Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”
| Вид материала | Документы |
- Аудиторська фірма, 50.28kb.
- Звіт незалежної аудиторської фірми тов "Аудиторська фірма Аудит лтд" про фінансову, 109.96kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
- Аудиторська фірма, 570.84kb.
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 6536.2kb.
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 626.74kb.
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 579.64kb.
- Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора банків, 763.34kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Аудиторська фірма, 230.98kb.
| Таблиця 9.4. Основні пайові цінні папери у портфелі банку на продаж | | ||||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Назва компанії | Вид діяльності | Країна реєстрації | Справедлива вартість | |||
| 2010 рік | 2009 рік | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | ЗАТ "Недержавний пенсійний фонд "Будівельник" | недержавне пенсійне забезпечення | Україна | 10 | 10 | ||
| | Усього | | | | | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| Станом на 31 грудня 2010 року цінні папери, які були використані як застава або для операцій репо, відсутні | |||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Таблиця 9.5. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж | | | |||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2010 рік | 2009 рік | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Балансова вартість на 1 січня | | 10 | 10 | | | |
| 2 | Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості | | - | - | | | |
| 3 | Нараховані процентні доходи | | - | - | | | |
| 4 | Проценти отримані | | - | - | | | |
| 5 | Придбання цінних паперів | | - | - | | | |
| 6 | Реалізація цінних паперів на продаж | | - | - | | | |
| 7 | Придбання дочірніх компаній | | - | - | | | |
| 8 | Переведення до активів групи вибуття | | - | - | | | |
| 9 | Вибуття дочірніх компаній | | - | - | | | |
| 10 | Курсові різниці за борговими цінними паперами | | - | - | | | |
| 11 | Вплив перерахунку у валюту подання звітності | | - | - | | | |
| 12 | Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня | | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | |
| Первісна балансова вартість цінних паперів у портфелі банку на продаж також вказана у таблиці 9.1. колонка 3 рядок 2, а також у таблиці 9.2. колонка 6 рядок 6 | |||||||
| | | | | | | | |
Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення не заповнюється, у зв'язку з відсутністю даних для звіту
| | Примітка 11. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | ||||||
| | | | | | | | |
| Таблиця 11.1. Інвестиції в асоційовані компанії | | | |||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | 2010 рік | 2009 рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Балансова вартість на 1 січня 2010 року | Станом на 01.01.05р. за даною фінансовою інвестицією в асоційовану компанію ЗАТ "Перестрахувальна компанія "Скіфія Ре" в сумі 60 тис. грн. визнано зменшення балансової вартості у відповідності до п.2.4. глави 2 розділу VII Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України 20.08.2003р. №355; поскільки товариство фінансової та господарської діяльності не проводить, а також відсутні будь-які фінансові документи, які підтверджували б таку діяльність. | |||||
| 2 | Справедлива вартість чистих активів придбаної асоційованої компанії | ||||||
| 3 | Гудвіл, пов'язаний з придбанням асоційованої компанії | ||||||
| 4 | Частка прибутку асоційованих компаній | | |||||
| 5 | Частка в інших змінах власного капіталу асоційованої компанії | ||||||
| 6 | Дивіденди отримані від асоційованої компанії | ||||||
| 7 | Зменшення корисності гудвілу, що пов'язаний з придбанням асоційованої компанії | ||||||
| 8 | Зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії | ||||||
| 9 | Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж | ||||||
| 10 | Переведення інвестицій зі складу інвестицій в асоційовану компанію до складу інвестицій в дочірні компанії | ||||||
| 11 | Балансова вартість на кінець дня 31 грудня 2010 року | ||||||
| | | | | | | | |