Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации Президент новицкая м.в. Морской банк (оао) |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2005 г.
Наименование кредитной организации МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
Почтовый адрес 127055 МОСКВА УЛ.НОВОСЛОБОДСКАЯ 14/19, СТР.7
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 8736 4696 13432 16625 12663 29288 20749 9479 30228 4612 7880 12492|
|20209 0 0 0 4000 0 4000 4000 0 4000 0 0 0|
|20302 0 403 403 0 22 22 0 26 26 0 399 399|
|30102 104777 0 104777 2178861 0 2178861 2187388 0 2187388 96250 0 96250|
|30106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30110 11 721 732 0 50383 50383 0 50411 50411 11 693 704|
|30114 0 23638 23638 0 1300877 1300877 0 1287619 1287619 0 36896 36896|
|30115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30202 9944 0 9944 5434 0 5434 0 0 0 15378 0 15378|
|30204 10342 0 10342 6249 0 6249 0 0 0 16591 0 16591|
|30213 16 0 16 60 0 60 58 0 58 18 0 18|
|30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30228 0 0 0 693 0 693 0 0 0 693 0 693|
|30402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30602 10670 0 10670 37128 0 37128 42740 0 42740 5058 0 5058|
|30605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32002 15000 0 15000 215000 492487 707487 225000 436836 661836 5000 55651 60651|
|32003 0 0 0 195000 439236 634236 195000 381546 576546 0 57690 57690|
|32004 60000 101826 161826 0 117671 117671 60000 176229 236229 0 43268 43268|
|32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|44603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|44604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|44605 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 18000|
|44606 53800 28052 81852 4505 463 4968 0 411 411 58305 28104 86409|
|44607 0 9999 9999 0 150 150 0 2358 2358 0 7791 7791|
|44704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|44705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|44706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|44707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|45203 3600 0 3600 60000 55504 115504 63600 55504 119104 0 0 0|
|45204 23582 0 23582 1800 0 1800 21000 0 21000 4382 0 4382|
|45205 120750 0 120750 69000 0 69000 110 0 110 189640 0 189640|
|45206 107310 138869 246179 38132 1868 40000 3369 29435 32804 142073 111302 253375|
|45207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|45504 0 5583 5583 0 92 92 0 82 82 0 5593 5593|
|45505 732 2603 3335 0 38 38 9 469 478 723 2172 2895|
|45506 977 15214 16191 0 1790 1790 122 4036 4158 855 12968 13823|
|45507 0 0 0 4200 0 4200 0 0 0 4200 0 4200|
|45814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37|
|45815 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500|
|45915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 0 0 0 483486 483458 966944 483486 483458 966944 0 0 0|
|47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47408 0 555 555 754040 167197 921237 754040 167195 921235 0 557 557|
|47415 841 0 841 30 0 30 80 0 80 791 0 791|
|47417 0 174 174 0 3 3 0 3 3 0 174 174|
|47423 37 762 799 325 27 352 46 37 83 316 752 1068|
|47427 935 40 975 1458 370 1828 1291 40 1331 1102 370 1472|
|47502 5567 222 5789 1709 585 2294 489 21 510 6787 786 7573|
|50104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|50105 43952 0 43952 7463 0 7463 5463 0 5463 45952 0 45952|
|50112 0 0 0 874 0 874 874 0 874 0 0 0|
|50205 0 29495 29495 0 475 475 0 29915 29915 0 55 55|
|50210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|50406 177 552 729 14 9 23 22 561 583 169 0 169|
|50606 1456 0 1456 28294 0 28294 28051 0 28051 1699 0 1699|
|50610 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0|
|50706 4743 0 4743 0 0 0 0 0 0 4743 0 4743|
|50708 0 71 71 0 2 2 0 3 3 0 70 70|
|50806 0 0 0 5173 0 5173 0 0 0 5173 0 5173|
|50905 21 1 22 16 0 16 11 1 12 26 0 26|
|51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|51403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|51404 0 0 0 34814 0 34814 0 0 0 34814 0 34814|
|51405 80000 0 80000 58392 0 58392 60000 0 60000 78392 0 78392|
|51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|51501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|51504 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|51505 17700 0 17700 0 0 0 0 0 0 17700 0 17700|
|51506 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000|
|51507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|52502 2407 2519 4926 4129 799 4928 0 903 903 6536 2415 8951|
|60102 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50|
|60201 9093 0 9093 0 0 0 0 0 0 9093 0 9093|
|60202 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|60302 1846 0 1846 2422 0 2422 0 0 0 4268 0 4268|
|60304 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0|
|60306 627 0 627 743 0 743 1370 0 1370 0 0 0|
|60308 79 0 79 181 0 181 188 0 188 72 0 72|
|60310 758 0 758 222 0 222 684 0 684 296 0 296|
|60312 1618 0 1618 3266 0 3266 1197 0 1197 3687 0 3687|
|60314 0 0 0 0 291 291 0 131 131 0 160 160|
|60323 288 0 288 54 0 54 54 0 54 288 0 288|
|60401 44102 0 44102 226 0 226 0 0 0 44328 0 44328|
|60701 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0|
|60901 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91|
|61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61008 11 0 11 24 0 24 5 0 5 30 0 30|
|61009 88 0 88 247 0 247 198 0 198 137 0 137|
|61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61204 0 0 0 57569 0 57569 57569 0 57569 0 0 0|
|61403 5053 0 5053 229 0 229 723 0 723 4559 0 4559|
|61406 0 0 0 16275 0 16275 16275 0 16275 0 0 0|
|61408 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0|
|70201 164 0 164 16 0 16 180 0 180 0 0 0|
|70202 1671 0 1671 490 0 490 2161 0 2161 0 0 0|
|70203 826 0 826 19 0 19 845 0 845 0 0 0|
|70204 1347 0 1347 3672 0 3672 5019 0 5019 0 0 0|
|70205 31141 0 31141 16317 0 16317 47458 0 47458 0 0 0|
|70206 3092 0 3092 5579 0 5579 8671 0 8671 0 0 0|
|70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70209 21431 0 21431 5387 0 5387 26818 0 26818 0 0 0|
|70401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70501 39 0 39 4 0 4 0 0 0 43 0 43|
|70502 8272 0 8272 0 0 0 2281 0 2281 5991 0 5991|
|итого по активу (баланс) |
| 845315 365995 1211310 4330386 3126460 7456846 4329234 3116709 7445943 846467 375746 1222213|
Пассив
|10201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|10203 1593 0 1593 0 0 0 0 0 0 1593 0 1593|
|10204 97441 0 97441 0 0 0 0 0 0 97441 0 97441|
|10205 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46|
|10206 920 0 920 0 0 0 0 0 0 920 0 920|
|10601 1951 0 1951 0 0 0 0 0 0 1951 0 1951|
|10701 3965 0 3965 0 0 0 0 0 0 3965 0 3965|
|10702 38 0 38 8 0 8 0 0 0 30 0 30|
|10703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30109 178 0 178 36 0 36 0 0 0 142 0 142|
|30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30122 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247|
|30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30220 535 0 535 12167 181 12348 11632 181 11813 0 0 0|
|30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30227 0 0 0 0 0 0 693 0 693 693 0 693|
|30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|30607 107 0 107 174 0 174 118 0 118 51 0 51|
|31302 0 0 0 175700 0 175700 175700 0 175700 0 0 0|
|31303 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0|
|31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|31306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40502 97007 17764 114771 626159 284697 910856 588888 280504 869392 59736 13571 73307|
|40503 42065 1247 43312 6814 52 6866 2843 54 2897 38094 1249 39343|
|40602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40701 927 0 927 78 0 78 0 0 0 849 0 849|
|40702 96697 79139 175836 2741170 478750 3219920 2786618 456484 3243102 142145 56873 199018|
|40703 10160 622 10782 23563 273 23836 22235 198 22433 8832 547 9379|
|40802 13 0 13 2029 247 2276 2032 247 2279 16 0 16|
|40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40807 78486 100472 178958 382539 351809 734348 380929 349982 730911 76876 98645 175521|
|40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40819 0 0 0 0 2771 2771 0 2771 2771 0 0 0|
|40905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40911 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0|
|40912 0 0 0 11 12 23 11 12 23 0 0 0|
|40913 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0|
|41504 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|
|41505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|41506 19000 0 19000 4000 0 4000 4000 0 4000 19000 0 19000|
|42102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|42103 74423 0 74423 0 0 0 0 0 0 74423 0 74423|
|42104 72077 0 72077 0 0 0 0 0 0 72077 0 72077|
|42105 39000 0 39000 0 648 648 0 56299 56299 39000 55651 94651|
|42203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|42204 29000 0 29000 21000 0 21000 0 0 0 8000 0 8000|
|42301 2134 878 3012 15365 9890 25255 14245 10596 24841 1014 1584 2598|
|42302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|42303 687 728 1415 113 246 359 46 12 58 620 494 1114|
|42304 886 22379 23265 55 335 390 130 679 809 961 22723 23684|
|42305 829 2972 3801 0 138 138 77 545 622 906 3379 4285|
|42306 0 3055 3055 0 44 44 0 50 50 0 3061 3061|
|42601 20 347 367 0 5 5 0 6 6 20 348 368|
|42605 0 440 440 0 456 456 0 16 16 0 0 0|
|43307 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000|
|44615 356 0 356 22 0 22 0 0 0 334 0 334|
|44715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|45215 8346 0 8346 1159 0 1159 2432 0 2432 9619 0 9619|
|45515 1831 0 1831 1479 0 1479 18 0 18 370 0 370|
|45818 1537 0 1537 0 0 0 0 0 0 1537 0 1537|
|47403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47405 0 0 0 0 162348 162348 0 162348 162348 0 0 0|
|47407 0 0 0 337636 583646 921282 337636 583646 921282 0 0 0|
|47411 55 223 278 1 22 23 20 243 263 74 444 518|
|47414 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0|
|47416 5 72 77 700 539 1239 734 576 1310 39 109 148|
|47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47422 0 0 0 110 26 136 110 26 136 0 0 0|
|47425 2226 0 2226 1097 0 1097 219 0 219 1348 0 1348|
|47426 5512 0 5512 487 0 487 1689 341 2030 6714 341 7055|
|47501 935 40 975 1292 40 1332 1459 370 1829 1102 370 1472|
|50111 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0|
|50114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|50213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|50405 0 0 0 84 692 776 84 692 776 0 0 0|
|50609 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|
|50709 74 0 74 0 0 0 47 0 47 121 0 121|
|51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|51510 4977 0 4977 0 0 0 0 0 0 4977 0 4977|
|52301 0 0 0 0 14781 14781 0 14781 14781 0 0 0|
|52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|52303 0 0 0 0 0 0 480 0 480 480 0 480|
|52304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|52305 0 125845 125845 0 16558 16558 73129 2015 75144 73129 111302 184431|
|52306 32407 0 32407 0 0 0 0 0 0 32407 0 32407|
|52406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|52501 0 1655 1655 0 24 24 0 784 784 0 2415 2415|
|60206 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|60301 207 0 207 1003 0 1003 989 0 989 193 0 193|
|60303 17 0 17 1063 0 1063 1654 0 1654 608 0 608|
|60305 0 0 0 3457 0 3457 4007 0 4007 550 0 550|
|60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|60309 348 0 348 349 0 349 447 0 447 446 0 446|
|60311 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1|
|60322 0 0 0 2569 0 2569 2581 0 2581 12 0 12|
|60324 288 0 288 0 0 0 0 0 0 288 0 288|
|60601 3313 0 3313 0 0 0 98 0 98 3411 0 3411|
|60903 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5|
|61201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61203 0 0 0 55901 0 55901 55901 0 55901 0 0 0|
|61302 0 0 0 703 0 703 703 0 703 0 0 0|
|61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|61306 0 0 0 18781 0 18781 18781 0 18781 0 0 0|
|61308 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|
|70101 7440 0 7440 12634 0 12634 5194 0 5194 0 0 0|
|70102 6204 0 6204 7263 0 7263 1059 0 1059 0 0 0|
|70103 36373 0 36373 55447 0 55447 19074 0 19074 0 0 0|
|70104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70106 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0|
|70107 12191 0 12191 18843 0 18843 6652 0 6652 0 0 0|
|70301 0 0 0 90560 0 90560 93901 0 93901 3341 0 3341|
|70302 23342 0 23342 0 0 0 0 0 0 23342 0 23342|
| итого по пассиву(баланс) |
| 853432 357878 1211310 4694020 1909233 6603253 4689695 1924461 6614156 849107 373106 1222213|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 59103
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|90704 0 0 0 0 14778 14778 0 14778 14778 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 14778 14778 0 14778 14778 0 0 0|
|90803 59014 125845 184859 0 2078 2078 0 16621 16621 59014 111302 170316|
|90902 107784 74 107858 4552 2 4554 35194 1 35195 77142 75 77217|
|91202 110515 0 110515 150382 0 150382 141877 0 141877 119020 0 119020|
|91203 0 0 0 141877 0 141877 141877 0 141877 0 0 0|
|91204 0 0 0 0 744008 744008 0 744008 744008 0 0 0|
|91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|91303 0 111095 111095 69379 1836 71215 0 1628 1628 69379 111303 180682|
|91305 12050 12072 24122 2000 1790 3790 0 239 239 14050 13623 27673|
|91307 424988 48082 473070 60197 61215 121412 78687 64623 143310 406498 44674 451172|
|91401 0 0 0 115085 0 115085 57000 0 57000 58085 0 58085|
|91501 5356 0 5356 0 0 0 0 0 0 5356 0 5356|
|91504 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9|
|91604 1640 2624 4264 1859 1273 3132 1264 644 1908 2235 3253 5488|
|91802 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59|
|99998 65158 0 65158 69049 0 69049 86120 0 86120 48087 0 48087|
| итого по активу (баланс) |
| 786576 299792 1086368 614380 841758 1456138 542019 857320 1399339 858937 284230 1143167|
Пассив
|91003 0 0 0 5434 0 5434 5434 0 5434 0 0 0|
|91004 0 0 0 6249 0 6249 6249 0 6249 0 0 0|
|91309 41158 0 41158 74437 0 74437 50079 0 50079 16800 0 16800|
|91404 24000 0 24000 0 0 0 7287 0 7287 31287 0 31287|
|99999 1021210 0 1021210 1098480 0 1098480 1172350 0 1172350 1095080 0 1095080|
| итого по пассиву (баланс) |
| 1086368 0 1086368 1184600 0 1184600 1241399 0 1241399 1143167 0 1143167|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 44358
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 0 0 0 59265 41579 100844 39766 22101 61867 19499 19478 38977|
|93301 0 0 0 0 28772 28772 0 28772 28772 0 0 0|
|93302 0 0 0 0 28660 28660 0 28660 28660 0 0 0|
|93801 0 0 0 369 0 369 360 0 360 9 0 9|
| итого по активу (баланс) |
| 0 0 0 59634 99011 158645 40126 79533 119659 19508 19478 38986|
Пассив
|96001 0 0 0 22101 39751 61852 41609 59229 100838 19508 19478 38986|
|96801 0 0 0 360 0 360 360 0 360 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 0 0 0 22461 39751 62212 41969 59229 101198 19508 19478 38986|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 35559
Д. Счета ДЕПО (в штуках)
Актив
|98000 275 39 33 281|
|98010 515935 1012308529 1512277 1011312187|
| итого по активу (баланс) |
| 516210 1012308568 1512310 1011312468|
Пассив
|98040 108 1 1010879499 1010879606|
|98050 516102 1512322 1429067 432847|
|98070 0 1000018 1000033 15|
| итого по пассиву (баланс) |
| 516210 2512341 1013308599 1011312468|
+-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 29605
ПРЕЗИДЕНТ НОВИЦКАЯ М.В.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР КУЛАГИНА Т.Н.
М.П.
Исполнитель ФИЛИМОНОВА Н.В.
Телефон: 777-11-77
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.04.2005 г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)
МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
Почтовый адрес
127055 МОСКВА УЛ.НОВОСЛОБОДСКАЯ 14/19, СТР.7
Код формы 0409102
Квартальная
тыс.руб.
+-----------------------------------------------+-----+------------------------------------------+
| | |Суммы в рублях от операций:| |
| N Наименование статей |Сим- +---------------------------| Всего |
|п/п |волы | в рублях |в ин.валюте и| |
| | | |драг.металлах| |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1. ДОХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| кредитам, депозитам и иным размещенным | | | | |
| средствам (балансовый счет второго порядка)| | | | |
| 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| кредитам (срочным) | | | | |
| 1. Минфину России |11101| 0| 0| 0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |11102| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |11103| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |11104| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |11105| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |11106| 1255| 398| 1653|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |11107| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |11108| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |11109| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |11110| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |11111| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|11112| 8755| 675| 9430|
|13. Негосударственным некоммерческим |11113| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|14. Индивидуальным предпринимателям |11114| 0| 0| 0|
|15. Гражданам (физическим лицам) |11115| 51| 418| 469|
|16. Юридическим лицам - нерезидентам |11116| 0| 0| 0|
|17. Физическим лицам - нерезидентам |11117| 0| 0| 0|
|18. Кредитным организациям |11118| 83| 687| 770|
|19. Банкам-нерезидентам |11119| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11101-11119 | 0 | 10144| 2178| 12322|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, полученные за кредиты, не | | | | |
| уплаченные в срок (за просроченные) | | | | |
| 1. Минфином России |11201| 0| 0| 0|
| 2. Финансовыми органами субъектов РФ и органов|11202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственными внебюджетными фондами РФ |11203| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и |11204| 0| 0| 0|
| органов местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовыми организациями, находящимися в |11205| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческими организациями, находящимися в|11206| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческими организациями, находящимися|11207| 0| 0| 0|
| в федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовыми организациями, находящимися в |11208| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческими организациями, находящимися в|11209| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческими организациями, находящимися|11210| 0| 0| 0|
| в государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственными финансовыми |11211| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|12. Негосударственными коммерческими |11212| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|13. Негосударственными некоммерческими |11213| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|14. Индивидуальными предпринимателями |11214| 0| 0| 0|
|15. Гражданами (физическими лицами) |11215| 0| 0| 0|
|16. Юридическими лицами - нерезидентами |11216| 0| 0| 0|
|17. Физическими лицами - нерезидентами |11217| 0| 0| 0|
|18. Кредитными организациями |11218| 0| 0| 0|
|19. Банками-нерезидентами |11219| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11201-11219 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Полученные просроченные проценты от: | | | | |
| 1. Минфина России |11301| 0| 0| 0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ |11303| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11304| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в |11305| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в |11306| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11307| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в |11308| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в |11309| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11310| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственных финансовых организаций |11311| 0| 0| 0|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11312| 0| 0| 0|
|13. Негосударственных некоммерческих |11313| 0| 0| 0|
| организаций | | | | |
|14. Индивидуальных предпринимателей |11314| 0| 0| 0|
|15. Граждан (физических лиц) |11315| 0| 0| 0|
|16. Юридических лиц - нерезидентов |11316| 0| 0| 0|
|17. Физических лиц - нерезидентов |11317| 0| 0| 0|
|18. Кредитных организаций |11318| 0| 0| 0|
|19. Банков-нерезидентов |11319| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11301-11319 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Проценты, полученные от прочих | | | | |
| размещенных средств | | | | |
| 1. Минфина России |11401| 0| 0| 0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11402| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ |11403| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11404| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в |11405| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в |11406| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11407| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в |11408| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в |11409| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11410| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственных финансовых организаций |11411| 0| 0| 0|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11412| 0| 0| 0|
|13. Негосударственных некоммерческих |11413| 0| 0| 0|
| организаций | | | | |
|14. Юридических лиц - нерезидентов |11414| 0| 0| 0|
|15. Кредитных организаций |11415| 0| 0| 0|
|16. Банков-нерезидентов |11416| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11401-11416 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 5. Проценты, полученные по открытым счетам | | | | |
| 1. В Банке России |11501| 0| 0| 0|
| 2. В кредитных организациях |11502| 0| 20| 20|
| 3. В банках-нерезидентах |11503| 0| 3| 3|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11501-11503 | 0 | 0| 23| 23|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 6. Проценты, полученные по депозитам, | | | | |
| включая депозиты 'овернайт', и иным | | | | |
| размещенным средствам | | | | |
| 1. В Банке России |11601| 0| 0| 0|
| 2. В кредитных организациях |11602| 0| 0| 0|
| 3. В банках-нерезидентах |11603| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11601-11603 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 10144| 2201| 12345|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Доходы, полученные от операций с ценными| | | | |
| бумагами (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Процентный доход от вложений в долговые | | | | |
| обязательства | | | | |
| 1. Российской Федерации |12101| 0| 139| 139|
| 2. Субъектов РФ и органов местного |12102| 1148| 0| 1148|
| самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12103| 0| 0| 0|
| 4. Прочие долговые обязательства |12104| 0| 0| 0|
| 5. Иностранных государств |12105| 0| 0| 0|
| 6. Банков-нерезидентов |12106| 0| 0| 0|
| 7. Прочие долговые обязательства нерезидентов |12107| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12101-12107 | 0 | 1148| 139| 1287|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Процентный доход по векселям | | | | |
| 1. Органов федеральной власти |12201| 0| 0| 0|
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов |12202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12203| 0| 0| 0|
| 4. Прочим векселям |12204| 0| 0| 0|
| 5. Органов государственной власти иностранных |12205| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 6. Органов местной власти иностранных |12206| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 7. Банков-нерезидентов |12207| 0| 0| 0|
| 8. Прочим векселям нерезидентов |12208| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12201-12208 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Дисконтный доход по векселям | | | | |
| 1. Органов федеральной власти |12301| 0| 0| 0|
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов |12302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12303| 3305| 0| 3305|
| 4. Прочим векселям |12304| 0| 0| 0|
| 5. Органов государственной власти иностранных |12305| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 6. Органов местной власти иностранных |12306| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 7. Банков-нерезидентов |12307| 0| 0| 0|
| 8. Прочим векселям нерезидентов |12308| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12301-12308 | 0 | 3305| 0| 3305|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных| | | | |
| бумаг | | | | |
| 1. Российской Федерации |12401| 0| 0| 0|
| 2. Субъектов РФ и органов местного |12402| 26| 0| 26|
| самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12403| 704| 0| 704|
| 4. Прочих ценных бумаг |12404| 847| 0| 847|
| 5. Иностранных государств |12405| 0| 0| 0|
| 6. Банков-нерезидентов |12406| 0| 0| 0|
| 7. Прочих ценных бумаг нерезидентов |12407| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12401-12407 | 0 | 1577| 0| 1577|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 5. Дивиденды, полученные от вложений в | | | | |
| акции | | | | |
| 1. Кредитных организаций |12501| 0| 0| 0|
| 2. Прочие акции |12502| 29| 0| 29|
| 3. Банков-нерезидентов |12503| 0| 0| 0|
| 4. Прочие акции нерезидентов |12504| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12501-12504 | 0 | 29| 0| 29|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 6. Другие доходы, полученные от операций с | | | | |
| ценными бумагами | | | | |
| 1. Доходы от переоценки ценных бумаг |12601| 1064| 0| 1064|
| 2. Доходы по другим операциям с приобретенными|12605| 0| 0| 0|
| ценными бумагами | | | | |
| 3. Другие доходы по операциям с выпущенными |12606| 0| 0| 0|
| ценными бумагами | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12601,12605,12606 | 0 | 1064| 0| 1064|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 7123| 139| 7262|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Доходы, полученные от операций с | | | | |
| иностранной валютой, чеками (в том числе | | | | |
| дорожными чеками), номинальная стоимость | | | | |
| которых указана в иностранной валюте | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Доходы, полученные от операций с | | | | |
| иностранной валютой, чеками (в том числе | | | | |
| дорожными чеками), номинальная стоимость | | | | |
| которых указана в иностранной валюте | | | | |
| 1. Доходы, полученные от операций с иностран- |13101| 9928| 530| 10458|
| ной валютой, чеками (в том числе дорожными | | | | |
| чеками), номинальная стоимость которых ука-| | | | |
| зана в иностранной валюте | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 13101 | 0 | 9928| 530| 10458|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Доходы от переоценки счетов в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
| 1. Доходы от переоценки счетов в иностранной |13201| 44987| 0| 44987|
| валюте | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 54915| 530| 55445|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Дивиденды полученные, кроме акций | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Дивиденды, полученные за участие в | | | | |
| хозяйственной деятельности | | | | |
| 1. Дочерних и зависимых кредитных организаций |14101| 0| 0| 0|
| 2. Дочерних и зависимых организаций |14102| 0| 0| 0|
| 3. Дочерних и завиcимых банков - нерезидентов |14103| 0| 0| 0|
| 4. Дочерних и зависимых организаций - |14104| 0| 0| 0|
| нерезидентов | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Дивиденды, полученные за участие в | | | | |
| уставном капитале | | | | |
| 1. Кредитных организаций, созданных в форме |14201| 0| 0| 0|
| общества с ограниченной (дополнительной) | | | | |
| ответственностью | | | | |
| 2. Организаций |14202| 0| 0| 0|
| 3. Неакционерных банков - нерезидентов |14203| 0| 0| 0|
| 4. Организаций-нерезидентов |14204| 0| 0| 0|
| 5. Своих филиалов, находящихся в другой стране|14205| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 14201-14205 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 6. Штрафы, пени, неустойки полученные | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по: | | | | |
| 1. Кредитным операциям |16101| 1| 0| 1|
| 2. Расчетным операциям |16104| 0| 0| 0|
| 3. Другим операциям |16105| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 16101-16105 | 0 | 1| 0| 1|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 1| 0| 1|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 7. Другие доходы (балансовый счет второго | | | | |
| порядка) | | | | |
| 1. Восстановление сумм со счетов фондов и | | | | |
| резервов | | | | |
| 1. На возможные потери по ссудам |17101| 8933| 0| 8933|
| 2. По другим операциям |17103| 2430| 0| 2430|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 17101-17103 | 0 | 11363| 0| 11363|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Комиссия полученная | | | | |
| 1. По кассовым операциям |17201| 129| 0| 129|
| 2. По операциям инкассации |17202| 0| 0| 0|
| 3. По расчетным операциям |17203| 605| 63| 668|
| 4. По выданным гарантиям |17204| 118| 0| 118|
| 5. По другим операциям |17205| 6| 0| 6|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 17201-17205 | 0 | 858| 63| 921|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Другие полученные доходы | | | | |
| 1. От выбытия (реализации) |17301| 1| 0| 1|
| 2. От списания кредиторской задолженности |17302| 0| 0| 0|
| 3. От клиентов в возмещение кредитной |17303| 0| 0| 0|
| организации телеграфных и других расходов | | | | |
| 4. От доставки банковских документов (кроме |17304| 0| 0| 0|
| инкассации) | | | | |
| 5. От операций с драгоценными металлами |17305| 4887| 0| 4887|
| 6. От оприходования излишков денежной |17306| 0| 0| 0|
| наличности, материальных ценностей | | | | |
| 7. От сдачи имущества в аренду |17307| 1159| 0| 1159|
| 8. От проведения факторинговых, форфейтинговых|17308| 0| 0| 0|
| операций | | | | |
| 9. От оказания услуг финансовой аренды |17309| 0| 0| 0|
| (лизинга) | | | | |
|10. От проведения операций по доверительному |17310| 0| 0| 0|
| управлению имуществом | | | | |
|11. От проведения операций с опционами |17311| 0| 0| 0|
|12. От проведения форвардных операций |17312| 0| 0| 0|
|13. От проведения фьючерсных операций |17313| 0| 0| 0|
|14. От проведения операций СВОП |17314| 0| 0| 0|
|15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, |17315| 0| 0| 0|
| поступившие в отчетном году | | | | |
|16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в |17316| 7| 0| 7|
| отчетном году | | | | |
|17. Доходы, полученные за обработку документов,|17317| 178| 1| 179|
| обслуживание вычислительной техники, от | | | | |
| информационных услуг | | | | |
|18. Другие доходы |17318| 324| 7| 331|
|19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за |17323| 0| 0| 0|
| переплату налога на прибыль | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 17301-17323 | 0 | 6556| 8| 6564|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 18777| 71| 18848|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Всего доходов |10000| 90960| 2941| 93901|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. РАСХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные | | | | |
| кредиты (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за полученные | | | | |
| кредиты (срочные) | | | | |
| 1. Банку России |21101| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21102| 180| 0| 180|
| 3. Банкам-нерезидентам |21103| 0| 0| 0|
| 4. Другим кредиторам |21104| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 21101-21104 | 0 | 180| 0| 180|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, уплаченные по просроченным | | | | |
| кредитам | | | | |
| 1. Банку России |21201| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21202| 0| 0| 0|
| 3. Банкам-нерезидентам |21203| 0| 0| 0|
| 4. Другим кредиторам |21204| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 21201-21204 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Уплаченные просроченные проценты | | | | |
| 1. Банку России |21301| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21302| 0| 0| 0|
| 3. Банкам-нерезидентам |21303| 0| 0| 0|
| 4. Другим кредиторам |21304| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 21301-21304 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 180| 0| 180|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам | | | | |
| по привлеченным средствам (балансовый счет | | | | |
| второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам | | | | |
| клиентам | | | | |
| 1. Финансовым организациям, находящимся в |22101| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 2. Коммерческим организациям, находящимся в |22102| 12| 0| 12|
| федеральной собственности | | | | |
| 3. Некоммерческим организациям, находящимся в |22103| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 4. Финансовым организациям, находящимся в |22104| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 5. Коммерческим организациям, находящимся в |22105| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 6. Некоммерческим организациям, находящимся в |22106| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 7. Негосударственным финансовым организациям |22107| 0| 0| 0|
| 8. Негосударственным коммерческим организациям|22108| 0| 0| 0|
| 9. Негосударственным некоммерческим |22109| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|10. Кредитным организациям |22110| 0| 0| 0|
|11. Банкам-нерезидентам |22111| 0| 0| 0|
|12. Индивидуальным предпринимателям |22112| 0| 0| 0|
|13. Индивидуальным предпринимателям - |22113| 0| 0| 0|
| нерезидентам | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22114| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 22101-22114 | 0 | 12| 0| 12|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |
| 1. Минфину России |22201| 0| 0| 0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22203| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22204| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22205| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22206| 582| 0| 582|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22207| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22208| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22209| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22210| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |22211| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|22212| 1258| 0| 1258|
|13. Негосударственным некоммерческим |22213| 309| 0| 309|
| организациям | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22214| 0| 0| 0|
|15. Кредитным организациям |22215| 0| 0| 0|
|16. Банкам-нерезидентам |22216| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 22201-22216 | 0 | 2149| 0| 2149|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Проценты, уплаченные по прочим | | | | |
| привлеченным средствам | | | | |
| 1. Минфину России |22301| 0| 0| 0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22303| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22304| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22305| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22306| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22307| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22308| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22309| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22310| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |22311| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|22312| 0| 0| 0|
|13. Негосударственным некоммерческим |22313| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22314| 0| 0| 0|
|15. Кредитным организациям |22315| 0| 0| 0|
|16. Банкам-нерезидентам |22316| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 22301-22316 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 2161| 0| 2161|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по| | | | |
| депозитам (балансовый счет второго порядка)| | | | |
| 1. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |
| 1. Гражданам (физическим лицам) |23101| 17| 813| 830|
| 2. Физическим лицам - нерезидентам |23103| 0| 15| 15|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 23101-23103 | 0 | 17| 828| 845|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 17| 828| 845|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Расходы по операциям с ценными бумагами | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | | | | |
| 1. Процентный расход по облигациям |24101| 0| 0| 0|
| 2. Процентный расход по депозитным |24102| 0| 0| 0|
| сертификатам | | | | |
| 3. Процентный расход по сберегательным |24103| 0| 0| 0|
| сертификатам | | | | |
| 4. Процентный расход по векселям |24104| 391| 185| 576|
| 5. Дисконтный расход по векселям |24105| 1| 1348| 1349|
| 6. Другие расходы по операциям с выпущенными |24107| 0| 0| 0|
| ценными бумагами | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 24101-24105, 24107 | 0 | 392| 1533| 1925|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Расходы по операциям с приобретенными | | | | |
| ценными бумагами | | | | |
| 1. Расходы от переоценки ценных бумаг |24201| 1098| 0| 1098|
| 2. Расходы по другим операциям с ценными |24203| 0| 1| 1|
| бумагами | | | | |
| 3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных |24205| 1994| 0| 1994|
| бумаг | | | | |
| 4. Расходы профессиональных участников рынка |24206| 0| 0| 0|
| ценных бумаг, связанные с приобретением и | | | | |
| реализацией ценных бумаг (кроме расходов на| | | | |
| консультационные и информационные услуги) | | | | |
| 5. Расходы по списанным вложениям в ценные |24207| 0| 0| 0|
| бумаги | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207| 0 | 3092| 1| 3093|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 3484| 1534| 5018|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 5. Расходы по операциям с иностранной | | | | |
| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |
| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |
| зана в иностранной валюте | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы по операциям с иностранной | | | | |
| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |
| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |
| зана в иностранной валюте | | | | |
| 1. Расходы по операциям с иностранной |25101| 2507| 0| 2507|
| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |
| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |
| зана в иностранной валюте | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 25101 | 0 | 2507| 0| 2507|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Расходы (результаты) от переоценки | | | | |
| счетов в иностранной валюте | | | | |
| 1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в|25201| 44951| 0| 44951|
| иностранной валюте | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 47458| 0| 47458|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 6. Расходы на содержание аппарата | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы на содержание аппарата | | | | |
| 1. Начисленная заработная плата, включая |26101| 6476| 0| 6476|
| премии, входящие в систему оплаты труда | | | | |
| 2. Премии, не входящие в систему оплаты труда,|26102| 0| 0| 0|
| кроме отнесенных за счет фондов | | | | |
| специального назначения | | | | |
| 3. Начисления на заработную плату - взносы в |26103| 1630| 0| 1630|
| государственные внебюджетные фонды в | | | | |
| соответствии с законодательством Российской| | | | |
| Федерации | | | | |
| 4. Расходы, связанные с перемещениями |26104| 0| 0| 0|
| работников в случаях и размерах, | | | | |
| предусмотренных законодательством | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| 5. Расходы по подготовке кадров в пределах |26105| 35| 0| 35|
| установленных норм; расходы на приобретение| | | | |
| специальной литературы (в том числе | | | | |
| периодических изданий) | | | | |
| 6. Компенсации работникам, кроме заработной |26106| 0| 0| 0|
| платы, в пределах норм, гарантированных | | | | |
| трудовым законодательством Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
| 7. Расходование средств сверх сумм (норм), | | | | |
| гарантированных трудовым законодательством | | | | |
| Российской Федерации и иными нормативными | | | | |
| правовыми актами | | | | |
| на подготовку кадров |26107| 0| 0| 0|
| на компенсации работникам, кроме заработной|26108| 0| 0| 0|
| платы | | | | |
| 8. Прочие расходы |26109| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 26101-26109 | 0 | 8141| 0| 8141|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Социально-бытовые расходы | | | | |
| 1. Финансирование других социальных нужд |26214| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 8141| 0| 8141|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за: | | | | |
| 1. Несвоевременное списание средств со счетов |28101| 0| 0| 0|
| владельцев и зачисление сумм, причитающихся| | | | |
| владельцам счетов | | | | |
| 2. Неправильное списание или зачисление |28102| 0| 0| 0|
| средств по счетам их владельцев | | | | |
| 3. Неправильное направление (перевод) средств,|28103| 0| 0| 0|
| списанных со счетов владельцев | | | | |
| 4. Нарушение очередности платежей |28104| 0| 0| 0|
| 5. Несвоевременное сообщение налоговым органам|28105| 0| 0| 0|
| об открытии счетов клиентам | | | | |
| 6. Нарушение кредитных и депозитных договоров |28106| 0| 0| 0|
| 7. Нарушение расчетов с бюджетом |28107| 0| 0| 0|
| в том числе за неправильное начисление |28108| 0| 0| 0|
| налога на доходы физических лиц | | | | |
| 8. Несвоевременное перечисление средств в |28109| 0| 0| 0|
| государственные внебюджетные фонды | | | | |
| 9. Нарушение нормативов обязательных резервов |28110| 0| 0| 0|
|10. Другие нарушения |28111| 0| 0| 0|
| из них: | | | | |
| нарушения законодательства Российской |28112| 0| 0| 0|
| Федерации и нормативных актов Банка России | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 9. Другие расходы (балансовый счет второго | | | | |
| порядка) | | | | |
| 1. Отчисления в фонды и резервы | | | | |
| 1. На возможные потери |29101| 14482| 0| 14482|
| 2. По другим операциям |29103| 2797| 0| 2797|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 29101-29103 | 0 | 17279| 0| 17279|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Комиссия уплаченная | | | | |
| 1. По кассовым операциям |29201| 0| 20| 20|
| 2. По операциям инкассации |29202| 0| 0| 0|
| 3. По расчетным операциям |29203| 1| 158| 159|
| 4. По полученным гарантиям, поручительствам |29204| 0| 0| 0|
| 5. По другим операциям |29205| 2| 0| 2|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 29201-29205 | 0 | 3| 178| 181|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Другие операционные расходы | | | | |
| 1. Расходы по оплате за обслуживание |29301| 692| 0| 692|
| вычислительной техники, служебного | | | | |
| автотранспорта в разрешенных случаях, | | | | |
| других машин и оборудования, | | | | |
| за информационные услуги | | | | |
| 2. Расходы по оплате за обработку документов и|29302| 21| 0| 21|
| ведение учета | | | | |
| 3. Расходы по совершению расчетных операций |29303| 0| 0| 0|
| 4. Расходы по изготовлению, приобретению и |29304| 2| 0| 2|
| пересылке бланков, информационных | | | | |
| носителей, бумаги, упаковочных материалов | | | | |
| для денежных билетов и монеты | | | | |
| 5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, |29306| 260| 224| 484|
| расходы по аренде линий связи | | | | |
| 6. Амортизационные отчисления по: | | | | |
| основным средствам |29307| 297| 0| 297|
| основным средствам, полученным в финансовую|29312| 0| 0| 0|
| аренду (лизинг) | | | | |
| нематериальным активам |29314| 2| 0| 2|
| 7. Типографские и канцелярские расходы |29315| 20| 0| 20|
| 8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |29316| 0| 0| 0|
| 9. Содержание зданий и сооружений |29317| 914| 0| 914|
|10. Расходы по охране |29318| 626| 0| 626|
|11. Расходы на форменную и специальную одежду |29319| 0| 0| 0|
|12. Раcходы по рекламе в пределах сумм, |29320| 34| 0| 34|
| предусмотренных законодательством | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
|13. Представительские расходы в пределах сумм, |29321| 162| 0| 162|
| предусмотренных законодательством | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
|14. Расходы на служебные командировки в |29322| 2| 0| 2|
| пределах сумм, предусмотренных | | | | |
| законодательством Российской Федерации | | | | |
|15. Расходование средств сверх сумм (норм), | | | | |
| установленных законодательством Российской | | | | |
| Федерации и иными нормативными правовыми | | | | |
| актами: | | | | |
| на рекламу |29323| 0| 0| 0|
| на представительские расходы |29324| 0| 0| 0|
| на командировочные расходы |29325| 0| 0| 0|
|16. Расходы по пусконаладочным работам |29326| 0| 0| 0|
|17. Уплаченная госпошлина |29327| 4| 0| 4|
|18. Транспортные расходы, кроме относимых на |29328| 7| 0| 7|
| стоимость ценностей | | | | |
|19. Прочие расходы |29329| 1479| 0| 1479|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 29301-29329 | 0 | 4522| 224| 4746|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Другие произведенные расходы | | | | |
| 1. По выбытию (реализации) и списанию |29401| 10| 0| 10|
| имущества | | | | |
| из них: | | | | |
| по выбытию (реализации) не полностью |29417| 10| 0| 10|
| амортизированных основных средств | | | | |
| 2. По списанию дебиторской задолженности |29402| 0| 0| 0|
| 3. По доставке банковских документов |29403| 0| 0| 0|
| 4. По операциям с драгоценными металлами |29404| 0| 0| 0|
| 5. По списанию недостач, хищений денежной |29405| 0| 0| 0|
| наличности, материальных ценностей, сумм по| | | | |
| фальшивым денежным билетам, монетам | | | | |
| 6. Арендная плата |29406| 380| 0| 380|
| 7. По факторинговым, форфейтинговым операциям |29407| 0| 0| 0|
| 8. По операциям доверительного управления |29409| 0| 0| 0|
| имуществом | | | | |
| 9. По проведению операций с опционами |29410| 0| 0| 0|
|10. По форвардным операциям |29411| 0| 0| 0|
|11. По фьючерсным операциям |29412| 0| 0| 0|
|12. По операциям СВОП |29413| 0| 0| 0|
|13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет,|29414| 0| 0| 0|
| выявленные в отчетном году | | | | |
|14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в |29415| 21| 0| 21|
| отчетном году | | | | |
|15. Налоги, относимые в установленных |29416| 824| 0| 824|
| законодательством Российской Федерации | | | | |
| случаях на расходы | | | | |
|16. Расходы, связанные со списанием |29418| 0| 0| 0|
| задолженности по кредитам, при отсутствии | | | | |
| (недостаточности) средств резервов и | | | | |
| резервного фонда | | | | |
|17. Расходы, связанные с выплатой сумм по |29419| 0| 0| 0|
| претензиям клиентов, включая кредитные | | | | |
| организации | | | | |
|18. Судебные издержки и расходы по арбитражным |29420| 0| 0| 0|
| делам, связанным с деятельностью кредитной | | | | |
| организации | | | | |
|19. Расходы по аудиторским проверкам |29421| 0| 0| 0|
|20. Расходы по публикации отчетности |29422| 2| 0| 2|
|21. Другие расходы |29423| 3308| 6| 3314|
|22. Расходы за дополнительную плату по |29425| 0| 0| 0|
| несвоевременно перечисленным платежам | | | | |
| в бюджет | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 29401-29425, кроме | 0 | 4545| 6| 4551|
| символа 29417 | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 26349| 408| 26757|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Всего расходов |20000| 87790| 2770| 90560|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Результат деятельности | | | | |
| | | | | |
|3.1 Сумма, списанная со счета № 70502 и |35001| 0| 0| 0|
| отнесенная непосредственно на убытки *| | | | |
|3.2 Итого результат по отчету | | | | |
| - Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)|33001| 0| 0| 3341|
| - Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и|33002| 0| 0| 0|
| символ 35001) | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета
Справка
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль______________________________________________ 31005 0
б) убытки_______________________________________________ 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организации,
закончивших отчетный период с прибылью_______________ 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли_________________________ 31004 0
4. Количество филиалов кредитной организации,
закончивших отчетный период с убытками_______________ 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка_________________________ 32004 0