1. Общие сведения

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Прибыль на акцию
Денежные средства направленные на расчеты по налогам и сборам
Передано, получено в аренду объектов основных средств
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода


В 2011 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

Прибыль на акцию


Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года учитывалось, что акции ОАО «ТоталГрупп» не выкупались (приобретались) самим ОАО «ТоталГрупп».





2011 год

2006 год

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. рублей

763 781

(428 476)

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций

3 462 332,4

3 491 493

Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях.

220,6

(122,72)

ОАО «ТоталГрупп»» не производило в 2011 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. ОАО «ТоталГрупп» также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому ОАО «ТоталГрупп» не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.


6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные средства направленные на расчеты по налогам и сборам





Наименование

Перечислено в отчетном году, тыс.руб.

Налог на прибыль организаций

287 788

Налог на добавленную стоимость

469 155

Налог на имущество

76 570

Единый социальный налог

112 968

Страховые взносы в ПФР

76 211

Прочие налоги (взносы)

97 651

ИТОГО

1 120 343

Средства полученные от покупателей (заказчиков) 4 627 402 тыс.руб., в том числе по организации перевозок грузов клиентов 4 285 963 тыс.руб.

Прочие доходы составляют 6 880 016 тыс.руб., в том числе нераспределенные перечисления клиентов по перевозке грузов 6 723 562 тыс.руб.

Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 3 175 822 тыс.руб., в том числе направленные на оплату перевозок 2 275 993 тыс.руб.

Прочие расходы составляют 5 690 228 тыс.руб., в том числе денежные средства, направленные в соответствии с перевозками грузов клиентов 5 186 084 тыс.руб.

Согласно аудиторскому заключению за 2006 год в Отчете о движении денежных средств за 2011 год движение депозитов за предшествующий (графа 4) и текущий год (графа 3) отражено по строкам 250 и 310 граф 3 и 4, соответственно.


7. Пояснения к Приложению к Бухгалтерскому балансу

Передано, получено в аренду объектов основных средств





Основные средства переданные в аренду, тыс.руб.

Наименование

На начало отчетного года

Поступило

Выбыло

На конец отчетного года

Здания

-

-

-

-

Сооружения

-

-

-

-

Транспортные средства

23 044

38 614

12 343

49 315

ИТОГО

23 044

38 614

12 343

49 315




Основные средства полученные в аренду, тыс.руб.

Наименование

На начало отчетного года

Поступило

Выбыло

На конец отчетного года

Здания

54 960

110 036

30 068

134 927

Сооружения

46 223

4 580

1 034

49 770

Машины и оборудование, транспорт

5 798

1 157

-

6 957

Другие виды ОС

-

-

-

-

ИТОГО

106 982

115 773

31 101

191 654


В связи с тем, что в договорах аренды подвижного состава № 1/2011 от 28.12.2006 и № 1/2008 от 19.12.2011, заключенных с «ТоталГрупп» - филиалом ОАО «РЖД», стоимость арендуемых вагонов не указана, арендуемые вагоны в Бухгалтерском балансе, в том числе в форме № 5 «Приложение к Бухгалтерскому балансу», не отражены. Остаточная стоимость полученного в аренду подвижного состава по состоянию на 31.12.2011 составляет 420 917 тыс.руб.