Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2005, 119.5kb.
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2008, 65.58kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 1746.82kb.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Марийский НПЗ - Финанс»;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «МНПЗ - Финанс»;
полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited Liability Company “Mariisky NPZ – Finance”;
сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: LLC “MNPZ – Finance”.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как торговый знак, знак обслуживания.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
| основной государственный регистрационный номер юридического лица | 1057747977979 |
| дата регистрации | 25 августа 2005 года. |
| наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. |
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 12 месяцев. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента: Эмитент учрежден ООО «Марийский НПЗ» для осуществления эмиссии облигаций. Эмитент входит в Группу компаний, в тесном взаимодействии с ООО «Марийский НПЗ» и ЗАО «Модуль».
Цель создания эмитента: получение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
| Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 115409, город Москва, улица Москворечье, дом 43. |
| Номер телефона, факса | (495) 937-47-42, (495) 937-47-43. |
| Адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах | Эл. Адрес: a.verescak@marnpz.ru Стр. Интернет: 1. ссылка скрыта 2. z.ru/main.php?pg=invest |
Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами у эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7724552866.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.13.1, 23.2, 52.25, 70.20, 70.32, 51.51, 51.12.1, 74.4, 74.14, 74.11.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности Эмитента является: 1. Исследование конъюнктуры рынка; 2. Привлечение денежных средств путем выпуска облигаций для финансирования проектов.
Полученные за период доходы ООО «Марийский НПЗ-Финанс» отражаются как Операционные доходы по строке 060 Формы №2 Бухгалтерской отчетности «Проценты к получению» и «Прочие операционные доходы» по строке 090 Формы №2 Бухгалтерской отчетности.
На 31.12.2005 г. «Проценты к получению» составили 2 936 000,00 руб. На 31.03.2006 г. «Проценты к получению» составили 25 971 000, 00 руб. На 30.06.2006 г. «Проценты к получению» составили 54 223 940,25 руб. Причина увеличения данного показателя Формы №2 – увеличение процентной ставки по осуществленным финансовым вложениям.
На 30.06.2006 г. «Прочие операционные доходы» составили 268 420 932,39руб.
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации.
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
| Наименование показателя | 30.06.2006 г. |
| Преобладающая и имеющая приоритетное значение для Эмитента хозяйственная деятельность | Исследование конъюнктуры рынка |
| Доля выручки Эмитента от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов Эмитента | Выручки по основному виду деятельности не получено |
| Доля выручки Эмитента от прочих видов деятельности: | |
| Операционный доход ООО «Марийский НПЗ-Финанс» - проценты по осуществленным финансовым вложениям и доходы от продажи векселей | 100% |
| Внереализационные доходы ООО «Марийский НПЗ-Финанс» | 0% |
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» по состоянию на 31.03.2006 г. понес следующие виды расходов:
Проценты к уплате – 30 671 тыс. руб.
Прочие операционные расходы – 1 708 тыс. руб.
Внереализационные расходы – 264 478 тыс. руб.
Итого расходы на 31.03.2006 г. составили – 296 857 тыс. руб.
Расшифровка отдельных статей расходов Формы №2 по состоянию на 31.03.2006 г.:
| Расшифровка отдельных статей расходов: | стр. Формы №2 | Содержание: | Сумма, руб.: | % от общей суммы затрат |
| 1. Проценты к уплате | 070 | Начисленные проценты по облигационному займу | 24 456 000,00 | 8,24% |
| Проценты по векселям при реализации | 6 214 591,00 | 2,09% | ||
| 2. Прочие операционные расходы | 100 | Услуги финансового консультанта | 1 600 000,00 | 0,63% |
| Публикации в СМИ | 46 470,00 | 0,02% | ||
| Прочие | 61 876,52 | 0,02% | ||
| 3. Внереализационные расходы | 130 | Списание балансовой стоимости векселей | 264 477 806,64 | 89% |
| Итого в тыс. руб.: | | | 296 856 | 100% |
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» по состоянию на 30.06.2006 г. понес следующие виды расходов:
Проценты к уплате – 49 203 тыс. руб.
Прочие операционные расходы – 271 685 тыс. руб.
Внереализационные расходы – 1 031 тыс. руб.
Итого расходы на 30.06.2006 г. составили – 321 919 тыс. руб.
Расшифровка отдельных статей расходов Формы №2 по состоянию на 30.06.2006 г.:
| Расшифровка отдельных статей расходов: | стр. Формы №2 | Содержание: | Сумма, руб.: | % от общей суммы затрат |
| 1. Проценты к уплате | 070 | Начисленные проценты по облигационному займу | 49 192 000,00 | 15,28% |
| Проценты по займу | 11 754,24 | 0,01% | ||
| 2. Прочие операционные расходы | 100 | Списание балансовой стоимости векселей | 263 859 832,50 | 81,96% |
| Проценты по векселям | 6 085 521,0 | 1,89% | ||
| Затраты связанные с размещением облигационного займа | 1 734 224,79 | 0,54% | ||
| Банковское обслуживание | 5 307,72 | 0,001% | ||
| 3. Внереализационные расходы | 130 | ЕСН | 193 736,80 | 0,06% |
| Заработная плата | 800 400,00 | 0,25% | ||
| Почтово-секретарское обслуживание | 6 000,00 | 0,002% | ||
| Добровольное мед. страхование | 10 931,13 | 0,005% | ||
| Прочие | 19 932,07 | 0,01% | ||
| Итого в тыс. руб.: | | | 321 919 | 100% |
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента
Категории Сырье, Материалы, Поставщики отсутствуют ввиду особенностей основной деятельности ООО «Марийский НПЗ-Финанс».
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента
Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг (в том числе путем выпуска облигаций) для финансирования проектов ООО «Марийский НПЗ». Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается ООО «Марийский НПЗ-Финанс» как бурно развивающийся, ввиду укрепления курса рубля, и как следствие, повышение привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.
В настоящий момент, деятельность ООО «Марийский НПЗ-Финанс» связана с обслуживанием облигационного займа. Выпуск товаров, оказание услуг, торговая деятельность в отчетном квартале не осуществлялась.
3.2.6. Сведения о наличии у Эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет виды деятельности, ведение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
3.2.7. Совместная деятельность Эмитента
Эмитент не вел совместную деятельность с другими организациями.
3.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.
3.2.10. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не оказывает услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента
Эмитент специально создан для осуществления деятельности по организации привлечения денежных средств на финансовых рынках в России, с целью финансирования инвестиционных проектов.
Возможного изменения профиля деятельности не планируется.
Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от финансирования инвестиционных проектов.
Эмитент не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов. Эмитент также не планирует изменения основной деятельности.
3.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
Эмитент – ООО «Марийский НПЗ-Финанс», Поручители – ООО «Марийский НПЗ», ЗАО «Модуль» не созданы в форме данных видов структур.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента
На момент составления Ежеквартального Отчета основных средств на балансе ООО «Марийский НПЗ-Финанс» не числится. Планы по приобретению основных средств и малоценных, быстроизнашивающихся предметов отсутствуют. В случае приобретения объектов Основных средств в дальнейшем, начисление амортизации будет осуществляться линейным способом, в соответствии с Положением об учетной политике.
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» не пользуется услугами долгосрочной аренды.
Факты обременения имущества Эмитента отсутствуют.