Сводные данные о дебиторской и кредиторской задолженности
| Вид материала | Документы |
- Учет дебиторской и кредиторской задолженности понятие дебиторской и кредиторской задолженности, 179.24kb.
- Проблемы учета дебиторской и кредиторской задолженности, 40.88kb.
- Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 477.62kb.
- Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 251.55kb.
- Аналитическая записка по снижению дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный, 15.78kb.
- I. принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности, 2097.55kb.
- Учет и анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности предприятия (на материалах, 234.42kb.
- Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности сп ООО «норильскникельремонт», 38.95kb.
- Тесты Финансово-экономический анализ 500 вопросов 3 кредита Увеличение остатков средств, 1126.56kb.
- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жкх за 2007 год, 231.93kb.
Сводные данные о дебиторской и кредиторской задолженности
____________________________________________________
(название юридического лица / индивидуального предпринимателя)
На «__» ___________20____г.
1.
| Заемные средства | ||||||
| Юридическое лицр, банк, выдавшее кредит/заем | Сумма полученных денежных средств в рублях или валюте (указать в какой) | Остаток задолженности на дату предоставления заявки | % за пользование креди- том | Дата возврата | Обеспечение по кредиту | Примечание (доп.соглашения, просрочка и т.п.) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | |
2.
| Обязательства перед третьими лицами | |||||
| Наименование лица, перед которым существует обязательство | Обязательство (залог, гарантия и т.д.), название документа, №, дата | Сумма обязательства в рублях или валюте (указать в какой) | Дата выполнения обязат. по документу | Дата фактического выполнения обязательств | |
| | | | | | Н/П |
| | | | | | Н/П |
| | | | | | Н/П |
| | | | | | Н/П |
| | | | | | Н/П |
| | | | | | Н/П |
| ИТОГО: | Х | | |||
Н - обязательство не просрочено. П - обязательство просрочено (ненужное зачеркнуть)
3.
| Сведения о кредиторской задолженности | ||||||
| Общая кредиторская задолженность | | |||||
| Просроченная кредиторская задолженность в том числе | | |||||
| Перечислить кредиторов, сумма задолженности перед которыми превышает 10 % от суммы общей кредиторской задолженности (просроченная задолженность указывается независимо от уд.веса). При большом количестве кредиторов представляется распечатка соответствующих счетов. | ||||||
| Наименование лица, перед которым существует задолженность | Характер задолженности (оплата за услуги, товары и т.д.) | Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой) | Дата возникновения задолженности | Дата погашения задолженности по документам | | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| Задолженность* в бюджет всего, В т.ч. просроченная | | | | | | |
| Задолженность во внебюджетные фонды всего, В т.ч. просроченная | | | | | | |
| Задолженность перед персоналом организации всего, В т.ч. просроченная | | | | | | |
| ИТОГО: | Х | | ||||
* Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, а также перед персоналом по оплате труда показывается независимо от удельного веса в общей задолженности
Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть)
4.
| Сведения о дебиторской задолженности | ||||||
| Общая дебиторская задолженность Просроченная дебиторская задолженность в том числе | | |||||
| | ||||||
| Перечислить предприятия, сумма задолженности которых превышает 10 % от общей суммы дебиторской задолженности (просроченная задолженность указывается независимо от уд.веса). При большом количестве дебиторов представляется распечатка соответствующих счетов. | ||||||
| Наименование лица-должника | Характер задолженности (бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.) | Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой) | Дата возникновения задолженности | Дата погашения задолженности по документам | | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| | | | | | Н/П | |
| ИТОГО: | Х | | ||||
Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть)
Руководитель ___________________ (_________________________)
М.П.
Справка о наличии открытых счетов в банках по состоянию на
«_____» ______________________20___ года
| Номер счета | Наименование банка, в котором открыт счет |
| | |
| | |
| | |
Подтверждаю, что счетов в других банках, за исключением указанных выше, данное предприятие (предприниматель) не имеет.
Справки об оборотах по счетам, открытых в других банках, за 6 месяцев, а также об отсутствии/наличии ссудной задолженности, прилагаются.
дата, подпись, ФИО М.П.