Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года

Вид материалаОтчет

Содержание


Итого по пассиву (баланс)
В. Внебалансовые счета
Итого по активу (баланс)
Итого по пассиву (баланс)
Итого по активу (баланс)
Итого по пассиву (баланс)
Д. Счета ДЕПО
Итого по активу (баланс)
Итого по пассиву (баланс)
Первый Заместитель Председателя Правления
Подобный материал:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

70604

968 717

0

968 717

0

0

0

131 718

0

131 718

1 100 435

0

1 100 435

70605

139 420

0

139 420

0

0

0

9 928

0

9 928

149 348

0

149 348

Итого по пассиву (баланс)

 

225 585 644

34 162 216

259 747 860

722 354 793

72 801 066

795 155 859

735 951 400

80 369 746

816 321 146

239 182 251

41 730 896

280 913 147

В. Внебалансовые счета

Актив

90701

15

0

15

0

0

0

0

0

0

15

0

15

90703

87 126 093

592 578

87 718 671

8 722 305

11 162

8 733 467

33 930 388

312 869

34 243 257

61 918 010

290 871

62 208 881

90704

0

0

0

1 358 397

0

1 358 397

1 358 397

0

1 358 397

0

0

0

90705

1 085 870

0

1 085 870

0

0

0

50 000

0

50 000

1 035 870

0

1 035 870

90803

2 439 558

0

2 439 558

598 327

0

598 327

51 590

0

51 590

2 986 295

0

2 986 295

90901

443 788

0

443 788

294 275

0

294 275

199 178

0

199 178

538 885

0

538 885

90902

4 494 045

395 107

4 889 152

603 092

8 908

612 000

986 758

10 594

997 352

4 110 379

393 421

4 503 800

90907

17 000

0

17 000

0

0

0

4 000

0

4 000

13 000

0

13 000

90908

0

1 912 731

1 912 731

0

95 371

95 371

0

103 017

103 017

0

1 905 085

1 905 085

90909

0

0

0

7

0

7

7

0

7

0

0

0

91101

0

1 823

1 823

0

159

159

0

338

338

0

1 644

1 644

91102

0

0

0

0

285

285

0

163

163

0

122

122

91202

1 615

0

1 615

13 734

0

13 734

13 757

0

13 757

1 592

0

1 592

91203

892

0

892

206

0

206

102

0

102

996

0

996

91207

378 035

0

378 035

44

0

44

74

0

74

378 005

0

378 005

91219

0

465

465

0

670

670

0

1 135

1 135

0

0

0

91414

115 772 120

7 938 679

123 710 799

10 477 890

191 573

10 669 463

4 622 106

832 287

5 454 393

121 627 904

7 297 965

128 925 869

91418

283 922

180 597

464 519

36 898

3 523

40 421

20 298

5 662

25 960

300 522

178 458

478 980

91501

168 473

0

168 473

122

0

122

233

0

233

168 362

0

168 362

91502

39

0

39

0

0

0

0

0

0

39

0

39

91603

233

0

233

0

0

0

0

0

0

233

0

233

91604

241 036

64 867

305 903

85 307

14 536

99 843

82 989

2 553

85 542

243 354

76 850

320 204

91703

84

0

84

0

0

0

0

0

0

84

0

84

91704

1 417

0

1 417

0

0

0

31

0

31

1 386

0

1 386

91801

500

0

500

0

0

0

0

0

0

500

0

500

91802

35 788

0

35 788

0

0

0

0

0

0

35 788

0

35 788

91803

24 509

0

24 509

0

0

0

0

0

0

24 509

0

24 509

99998

146 010 016

0

146 010 016

34 455 685

0

34 455 685

25 953 602

0

25 953 602

154 512 099

0

154 512 099

Итого по активу (баланс)

 

358 525 048

11 086 847

369 611 895

56 646 289

326 187

56 972 476

67 273 510

1 268 618

68 542 128

347 897 827

10 144 416

358 042 243

Пассив

91003

0

0

0

194 127

0

194 127

194 127

0

194 127

0

0

0

91004

0

0

0

139 875

0

139 875

139 875

0

139 875

0

0

0

91311

9 235 389

10 315

9 245 704

402 084

370

402 454

1 106 456

7 000

1 113 456

9 939 761

16 945

9 956 706

91312

109 971 411

2 182 061

112 153 472

3 875 818

67 554

3 943 372

8 230 208

46 564

8 276 772

114 325 801

2 161 071

116 486 872

91313

1 056

64 002

65 058

975

92 649

93 624

0

70 292

70 292

81

41 645

41 726

91315

3 092 569

2 064 581

5 157 150

236 749

241 451

478 200

328 468

92 121

420 589

3 184 288

1 915 251

5 099 539

91316

6 455 940

2 548 320

9 004 260

3 214 753

585 168

3 799 921

6 830 117

1 241 061

8 071 178

10 071 304

3 204 213

13 275 517

91317

8 868 690

825 583

9 694 273

17 543 919

752 357

18 296 276

16 567 667

986 208

17 553 875

7 892 438

1 059 434

8 951 872

91507

689 502

0

689 502

32 851

0

32 851

42 619

0

42 619

699 270

0

699 270

91508

597

0

597

0

0

0

0

0

0

597

0

597

99999

223 601 879

0

223 601 879

40 875 036

0

40 875 036

20 803 301

0

20 803 301

203 530 144

0

203 530 144

Итого по пассиву (баланс)

 

361 917 033

7 694 862

369 611 895

66 516 187

1 739 549

68 255 736

54 242 838

2 443 246

56 686 084

349 643 684

8 398 559

358 042 243

Г. Срочные операции

Актив

93001

626 453

1 914 006

2 540 459

10 666 550

19 728 195

30 394 745

10 430 738

19 917 235

30 347 973

862 265

1 724 966

2 587 231

93101

0

10 017

10 017

0

18 073

18 073

0

28 090

28 090

0

0

0

93201

3 749 710

0

3 749 710

33 666 338

0

33 666 338

33 559 016

0

33 559 016

3 857 032

0

3 857 032

93202

0

0

0

476 943

0

476 943

355 169

0

355 169

121 774

0

121 774

93301

0

0

0

18 460 680

0

18 460 680

18 106 796

0

18 106 796

353 884

0

353 884

93302

4 843 454

1 306 153

6 149 607

19 570 032

25 476

19 595 508

20 447 339

40 943

20 488 282

3 966 147

1 290 686

5 256 833

93303

1 760 847

0

1 760 847

2 250 197

0

2 250 197

3 812 970

0

3 812 970

198 074

0

198 074

93304

236 900

0

236 900

239 075

0

239 075

118 400

0

118 400

357 575

0

357 575

93305

239 500

21 111

260 611

711 375

412

711 787

239 075

662

239 737

711 800

20 861

732 661

93308

0

0

0

2 000 250

0

2 000 250

0

0

0

2 000 250

0

2 000 250

93310

0

0

0

0

22 094

22 094

0

0

0

0

22 094

22 094

93410

0

20 773

20 773

0

2 173

2 173

0

1 403

1 403

0

21 543

21 543

93411

0

134 230

134 230

0

14 056

14 056

0

9 127

9 127

0

139 159

139 159

93501

0

0

0

11 453 864

0

11 453 864

10 708 868

0

10 708 868

744 996

0

744 996

93502

3 273 947

0

3 273 947

13 573 120

0

13 573 120

15 216 659

0

15 216 659

1 630 408

0

1 630 408

93504

1 309 934

659 123

1 969 057

0

247

247

1 309 934

659 370

1 969 304

0

0

0

93505

74 427

0

74 427

4 776

0

4 776

8 927

0

8 927

70 276

0

70 276

93506

0

0

0

150 371

0

150 371

150 371

0

150 371

0

0

0

93507

148 486

0

148 486

2 587

0

2 587

151 073

0

151 073

0

0

0

93508

0

0

0

490 003

0

490 003

490 003

0

490 003

0

0

0

93509

0

0

0

1 963 764

920 776

2 884 540

0

28 310

28 310

1 963 764

892 466

2 856 230

93510

0

0

0

900 734

0

900 734

0

0

0

900 734

0

900 734

93801

0

0

0

346 754

0

346 754

346 754

0

346 754

0

0

0

93901

0

0

0

12 960

0

12 960

12 960

0

12 960

0

0

0

94001

166 580

0

166 580

5 407 478

0

5 407 478

5 357 602

0

5 357 602

216 456

0

216 456

Итого по активу (баланс)

 

16 430 238

4 065 413

20 495 651

122 347 851

20 731 502

143 079 353

120 822 654

20 685 140

141 507 794

17 955 435

4 111 775

22 067 210

Пассив

96001

3 510 480

2 391 584

5 902 064

35 969 949

21 273 740

57 243 689

36 846 309

20 311 657

57 157 966

4 386 840

1 429 501

5 816 341

96002

0

0

0

337 289

0

337 289

452 893

0

452 893

115 604

0

115 604

96201

166 532

0

166 532

5 236 420

0

5 236 420

5 596 237

0

5 596 237

526 349

0

526 349

96301

0

0

0

9 708 009

358 499

10 066 508

10 376 672

358 499

10 735 171

668 663

0

668 663

96302

2 925 383

118 692

3 044 075

12 776 015

1 274 186

14 050 201

11 325 628

1 272 781

12 598 409

1 474 996

117 287

1 592 283

96303

0

237 384

237 384

465 007

359 681

824 688

465 007

122 297

587 304

0

0

0

96304

0

2 183 675

2 183 675

0

2 072 837

2 072 837

0

241 021

241 021

0

351 859

351 859

96305

62 213

237 384

299 597

0

256 245

256 245

0

722 580

722 580

62 213

703 719

765 932

96306

0

0

0

131 781

0

131 781

131 781

0

131 781

0

0

0

96307

130 124

0

130 124

131 927

0

131 927

1 803

0

1 803

0

0

0

96308

0

0

0

146

0

146

146

0

146

0

0

0

96309

0

0

0

0

85 790

85 790

0

2 922 172

2 922 172

0

2 836 382

2 836 382

96310

0

20 902

20 902

0

26 893

26 893

0

913 977

913 977

0

907 986

907 986

96311

120 846

0

120 846

8 221

0

8 221

12 657

0

12 657

125 282

0

125 282

96405

0

20 773

20 773

0

1 403

1 403

0

2 173

2 173

0

21 543

21 543

96410

0

0

0

0

551

551

0

22 094

22 094

0

21 543

21 543

96501

0

0

0

19 636 026

0

19 636 026

20 023 265

0

20 023 265

387 239

0

387 239

96502

6 465 132

0

6 465 132

22 504 373

0

22 504 373

21 603 415

0

21 603 415

5 564 174

0

5 564 174

96503

1 810 876

0

1 810 876

4 072 426

0

4 072 426

2 480 140

0

2 480 140

218 590

0

218 590

96509

0

0

0

0

0

0

2 018 195

0

2 018 195

2 018 195

0

2 018 195

96801

86 924

0

86 924

346 753

0

346 753

381 177

0

381 177

121 348

0

121 348

96901

6 747

0

6 747

25 551

0

25 551

26 701

0

26 701

7 897

0

7 897

97001

0

0

0

2 727 754

0

2 727 754

2 727 754

0

2 727 754

0

0

0

Итого по пассиву (баланс)

 

15 285 257

5 210 394

20 495 651

114 077 647

25 709 825

139 787 472

114 469 780

26 889 251

141 359 031

15 677 390

6 389 820

22 067 210

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000

 

 

801 853

 

 

188

 

 

116

 

 

801 925

98010

 

 

6 985 007 885

 

 

4 911 677 087

 

 

5 777 385 788

 

 

6 119 299 184

98020

 

 

52

 

 

12

 

 

5

 

 

59

Итого по активу (баланс)

 

 

 

6 985 809 790

 

 

4 911 677 287

 

 

5 777 385 909

 

 

6 120 101 168

Пассив

98040

 

 

6 210 241 061

 

 

1 169 770 235

 

 

324 590 670

 

 

5 365 061 496

98050

 

 

442 400 019

 

 

4 617 740 593

 

 

4 599 307 430

 

 

423 966 856

98055

 

 

8 055 587

 

 

2 327 085

 

 

229 169

 

 

5 957 671

98065

 

 

0

 

 

0

 

 

8

 

 

8

98070

 

 

324 359 622

 

 

129 872

 

 

131 886

 

 

324 361 636

98080

 

 

0

 

 

107 802

 

 

107 802

 

 

0

98090

 

 

753 501

 

 

0

 

 

0

 

 

753 501

Итого по пассиву (баланс)

 

 

 

6 985 809 790

 

 

5 790 075 587

 

 

4 924 366 965

 

 

6 120 101 168



Первый Заместитель Председателя Правления

ОАО "АК БАРС" Банка: Гараев З.Ф.


Главный бухгалтер

ОАО "АК БАРС" Банка: Баязитов А. К.

"3" июля 2008 г.


Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409102


Код территории по ОКАТО



Код кредитной организации

 

 

по ОКПО

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер

БИК

92

13001745

1021600000124

2590

049205805