В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров
| Вид материала | Документы |
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
- Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.
49 (2). Условия размещения.
49.1. Способ размещения.
открытая подписка
49.2. Дата начала размещения, дата окончания размещения.
Фактическая дата начала размещения:
23.07.2002
Фактическая дата окончания размещения:
23.07.2002
49.3. Данные об организациях, принимавших участие в размещении облигаций (посредниках).
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество),
Сокращенное наименование ОАО АКБ «МДМ-Банк»
Место нахождения: 113035, Российская Федерация, Москва, Котельническая наб, д.33
Почтовый адрес: 113035,Российская Федерация, г. Москва Котельническая наб д 33
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706074960
Номер лицензии: 177-02956-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия",
Сокращенное наименование ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1.
Почтовый адрес: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744000302
Номер лицензии: 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог",
Сокращенное наименование ЗАО “ИК “Тройка Диалог”
Место нахождения: 103009, г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1
Почтовый адрес: 103009, г.Москва, Романов пер., д.4
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710048970
Номер лицензии: 000-02151-111400
Дата выдачи: 31.05.1999
Срок действия: 15.04.2003
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
49.4. Информация о цене размещения облигаций.
Фактическая цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска: по номиналу
49.5. Форма и порядок оплаты облигаций.
Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счета Андеррайтеров.
50.1. Условия и порядок погашения облигаций выпуска.
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Порядок и условия погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение Облигаций производятся платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
Полное и сокращенное фирменные наименования организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1.
Почтовый адрес: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах"Ежедневные новости. Подмосковье" и "Ведомости".
Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ, осуществляющего централизованное хранение Облигаций выпуска в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
Погашение Облигаций производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").
Не позднее 3 (трех) дней до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование держателя Облигаций.
б) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
д) Налоговый статус депонента НДЦ (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ.
Не позднее двух дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
21.04.2005
Дата окончания:
21.04.2005
50.2. Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска.
Размер дохода по облигациям выпуска:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период, и дисконта в виде разницы между ценой погашения (номинальной стоимостью) и ценой размещения.
Облигации имеют шесть купонов.
Процентная ставка по купонам составляет:
- по первому купону - 20% (Двадцать процентов) годовых;
- по второму купону - 20% (Двадцать процентов) годовых;
- по третьему купону - 18% (Восемнадцать процентов) годовых;
- по четвертому купону - 18% (Восемнадцать процентов) годовых;
- по пятому купону - 16% (Шестнадцать процентов) годовых;
- по шестому купону - 16% (Шестнадцать процентов) годовых;
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
Срок выплаты дохода по облигациям выпуска:
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала купонного периода второго купона является 91--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой начала купонного периода третьего купона является 273--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 456--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой начала купонного периода пятого купона является 638--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой начала купонного периода шестого купона является 821--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона
Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплаты осуществляются платёжным агентом. При этом порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где,
Nom-номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска:
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены.