В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров
| Вид материала | Документы |
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
- Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.
49 (1). Условия размещения.
49.1. Способ размещения.
открытая подписка
49.2. Дата начала размещения, дата окончания размещения.
Фактическая дата начала размещения:
16.11.2001
Фактическая дата окончания размещения:
16.11.2001
49.3. Данные об организациях, принимавших участие в размещении облигаций (посредниках).
Размещение облигаций осуществлялось через андеррайторов, которыми являются:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия",
Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706074960
Место нахождения: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1
Почтовый адрес: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1
Номер лицензии: 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Вознаграждение андеррайтера составляет сумму, не превышающую 1% (один процент) от общей номинальной стоимости Облигаций, размещенных андеррайтером .
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество),
Сокращенное наименование ОАО АКБ « МДМ-Банк»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744000302
Место нахождения: 113035, г .Москва, ул. Садовническая, д.3,
Почтовый адрес: 113035, г .Москва, ул. Садовническая, д.3,
Номер лицензии: 177-02956-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Вознаграждение андеррайтера составляет сумму, не превышающую 1% (один процент) от общей номинальной стоимости Облигаций, размещенных андеррайтером .
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог",
Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710048970
Место нахождения: 103009, г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1
Почтовый адрес: 103009, г.Москва, Романов пер., д.4
Номер лицензии: 000-02151-111400
Дата выдачи: 31.05.1999
Срок действия до: 15.04.2003
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Вознаграждение андеррайтера составляет сумму, не превышающую 1% (один процент) от общей номинальной стоимости Облигаций, размещенных Андеррайтером .
49.4. Информация о цене размещения облигаций.
Фактическая цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска: по номиналу
49.5. Форма и порядок оплаты облигаций.
Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Расчёты по облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа". Денежные средства, зачисляемые на счета Андеррайтеров в Расчётной палате ММВБ, переводятся им не позднее трех банковских дней после зачисления на счёт Эмитента
50 (1). Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям.
50.1. Условия и порядок погашения облигаций выпуска.
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Порядок и условия погашения облигаций:
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится платёжным агентом по поручению эмитента.
Функции платёжного агента выполняет
Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"
место нахождения: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1;
почтовый адрес: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1;
Генеральная лицензия № 3292, выдана 9 февраля 2001 г.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Ежедневные новости. Подмосковье" и "Ведомости".
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя Облигаций-депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или осуществления погашения Облигаций ( далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").
Начиная с момента фиксации перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, до погашения Облигаций.
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому купону (кроме последнего) Облигаций, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций, возобновляются Депозитарием в день выплаты соответствующего купонного дохода.
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование держателя Облигаций.
б) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по Облигациям.
В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Датой начала погашения облигаций выпуска является 732 (Семьсот тридцать второй) день со дня начала размещения облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения совпадают
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения совпадают
50.2. Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска.
Размер дохода по облигациям выпуска:
в процентах от номинальной стоимости: Облигации имеют пять купонов.
Выплата купонного дохода по пяти купонам облигаций выпуска производится в следующие даты:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 95 день со дня начала размещения облигаций выпуска. Купонный доход по 2 купону выплачивается на 186 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 368 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 550 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 732-й день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций.
Датой начала купонного периода каждого из последующих купонов является дата выплаты предыдущего купона.
Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.
а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону Облигаций определяется решением Совета директоров эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций, но не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.
б) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам.
Процентная ставка по каждому из последующих купонов Облигаций определяется решением Совета директоров эмитента и доводится до сведения участников Фондовой секции ММВБ в соответствии с правилами секции не позднее чем за десять рабочих дней до даты погашения предыдущего купона, а также до сведения иных потенциальных приобретателей с использованием средств массовой информации.
в) Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации
C j - размер процентной ставки j-того купона, определенной решением Совета директоров;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 1 копейки (округление производится по правилам математического округления).
г) Расчет величины накопленного купонного дохода (НКД) на одну облигацию в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где,
Nom-номинальная стоимость одной облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, определенной решением Совета директоров;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
Срок выплаты дохода по облигациям выпуска:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 95 день со дня начала размещения облигаций выпуска. Купонный доход по 2 купону выплачивается на 186 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 368 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 550 день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 732-й день со дня начала размещения облигаций выпуска.
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата доходов по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя Облигаций-депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
Выплата доходов по Облигациям производится депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям ( далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").
Не позднее 3-х рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование держателя Облигаций.
б) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее 2-х рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска:
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены.