Годовой отчет открытого акционерного общества «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Шарапово»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 249.73kb.
- «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис», 301.78kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие, 153.66kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
ОАО «Предприятие ЖКХ
«Шарапово»
Протокол от 24 марта 2010г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Шарапово»
за 2009 год
2010 год
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Сведения об Обществе……….………………………………………………………….………3
Раздел 2. Обращение Генерального директора ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»……………..4
Раздел 3. Корпоративное управление………………………………………………….………………….5
Раздел 4. Основная деятельность Общества………………………..…………………………………….6
Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества…….…………..7
Раздел 6. Кадровая и социальная политика……………………………………………………………..11
- 3 -
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Шарапово»
Сокращенное наименование:
ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»
Место нахождения Общества:
143039, РФ, Московская область, Одинцовский район, село Шарапово, дом 19
Дата государственной регистрации: 29.12.2008г.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 29 декабря 2008 года ИФНС России по г. Одинцово Московской области внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером 1085032325707.
- 4 -
Раздел 2. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»
Уважаемые акционеры,
Представляем Вашему вниманию годовой отчет, в котором изложены обобщенные результаты деятельности Открытого акционерного общества «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Шарапово» за 2009 год.
Предприятие создано 29 декабря 2008 года путем реорганизации в форме преобразования Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Шарапово» Одинцовского муниципального района.
Предприятие образовано с целью качественной эксплуатации и ремонта зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, переданных в собственность, обслуживаемых по договорам на эксплуатацию объектов, и находящихся в данный момент на территории Администраций сельских поселений Никольское и Часцовское Одинцовского муниципального района. А так же для обеспечения населения и других потребителей коммунальными услугами (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, вывоз ТБО, электроснабжение).
ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово» является правоприемником по всем правам и обязанностям МУП ЖКХ «Шарапово» Одинцовского муниципального района в отношении всех кредиторов и дебиторов, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово» является коммерческим предприятием и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.
В ноябре 2007 года предприятие выбрано населением Управляющей организацией по обслуживанию жилого фонда, находящегося на территориях сельских поселений Никольское и Часцовское. На конец 2009 года площадь жилого фонда, обслуживаемого предприятием, составляет 108,1 тыс.кв.м.
На балансе предприятия находятся:
- две котельные: на жидком (дизельном ) топливе и природном газе;
- водозаборный узел, включающий две скважины;
- очистные сооружения СБО;
- сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения;
- ряд других объектов.
По договору с Администрацией Одинцовского муниципального района находятся на обслуживании:
- две котельные: на жидком (дизельном) топливе и каменном угле;
- два водозаборных узла, включающие три скважины;
- газовые емкости и групповые установки сжиженного газа;
- сети водопроводные, канализационные, теплоснабжения;
- ряд других объектов.
Необходима газификация котельной в с. Никольское. Это приведет к оптимизации затрат и, как следствие, к уменьшению себестоимости отпускаемой теплоэнергии, а также позволит предоставлять населению более качественные услуги.
Предприятие финансирует свою деятельность полностью из собственных источников средств.
В 2009 году доходы от основной деятельности составили 63155 тыс. руб. Расходы- 62236 тыс. руб. Чистая прибыль на конец года составила 72 тыс. руб.
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово» А.Н.Приколота
- 5 -
Раздел 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Информация об органах управления и контроля:
1). Совет директоров:
- Совет директоров Общества-орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров:
Абросимов Юрий Викторович - Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского муниципального района
Члены Совета директоров:
Безносиков Игорь Иванович - Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
Волошин Виталий Евгеньевич - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района
Шомахов Анзор Блюевич - Консультант
Косик Константин Леонидович - Заместитель Главы Администрации сельского поселения Никольское
Бакленева Татьяна Алексеевна - Заместитель Главы Администрации сельского поселения Часцовское
Приколота Анатолий Николаевич - Генеральный директор. Должностей в других организациях не занимает.
Совет директоров осуществлял постоянный контроль за работой Общества, обсуждая и подводя итоги финансовой деятельности за 1кв.2009г., 1полугодие 2009г., 9 мес.2009г.
2). Ревизионная комиссия Общества:
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 1729 от 06 июля 2009г. был избран ревизором Общества начальник отдела контроля за муниципальным имуществом и капитальными вложениями Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района Гросс Алексей Александрович.
В августе 2009 года была проведена ревизионная проверка Общества по итогам работы с июля 2007года по июль 2009 года.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности проводилась по следующим направлениям деятельности, которые имеют существенную степень риска для Общества:
- исполнение бюджета Общества;
- управление недвижимостью;
- организация внутреннего контроля;
- анализ финансового состояния Общества.
Ревизионной комиссией не обнаружены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности Общества.
- 6 -
- Генеральный директор Общества
Сведения о Генеральном директоре ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»
Ф.И.О.: Приколота Анатолий Николаевич
Дата рождения: 01 сентября 1964 года.
Место рождения: с.Каменка, Новопсковского района, Луганской области
Образование: высшее, Камышинское высшее военное строительное командное училище,1986 год.
Специальность по образованию: инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений.
Информация о трудовой деятельности:
| Период работы | Должность, организация |
| 1982 - 2006 | Служба в Вооруженных Силах РФ |
| 2006 - 2008 | Директор МУП ЖКХ «Шарапово» Одинцовского муниципального района |
| 2009 - 2010 | Генеральный директор ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово» |
| | |
Критерии и размер вознаграждения Генеральному директору определяются условиями трудового договора. Генеральному директору выплачивается должностной оклад, согласно штатному расписанию.
Решения о выплате Генеральному директору премий и вознаграждений принимаются Советом директоров Общества.
- Акционерный капитал:
Учредителем Общества и единственным акционером является Муниципальное образование «Одинцовский район Московской области» в лице Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
Уставный капитал ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово» определен в размере 86577969 рублей, состоит из 86577969 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 1 рубль.
Раздел 4. Основная деятельность Общества.
Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района тот 22.12.2008г. № 3385.
Основной целью Общества является законное получение прибыли. Для достижения указанной цели предприятие осуществляет виды деятельности, предусмотренные Уставом.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет круглую печать, банковские счета, вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, товарные знаки и иные средства визуальной идентификации. Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:
- содержание и эксплуатация жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры;
- холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение населения.
- 7 -
Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
Общества
Анализ финансового результата
Выручка от оказания жилищно-коммунальных услуг за 2009 год получена в размере 63155,0 тыс. руб. Себестоимость услуг – 62236,0 тыс. руб.
Затраты по содержанию и эксплуатации жилого фонда составляют 20829 тыс. руб. В состав затрат включены следующие расходы:
| Наименование затрат | Сумма затрат (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| Содержание АУП | 7703,80 | 36,99 |
| Материалы | 20,00 | 0,10 |
| Содержание транспорта | 44,60 | 0,21 |
| Оплата труда | 3932,00 | 18,88 |
| Начисления на оплату труда | 1032,20 | 4,95 |
| Расходы по саночистке | 715,40 | 3,43 |
| Электроэнергия | 422,60 | 2,03 |
| Услуги сторонних организаций | 3034,40 | 14,57 |
| Текущий ремонт | 3874,70 | 18,60 |
| Налоги | 10,60 | 0,05 |
| Прочие расходы | 40,70 | 0,20 |
| Итого затрат | 20829,00 | 100,00 |
Выручка составляет 19334,5 тыс. руб. За 2009 год от содержания и эксплуатации жилого фонда получен убыток в сумме 1494,5 тыс. руб.
Затраты по производству, покупке и реализации воды за 2009 год составляют 3957,55 тыс. руб. В состав затрат включены следующие расходы:
| Наименование затрат | Сумма затрат (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| Амортизация основных средств | 181,30 | 4,58 |
| Оплата труда | 691,40 | 17,47 |
| Начисления на оплату труда | 181,10 | 4,58 |
| Налоги | 49,00 | 1,24 |
| Покупка воды | 2492,00 | 62,97 |
| Электроэнергия | 318,80 | 8,06 |
| Текущий ремонт, выполненный подрядным способом | 32,20 | 0,81 |
| | | |
| Общеэксплуатационные затраты | 11,65 | 0,29 |
| Итого затрат | 3957,55 | 100,00 |
Выручка от реализации воды населению составляет 20601,5 тыс. руб. За 2009 год от оказания услуг по реализации воды получен убыток в сумме 1356,05 тыс. руб.
- 8 -
Затраты по производству, покупке и реализации тепловой энергии за 2009 год составляют 28990,95 тыс. руб. В состав затрат включены следующие расходы:
| Наименование затрат | Сумма затрат (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| Амортизация основных средств | 565,95 | 1,95 |
| Материалы | 6,70 | 0,02 |
| Топливо на технологические нужды | 1466,40 | 5,06 |
| Оплата труда | 1683,90 | 5,81 |
| Начисления на оплату труда | 441,20 | 1,52 |
| Покупка тепла | 23545,00 | 81,21 |
| Электроэнергия | 232,60 | 0,80 |
| Текущий ремонт | 241,90 | 0,83 |
| Цеховые расходы | 479,60 | 1,65 |
| Общехозяйственные затраты | 317,20 | 1,09 |
| Налоги | 10,70 | 0,04 |
| Итого затрат | 28990,95 | 100,00 |
Выручка составляет 6149,8 тыс. руб. За 2009 год от оказания услуг по канализованию получена прибыль в сумме 527,6 тыс. руб.
Выручка от оказания прочих услуг населению (электроснабжение, газоснабжение, услуги за антенну) при себестоимости 1028,4 тыс. руб., составила 1534,4 тыс. руб. В результате получена прибыль в размере 506,0 тыс. руб.
Выручка от оказания прочих услуг сторонним организациям при себестоимости 961,0 тыс. руб., составила 2585,5 тыс. руб. В результате получена прибыль в размере 1624,5 тыс. руб.
Прочие доходы составили 944,0 тыс. руб.
Прочие расходы составили 1517,0 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения – 346,0 тыс. руб. Пени, штрафы -77,0 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года – 72,0 тыс. руб.
Анализ финансового состояния
Основной целью проведения анализа финансового состояния является получение объективной оценки платежеспособности, финансовой устойчивости, эффективности деятельности общества за отчетный период.
| Наименование коэффициента | Значение коэффициента | Нормативное Значение коэффициента |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,8 | 2,0 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,3 | от 0,2 до 0,4 |
| Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами | -0,24 | больше 0,1 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | не менее 0,5 |
| Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала | -0,04 | 0,2-0,5 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | 0,81 | не менее 0,6 |
| Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности | 30,8 | |
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 3,36 | |
| Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности за год (в днях) | 12 | |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности за год (в днях) | 109 | |
| Показатели рентабельности Общества | | |
| Величина расходов на 1 руб. доходов (расходоемкость доходов) | 0,99 | |
| Величина доходов на 1 руб. расходов (доходность расходов) | 0,98 | |
| Величина расходов по обычным видам деятельности на 1 руб. выручки от продаж (затрат на 1 руб. прибыли) | 0,98 | |
| Доля доходов по обычным видам деятельности | 0,98 | |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж (%) | 1,4 | |
| Рентабельность продаж (%) | 1,4 | |
Значение Коэффициента текущей ликвидности ниже установленного нормативного значения, что свидетельствует о не ликвидности Общества. У Общества мало высоколиквидных активов, то есть денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Следовательно, предприятие может оказаться не в состоянии своевременно погасить наиболее срочные обязательства.
Согласно показаниям Коэффициента абсолютной ликвидности (платежеспособности) значение больше нормативного показателя 0,2, что говорит о том, что Общество может погасить свою краткосрочную задолженность за счет быстрореализуемых активов, в случае предъявления к нему требований со стороны всех кредиторов.
Согласно Коэффициента обеспеченности оборотными активами собственными средствами значение показателя ниже нормативного значения, что свидетельствует о том, что у Общества не достаточно собственных средств для формирования необходимых для производства оборотных активов.
Коэффициент автономии выше нормативного показателя, что говорит об удовлетворительной структуре баланса.
Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала ниже нормативных показателей, что отрицательно характеризует финансовое состояние Общества.
Коэффициент финансовой устойчивости выше нормативного показателя, что говорит о том, что активы финансируются за счет устойчивых источников.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает скорость ее оборота, т.е. говорит о том, что денежные средства в 2009 году поступают в среднем через 12 дней.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности характеризует расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. Данный коэффициент говорит о платежной дисциплине Общества и готовности рассчитаться по всем обязательствам в среднем через 109 дней.
Показатели рентабельности являются наиболее обобщенной характеристикой эффективности хозяйственной деятельности предприятия и позволяют оценить качество управления. Рентабельность показывает соотношение между затратами и результатами
деятельности Общества, эффективность и экономическую целесообразность его функционирования.
- 10 -
Как видно из проведенного анализа основное производство Общества является нерентабельным.
В результате можно сделать вывод о том, что Общество находится в устойчивом финансовом состоянии, но собственных средств недостаточно для формирования необходимых для производства оборотных активов.
Анализ структуры и динамики чистых активов
Уставный капитал определен в размере 86578 тыс. руб. Произведена оценка стоимости чистых активов в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденных Приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 29.01.2003г. № 10н/03-6пз.
Стоимость чистых активов на начало года составила 81598 тыс. руб., на конец года -81670 тыс. руб. В течение 2009 года наблюдается незначительное увеличение чистых активов.
Сведения о размере чистых активов Общества:
| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | по состоянию на 31.12.2009г. |
| 1. | Сумма чистых активов | тыс. руб. | 81670 |
| 2. | Уставный капитал | тыс. руб. | 86578 |
| 3. | Добавочный капитал | тыс. руб. | 2683 |
| 4. | Непокрытый убыток | тыс. руб. | -7591 |
| 5. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) | % | 94,33 |
| 6. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и добавочного капитала(стр.1/(стр.2-стр.3)) | % | 91,5 |
Таким образом, стоимость чистых активов ниже размера уставного капитала.
Информация об аудиторе.
Аудит бухгалтерской отчетности Общества проведен Обществом с Ограниченной Ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ», образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ №164 от 30.01.1996г.
Место нахождения : 143005,Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова,д.24Б,офис 2.
Размер вознаграждения за проведенный аудит составил 70,0 тыс. руб.
Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2) Общества:
Форма № 1
| АКТИВ | Единицы измерения | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Внеоборотные активы | Тыс. руб. | 86338 | 85397 |
| Оборотные активы | Тыс. руб. | 14083 | 15063 |
| Баланс | Тыс. руб. | 100421 | 100460 |
| ПАССИВ | | | |
| Капитал и резервы | Тыс. руб. | 81598 | 81670 |
| Краткосрочные обязательства | Тыс. руб. | 18823 | 18790 |
| Баланс | Тыс. руб. | 100421 | 100460 |
- 11 –
Форма № 2
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2008 год |
| Выручка от продажи товаров, работ (услуг) | Тыс. руб. | 63155 | 56784 |
| Расходы | Тыс. руб. | 62236 | 60305 |
| Прибыль от продаж | Тыс. руб. | 919 | -3521 |
| Прибыль до налогообложения | Тыс. руб. | 346 | -3062 |
| Чистая прибыль | Тыс. руб. | 72 | -3137 |
Раздел 6. Кадровая и социальная политика.
Штатная численность, утвержденная штатным расписанием на 2009 год, составляет 155,4 ед.
Среднесписочная численность работников и специалистов предприятия составила в 2009 году 119,0 ед., фактически занятые ставки – 134,7 ед. Заполняемость утвержденного штатного расписания составляет 86,7%. Среднемесячная заработная плата на 1 ставку -10314,24 руб.
Текучесть кадров в 2009 году составила 36%. Средний возраст работников составил 54 года.
Согласно коллективному договору между Обществом и работниками (в лице уполномоченного в установленном порядке представителя – первичной профсоюзной организации Общества) премирование работников в зависимости от категории и занимаемой должности производится ежемесячно за достижение целей в соответствии с Положением о премировании.
Средний доход сотрудника Общества в 2009 году составил 11675,03 руб.
Генеральный директор А.Н.Приколота
Главный бухгалтер Ю.Н.Кузьминых