812 |
| Обязательства, полученные по банковской гарантии | 0 | 214 573 |
| Итого по строке 950 формы № 1 | 20 310 | 249 385 |
Общество получило имущество в залог в виде квартир от физических лиц, оформивших с Обществом договоры ссуды на покупку жилья.
Обязательства, полученные по банковской гарантии, включают в себя гарантии банков, которые взяли на себя обязательства возвратить авансы, перечисленные Обществом иностранным фирмам в случае не поставки оборудования:
(тыс. руб.)
| От кого получено обязательство | За кого получено обязательство | № договора | Дата договора | Сумма обязательства |
| ОАО Углеметбанк | Фирма «Даниэли» | GR4538/942109 | 06.07.07 | 61 554 |
| ОАО Углеметбанк | Фирма «Даниэли» | GR4538/942116 | 09.07.07 | 100 685 |
| ОАО Углеметбанк | Фирма «Даниэли» | GR4538/944064 | 02.10.07 | 48 510 |
| АБН АМРО Банк | Фирма «Паналитикал» | 121.45.00.860 | 06.11.07 | 3 824 |
| Итого: | | | | 214 573 |
Расшифровка обеспечения обязательств и платежей выданных по залоговой стоимости
(тыс. руб.)
| | Остаток на 1 января 2007 г | Остаток на 31 декабря 2007 г |
| Гарантии и поручительства за третьих лиц | 4 929 390 | 5 355 393 |
| Обеспечение исполнения обязательств по синдицированному кредитному договору | 0 | 4 415 310 |
| Имущество, переданное в залог | 1 224 849 | 217 500 |
| В том числе: | | 0 |
| объекты основных средств | 207 849 | 0 |
| материально-производственные запасы | 1 017 000 | 217 500 |
| Открытие безотзывного непокрытого аккредитива под поставку оборудования | 16 676 | 0 |
| Итого по строке 960 формы № 1 | 6 170 915 | 9 988 203 |
При заключении Обществом договора на получение синдицированного кредита в сумме 1 340 000 тыс. американских долларов, подписано соглашение между Обществом и BNP Paribas SA о передаче прав по экспортным контрактам в случае неисполнения обязательств по кредитному договору. Данным соглашением предусмотрено, что Общество, как заемщик, обязуется в соответствии с экспортными договорами продать товары Трейдеру на указанных условиях (заключен договор поставки с компанией «Мечел-Трейдинг Лтд» на поставку товара в сумме 180 000 тыс. американских долларов, эквивалент 4 415 310 тыс. руб.).
Справочно:
Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог, по состоянию
на 01.01.2007 г. составила:
** по оценочной стоимости 1 017 000 тыс. руб.
** по балансовой стоимости 1 861 462 тыс. руб.
на 31.12.2007 г. составляет:
** по оценочной стоимости 217 500 тыс. руб.
** по балансовой стоимости 574 501 тыс. руб.
Товарно-материальные ценности (готовая продукция) переданы в залог под обеспечение обязательств: по кредитному договору № 067/06-К с АБ «Газпромбанком» (ЗАО).
Стоимость основных средств, переданных в залог, по состоянию
на 01.01.2007 г. составила:
** по оценочной стоимости 207 849 тыс. руб.
** по балансовой стоимости 288 423 тыс. руб. (остаточная стоимость)
на 31.12.2007 г. основные средства в залог не передавались.
4.21. Земельные участки
Для осуществления производственной деятельности Комбинатом используются земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности на праве бессрочного пользования.
Рыночная оценка земельных участков не проводилась.
Информация о земельных участках с указанием кадастровой стоимости приведена по состоянию на 1 января и 31 декабря 2007года в таблице:
(тыс. руб.)
| | Земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование | | ||||
| | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | № свидетельства | Дата выдачи | Правоустанавливающий документ | Кадастровая стоимость участка, |
| 1 | Кузнечно-прессовый цех, ст. Металлургическая | 1 499 400 | 74-АЕ № 012153 | 09.09.2002г. | 1. Решения исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 5-4 от 11 января 1964г., № 380-23 от 18.11.1966г., № 335-6 от 02.09.1980г. | 2 082 967 |
| 2 | Основная промплощадка 1-я очередь | 10 456 981 | 74-АД №006506 | 12.07.2002г. | Решение исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 696 от 01.10.1948г. | 17 521 508 |
| | ||||||
| | 239 019 | 359 043 | ||||
| 3 | Основная промплощадка 2-я очередь, в том числе: | | 74-АД № 006470 | 11.07.2002г. | Решение № 151-4 от 18.05.1962г. Выдано исполнительным комитетом Челябинского городского совета депутатов трудящихся. | |
| | | 1 089 899 | 1 826 213 | |||
| | | 1 068 258 | 1 311 532 | |||
| | | 969 279 | 1 054 459 | |||
| | | 272 756 | 292 940 | |||
| | | 49 989 | 61 373 | |||
| | | 8 091 916 | 10 287 415 | |||
| | | 151 251 | 84 921 | |||
| | | 26 367 | 29 911 | |||
| | | 163 789 | 201 089 | |||
| | | 118 857 | 199 154 | |||
| | | 257 639 | 316 311 | |||
| 4 | Для эксплуатации пруда-отстойника. Каштакский выпуск | 44 500 | 74-АЕ № 012150 | 09.09.2002г. | Решение исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 41-4 от 08 февраля 1972г. | 1 173 |
| 5 | Для эксплуатации пруда-отстойника Каштакский выпуск | 28 300 | 74-АЕ № 012151 | 09.09.2002г. | Решение исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 41-4 от 08 февраля 1972г. | 545 |
| 6 | Для эксплуатации пруда-осветлителя | 496 003 | 74-АД № 045681 | 06.09.2002г. | Решение исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 412-3 от 19.06.1965г. | 630 579 |
| 7 | Для строительства промышленного объекта | 22 401 | 74-АД № 085610 | 23.09.2002г. | Решение исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 193-1 от 17.07.1964г., на основании которого выдан Акт № 1999 от 04.02.1965г. | 37 535 |
| 8 | Для эксплуатации брызгального бассейна прессового цеха | 95 000 | 74-АЕ № 012152 | 09.09.2002г. | Решение исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 185-1 от 21.06.1963г. | 159 180 |
| 9 | Для эксплуатации здания столовой | 12 500 | 74-АД № 045682 | 06.09.2002г. | Решение исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 92-4 от 07.03.1989г. Решение исполнительного комитета Челябинского городского Совета народных депутатов трудящихся № 228-4 от 05.07.1990г. | 60 604 |
| 10 | Для эксплуатации очистных сооружений баз отдыха | 369 677 | 74-АЖ № 012278 | 28.04.2003г. | Решение Челябинского областного совета народных депутатов № 391-4 от 02.09.1986г. "Об отводе земельных участков ЧМК под строительство объектов комплекса очистных сооружений", на основании которго выдан Государственный акт на право пользования землей А-1 № 239902, зарегистрированный в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Аргаяшского района Челябинской области. | 93 066 |
| 11 | Для эксплуатации баз отдыха (Радуга, Чайка) | 27 298 | 74-АИ № 052705 | 05.03.2004г. | Постановление Главы администрации Аргаяшского района Челябинской области № 54 от 03.02.1993г. Постановление Главы муниципального образования "Аргаяшский район" Челябинской области № 323 от 25.04.2003г. Постановление Главы муниципального образования "Аргаяшский район" Челябинской области № 21 от 12.01.2004г. | 7 234 |
| 12 | Для эксплуатации баз отдыха (Парус) | 2 524 | 74-АИ № 062091 | 15.04.2004г. | Постановление Главы администрации Аргаяшского района Челябинской области № 54 от 03.02.1993г. Постановление Главы муниципального образования "Аргаяшский район" Челябинской области № 321 от 25.04.2003г. Постановление Главы муниципального образования "Аргаяшский район" Челябинской области № 22 от 12.01.2004г. | 669 |
| 13 | Для эксплуатации баз отдыха (Радон) | 3 058 | 74-АИ № 052706 | 05.03.2004г. | Постановление Главы администрации Аргаяшского района Челябинской области № 54 от 03.02.1993г. Постановление Главы муниципального образования "Аргаяшский район" Челябинской области № 322 от 25.04.2003г. Постановление Главы муниципального образования "Аргаяшский район" Челябинской области № 23 от 12.01.2004г. | 810 |
| 14 | Для эксплуатации пионерского лагеря "Искорка" | 200 000 | 74-АБ 555064 | 01.11.2006г. | Распоряжение Совета Министров РСФСР № 2470-р от 26.04.1960г. | 20 008 |
| 15 | Насосная станция Сугояк | 23 500 | | | Госакт Ч-XIX № 3-00603 | 25 155 |
| 16 | База отдыха оз. Чебакуль | 32 600 | | | Госакт Ч-XiX № 2-00550 | 2 608 |
| 17 | База отдыха оз. Чебакуль | 87 900 | | | Госакт Ч-XiX № 2-00549 | 7 032 |
| 18 | База отдыха оз. Калды | 161 400 | | | Госакт Ч-XiX № 2-00551 | 12 589 |
| 19 | База отдыха оз. Калды | 20 000 | | | Госакт № ЧБО - 13-000116 | 1 560 |
| | Итого | 26 082 061 | | | | 36 689 183 |
Кроме того, Комбинатом используются земельные участки, по которым отсутствуют правоустанавливающие документы на право постоянного (бессрочного) пользования, а также на право собственности и в настоящее время не оформлено право аренды.
Расшифровка данных земель приведена в таблице ( тыс. руб.)
| № | Наименование | По состоянию на 01.01.2007года | По состоянию на 31.12.2007 года | ||
| Площадь, кв.м. | Кадастровая стоимость | Площадь, кв.м. | Кадастровая стоимость | ||
| 1 | Трансформаторная подстанция | 217 | 240 | 217 | 240 |
| 2 | Производственная база, ул. Алчевская, 12 | 4575 | 23 238 | 4575 | 23 238 |
| 3 | Ледовый дворец | 7770 | 27 684 | 7770 | 27 684 |
| 4 | Стадион | 21827 | 77 768 | 21827 | 77 768 |
| 5 | Пекинская, 21 | 942 | 5 849 | 942 | 5 849 |
| 6 | Коллектор НЗС | 145 | 15 | 145 | 15 |
| 7 | Хозблок № 2 | 214 | 516 | 214 | 516 |
| 8 | Общежитие, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | 5545 | 35 679 | 5545 | 35 679 |
| 9 | Общежитие № 6 ул. Дегтярева, 50 | 5794 | 29 905 | 5794 | 29 905 |
| 10 | Общежитие, ул. Б.Хмельницкого, 10 | 5377,5 | 27 755 | 5377,5 | 27 755 |
| 11 | Общежитие, ул. Б.Хмельницкого, 14 | 4531,5 | 23 388 | 4531,5 | 23 388 |
| 12 | Общежитие, ул. Жукова, 1 | 2618 | 13 512 | 2618 | 13 512 |
| 13 | Общежитие, ул. Жукова, 3 | 2326 | 12 005 | 2326 | 12 005 |
| 14 | Склад, ул. Б.Хмельницкого, 14 | 90 | 217 | 90 | 217 |
| | Итого | 61 972 | 277 771 | 61 972 | 277 771 |
Уплата земельного налога по этим землям производится в связи с тем, что в соответствии с Земельным кодексом РФ использование земли является платным (путем взимания земельного налога или арендной платы).
Обществом проводится работа по оформлению правоустанавливающих документов, заказано межевание земельных участков для оформления договоров аренды.