Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОбъявленные дивиденды по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК не выплачены следующим акционерам Наименование акционера Ооо “онто лтд” Сведения о доходах по облигациям ОАО «АК БАРС» БАНК |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2005 год:
Категория акций
обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
0,00945462785716 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа) , тыс. руб.
75 782, 589
Наименование органа управления кредитной организации - эмитента
Общее собрание акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК
Дата проведения собрания органа управления кредитной организации - эмитента
26 июня 2006 года
Дата составления и номер протокола собрания органа управления кредитной организации - эмитента
28 июня 2006 года, протокол Общего собрания акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК, без номера.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента
в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК.
Форма выплаты
выплата каждому акционеру объявленных дивидендов по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет/лицевой счет
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента
нет
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента
2005 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному период, тыс. руб.
75 719,021
Объявленные дивиденды по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК не выплачены следующим акционерам:
| № | Наименование акционера | Объявленная сумма, руб | Сумма к выплате, руб. | Причина невыплаты объявленных дивидендов |
| 1 | ГУП РТ «Производственное объединение спиртовой, ликеро-водочной и винодельческой промышленности» | 47 273, 14 | 43 018,14 | Объявленные дивиденды не выплачены, так как акционер не предоставил данные для выплаты дивидендов |
| 2 | Ассоциация автотранспортных предприятий “Татавтотранс” | 14 181,94 | 12 905,94 | Объявленные дивиденды не выплачены, так как ассоциация ликвидирована |
| 3 | ООО “ОНТО ЛТД” | 23,95 | 21,95 | Объявленные дивиденды не выплачены, так как отсутствуют данные об акционере. На направляемые Банком письма в его адрес – не отвечает, на общее собрание акционеров Банка не является. |
| 4 | ООО “Драккар” | 11,97 | 10,97 | Объявленные дивиденды не выплачены, так как акционер отказался получить дивиденды |
| 5 | АО “РА” | 3,59 | 3,59 | Объявленные дивиденды не выплачены, так как отсутствуют данные об акционере. На направляемые Банком письма в его адрес – не отвечает, на общее собрание акционеров Банка не является. |
| 6 | Мустафин Х.К. | 2066, 97 | 1880,97 | Объявленные дивиденды не выплачены, так как отсутствуют данные об акционере. На направляемые Банком письма в его адрес – не отвечает, на общее собрание акционеров Банка не является. |
| 7 | Паньков С.В. | 5,98 | 4,98 | Объявленные дивиденды не выплачены, так как отсутствуют данные об акционере. На направляемые Банком письма в его адрес – не отвечает, на общее собрание акционеров Банка не является. |
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2006 год:
| Категория акций | обыкновенные |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | 0,031858 |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа) , тыс. руб. | 612 181 |
| Наименование органа управления кредитной организации - эмитента | Общее собрание акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК |
| Дата проведения собрания органа управления кредитной организации - эмитента | 28 мая 2007 года |
| Дата составления и номер протокола собрания органа управления кредитной организации - эмитента | 31 мая 2007 года, протокол Общего собрания акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК, без номера. |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента | в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК. |
| Форма выплаты | выплата каждому акционеру объявленных дивидендов по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет/лицевой счет. |
| Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента | нет |
| Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента | 2006 год |
| Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, тыс. руб. | 611 966,799 |
| Причина невыплаты объявленных дивидендов | отсутствие у кредитной организации-эмитента необходимой информации об акционерах для осуществления выплаты доходов: неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах расчетных/лицевых счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные, устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом. |
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента: не имеется
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2007 год:
| Категория акций | обыкновенные |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | 0,02917800863 |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа) , тыс. руб. | 560 667 000 |
| Наименование органа управления кредитной организации - эмитента | Годовое общее собрание акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК |
| Дата проведения собрания органа управления кредитной организации - эмитента | 18 июня 2008 года |
| Дата составления и номер протокола собрания органа управления кредитной организации - эмитента | Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК от 23 июня 2008 года, №1/18-06-08 |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента | в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК. |
| Форма выплаты | выплата каждому акционеру объявленных дивидендов по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет/лицевой счет. |
| Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента | нет |
| Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента | 2007 год |
| Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, тыс. руб. | отсутствует |
| Причина невыплаты объявленных дивидендов | отсутствует |
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента: не имеется.
Сведения о доходах по облигациям ОАО «АК БАРС» БАНК:
Эмиссия №1
| Вид ценных бумаг | Облигации | ||||
| Форма | бездокументарные | ||||
| Серия | - | ||||
| Иные идентификационные признаки выпуска облигаций | именные, процентные, неконвертируемые | ||||
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций | 20102590B | ||||
| Дата государственной регистрации выпуска облигаций | 27.06.1994 г. | ||||
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций | 30.09.1994 г. | ||||
| Количество облигаций выпуска | 49 999 | ||||
| Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб., неденоминированных | 100 000 | ||||
| Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб. | 4 999 900 | ||||
| Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска | Процент | ||||
| Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. | 1505,60 | ||||
| Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб. | 75 278, 700 | ||||
| Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска | - дата погашения облигаций и выплаты процентов не позднее следующего операционного дня после предъявления облигаций к погашению; - дата досрочного погашения - не ранее 3-х дней с даты приобретения | ||||
| Форма выплаты дохода | Денежными средствами в валюте Российской Федерации | ||||
| Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска | Иные условия отсутствуют. | ||||
| Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска |
| ||||
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб. | 75 278 ,700 | ||||
| Причины невыплаты таких доходов | Невыплаты доходов места не имели. | ||||
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска | Не имеется |
Эмиссия №2
| Вид ценных бумаг | Облигации |
| Форма | документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
| Серия | 01 |
| Иные идентификационные признаки выпуска облигаций | процентные, неконвертируемые |
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций | 40102590B |
| Дата государственной регистрации выпуска облигаций | 21.01.2004г. |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций | 11.05.2004г. |
| Количество облигаций выпуска | 500 000 |
| Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб. | 1 000 |
| Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб. | 500 000 |
| Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска | Купон |
| Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб. | 1 купон - 44, 88 2 купон - 44,88 3 купон - 43,88 4 купон – 43,88 |
| Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб. | 1 купон – 22 440 2 купон – 22 440 3 купон - 5 379,776 4 купон - 5 943,546 1+2+3+4 купон - 56 203,332 |
| Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска | Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. |
| Форма выплаты дохода | Денежными средствами в валюте Российской Федерации |
| Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска | Иные условия отсутствуют. |
| Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска | Первый, второй, третий и четвертый купонный период Один купонный период равен 182 дням. |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб. | 1 купон – 22 440 2 купон – 22 440 3 купон - 5 379,776 4 купон - 5 943,546 |
| Причины невыплаты таких доходов | Невыплаты доходов места не имели. |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска | Купонный доход по 3 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 равен 21 940 000 рублей. Общая сумма выплат по 3 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 составила 5 379 775 рублей 76 копеек, это связано с тем, что 7 апреля 2005 года состоялась оферта (обязательство эмитента досрочно выкупить облигации), в результате чего на дату закрытия реестра по выплате 3 купона, 377 398 облигаций находятся на балансе Банка. Купонный доход по данным облигациям не выплачивается. Купонный доход по 4 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 равен 21 940 000 рублей. Общая сумма выплат по 4 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 составила 5 943 546 рублей, это связано с тем, что 7 апреля 2005 года состоялась оферта (обязательство эмитента досрочно выкупить облигации), в результате чего на дату закрытия реестра по выплате 4 купона, 364 550 облигаций находились на балансе Банка. Купонный доход по данным облигациям не выплачивается. |
Эмиссия №3
Вид ценных бумаг
Облигации
Форма
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия
02
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций
процентные, неконвертируемые
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций
40202590B
Дата государственной регистрации выпуска облигаций
28.01.2005г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций
02.03.2006г.
Количество облигаций выпуска
1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.
1 000
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.
1 500 000
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска
Купон
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.
1 купон - 41,14
2 купон - 41,14
3 купон – 41,14
4 купон – 39,89
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
1 купон – 61 710
2 купон – 61 710
3 купон – 61 710
4 купон – 59 835
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Форма выплаты дохода
Денежными средствами в валюте Российской Федерации
Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска
Иные условия отсутствуют.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска
За первый купонный период
Один купонный период равен 182 дням
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб.
1+2+3+4 купон = 244 965
Причины невыплаты таких доходов
Невыплаты доходов места не имели.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска
Не имеется