Geum.ru

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года

Вид материалаОтчет

Содержание


Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
Код формы 0409101
Номер счета второго порядка
Исходящие остатки
Подобный материал:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55



ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за июнь 2008 года


Наименование кредитной организации ОАО "АК БАРС" БАНК

Почтовый адрес 420066, г.Казань,ул.Декабристов, д.1


Код формы 0409101

Месячная

тыс.руб.


Номер счета второго порядка
Входящие остатки на отчетную дату
Обороты за отчетный период
Исходящие остатки

по дебету
по кредиту

руб.
ин. вал., драг. металлы
итого
руб.
ин. вал., драг. металлы
итого
руб.
ин. вал., драг. металлы
итого
руб.
ин. вал., драг. металлы
итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

А. Балансовые счета

Актив

20202
859 434
352 231
1 211 665
19 159 623
2 103 188
21 262 811
18 820 208
2 043 282
20 863 490
1 198 849
412 137
1 610 986

20203
0
2 719
2 719
0
6 886
6 886
0
7 273
7 273
0
2 332
2 332

20206
2 149
13 732
15 881
216 425
394 142
610 567
216 431
394 088
610 519
2 143
13 786
15 929

20207
207 023
52 353
259 376
2 247 372
162 012
2 409 384
2 324 290
180 482
2 504 772
130 105
33 883
163 988

20208
678 881
0
678 881
3 371 500
37
3 371 537
3 401 156
37
3 401 193
649 225
0
649 225

20209
33 018
6 467
39 485
14 371 999
365 457
14 737 456
14 284 117
363 177
14 647 294
120 900
8 747
129 647

20210
0
0
0
0
67
67
0
67
67
0
0
0

20302
0
157 403
157 403
0
64 502
64 502
0
94 252
94 252
0
127 653
127 653

20303
0
12 139
12 139
0
10 587
10 587
0
2 840
2 840
0
19 886
19 886

20305
0
1 025
1 025
0
22 761
22 761
0
22 887
22 887
0
899
899

20308
0
6 287
6 287
0
1 183
1 183
0
623
623
0
6 847
6 847

20311
0
280 733
280 733
0
92 655
92 655
0
106 228
106 228
0
267 160
267 160

30102
3 785 419
0
3 785 419
105 581 897
0
105 581 897
106 574 038
0
106 574 038
2 793 278
0
2 793 278

30110
328 343
81 922
410 265
7 790 764
21 894
7 812 658
7 848 476
25 231
7 873 707
270 631
78 585
349 216

30114
0
1 267 098
1 267 098
0
48 369 529
48 369 529
0
45 981 292
45 981 292
0
3 655 335
3 655 335

30119
0
195 594
195 594
0
21 451
21 451
0
14 391
14 391
0
202 654
202 654

30202
4 103 735
0
4 103 735
194 127
0
194 127
0
0
0
4 297 862
0
4 297 862

30204
1 291 058
0
1 291 058
139 875
0
139 875
0
0
0
1 430 933
0
1 430 933

30210
15 000
0
15 000
1 968 210
0
1 968 210
1 982 210
0
1 982 210
1 000
0
1 000

30213
11
0
11
0
0
0
0
0
0
11
0
11

30221
8
0
8
1 492 211
0
1 492 211
1 492 099
0
1 492 099
120
0
120

30233
34 107
199
34 306
1 417 572
4 527
1 422 099
1 399 778
4 579
1 404 357
51 901
147
52 048

30302
0
3 866 700
3 866 700
100 766 031
6 449 961
107 215 992
100 766 031
6 325 201
107 091 232
0
3 991 460
3 991 460

30306
31 483 015
0
31 483 015
29 801 341
0
29 801 341
28 872 127
0
28 872 127
32 412 229
0
32 412 229

30402
231 149
0
231 149
12 094 050
0
12 094 050
12 127 384
0
12 127 384
197 815
0
197 815

30404
0
0
0
93 523 599
0
93 523 599
93 523 599
0
93 523 599
0
0
0

30409
0
0
0
83 554 252
0
83 554 252
83 554 252
0
83 554 252
0
0
0

30602
3 510 824
0
3 510 824
0
0
0
0
0
0
3 510 824
0
3 510 824

32002
0
0
0
1 615 000
2 330 733
3 945 733
1 615 000
1 134 411
2 749 411
0
1 196 322
1 196 322

32003
0
94 954
94 954
715 000
1 323 218
2 038 218
715 000
1 418 172
2 133 172
0
0
0

32004
0
441 392
441 392
0
707 349
707 349
0
927 295
927 295
0
221 446
221 446

32005
294 083
0
294 083
300 400
0
300 400
294 083
0
294 083
300 400
0
300 400

32007
300 000
0
300 000
20 000
0
20 000
20 000
0
20 000
300 000
0
300 000

32008
30 000
0
30 000
85 000
0
85 000
0
0
0
115 000
0
115 000

32009
55 000
0
55 000
0
0
0
0
0
0
55 000
0
55 000

32102
0
0
0
0
10 677 194
10 677 194
0
10 677 194
10 677 194
0
0
0

32103
0
165 522
165 522
0
7 909 935
7 909 935
0
8 075 457
8 075 457
0
0
0

32104
0
0
0
0
1 764 338
1 764 338
0
5 040
5 040
0
1 759 298
1 759 298

32106
0
1 186 920
1 186 920
0
1 203 715
1 203 715
0
44 905
44 905
0
2 345 730
2 345 730