Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3722.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3754.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
Оборотные активы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 220 бухгалтерского баланса) по состоянию на отчетную дату составляет 1 226 271 тыс. руб. и включает:
- налог на добавленную стоимость при осуществлении капитального строительства в сумме 544 931 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость по прочим приобретенным, но не оплаченным материальным ценностям, работам и услугам в сумме – 681 340 тыс. руб.
Дебиторская задолженность Общества (стр.240 бухгалтерского баланса).
Вся дебиторская задолженность является краткосрочной, ее погашение согласно договорам ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.
- На конец отчетного периода задолженность покупателей и заказчиков за реализованные товары (работы, услуги) составляет 14 458 605 тыс. руб. (строка 241). По сравнению с прошлым годом остаток такой дебиторской задолженности уменьшился на 20 696 975 тыс. руб.
Задолженность покупателей и заказчиков по видам расчетов:
(тыс. руб.)
| Вид расчетов | 31 декабря | |
| 2004 год | 2005 год | |
| Продажа нефти и нефтепродуктов | 796 494 | 250 273 |
| Прочая реализация | 3 974 249 | 3 973 523 |
| в т.ч. продажа имущества Юкос-Мамонтово | 3 902 443 | 3 902 443 |
| Расчеты по реализации комиссионных товаров | 15 730 901 | - |
| Расчеты с комитентами, агентами | 103 844 | 22 456 |
| Расчеты с принципалами, комиссионерами | 14 054 542 | 9 081 962 |
| Расчеты по аренде | 321 677 | 887 513 |
| Прочее | 173 873 | 242 878 |
| Итого cтрока 241 | 35 155 580 | 14 458 605 |
Резерв по сомнительным долгам в 2004-2005 годах Обществом не формировался.
- Авансы выданные (строка. 243) – 772 905 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом авансы выданные уменьшились на 45 197 тыс. руб. за счет уменьшения размера общехозяйственных авансовых платежей.
Задолженность по авансам выданным по видам расчетов:
(тыс. руб.)
| Вид расчетов | 31 декабря | |
| 2004 год | 2005 год | |
| Расчеты с поставщиками за транспорт | 16 970 | 27 055 |
| Расчеты с поставщиками производственные | 181 884 | 176 448 |
| Расчеты общехозяйственные | 539 883 | 491 983 |
| Прочее | 79 365 | 77 419 |
| Итого строка 243 | 818 102 | 772 905 |
Резерв по сомнительным долгам в 2005-2004 годах Обществом не формировался.
- Прочие дебиторы (строка 244) составили 94 951 949 тыс. руб. и 65 605 998 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг., соответственно.
Задолженность прочих дебиторов по виду:
(тыс. руб.)
| Вид задолженности | 31 декабря | |
| 2004 год | 2005 год | |
| | | |
| По договорам купли-продажи ценных бумаг и иного имущества | 350 479 | 65 836 926 |
| Переплата по налогам и сборам, в том числе: переплата (возмещение) по налогу на добавленную стоимость (включая неподтвержденный экспорт) | 404 194 387 047 | 316 031 298 887 |
| По таможенным сборам и экспортным пошлинам | 3 137 224 | 455 522 |
| По Фонду финансовой поддержки и развития производства | 25 566 360 | 25 566 360 |
| По незавершенным расчетам по исполнительному производству о взыскании налоговых претензий за 2000-2003 гг. | 34 937 779 | - |
| Прочие дебиторы | 1 209 962 | 2 777 110 |
| Итого строка 244 | 65 605 998 | 94 951 949 |
По сравнению с прошлым годом остаток прочей дебиторской задолженности изменился на 29 345 951 тыс. руб. Данное изменение связано, в основном с увеличением задолженности в результате проведенных мероприятий в рамках исполнительных производств на основании исполнительных листов Арбитражного суда Чукотского АО на предмет списания акций ОАО «Сибнефть» на сумму 65 490 447 тыс. руб., а так же с уменьшением дебиторской задолженности на сумму 34 937 779 в части расчетов по исполнительному производству о взыскании налоговых претензий за 2000-2003 гг.
Резерв по сомнительным долгам в 2005-2004 годах Обществом не формировался.
Краткосрочные финансовые вложения (стр.250 бухгалтерского баланса) включают:
(тыс. руб.)
| Виды краткосрочных финансовых вложений | 31 декабря | |
| 2005 г. | 2004 г. | |
| | | |
| Векселя банков и организаций | 4 797 639 | 6 333 289 |
| Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев | 1 691 337 | 1 582 277 |
| Прочие вложения | 656 203 | 656 203 |
| | | |
| Итого | 7 145 179 | 8 571 769 |
По состоянию на 31.12.2005 резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений не создавался.
Уменьшение размера финансовых вложений в векселя банков и организаций на 1 535 651 тыс. руб. обусловлено неправомерным списанием ОАО «Инвестиционным банком «ТРАСТ» векселей, эмитированных ООО «ТехноПромСтройПроект» и ООО «Индустрия-Импульс», принадлежащих ОАО «Нефтяной компании «ЮКОС», находившимся на хранении в депозитарии ОАО «Инвестиционного банка «ТРАСТ». Неправомерное списание векселей, находящихся на хранении, оспариваются ОАО «НК ЮКОС» в судебном порядке. Претензии в размере фактической стоимости указанных финансовых вложений учитены в составе прочей дебиторской задолженности.