Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеЗакупки у аффилированных лиц Дебиторская задолженность Общества Кредиторская задолженность Общества Займы, предоставленные аффилированным лицам |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3722.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3754.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
Закупки у аффилированных лиц
В отчетном году Обществу продавали товары (работы, услуги) и прочие активы следующие аффилированные лица:
(тыс.руб)
| | 2005 | 2004 |
| 1 | 2 | 3 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС-Москва» | 699 001 | 2 608 817 |
| Открытое акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» | - | 34 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЮКОС – М» | 40 | 61 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод» | 17 429 | - |
| Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» | - | 99 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС-М» | 10 902 | 1 146 367 |
| Закрытое акционерное общество «Тамбовнефтепродукт» | | 11 300 |
| Закрытое акционерное общество "Иркутскнефтепродукт" | | 78 253 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮКОС - Финансово-бухгалтерский центр" | 52 245 | 32 400 |
| Открытое акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | - | 85 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТопМастер-Риэлти» | - | 877 962 |
| Открытое акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | - | 226 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СИБИНТЕК-Лизинг» | 29 192 | 53 968 |
| Закрытое акционерное общество «Ульяновскнефтепродукт» | - | 28 300 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Дубининское» | 730 | 8 316 |
| Закрытое акционерное общество «Брянскнефтепродукт» | - | 14 700 |
| Закрытое акционерное общество «Липецкнефтепродукт» | - | 27 200 |
| Закрытое акционерное общество «Пензанефтепродукт» | - | 22 795 |
| Открытое акционерное общество «Белгороднефтепродукт» | - | 35 200 |
| Открытое акционерное общество «Воронежнефтепродукт» | - | 31 000 |
| Закрытое акционерное общество «Орелнефтепродукт» | - | 32 100 |
| Открытое акционерное общество «Самаранефтепродукт» | - | 37 500 |
| Открытое акционерное общество «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке» | - | 2 250 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и спорта» | - | 175 000 |
| Открытое акционерное общество “Самаранефтегеофизика” | - | 57 094 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС Авиэйшн Маркетинг» | - | 30 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС Восток Трейд» | - | 700 |
| Закрытое акционерное общество «ЮТ-ОЙЛ» | - | 642 600 |
| Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт экономики авиационной промышленности» | 51 778 | 69 506 |
| Открытое акционерное общество «Томскнефтепродукт» Восточной Нефтяной Компании | - | 41 600 |
| Закрытое акционерное общество «Хакаснефтепродукт» Восточной нефтяной компании | - | 570 |
| Открытое акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» | - | 37 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС-Мамонтово» | - | 5 999 805 |
| Открытое акционерное общество "Юганскнефтегаз" | 192 254 | 219 268 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Имущество-Сервис-Стрежевой» | - | 168 434 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Имущество-Сервис-ССК» | - | 213916 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Имущество-Сервис-Нефтеюганск» | - | 502 804 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Имущество-Сервис-Самара» | - | 180 822 |
| Открытое акционерное общество «Самаранефтегаз» | 131 905 | 241 167 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС Карт» | - | 8 |
| Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» | - | 317 613 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный центр исследований и разработок» | - | 241 800 |
| Закрытое акционерное общество «Манойл» | - | 1 530 |
| Открытое акционерное общество «Томскнефть» Восточной нефтяной компании | 100 | 700 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭПУ-Сервис» | - | 65 489 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Юганск ЭПУ–Сервис» | - | 79 433 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Мамонтов ЭПУ – Сервис» | - | 17 397 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Электро-Сервис» | - | 37 763 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АЛНАС РД» | - | 46 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Гранит» | - | 10 |
| Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Служба Корпоративной Безопасности» | - | 10 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» | 53 523 | 420 041 |
| Закрытое акционерное общество «Томск-Петролеум-унд-Газ» | 100 | 900 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг» | 96 775 | 172 800 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн» | 7 986 | 29 973 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Трейд» | - | 18 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ратмир» | - | 352 558 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Интелком» | - | 21 905 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес клуб «Русь» | - | 1 264 |
| ИТОГО | 1 343 960 | 15 388 480 |
Состояние расчетов с аффилированными лицами
По состоянию на 31 декабря 2005 г. и 31 декабря 2004 г. соответственно задолженность аффилированных лиц перед Обществом и Общества перед аффилированными лицами составляет:
тыс.руб
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Дебиторская задолженность Общества | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС-Москва» | 28 260 | 27 644 |
| Открытое акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» | 309 | 4 078 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЮКОС – М» (с учетом филиалов) | 205 583 | 132 667 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС-Транссервис» (с учетом филиалов) | 126 | 79 420 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод» | 13 018 | 27 600 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хакас-Терминал» | 151 | 0 |
| Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» | 1 108 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Тамбовнефтепродукт» | 2 | 4 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС Экспорт Трейд» | 55 669 | 1 608 344 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮКОС - Финансово-бухгалтерский центр" | 745 | 15 289 |
| Открытое акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | 4 060 | 82 348 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТопМастер-Риэлти» | 0 | 1 |
| Открытое акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | 6 615 | 84 879 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СИБИНТЕК-Лизинг» | 321 876 | 325 853 |
| Закрытое акционерное общество «Ульяновскнефтепродукт» | 6 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Брянскнефтепродукт» | 2 | 4 |
| Закрытое акционерное общество «Липецкнефтепродукт» | 0 | 2 |
| Закрытое акционерное общество «Пензанефтепродукт» | 6 | 3 |
| Открытое акционерное общество «Ангарский завод полимеров» | 215 | 0 |
| Открытое акционерное общество «Белгороднефтепродукт» | 0 | 1 |
| Открытое акционерное общество «Воронежнефтепродукт» | 0 | 1 |
| Открытое акционерное общество «Самаранефтепродукт» | 3 853 | 3 855 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС-Ресурс» | 5 | 5 |
| Закрытое акционерное общество "Русь" | 1 789 | 1 789 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС Авиэйшн Маркетинг» | 57 | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС Восток Трейд» | 4 792 929 | 7 313 161 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Пенза-Терминал» | 416 | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Томск-Терминал» | 257 | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тамбов-Терминал» | 327 | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Терминал» | 736 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Воронеж-Терминал» | 626 | 0 |
| Открытое акционерное общество «Томскнефтепродукт» Восточной Нефтяной Компании | 17 | 17 |
| Закрытое акционерное общество «Хакаснефтепродукт» Восточной нефтяной компании | 0 | 1 |
| Закрытое акционерное общество «Липецк-Терминал М» | 405 | 0 |
| Открытое акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» | 2 360 | 3 215 |
| Закрытое акционерное общество «Брянск-Терминал М» | 281 | 0 |
| Открытое акционерное общество "Самаранефтепродукт-автоматика" | 2 034 | 2 034 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС-Импорт» | 25 566 360 | 25 571 826 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС-Мамонтово» | 3 902 443 | 3 902 443 |
| Открытое акционерное общество "Юганскнефтегаз" | 1 268 988 | 1 584 475 |
| Открытое акционерное общество «Самаранефтегаз» | 63 094 | 1 565 037 |
| Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания» | 2 690 | 2 672 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС-Сервис» | 246 | 228 |
| Закрытое акционерное общество «Сингапайпромсервис» | 0 | 15 |
| Открытое акционерное общество «Финансово-промышленная компания «КЕДР-М» | 209 | 209 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ростов-Терминал» | 187 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Приокский –Терминал» | 245 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Инзернефть» | 559 | 559 |
| Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» | 36 | 18 |
| Закрытое акционерное общество «Манойл» | 0 | 605 |
| Открытое акционерное общество «Томскнефть» Восточной нефтяной компании | 1 788 668 | 1 821 481 |
| Закрытое акционерное общество «Уренгойл Инк» | 1 740 | 1 742 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновск-Терминал» | 481 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Белгород-Терминал» | 300 | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (с учетом филиалов) | 274 | 160 |
| Открытое акционерное общество «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании» | 912 | 912 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг» | 139 498 | 57 743 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн» | 11 462 | 11 316 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Трейд» | 0 | 20 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Иркутск-Терминал" | 24 | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь-Терминал» | 328 | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Интелком» | 2 185 | 2 185 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Терминал» | 281 | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Мордовия» | 0 | 20 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Контракт Ойл П» | 123 | 123 |
| ИТОГО | 38 195 176 | 44 236 004 |
тыс.руб.
| | 2005 | 2004 |
| Кредиторская задолженность Общества | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС-Москва» | 1 206 747 | 1 541 457 |
| Открытое акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» | 75 | 75 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЮКОС – М» (с учетом филиалов) | 437 980 | 1 328 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС-Транссервис» (с учетом филиалов) | 14 | 21 691 |
| Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» | 0 | 11 245 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС-М» | 2 211 525 | 1 958 010 |
| Закрытое акционерное общество «Тамбовнефтепродукт» | 11 300 | 11 300 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС Экспорт Трейд» | 189 | 804 127 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮКОС - Финансово-бухгалтерский центр" | 8 679 | 5 400 |
| Открытое акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | 10 | 10 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТопМастер-Риэлти» | 760 | 760 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СИБИНТЕК-Лизинг» | 74 255 | 45 063 |
| Закрытое акционерное общество «Ульяновскнефтепродукт» | 31 730 | 31 730 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Дубининское» | 2 922 | 2 191 |
| Закрытое акционерное общество «Брянскнефтепродукт» | 30 845 | 30 845 |
| Закрытое акционерное общество «Липецкнефтепродукт» | 52 074 | 52 074 |
| Закрытое акционерное общество «Пензанефтепродукт» | 18 695 | 18 695 |
| Открытое акционерное общество «Белгороднефтепродукт» | 49 549 | 49 549 |
| Открытое акционерное общество «Воронежнефтепродукт» | 93 500 | 93 500 |
| Закрытое акционерное общество «Орелнефтепродукт» | 57 800 | 57 800 |
| Открытое акционерное общество «Самаранефтепродукт» | 1 899 334 | 2 430 192 |
| Открытое акционерное общество «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке» | 1 900 | 1 900 |
| Открытое акционерное общество “Самаранефтегеофизика” | 1 700 | 1 700 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС Восток Трейд» | 11 477 731 | 11 473 801 |
| Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт экономики авиационной промышленности» | 25 105 | 7 207 |
| Открытое акционерное общество «Томскнефтепродукт» Восточной Нефтяной Компании | 41 600 | 41 600 |
| Закрытое акционерное общество «Хакаснефтепродукт» Восточной нефтяной компании | 570 | 570 |
| Открытое акционерное общество "Юганскнефтегаз" | 64 716 508 | 65 667 905 |
| Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» | 57 077 | 103 477 |
| Открытое акционерное общество «Томскнефть» Восточной нефтяной компании | 13 143 930 | 12 939 082 |
| Общество с ограниченной ответственностью «МНУ» | 1 058 | 1 058 |
| Закрытое акционерное общество «Ю-СВЛ» | 0 | 11 091 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (с учетом филиалов) | 28 193 | 18 335 |
| Открытое акционерное общество «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании» | 751 | 126 |
| Акционерное общество "Mazeikiu Nafta" | 4 834 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Томск-Петролеум-унд-Газ» | 400 | 300 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг» | 130 375 | 33 600 |
| Закрытое акционерное общество «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн» | 108 015 | 100 029 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Интелком» | 207 | 207 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Мордовия» | 36 889 | 36 889 |
| ИТОГО | 95 959 992 | 97 610 753 |
Займы, полученные от аффилированных лиц
В 2005-2004 году Общество не получало займов от аффилированных лиц.
Займы, предоставленные аффилированным лицам
1. Общество с ограниченной ответственностью «Вал Шатского»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | 13 554 | 1 300 |
| Получено / начислено процентов | 1 540 | 12 254 |
| Возвращено | - | - |
| Задолженность на 31 декабря | 15 094 | 13 554 |
2. Открытое акционерное общество «Енисейнефтегаз»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | 45 069 | 21 122 |
| Получено / начислено процентов | 5 824 | 46 415 |
| Возвращено | - | (22 468) |
| Задолженность на 31 декабря | 50 893 | 45 069 |
3. Закрытое акционерное общество «Инзернефть»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | 262 294 | 251 913 |
| Получено / начислено процентов | - | 10 381 |
| Возвращено | - | - |
| Задолженность на 31 декабря | 262 294 | 262 294 |
4. Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская нефтяная компания»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | 137 107 | 137 107 |
| Получено / начислено процентов | - | - |
| Возвращено | - | - |
| Задолженность на 31 декабря | 137 107 | 137 107 |
5. Закрытое акционерное общество «Томск-Петролеум-унд-Газ»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | 83 000 | 83 000 |
| Получено / начислено процентов | - | - |
| Возвращено | - | - |
| Задолженность на 31 декабря | 83 000 | 83 000 |
6. Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и спорта»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | 163 016 | - |
| Получено / начислено процентов | - | 327 884 |
| Возвращено | - | (164 868) |
| Задолженность на 31 декабря | 163 016 | 163 016 |
7. Общество с ограниченной ответственностью «Аутсортинг»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 12 210 |
| Возвращено | - | (12 210) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
8. Общество с ограниченной ответственностью «Мамонтов ЭПУ – Сервис»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 20 082 |
| Возвращено | - | (20 082) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
9. Общество с ограниченной ответственностью «МНУ»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 11 133 |
| Возвращено | - | (11 133) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
10. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеавтоматика»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 23 718 |
| Возвращено | - | (23 718) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
11. Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Электро-Сервис»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 5 116 |
| Возвращено | - | (5 116) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
12. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисэкология»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 7 597 |
| Возвращено | - | (7 597) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
13. Общество с ограниченной ответственностью «Учет и отчетность»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 17 700 |
| Возвращено | - | (17 700) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
14. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Учет»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 6 995 |
| Возвращено | - | (6 995) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
15. Закрытое акционерное общество «Энергосервисная компания»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | 75 000 |
| Получено / начислено процентов | - | 96 712 |
| Возвращено | - | (171 712) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
16. Общество с ограниченной ответственностью «ЭПУ-Сервис»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 11 419 |
| Возвращено | - | (11 419) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
17. Общество с ограниченной ответственностью «Юганск ЭПУ–Сервис»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 20 482 |
| Возвращено | - | (20 482) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
18. Закрытое акционерное общество «ЮКОС-Сервис»
тыс.руб.
| | 2005 г. | 2004 г. |
| Задолженность на 1 января | - | - |
| Получено / начислено процентов | - | 7 584 |
| Возвращено | - | (7 584) |
| Задолженность на 31 декабря | - | - |
Сумма процентов, начисленных по этим займам, составила в 2005 г. 7 364 тыс. руб. (2004 г. – 6 069 тыс. руб.).