1. Общие сведения
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Общие сведения Название направления, 222.63kb.
- Лекция № Введение в оау. Общие сведения. Общие понятия, 48.78kb.
- Мы представляем вашему вниманию Публичный отчет о деятельности школы за 20010-2010, 356.06kb.
- 1. общие сведения о gpss/pc, 644.81kb.
- Федеральная служба государственной статистики, 3409.69kb.
- 1. Назначение аппарата, 1517.53kb.
- Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации I. Общие положения, 739.68kb.
- Муниципальное общеобразовательное учреждение, 1489.83kb.
- Моу «Ефимовская сош» Общие сведения об учителях, 202.68kb.
- Наблюдения: № п-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 3142.44kb.
Запасы (Строка 210 Баланса)
Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 210 Баланса):
| | На 31.12.2011 | На 31.12.2006 |
| Сырье и материалы, всего, в т.ч. | 95 085 | 87 940 |
| топливо | 69 952 | 54 254 |
| прочие | 25 133 | 33 686 |
| Затраты в незавершенном производстве | 71 | 8 |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 328 | 227 |
| Товары отгруженные | - | 478 |
| Расходы будущих периодов, всего, в т.ч. | 4 477 | 3 320 |
| ИТОГО: | 99 961 | 91 973 |
Расходы будущих периодов в текущем году по центральному аппарату ОАО «ТоталГрупп» составляют 553 тыс.руб., в том числе программное обеспечение 417 тыс.руб. В филиалах Общества основную долю затрат в расходах будущих периодов занимают расходы, связанные с обеспечением средств на предстоящие отпуска работников.
Расходы будущих периодов в 2006 году распределялись следующим образом:
- отпуск работников, налоги (взносы) 2 551 тыс.руб.;
- программное обеспечение 159 тыс.руб.;
- инвентаризация объектов 460 тыс.руб.;
- прочие 150 тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 241 Баланса), тыс.руб.:
| | На 31.12.2011 | На 31.12.2006 |
| Покупатели и заказчики | 496 137 | 134 313 |
| Авансы, выданные прочим организациям | 456 776 | 241 080 |
| Расчеты по налогам и сборам | 2 749 | 21 546 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3 | 18 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 239 | 94 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 305 | 1 132 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 13 | 65 |
| Расчеты по отложенным налогам (НДС) | 50 | 35 908 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 211 145 | - |
| Всего по строке 241 Баланса: | 1 167 417 | 534 191 |
Денежные средства (статья 260 Баланса):
Денежные средства за отчетный период составили 117 524 тыс.руб., в том числе:
- денежные средства в кассе 57 тыс.руб.;
- расчетный счет 114 785 тыс.руб.;
- валютный счет 2 682 тыс.руб.
Уставный капитал (статья 410 Баланса):
Уставный капитал ОАО «ТоталГрупп» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:
Размер уставного капитала: 3 491 493 тыс.руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем : 3 491 493 шт
Обыкновенные акции: общий объем: 3 491 493 тыс.руб.
- доля в уставном капитале: 100 %
Номинальная стоимость (руб.): 1 тыс.руб.
Привилегированные акции: общий объем (тыс.руб): 0
- доля в уставном капитале: 0 %
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
| Акционеры | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | ||
| Количество (штук) | Номинальная стоимость (руб.) | Количество (штук) | Номинальная стоимость (руб.) | |
| Юридические лица, всего: | 3 491 493 | 1 000 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ОАО «Российские железные дороги» | 3 491 492 | 1 000 | - | - |
| ОАО «Баминвест» | 1 | 1 000 | - | - |
| Физические лица, всего: | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 3 491 493 | х | х | х |
Уставный капитал ОАО «ТоталГрупп» оплачен полностью.
Распределение прибыли
Планируемое распределение прибыли (убытка) 2011 года, подлежащее утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться 30 июня 2008 года:
-
Сумма, тыс.руб.
На 31.12.2011
На 31.12.2006
Капитал до распределения прибыли отчетного года
Уставный капитал
3 491 493
3 491 493
Резервный капитал
-
-
Добавочный капитал
24 756
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
(428 476)
-
Прибыль (убыток) отчетного года
801 970
(428 476)
Итого капитал до распределения прибыли:
3 889 743
3 063 017
Направления распределения прибыли отчетного года
Прибыль, направленная на формирование резервного фонда
38 189
-
Прибыль, направленная на формирование специального фонда
акционирования работников Общества (если его образование
предусмотрено учредительными документами)
-
-
Прибыль, направленная на дивиденды
-
-
Итоги распределения прибыли отчетного года
38 189
-
Капитал после распределения прибыли
Уставный капитал
3 491 493
3 491 493
Резервный капитал
38 189
-
Добавочный капитал
24 756
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
(428 476)
(428 476)
Прибыль (убыток) отчетного года
763 781
Итого капитал после распределения прибыли:
3 851 554
3 063 017
Уменьшение капитала после распределения прибыли отчетного года
38 189
(428 476)
Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года
297 116
(428 476)
Чистая прибыль отчетного периода составил 763 781 тыс. руб.
Вопрос о распределении прибыли (убытка), формировании резервного и добавочного капиталов будет решаться на Общем собрании акционеров ОАО «ТоталГрупп».
По состоянию на 31 декабря 2011 года ОАО «ТоталГрупп» выкупленных собственных акций не имеет.
Займы и кредиты (Строка 510; 610 Баланса)
Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.
Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.
В 2011 году займы и кредиты Обществом не брались.
Отложенные налоговые обязательства (статья 515 Баланса)
Движение отложенных налоговых обязательств в 2011 году, тыс.руб.:
| Остаток на 01.01.2011 года | 231 |
| Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам | 133 |
| Погашены налогооблагаемые временные разницы | - |
| Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы | - |
| Остаток на 31.12.2011 года | 364 |