Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года

Вид материала

Отчет

Содержание Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы Консолидированный балансовый отчет |i |активы | | | | | | | | | |ii |пассивы | | | | | | | | | |iii |источники собственных средств | | | | | | | | | |iv |внебалансовые обязательства | | | | | | | | | Консолидированный отчет о прибылях и убытках Отчет об открытых валютных позициях банковской (консолидированной) группы Отчет об обязательных нормативах банковской

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.

3.3.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.


ОТЧЕТ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ

по состоянию на 01 января 2005г.


Наименование головной кредитной организации МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)

Почтовый адрес 127055 МОСКВА УЛ.НОВОСЛОБОДСКАЯ 14/19, СТР.7


Код формы 0409801

Годовая

+-----+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------+---------------+------------------+---------------+-------+------------------+

|Номер|Полное наименование юридического|Место нахождения участника |Фактическое место нахождения | Номер (код) |Организации, |Удельный вес |Балансовая |Метод | Вид деятельности |

| п/п |лица - участника группы |группы (адрес) |участника группы | юридического лица |имеющие пакет |акций (долей), |стоимость акций|консоли| |

| | | | | |акций (долю |принадлежащих |(долей), |дации | |

| | | | | |участия) в |головной кредитной|принадлежащих | | |

| | | | | |уставном капита|организации и |головной кредит| | |

| | | | | |ле участника, |(или) участникам |ной организации| | |

| | | | | |или оказывающие|группы, |и (или) участни| | |

| | | | | |иным образом |(процентов с |кам группы | | |

| | | | | |влияние на его |одним десятичным | (тыс.руб.) | | |

| | | | | |деятельность |знаком) или иные | | | |

| | | | | | |способы влияния | | | |

| | | | | | |на деятельность | | | |

| | | | | | |участников группы | | | |

+-----+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------+---------------+------------------+---------------+-------+------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

+-----+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------+---------------+------------------+---------------+-------+------------------+

| 0|МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открыт|127055, МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСК|127055, МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСК|77 | | | | | |

| |ое Акционерное общество) (МОРСКО|АЯ, Д. 14/19, СТР.7 |АЯ, Д. 14/19, СТР. 7 | | | | | | |

| |Й АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акц| | | | | | | | |

| |ионерное общество)) | | | | | | | | |

| 1|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ|236005, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. КИЕВ|236005, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. КИЕВ|899 | 0 | 52.1 | 9093.00| 1 |J/ /65 |

| |ЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ Б|СКАЯ, Д. 68 |СКАЯ, Д. 68 | | | | | | |

| |АНК КАЛИНИНГРАДА" | | | | | | | | |

| 2|ОАО "ФЛОТИВЕСТ" |127055, МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСК|127055, МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСК|1027739278214 | 0 | 50.0 | 50.00| 2 |I/ /63 |

| | |АЯ, Д.14/19, СТР. 7 |АЯ, Д.14/19, СТР. 7 | | | | | | |

+-----+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------+---------------+------------------+---------------+-------+------------------+

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

на 01 января 2005г.


Наименование головной кредитной организации МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)

Почтовый адрес 127055 МОСКВА УЛ.НОВОСЛОБОДСКАЯ 14/19, СТР.7


Код формы 0409802

Годовая

тыс.руб.

+-----+------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+----------------+---------------------------------+----------------+

|Номер| Статьи консолидированного |Балансовый отчет| Показатели участников группы | Промежуточный | Корректировки | Данные на |

| п/п | балансового отчета | головной +----------------+----------------+----------------+ результат | (в т.ч. взаимные операции) | отчетную дату |

| | | кредитной |балансовый отчет|балансовый отчет|балансовый отчет| (гр.3+гр.4+ +----------------+----------------+(гр.7+гр.8-гр.9)|

| | | организации | участника | участника | участника | гр.5+гр.6+...)| увеличение | уменьшение | |

| | | | 1 | 0 | 0 | | | | |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|I |АКТИВЫ | | | | | | | | |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|1 |Денежные средства | 10676| 4981| 0| 0| 15657| 0| 0| 15657|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|2 |Средства кредитных организаций| | | | | | | | |

| |в Центральном банке Российской| | | | | | | | |

| |Федерации | 105872| 18745| 0| 0| 124617| 0| 0| 124617|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|2.1 |Обязательные резервы | 18787| 1969| 0| 0| 20756| 0| 0| 20756|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|3 |Средства в кредитных | | | | | | | | |

| |организациях | 28185| 3797| 0| 0| 31982| 0| 142| 31840|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|4 |Чистые вложения в торговые | | | | | | | | |

| |ценные бумаги | 51134| 0| 0| 0| 51134| 0| 0| 51134|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|5 |Чистая ссудная задолженность | 596241| 61762| 0| 0| 658003| 0| 0| 658003|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|6 |Чистые вложения в инвестицион-| | | | | | | | |

| |ные ценные бумаги,удерживаемые| | | | | | | | |

| |до погашения | 54| 0| 0| 0| 54| 0| 0| 54|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|7 |Чистые вложения в ценные | | | | | | | | |

| |бумаги, имеющиеся в наличии | | | | | | | | |

| |для продажи | 13960| 4| 0| 0| 13964| 0| 0| 13964|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|8 |Инвестиции в зависимые | | | | | | | | |

| |организации | X | X | X | X | X | 12602| 0| 12602|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|9 |Положительная деловая | | | | | | | | |

| |репутация | X | X | X | X | X | 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|10 |Основные средства, | | | | | | | | |

| |нематериальные активы и | | | | | | | | |

| |материальные запасы | 41164| 1266| 0| 0| 42430| 0| 0| 42430|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|11 |Требования по получению | | | | | | | | |

| |процентов | 130| 0| 0| 0| 130| 0| 0| 130|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|12 |Прочие активы | 2316| 33| 0| 0| 2349| 0| 0| 2349|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|13 |Всего активов | 849732| 90588| 0| 0| 940320| 12602| 142| 952780|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|II |ПАССИВЫ | | | | | | | | |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|14 |Кредиты Центрального банка | | | | | | | | |

| |Российской Федерации | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|15 |Средства кредитных организаций| 88225| 0| 0| 0| 88225| 0| 142| 88083|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|16 |Средства клиентов | | | | | | | | |

| |(некредитных организаций) | 436830| 64305| 0| 0| 501135| 0| 0| 501135|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|16.1 |Вклады физических лиц | 31773| 33235| 0| 0| 65008| 0| 0| 65008|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|17 |Выпущенные долговые | | | | | | | | |

| |обязательства | 210065| 0| 0| 0| 210065| 0| 0| 210065|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|18 |Обязательства по уплате | | | | | | | | |

| |процентов | 6307| 0| 0| 0| 6307| 0| 0| 6307|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|19 |Прочие обязательства | 744| 8| 0| 0| 752| 0| 0| 752|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|20 |Отрицательная деловая | | | | | | | | |

| |репутация | X | X | X | X | X | 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|21 |Резервы на возможные потери | | | | | | | | |

| |по условным обязательствам | | | | | | | | |

| |кредитного характера, прочим | | | | | | | | |

| |возможным потерям и по | | | | | | | | |

| |операциям с резидентами | | | | | | | | |

| |офшорных зон | 76| 0| 0| 0| 76| 0| 0| 76|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|22 |Всего обязательств | 742247| 64313| 0| 0| 806560| 0| 142| 806418|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|III |ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | | | | | |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|23 |Средства акционеров | | | | | | | | |

| |(участников) | 100000| 17407| 0| 0| 117407| 0| 0| 117407|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|24 |Собственные акции (доли), | | | | | | | | |

| |выкупленные у акционеров | | | | | | | | |

| |(участников) | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|25 |Эмиссионный доход | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|26 |Переоценка основных средств | 1951| 113| 0| 0| 2064| 0| 0| 2064|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|27 |Фонды и неиспользованная | | | | | | | | |

| |прибыль (непогашенные убытки) | | | | | | | | |

| |прошлых лет | 3965| 7307| 0| 0| 11272| 0| 0| 11272|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|28 |Расходы будущих периодов и | | | | | | | | |

| |предстоящие выплаты, влияющие | | | | | | | | |

| |на собственные средства | 13501| 337| 0| 0| 13838| 0| 0| 13838|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|29 |Прибыль к распределению | | | | | | | | |

| |(убыток) за отчетный период | 15070| 1785| 0| 0| 16855| 0| 0| 16855|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|30 |Всего источников собственных | | | | | | | | |

| |средств | 107485| 26275| 0| 0| 133760| 0| 0| 133760|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|31 |Доля малых акционеров | | | | | | | | |

| |(участников) | X | X | X | X | X | 12602| 0| 12602|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|31.1 |Доля собственных средств, | | | | | | | | |

| |принадлежащая малым акционерам| | | | | | | | |

| |(участникам) | X | X | X | X | X | 12602| 0| 12602|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|31.2 |Прибыль (убыток),принадлежащая| | | | | | | | |

| |(принадлежащий) малым | | | | | | | | |

| |акционерам (участникам) | X | X | X | X | X | 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|32 |Всего пассивов | 849732| 90588| 0| 0| 940320| 12602| 142| 952780|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|IV |ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|33 |Безотзывные обязательства | 20990| 1051| 0| 0| 22041| 0| 0| 22041|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|34 |Гарантии выданные | 24000| 378| 0| 0| 24378| 0| 0| 24378|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 4 квартал 2004 года


Наименование головной кредитной организации МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)

Почтовый адрес 127055 МОСКВА УЛ.НОВОСЛОБОДСКАЯ 14/19, СТР.7


Код формы 0409803

Годовая

тыс.руб.

+-----+------------------------------+----------------+---------------------------------+----------------+---------------------------------+----------------+

|Номер| Статьи консолидированного | Показатели | Показатели участников группы | Промежуточный | Корректировки | Данные на |

| п/п | отчета о прибылях и убытках | головной +----------------+----------------+ результат | (в т.ч. взаимные операции) | отчетную дату |

| | | кредитной | отчет | отчет | (гр.3+гр.4+ +----------------+----------------+(гр.6+гр.7-гр.8)|

| | | организации | участника | участника | гр.5+...) | увеличение | уменьшение | |

| | | | 1 | 0 | | | | |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| |Проценты, полученные и | | | | | | | |

| |аналогичные доходы от: | | | | | | | |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|1 |Размещения средств в | | | | | | | |

| |кредитных организациях | 8586| 628| 0| 9214| 0| 61| 9153|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|2 |Ссуд, предоставленных клиентам| | | | | | | |

| |(некредитным организациям) | 38718| 9276| 0| 47994| 0| 0| 47994|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|3 |Средств, переданных в лизинг | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|4 |Ценных бумаг с фиксированным | | | | | | | |

| |доходом | 1444| 4| 0| 1448| 0| 0| 1448|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|5 |Других источников | 1278| 0| 0| 1278| 0| 0| 1278|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|6 |Всего процентов, полученных и | | | | | | | |

| |аналогичных доходов | 50026| 9908| 0| 59934| 0| 61| 59873|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| |Проценты уплаченные и | | | | | | | |

| |аналогичные расходы по: | | | | | | | |

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|7 |Привлеченным средствам | | | | | | | |

| |кредитных организаций | 1075| 61| 0| 1136| 0| 61| 1075|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|8 |Привлеченным средствам клиен- | | | | | | | |

| |тов (некредитным организациям)| 7113| 3086| 0| 10199| 0| 0| 10199|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|9 |Выпущенным долговым | | | | | | | |

| |обязательствам | 5521| 2| 0| 5523| 0| 0| 5523|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|10 |Всего процентов, уплаченных и | | | | | | | |

| |аналогичных расходов | 13709| 3149| 0| 16858| 0| 61| 16797|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|11 |Чистые процентные и | | | | | | | |

| |аналогичные доходы | 36317| 6759| 0| 43076| 0| 0| 43076|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|12 |Чистые доходы от операций с | | | | | | | |

| |ценными бумагами | 12544| 59| 0| 12603| 0| 0| 12603|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|13 |Чистые доходы от операций с | | | | | | | |

| |иностранной валютой | 15821| 4000| 0| 19821| 0| 0| 19821|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|14 |Чистые доходы от операций с | | | | | | | |

| |драгоценными металлами и про- | | | | | | | |

| |чими финансовыми инструментами| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|15 |Чистые доходы от переоценки | | | | | | | |

| |иностранной валюты | 934| -84| 0| 850| 0| 0| 850|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|16 |Комиссионные доходы | 19453| 144| 0| 19597| 0| 3| 19594|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|17 |Комиссионные расходы | 682| 0| 0| 682| 0| 3| 679|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|18 |Чистые доходы от разовых | | | | | | | |

| |операций | -850| 2| 0| -848| 0| 0| -848|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|19 |Прочие чистые операционные | | | | | | | |

| |доходы | 73| 4287| 0| 4360| 0| 0| 4360|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|20 |Административно-управленческие| | | | | | | |

| |расходы | 50655| 11510| 0| 62165| 0| 0| 62165|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|21 |Резервы на возможные потери | -5976| -465| 0| -6441| 0| 0| -6441|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|22 |Доля прибыли (убытка) | | | | | | | |

| |зависимой организации после | | | | | | | |

| |налогообложения | X | X | X | X | 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|23 |Прибыль до налогообложенияи | 26979| 3192| 0| 30171| 0| 0| 30171|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|24 |Начисленные налоги (включая | | | | | | | |

| |налог на прибыль) | 11909| 626| 0| 12535| 0| 0| 12535|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|25 |Прибыль за отчетный период | 15070| 2566| 0| 17636| 0| 0| 17636|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|26 |Прибыль, принадлежащая группе | X | X | X | X | 17636| 0| 17636|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|27 |Прибыль, принадлежащая малым | | | | | | | |

| |акционерам (участникам) | X | X | X | X | 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+


ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ

на 01 января 2005г.


Наименование головной кредитной организации МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)

Почтовый адрес 127055 МОСКВА УЛ.НОВОСЛОБОДСКАЯ 14/19, СТР.7


Код формы 0409804

Годовая

тыс. ед. валюты


+------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+

|Номер | Наименование | Балансовые | Чистые позиции в иностранных валютах (тыс. ед. валюты) | Совокупная | Совокупная | Открытая | Курсы (цены) |

| п/п | иностранной | активы | и драгоценных металлах (грамм) | балансовая | внебалансовая | позиция | Банка России,|

| | валюты | +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+ позиция, | позиция, | | руб.за ед.ва-+

| |(драгоценного | | балансовая | спот | срочная | опционная | гарантии |(тыс. ед. валюты,|(тыс. ед. валюты,| |люты или грамм|

| | металла) | | | | | | | грамм) | грамм) | | драгоценного |

| | | | | | | | | | | | металла |

+------+--------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

+------+--------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+

| 1 |ЕВРО | 193.9865| -0.8892| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 0.0000| -0.8892| 0.0000| -0.8892| 37.8104000000|

| 2 |ДОЛЛАР США | 9678.8918| 274.8216| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 274.8216| 0.0000| 274.8216| 27.7487000000|

| 3 |ТЕНГЕ | 1.1934| 1.1934| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 1.1934| 0.0000| 1.1934| 0.2134210000|

| 4 |ФУНТ СТЕРЛИНГО| 0.6200| 0.6200| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 0.6200| 0.0000| 0.6200| 53.2886000000|

| |В | | | | | | | | | | |

| 5 |ЗОЛОТО | 1165.0000| 1165.0000| 0.0000| 0.0000| 0.0000| XXX | 1165.0000| 0.0000| 1165.0000|386.2700000000|

+------+--------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+

| Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+

| Собственные средства | Балансирующая позиция в рублях |

| составляют: 169362 тыс.руб. +--------------------------------+

| | Суммарная величина открытых |

| | позиций |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+


+------+--------------+-----------------------------------+-----------------+-----------------+

|Номер | Наименование | Рублевый эквивалент | Открытая | Лимиты |

| п/п | иностранной | открытых позиций, тыс. руб. | валютная | (сублимиты) |

| | валюты +-----------------T-----------------+ позиция в | по открытой |

| |(драгоценного | длинные | короткие | процентах | валютной |

| | металла) | | | от | позиции |

| | | | | капитала | |

+------+--------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |

+------+--------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

| 1 |ЕВРО | 0.0000| -33.6210| 0.0199| 0.0199|

| 2 |ДОЛЛАР США | 7625.9421| 0.0000| 4.5027| 4.7279|

| 3 |ТЕНГЕ | 0.2547| 0.0000| 0.0002| 0.0002|

| 4 |ФУНТ СТЕРЛИНГО| 33.0389| 0.0000| 0.0195| 0.0195|

| |В | | | | |

| 5 |ЗОЛОТО | 450.0046| 0.0000| 0.2657| 0.2657|

+------+--------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

| | 8109.2403| -33.6210| XXX | XXX |

+---------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

| | 0.0000| -8075.6193| 4.7683| 10.0000|

| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

| | 8109.2403| -8109.2403| 4.7881| 20.0000|

| | | | | |

+---------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+


ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВСКОЙ

(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ

по состоянию на 01 января 2005г.


Наименование головной кредитной организации: МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)

Почтовый адрес 127055 МОСКВА УЛ.НОВОСЛОБОДСКАЯ 14/19, СТР.7


Код формы 0409805

Годовая

тыс.руб.

I. Собственные средства

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

| № | Наименование показателя | Сумма |

| п/п| | |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

| 1 | 2 | 3 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|I. | Источники собственных средств | |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|1 |Средства акционеров (участников) | 117407 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|2 |Эмиссионный доход | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|3 |Фонды | 11272 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|4 |Прибыль (убытки) прошлых лет | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|5 |Переоценка основных средств | 2064 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|6 |Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 16855 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|7 |Доля малых акционеров (участников) | 12602 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|8 |Всего по разделу I | 160200 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|II. | Статьи, увеличивающие источники собственных средств | |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|9 |Отрицательная деловая репутация | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|10 |Субординированные кредиты, полученные головной кредитной организацией | |

| |и (или) участниками группы от юридических лиц, не входящих в группу | |

| |(по остаточной стоимости) | 23000 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|11 |Резервы на возможные потери | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|12 |Всего по разделу II | 23000 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|III.| Статьи, уменьшающие источники собственных средств | |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|13 |Незарегистрированный уставный капитал головной кредитной организации, | |

| |созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 13838 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|14 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|15 |Положительная деловая репутация | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|16 |Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на | |

| |собственные средства | 13838 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|17 |Величина недосозданных резервов на возможные потери | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|18 |Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|19 |Вложения в акции (доли) дочерних и зависимых организаций, отчетные | |

| |данные которых не включены в консолидированную отчетность | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|20 |Субординированные кредиты, предоставленные головной кредитной | |

| |организацией и (или) участниками группы юридическим лицам, не входящим| |

| |в группу | 0 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|21 |Всего по разделу III | 13838 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+

|IV. |Всего cобственных средств | 169362 |

+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+


II. Значения обязательных нормативов

+---------------+--------------------+------------------------+

| Обязательные | Значения нормативов| Справочно: |

| нормативы | | знаменатель (для Н1) |

| | | или числитель |

| | | (для Н7,Н9.1,Н10.1,Н12)|

+---------------+--------------------+------------------------+

| 1 | 2 | 3 |

+---------------+--------------------+------------------------+

| Н1 | 20.6 | 821939 |

+---------------+--------------------+------------------------+

| Н7 | 624350.0 | 369 |

+---------------+--------------------+------------------------+

| Н9.1 | 29097.0 | 17 |

+---------------+--------------------+------------------------+

| Н10.1 | 3966.0 | 2 |

+---------------+--------------------+------------------------+

| Н12 | 4803.0 | 3 |

+---------------+--------------------+------------------------+


3.3.4. Сведения о формировании и об использовании резервного и иных фондов.