Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
1. Общие сведения
ОАО «Оренбургэнергосбыт» занимается реализацией электрической энергии по установленным тарифам, разработкой и осуществлением мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность энергосбытовой деятельности и получение ОАО «Оренбургэнергосбыт» прибыли. Общество действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Учредителем общества является Общество с ограниченной ответственностью «Центр Регион Инвест».
Место нахождения: Россия, г. Оренбург
Юридический адрес : г. Оренбург,460024, ул. Аксакова 3а
Почтовый адрес: г. Оренбург,460024, ул. Аксакова 3а
ОАО “Оренбургэнергосбыт” имеет филиалы в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане, 2 отделения: в Медногорске и Ирикле, 33 участка по сбыту энергии по Оренбургской области, 11 клиентских отделов.
Структурные подразделения.
Наименование: Северный филиал ОАО Оренбургэнергосбыт
Место нахождения: Россия, Оренбургская обл.
Почтовый адрес: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ш. Пилюгинское,31а
Наименование: Западный филиал ОАО Оренбургэнергосбыт
Место нахождения: Россия, Оренбургская обл.
Почтовый адрес: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Фурманова,40
Наименование: Восточный филиал ОАО Оренбургэнергосбыт
Место нахождения: Россия, Оренбургская обл.
Почтовый адрес: 461411, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Армавирский,4а
Наименование: Центральный филиал ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Место нахождения: Россия, Оренбургская обл.
Почтовый адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Набережная, 25
Численность персонала Общества
Среднесписочная численность работников Оренбургэнергосбыт, включая работников, работающих в его филиалах на 31 декабря 2008 г.: 925 человек.
В состав Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» входят:
- Председатель – Пестов А.А.;
- Член СД – Вельский А.В.;
- Член СД – Азовцев М.В.;
- Член СД – Алдабергенова А.Р.;
- Член СД - Грачев С.И
Уставный капитал ОАО «Оренбургэнергосбыт»:
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 22426 123,44 (Двадцать два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч сто двадцать три целых сорок четыре сотых) рубля.
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, одинаковой номинальной стоимостью 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) рубля каждая в количестве 160 186 596 (сто шестьдесят миллионов сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 22 426 123,44 (Двадцать два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч сто двадцать три целых сорок четыре сотых) рубля.
100% акций принадлежит ООО «Центр Регион Инвест».
Акции общества, 100% которых принадлежит ООО «Центр Регион Инвест» не котируются в Российской торговой системе.
Дивидендная политика ОАО «Оренбургэнергосбыт»:
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявление по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.
Дивиденды в текущем году не выплачивались.
2. Учетная политика
Настоящий бухгалтерский отчет ОАО «Оренбургэнергосбыт» подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом генерального директора № 542 от 31.12.2007 г.
2.1 Основа составления
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ “О бухгалтерском учете”, Положения по бухгалтерскому учету. “Учетная политика организации, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н.
2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.
2.3 Денежные средства
Сумма переводов в пути отражена в строке баланса 26403 на начало года 2441тыс.руб и на конец года 1385тыс.руб и входит в строку 260 баланса- «Денежные средства».
2.4 Основные средства
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 20 тыс. рублей.
По приобретенным объектам амортизация начислена линейным способом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Начисленный износ составил:
здания -15%
сооружения и передаточные устройства -6 %
машины и оборудование -64%
транспортные средства -12%
Прочие основные средства -3 %
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов
Перечень основных средств, приведен в пояснении 3.1.
2.5 Материально-производственные запасы
Активы стоимостью не более 20 тыс.руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов на отдельном субсчете к счету 10 «Активы со сроком использования свыше 12 месяцев».
Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2008 году по средней себестоимости.
2.6 Незавершенное производство
Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости.
2.6.1 Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные (или) созданные ОАО «Оренбургэнергосбыт» результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования.
| Наименование | Остаточная стоимость на 01.01.08. тыс.руб. | Приобретение в 2008 году тыс.руб. | Выбытие за 2008 год тыс.руб. | Износ начисленный тыс.руб. | Остаточная стоимость на 01.01.09. тыс.руб. |
| Нематериальные активы | - | 1167 | - | 87 | 1080 |
2.7 Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Сальдо на 31.12.08 г. составляет 17135 тыс. руб. в том числе:
- Отпуска будущих периодов - 334;
- Программное обеспечение - 15757;
- Страхование - 751;
- Расходы буд. пер. по прочим – 250;
- Расходы буд. пер. по лицензии – 44.
3. Раскрытие существенных показателей отчетности
3.1. Основные средства (строка 120 Бухгалтерского баланса)
Приводится расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2008г.
Стоимость основных средств по группам тыс. руб.
| № | Наименование группы основных средств | Восстановительная стоимость на 31.12.08г. | Остаточная стоимость | В % к итогу |
| 31.12.08г. | 31.12.08г. | |||
| 1 2 3 4 5 | Здания Сооружения и передаточные устройства Машины и оборудование Транспорт Другие основные средства | 118116 5801 46493 6096 4342 | 113908 4330 29166 2746 3603 | 74 3 19 2 2 |
| | ИТОГО: | 180848 | 153753 | 100% |
- Основные фонды и их использование
| Наименование показателей | Первоначальная стоимость основных производственных фондов | Величина начисленного износа за весь период эксплуатации оборудования | % износа | Остаточная стоимость основных производственных фондов | Основные фонды полностью амортизированные | % полностью амортизированных фондов |
| Производственные фонды | 180848 | 27095 | 15 | 153753 | 2974 | 10,98 |
| Машины и оборудование | 46493 | 17327 | 37 | 29166 | 2264 | 13,07 |
- Структура основных фондов за 2008 год
| Наименование ОС | Ост. стоимость ОС на 01.01. 2008г. | Ост. стоимость ОС на 01.01.2009г. | Отклонение (+,-) |
| ОФ всего: В том числе: | 114937 | 153753 | +38816 |
| Здания | 82930 | 113908 | +30978 |
| Сооружения и передаточные устройства | 4761 | 4330 | -431 |
| Машины и оборудование | 20893 | 29166 | +8273 |
| Транспорт | 2844 | 2746 | -98 |
| Инвентарь | 1014 | 1084 | +70 |
| Жилые здания | 0 | - | 0 |
| Другие ОФ | 2495 | 2519 | +24 |
III. Движение основных средств по остаточной стоимости за 2008 год
(форма №1 строка 120), тыс. руб.
| Остаточная стоимость ОС на 01.01.08. стр.120 гр.3 | Приобретено ОС (покупка) | Перевод незав. В ОС | Реализовано ОС | Передано в муниципальную собственность* | Начисленная амортизация за 2008год | Остаточная стоимость ОС на 01.01.09. стр.120 гр.4 |
| 114937 | 46727 | 3486 | 237 | - | 11160 | 153753 |
Стоимость основных средств на 01.01.2008г. составила 114937 тыс. руб., на 31.12.2008г. – 153753 тыс. руб.
Увеличение суммы основных средств объясняется поступлением новых основных средств на сумму 46727 тыс. руб. вводом в основные средства незавершенного строительства на 3486 тыс. руб.
Поступление по видам основных средств выглядит следующим образом:
Здания - 32929тыс. руб.;
Машины и оборудование - 15316 тыс. руб.;
Прочие виды основных средств - 1968 тыс. руб.;
Балансовая стоимость реализованных основных средств в 2008 году составила
1470 тыс. руб., списание основных средств, оприходованных до 01.01.08. стоимостью менее 10 тыс. рублей составило 134 тыс. рублей.
Выбытие по видам основных средств выглядит следующим образом (в том числе реализация):
Здания – 0;
Сооружения – 0;
Машины и оборудование - 1348 тыс. рублей ( в том числе списание до 10 тыс. рублей-111 тыс. рублей);
Транспорт – 1417 тыс. руб.;
Прочие виды основных средств – 64 тыс. рублей (в том числе списание до 10 тыс. рублей-23 тыс. руб.).
В ОАО «Оренбургэнергосбыт» последняя переоценка стоимости основных средств была произведена на 01.01.2007г. Результаты переоценки отражены в справке об изменении статей баланса.
3.2. Незавершенное строительство (строка 130 Бухгалтерского баланса)
| Наименование работ | Сумма тыс. руб. на 31.12.2007 | Сумма тыс. руб. на 31.12.2008 |
| Монтаж трансформаторной подстанции Октябрьск | 211 | 211 |
| Реконструкция административного здания Красногвардейка | 2787 | |
| Приобретение земельного участка пос. Новосергиевка | 21 | |
| Приобретение административного здания пос. Светлый | 678 | |
| Проектные и строительно-монтажные работы по электроснабжению пятиэтажного здания производственно-бытового корпуса | | 2129 |
| Затраты на приобретение земельных участков Октябрьск | | 39 |
| Итого | 3697 | 2379 |
3.2.1. РЕЗЕРВЫ.
Учетной политикой ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2008г. было предусмотрено создание резервов по сомнительным долгам и по прочим условным обязательствам.
3.3. Задолженность покупателей и заказчиков (строка 230 и 240 Бухгалтерского баланса)
Основным видом деятельности Общества является реализация электроэнергии.
Расшифровка дебиторской задолженности по строке 230.
тыс. руб.
№ | Наименование | Сумма |
| 1 | Покупатели, заказчики, в т.ч. ФОРЭМ | 1916 1 916 |
| 2 | Прочие дебиторы в т.ч. расчеты с персоналом по предоставленным займам | 261 261 |
| | Итого: | 2177 |
Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 .
тыс. руб.
№ | Наименование | Сумма |
| 1 | Покупатели, заказчики, в т.ч. 1. ОАО «МРСК Волги» (кр.29) 2. ООО «Русэнергосбыт» 3.ГУП «ОКЭС» 4.ООО «УКХ» г.Новотроицк 5.ООО «УКХ» г.Новотроицк 6.Фед.государственное учреждение 7.Фед.госуд.квар-эксплуатационное учреждение 8.Прочие | 327438 42248 3532 11629 6556 2874 4865 2836 252898 |
| 2 | Векселя к получению, в т.ч. перечень существенных дебиторов | - |
| 3 | Авансы выданные, 1. ФГУП Концерн «Росэнергоатом»,(кр.3084) 2.ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»(кр.42) 3.ОАО «ОГК-1»(кр.8750) 4.ПО «Информэнергосвязь»(кр.9) 5.ОАО «Волга-Телеком»(кр.344) 6.ОАО «Оренбурггазпромлизинг»(кр.9091) 7.ООО «Коммерсант-Курьер»(кр.9569) 8.Прочие | 2257 112 1024 36 107 114 283 145 436 |
| 4 | Прочие дебиторы 1.Компания «Интегрейтед»ИЭсФайнекс (кр.10098) 2.ОИКБ «Русь» (кр.6517) 3.ООО «КРКЦ» (кр.5699) 4.Оренбург.ОСБ №8623 (кр.4161) 5.ГУП «ОКЭС» (кр.1434) 6.Прочие | 21947 14022 170 2263 110 50 5332 |
| | Итого: | 351642 |
тыс. руб.
| | 2007г. | 2008г. | Рост (+), Снижение (-) |
| Всего дебиторская задолженность: Строка 230 Строка 240 | 2350 363353 | 2177 351642 | -173 -11711 |
| ИТОГО | 365703 | 353819 | -11884 |
| В том числе: Покупатели и заказчики Строка 231 Строка 241 | 1916 217459 | 1916 327438 | 0 +109979 |
| ИТОГО | 219375 | 329354 | +109979 |
| Авансы выданные | | | |
Строка 234Строка 245 | 8767 | 2257 | -6510 |
| ИТОГО | 8767 | 2257 | -6510 |
| Прочие дебиторы Строка 235 Строка 246 | 434 137127 | 261 21947 | -173 -115180 |
| ИТОГО | 137561 | 22208 | -115353 |
3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620 Бухгалтерского баланса)
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены задолженность по з\плате, внебюджетным фондам и задолженность перед бюджетом.
| Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: в том числе: Авансы полученные авансы потребителей э/ энергии, т/энергии в том числе: 1.ООО «Гапром добыча Оренбург» 2.ЗАО «Единая энергоснабжающая компания» 3.ОАО «Межрегионэнергосбыт» 4.ОАО «Оренбургские минералы» 5.Домбаровское ЛПУ МГ 6.ООО «Терминал» 7.Прочие прочие авансы | 754044 330102 330084 20528 15883 11657 4325 3853 3505 270333 18 |
| Поставщики и подрядчики: из них: 1.ЗАО «ЦФР» (кр.6057) 2.ООО «ОЭСК» (кр.6667) 3.Филиал МРСК «Волги» (кр.29) 4.ОАО «Ириклинская ГРЭС»(кр.19) 5.МУП г.Гая (517) 6.ООО «Оренбургэнергонефть» (кр.9886) 7.ООО «Газпромэнерго» (кр.6169) 8.ООО «Газпромэнерго» (кр.7528) 9.ГУП «ОКЭС» (кр.1434) Другие | 304306 32169 1177 158097 1916 436 12307 1887 1634 67900 26783 |
| Задолженность по оплате труда | 23256 |
| Задолженность внебюджетным фондам из них: пенсионный фонд ФОМС Соцстрах | 4503 3860 574 69 |
| Задолженность перед бюджетом из них: Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 71813 5358 66329 126 |
| Прочие кредиторы, всего из них: проф. взносы НПФ Алименты Агентские договора Прочие | 20064 273 86 158 19520 27 |