Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОбработка судов всего Социальные показатели 4. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
В связи со снижением грузооборота уменьшилось количество обработанных судов и вагонов. За отчетный период обработано 948 судна с интенсивностью 3840 тонн в судо-сутки, превышающей нормативную интенсивность на 53,5 % и уровень прошлого года на 9 %. Простои флота сокращены в отчетном году на 25,7 %.
Время обработки 1-го вагона возросло на 6,5 %. При этом вагоны с экспортным грузом обрабатывались быстрее на 0,13 ваг/часа, время погрузки в вагоны импорта увеличилось почти в два раза из-за отгрузки автомобилей и контейнеров в собственные вагоны грузополучателей, которые самостоятельно оплачивают железной дороге плату за пользование вагонами. В целом плата за пользование вагонами железной дороге снизилась на 3,5 млн. руб. в сравнении с прошлым годом.
Основные показатели работы порта.
| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2004 г. отчет | 2005 год | 2005 г.в % к 2004 г. | ||
| План | Факт | % вып. | |||||
| 1. | Объем ПРР всего | Тыс.тн. | 7949,0 | 8881,5 | 6546,4 | 73,7 | 82,4 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Экспорт | « | 7755,7 | 8533,5 | 6284,9 | 73,6 | 81,0 |
| | Импорт | « | 191,2 | 348 | 258,4 | 74,3 | 135,1 |
| | Каботаж | « | 2,1 | - | 3,1 | | 147,6 |
| 2. | Обработка вагонов | Ед. | 120774 | 106989 | 107527 | 100,5 | 89,0 |
| | Погружено вагонов | « | 4606 | | 6696 | | 145,4 |
| | Выгружено вагонов | « | 116168 | 106989 | 100831 | 94,2 | 86,8 |
| 3. | Валовое время | ваг.час | 598968 | - | 567908 | - | 94,8 |
| 4. | Время обработки 1 ваг. | « | 4,96 | - | 5,28 | - | 106,4 |
| 5. | Обработка судов всего | ед. | 988 | - | 948 | - | 96,0 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Иностранных | « | 767 | - | 757 | - | 98,7 |
| | Отечественных | « | 221 | - | 191 | - | 86,4 |
| 6. | Валовое время | суд/час | 47847 | 44433 | 44433 | 100 | 92,9 |
| 7. | Чистая интенсивность | тн.суд.с | 3522 | 2502 | 3840 | 153,5 | 109,0 |
| 8. | Валовая интенсивность | « | 3160 | 3512 | 3512 | 100,0 | 111,1 |
| 9. | Простои флота на 1000 тн. | суд/час | 0,70 | - | 0,52 | - | 74,3 |
| | в т.ч. по вине порта | « | 0,54 | - | 0,36 | - | 66,7 |
В целях увеличения конкурентной способности порта в отчетном году продолжалась работа по увеличению складских площадей, отвечающим современным требованиям хранения груза. В настоящее время порт может разместить на складских площадях около 1 млн. тонн металлопродукции, на 200-300 тыс. тонн больше, чем в предыдущие годы.
Капитальные вложение в производство произведены на сумму 306,7 млн. руб., на 147,7 млн.руб. меньше чем предусмотрено бюджетом, но на 241 млн.руб. больше прошлогодних вложений. В 2005 году произведена модернизация изношенных портальных кранов на сумму 52,4 млн.руб., проведены работы по реконструкции железнодорожных и подкрановых путей на 14,5 млн.руб. Приобретена перегрузочная техника для переработки леса, алюминия, металлопродукции , чугуна, большегрузных контейнеров и других грузов. Приобретен портальный кран «Кондор» грузоподъемностью 40 тонн и 47 погрузчиков, из них 37 единиц – фирмы «Toyota» грузоподъемностью от 1,5 до 13,5 тонн, 8 единиц - фирмы «Кальмар» грузоподъемностью от 18 до 32 тонн, 2 единицы - фронтальных погрузчиков «Volvo». По программе развития информационных технологий освоено более 4 млн.руб. По объектам социально-культурного назначения освоено капитальных вложений более 8 млн.рублей.
По итогам работы НМТП 2005 года общая выручка составила 1 244 млн.руб., 77 процентов от запланированной.
Недополучено 374 млн.руб. выручки от погрузочно-разгрузочных работ, вместе с тем от других видов деятельности выручка выше предусмотренной бюджетом на 11,3 млн.руб. Недополучена выручка в связи со снижением грузопереработки:
- металлопродукции на 179 млн.руб.;
- леса на 89 млн.руб.;
- алюминия на 14 млн.руб.
Кроме того, на 15,7 млн. руб. меньше получено от погрузочно-разгрузочных работа из-за курса доллара, который на 2,4 рубля ниже бюджетных параметров.
В отчетном периоде отмечается неритмичный оборот груза, ввоз груза превышал вывоз из порта, потери выручки в связи с этим составляют около 40 млн.руб.
На 46,7 млн.руб. больше запланированной получено выручки за счет прироста объема импортных высокотарифных грузов ( техника, оборудование, трубы) и незапланированного экспорта окатышей на 75,7 млн.руб. Возросла также выручка на 3,6 млн. руб. по морскому вокзалу в результате расторжения в начале 2005 года договора на аренду здания морского вокзала с ООО «Интерснаб» и организации деятельности морского вокзала силами НМТП. По портовым услугам убыток составил 7,7 млн.руб. в связи с заключением в конце 2004 года договора на выполнение швартовых работ компанией «Пасифик Бриз». Выручка от прочих услуг выше, чем предусмотрено бюджетом, на 11,3 млн. руб. за счет увеличения количества услуг и повышения цен.
Себестоимость услуг порта составила 1216,7 млн.руб., в том числе на грузовых работах 1033 млн.руб. Затраты ниже плановых на 92 млн.руб., в том числе энергозатраты на 5,6 млн.руб., заработная плата с начислениями на 41 млн.руб., услуги сторонних организаций на 21 млн.руб. Снизились материальные расходы на 27,5 млн.руб., используемые на крепление металлопропродукции в трюмах судов.
Основной причиной снижения затрат является снижение объема грузопереработки, за счет этого фактора расходы сокращены на 93,5 млн.руб. Снижены на 5 млн.руб. затраты по транспортно-заготовительным расходам за счет изменения организационной структуры снабжения материальными ресурсами. Несмотря на абсолютное снижение себестоимости услуг порта, себестоимость переработки 1 тонны груза возросла в сравнении с прошлым годом на 34 процента за счет постоянных затрат, независящих от объема переработки груза. Кроме того, возросли непроизводительные затраты из-за несвоевременного вывоза груза. Постоянное наличие груза на территории порта составляло 880 тыс.тонн, при нормативном накоплении 734 тыс.тонн. Из-за сверхнормативного накопления груза на оперативной территории порта дополнительные расходы связанные с дополнительными перевалками груза составляют около 15 млн.руб.
Чистая прибыль по итогам года составила 49,2 млн. руб., 27,6 процентов от плановой.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Ед. изм. | 2005 год | 2004 год |
| 1. Среднесписочная численность работников | Чел | 2 515 | 2 506 |
| 2. Затраты на оплату труда | Тыс.руб. | 425 423 | 404 131 |
| 3. Средняя зарплата работников | руб. | 14 096 | 13 439 |
| 4. Среднемесячная зарплата докеров-механизатов | руб. | 19 206 | 19 290 |
Среднесписочная численность по сравнению с 2004 годом увеличилась на 9 человек, за счет дополнительного ввода в штат НМТП морского вокзала (36 чел) и отдела материально технического снабжения (6 чел). Численность докеров-механизаторов в связи со снижением объема грузопереработки уменьшилась на 27 человек.
В соответствии с действующим Коллективным договором в отчетном году производилась индексация часовых тарифных ставок всем работникам порта: с 1 апреля на 4 процента; с 1 июня на 4,2 процента; с 1 октября на 6,6 процента; всего за год на 14,8 процента.
Процент увеличения тарифных ставок выше фактического индекса инфляции 2005 года из-за невыполнения обязательств по индексации заработной платы за 2004 год.
В структуре себестоимости услуг удельный вес средств на выплату заработной платы с учетом начислений составляет 44,0 процента.
На социальные выплаты, предусмотренные Коллективным договором, в 2004 году израсходовано 20,4 млн. руб., на уровне прошлого года и на 2,5 млн. руб. больше суммы предусмотренной бюджетом.
4. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ