Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год
| Вид материала | Документы |
- Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности, 537.05kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Положение об экспертизе предпроектной и проектной документации в ОАО «Газпром» сто, 436.01kb.
- О работе Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Нефтегазстройпрофсоюза, 60.83kb.
- Обращение Председателя Правления ОАО "Газпром" Уважаемые читатели! От имени Правления, 860.1kb.
- Годовой отчет о деятельности ОАО «Уралнефть» в 2009 году г. Екатеринбург, 692.2kb.
- Стандарт организации внутрикорпоративные правила оценки эффективности ниокр сто газпром, 1245.7kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
11. Объем произведенной продукции, работ и услуг.
Доходы, связанные с производством и реализацией работ и услуг за 2008 год (с НДС) уменьшились по сравнению с 2007 годом на 24,5% и составили 10 995,3 млн. рублей. Собственными силами Общества освоено 5 872,6 млн. рублей с НДС, что составляет 53,4 % в общем объеме работ и услуг, в том числе 2 668,4 млн. рублей, без ТМЦ поставленных субподрядным организациям на давальческой основе.
Себестоимость работ за 2008 год составила 9 157,8 млн. рублей, что на 1,2 % выше плана. Доля себестоимости в выручке за 2008 год увеличилась на 6 % по сравнению с 2007 годом. Удельные расходы на оплату труда, работы и услуги производственного характера и амортизацию не превышают плановых показателей. Удельные фактические затраты на сырье и материалы в 2008 году возросли на 2,9 % в сравнении с 2007 годом, что обусловлено инфляционными процессами и ростом цен на материалы и услуги.
млн. руб.
| Наименование | План на 2008г. | Плановая себестоимость на фактическую выручку за 2008 год | Удельные расходы, % | Факт за 2008г. | Удельные расходы, % | Факт за 2007г. | Удельные расходы, % |
| Выручка от продажи работ и услуг (без НДС) | 8 195,9 | | | 9 318,1 | | 12 347,2 | |
| Себестоимость работ и услуг, в т.ч.: | 7 957,6 | 9 047,2 | 100 | -9 157,8 | 100 | 11 407,3 | 100 |
| Сырье и материалы: | 3 104,0 | 3 544,6 | 39,2 | 3 920,2 | 42,8 | 4 561,9 | 39,9 |
| Расходы на оплату труда | 349,6 | 397,5 | 4,4 | 296,1 | 3,2 | 327,1 | 2,87 |
| Работы и услуги производственного характера | 4 316,0 | 4 907,0 | 54,2 | 4 805,0 | 52,5 | 6 280,0 | 55,0 |
| Амортизация | 14,0 | 15,9 | 0,2 | 12,4 | 0,1 | 15,0 | 0,1 |
| Прочие расходы | 174,0 | 182,2 | 2,0 | 124,1 | 1,4 | 223,3 | 2,13 |
По итогам 2008 года получена чистая прибыль 13,6 млн. рублей, рентабельность за 2008 год составила 0,1 %, при рентабельности за 2007 год 1,7 %. Основными причинами снижения уровня рентабельности в 2008 году явилось удорожание стоимости материалов и снятие объемов выполненных работ за 2007 год, произведенное ОАО «Регионгазхолдинг» в 2008 году по объекту в Пензенской области, в сумме 60,5 млн. рублей (с НДС).
По результатам 2007 года начислены дивиденды в сумме 23,7 млн. рублей из расчета 40 руб. на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, выплачено вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в сумме 14,6 млн. руб., оставшаяся прибыль за 2007 год в сумме 172,4 млн. рублей не использована. В 2008 году приобретено основных средств на сумму 14,6 млн. рублей за счет средств начисленной амортизации. По договорам лизинга произведены платежи за строительную технику на сумму 28,8 млн. рублей. По результатам работы отчетного года планируется выплата по обыкновенным именным акциям из расчета 11 руб. 48 коп. на одну акцию, всего 5 104 811,6 руб.; по привилегированным акциям из расчета на одну акцию 11 руб.48 коп., всего 1 701 611,52 руб.
12. Финансовое состояние организации.
тыс. руб.
| Наименование показателя | на 31.12.07 года | на 31.12.08 года | Изменение за 2007-2008г. | |
| Выручка от реализации | 12 347 204 | 9 318 067 | - 3 029 137 | -24,5 % |
| Среднемесячная выработка на 1-го работающего | 242,49 | 358,9 | + 116,4 | +48,0 % |
| Чистая прибыль | 210 700 | 13 611 | - 197 089 | - 93,5 % |
| Чистые активы | 1 439 836 | 1 415 132 | - 24 704 | - 1,7 % |
| Активы | 5 208 681 | 4 004 847 | - 1 203 834 | - 23,1 % |
| Дебиторская задолженность | 2 736 532 | 1 927 061 | - 809 471 | - 29,6 % |
| Кредиторская задолженность | 3 561 710 | 2 483 597 | - 1 078 113 | - 30,3 % |
| Запасы ТМЦ | 1 102 598 | 549 286 | - 553 312 | - 50,2 % |
| Остаток денежных средств на р/с | 366 139 | 956 496 | | |
Денежные средства, полученные от реализации работ, услуг и материалов за 2008 год, составили 9 318 067 тыс. рублей.
Основные направления расхода поступивших средств:
- оплата ТМЦ, сырья и материалов, услуг производственного характера – 10 983 774 тыс. рублей;
- расходы по заработной плате – 271 933 тыс. рублей;
- на выплату дивидендов, процентов – 28 550 тыс. рублей;
- оплата налогов – 245 400 тыс. рублей;
- прочие расходы – 78 892 тыс. рублей.
Долгосрочных финансовых вложений за 2008 год ОАО «Спецгазремстрой» не имеет.
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО «Спецгазремстрой»
тыс.руб.
| №п/п | Наименование | По состоянию на | Изменение (гр.5=гр.4-гр.3) | |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дебиторская задолженность * | 2 736 532 | 1 927 061 | - 809 471 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | Покупатели и заказчики | 2 424 599 | 1 829 157 | - 595 442 |
| 1.2. | Авансы выданные | 94 398 | 53 966 | - 40 432 |
| 1.3. | Прочая задолженность | 217 535 | 43 938 | - 173 597 |
| 2. | Кредиторская задолженность * | 3 561 710 | 2 483 597 | - 1 078 113 |
| | в том числе: | | | |
| 2.1. | Поставщики и подрядчики | 3 403 438 | 2 342 798 | - 1 060 640 |
| 2.2. | Авансы полученные | 71 599 | 10 540 | - 61 059 |
| 2.3. | Прочая задолженность | 86 673 | 130 259 | + 43 586 |
* Дебиторская задолженность на 31.12.2008 года снизилась на 809 471 тыс. рублей, в связи с усилением контроля за расчетами.
Дебиторская задолженность ОАО «Регионгазхолдинг» на 31.12.2008 года составила 522 196 тыс. рублей, ООО «Газпром трансгаз Саратов» - 129 362 тыс. рублей, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - 73 467 тыс. рублей, ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» - 274 845 тыс. рублей.
* Кредиторская задолженность ОАО «Спецгазремстрой» на 31.12.2008 года снизилась на 1 078 113 тыс. рублей. Кредиторская задолженность ООО «Газпром трансгаз Саратов» - 161 472 тыс. рублей, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - 26 409 тыс. рублей, ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» - 424 947 тыс. рублей.
Резерв по сомнительным долгам Общество не начисляет.
На начало 2008 года запасы ТМЦ составляли 1 102 598 тыс. рублей, на 01.01.2009 года 549 286 тыс. рублей. Снижение запасов ТМЦ обусловлено сдачей в эксплуатацию значительного объема работ по программе газификации регионов РФ в 2008 году.
По балансу на 01.01.2009 года задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами составила 94 664 тыс. рублей, по заработной плате за декабрь 2008 года 30 769 тыс. рублей. Задолженность перед бюджетом, по заработной плате, НДФЛ и внебюджетными фондами полностью погашена в установленные сроки в I квартале 2009 года. Расчеты с бюджетом по НДС будут окончательно произведены по итогам работы I квартала 2009 года.
На начало года обеспеченность собственными оборотными средствами составляла 1 521 263 тыс. рублей, а на конец года 1 443 148 тыс. рублей. Таким образом, степень участия оборотных средств в формировании текущих активов за 2008 год составила 36 %.
Чистые активы Общества снизились по сравнению с началом года на 24 704 тыс. рублей (на 1,72%) и составили 1 415 132 тыс. рублей.
Коэффициент текущей ликвидности возрос до 1,58 по сравнению с началом года (1,42), это означает, что на 1 рубль текущих обязательств на конец 2008 года приходилось 1,58 рубля текущих активов.
| Наименование показателя | на 31.12.07г. | на 31.12.08г. | |
| Коэффициент текущей ликвидности | К 1 | 1,42 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | К 2 | 0,86 | 1,16 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | К 3 | 0,27 | 0,34 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | К 4 | 0,30 | 0,37 |
| Оборачиваемость запасов (раз) | К 5 | 6,38 | 9,0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз) | К 6 | 4,51 | 5,1 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз) | К 7 | 3,47 | 3,75 |
| Рентабельность активов, % | К 8 | 4,05 | 0,34 |
| Рентабельность собственного капитала, % | К 9 | 14,63 | 0,96 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | К 10 | 7,61 | 1,72 |
тыс. руб.
| Наименование показателя | на 31.12.07 года | на 31.12.08 года |
| Источники финансирования всего | 5 208 681 | 4 004 847 |
| Собственный капитал | 1 439 836 | 1 415 132 |
| доля в источниках финансирования | 28% | 35% |
| Заемный капитал | 3 768 845 | 2 589 715 |
| доля в источниках финансирования | 72% | 65% |
тыс. руб.
| Наименование | на 31.12.07 года | на 31.12.08 года | Изменение за 2007-2008г. |
| Текущие активы (оборотные средства) | 5 148 123 | 3 949 604 | - 1 198 519 |
| Текущие пассивы (кратк. пассивы) | 3 626 860 | 2 506 456 | - 1 120 404 |
| Собственный оборотный капитал | 1 521 263 | 1 443 148 | - 78 115 |
| | | | тыс. руб. |
| Наименование | на 31.12.07 года | на 31.12.08 года | Изменение за 2007-2008г. |
| Выручка | 12 347 204 | 9 318 067 | 3 029 137 |
| Себестоимость | 11 407 290 | -8 985 804 | 2 421 486 |
| Доля себестоимости в выручке | 92% | 98% | +6 |
| Рентабельность реализации | 1,7 | 0,1 | - 1,6 |
| Рентабельность себестоимости | 1,8% | 0,1% | - 1,7 |
| Рентабельность активов | 4,0 | 0,3 | -3,7 |
| Рентабельность собственного капитала | 14,6% | 0,96% | -13,64 |
| Фондоотдача (выручка/основные средства) | 211,94 | 170,13 | - 41,81 |
| Ресурсоотдача (выручка/активы) | 2,37 | 2,33 | - 0,04 |