Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

4. Незавершенное строительство
Затраты за отчетный период
5. Доходные вложения в материальные ценности
Остаток на конец отчетн. периода
6. Финансовые вложения
Наличие на конецотчетногопериода
7. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
За аналогичный период предыдущегогода
8. Последствия изменения стоимости выбывающих МПЗ
9. Дебиторская задолженность
Остаток на конец отчетногопериода
10. Доходы будущих периодов
Остаток на конецотчетногопериода
Остаток на конец отчетного периода
Пояснительная записка
Основа представления информации в отчетности
Прочие пояснения
Характеристика производственной деятельности
Грузопереработка по номенклатуре грузов
2004 г. отчет
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23

4. Незавершенное строительство

Показатель	Остаток на начало отчетн. периода	Затраты за отчетный период	Введено в эксплуа-тацию	Выбытие незавер-шенных объектов	Остаток на конец отчетн. периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6	7
Всего:	350	36 520	356 826	(264 533)	(53 993)	74 820
Незавершенное строительство	360	8 406	20 610	(1 208)	(2 517)	25 291
По видам объектов: Здания	361	3 083	4 982	-	(2 517)	5 548
сооружения и передаточные устройства	362	4 007	14 647	(862)	-	17 792
проектно-изыскательские	363	1 316	127	-	-	1 443
машины и оборудование	364	-	854	(346)	-	508
Оборудование к установке	370	1 189	50 641	0	(50 112)	1 718
машины и оборудование	371	1 189	50 641	0	(50 112)	1 718
Приобретение объектов ОС	380	26 925	285 575	(263 325)	(1 364)	47 811
По видам объектов: Здания	381	-	5 251	(3 834)	-	1 417
сооружения	382	524	1 895	(2 419)	-	-
машины и оборудование	383	20 199	268 113	(240 554)	(1 364)	46 394
транспорт	384	-	3 811	(3 811)	-	-
производственный и хоз. инвентарь	385	-	6 363	(6 363)	-	-
Прочие	386	-	105	(105)	-	-
Земля	387	6 202	37	(6 239)	-	-

5. Доходные вложения в материальные ценности

Показатель	Остаток на начало отчет. периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетн. периода
наименование	код
Перво-начал. ст-сть	Амор-тиза-ция	Выб. объек-тов	Амор-тиза-ция	Перво-начал. ст-сть	Амор-тиза-ция
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:	390	-	-	-	-	-	-	-
По видам объектов		-	-	-	-	-	-	-

6. Финансовые вложения

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	12 470	10 054
в том числе: дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	12 034	10 039
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	5 956	5 904
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-
Предоставленные займы	525	-	11 415
Депозитные вклады	530	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	550	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	551	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	552	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-
Прочие	565	-	-
СПРАВОЧНО:		-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-

7. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
Материальные затраты	710	235 351	216 604
Затраты на оплату труда	720	426 231	402 706
Отчисления на социальные нужды	730	110 290	116 976
Амортизация	740	84 548	78 849
Прочие затраты	750	365 500	284 247
Итого по элементам затрат	760	1 221 920	1 099 382
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		(5 198)	5 000
незавершенного производства	765	(789)	1 427
расходов будущих периодов	766	55	(253)
резервов предстоящих расходов	767	(4 464)	3 826

8. Последствия изменения стоимости выбывающих МПЗ

Показатель	Оценка в соответствии со способами применявшимися в прошлом отчетном периоде	Корректи-ровка	Оценка в соответствии со способами применяемыми в отчетном периоде
наименование	код
1	2	3	4	5
По группам (видам) запасов по которым применялись методы оценки ФИФО, ЛИФО и средней стоимости	790	-	-	-
Итого		-	-	-

9. Дебиторская задолженность

Показатель	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Краткосрочная
Расчеты с покупателями и заказчиками	800	118 600	118 600
в т.ч. по крупнейшим дебиторам	801	90 163	90 163
2599 East Metals S.A.		55 598	55 598
2560 ООО Находкаспецэкспорт М		6 047	6 047
88 ООО Мэкона		28 518	28 518
3730 ООО Интертали		-	-
Векселя к получению	802	-	-
Авансы выданные	803	14 777	14 777
Прочая	804	22 599	22 599
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:
Задолженность дочерних обществ	805	67	67
в т.ч. по крупнейшим дебиторам
88 ООО Мэкона		-	-
Задолженность зависимых обществ	806	34 703	34 703
в т.ч. по крупнейшим дебиторам
88 ООО Мэкона		28 523	-
Итого	807	155 976	155 976
Долгосрочная
расчеты с покупателями и заказчиками	808	-	-
в т.ч. по крупнейшим дебиторам	809	-	-
Векселя к получению	810	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	811	-	-
Авансы выданные	812	46 356	46 356
Иные существенные статьи		-	-
прочая	813	-	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:
Задолженность дочерних обществ	814	737	737
в т.ч. по крупнейшим дебиторам		-	-
Задолженность зависимых обществ	815	-	-
в т.ч. по крупнейшим дебиторам
Итого	820	46 356	46 356

10. Доходы будущих периодов

Показатель	Остаток на начало отчетного года	Начислено	Использо-вано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Всего	878	5 809	3 099	(3 125)	5 783
По видам доходов:
переоценка облигаций ОГВЗ		5 720	0	0	5 720
приборы и средства защиты за счет соц. страха		81	0	(026)	55
путевки в ДОЛ за счет соцстраха		0	699	(699)	0
от хищения ТМЦ		8	0	0	8
от продажи незавершенного строительства		0	2 400	(2 400)	0

11. Обеспечения

Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Полученные - всего	925	0	16 676
в том числе: векселя	926	0	0
аккредетивы по исполненной отгрузке	927	0	0
аккредетивы по неисполненной отгрузке	928	0	0
поручительства	929	0	0
банковские гарантии	930	0	0
индосамменты по векселям	931	0	0
имущество, находящееся в залоге	932	0	16 676
из него: объекты основных средств	933	0	16 676
материально-производственные запасы	934	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	935	0	0
прочие виды имущества	936	0	0
иные существенные статьи		-	-
прочие обеспечения	937	0	0
Выданные под собственные обязательства - всего	938	154 643	0
в том числе: векселя	939	0	0
имущество, переданное в залог	940	154 643	0
из него: объекты основных средств	941	154 643	0
материально-производственные запасы	942	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	943	0	0
прочие виды имущества	944	0	0
иные существенные статьи		-	-
прочие обеспечения	945	0	0
Выданные по обязательствам третьих лиц - всего	946	0	0
в том числе: поручительства	947	0	0
имущество переданное в залог	948	0	0
индосамменты по векселям	949	0	0
иные существенные статьи		-	-
прочие	950	0	0
Обязательства выданные третьим лицам под будущие обязательства организации	951	0	0
в том числе по видам обеспечений		-	-
Обязательства выданные третьим лицам под имеющиеся обязательства организации	952	0	0
в том числе по видам обеспечений		-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2005 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Открытое акционерное общество “Находкинский морской торговый порт”

1.2. Место нахождения Общества: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая,22

1.3 Сведения о регистрации Общества до 1 июля 2002 года:

номер государственной регистрации: 1222, дата регистрации: 24.09.1992 г., наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Находки;

Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

основной государственный регистрационный номер: 1022500697471, дата регистрации: 02.09.2002 г., наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Находке.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2508001449

1.5. Основные виды деятельности Общества:

погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание транспортных судов;
транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами;
обслуживание пассажиров морских судов;
перевозка грузов и пассажиров на судах порта, буксировочные операции.

1.6. Лицензии, выданные на осуществление основных видов деятельности:

погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах;
деятельность, по осуществлению буксировок морским транспортом;
перевозки морским транспортом пассажиров;
перевозки морским транспортом грузов.

Среднесписочная численность работников Общества:

- в 2005 г. (текущем году) - 2515 чел.

- в 2004 г. (предыдущем году) - 2506 чел.

1.8. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 448 668 840 руб., он разделен на 44 866 884 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

1.9. Сведения об аудиторе общества:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-аудит»

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 41.

Номер телефона: (095) 234-83-40, факс: (095) 234-83-41, адрес электронной почты: Info@universaudit.ru;

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 003311

Дата выдачи: 17.01.2003

Срок действия: до 17.01.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

1.10. Информация о реестродержателе общества:

Наименование:

Открытое акционерное общество "Регистратор "ЛОКО"

Место нахождения: г. Москва, ул. Новослободская, 24, стр. 2.

Почтовый адрес: 103030, г. Москва, ул. Новослободская, 24, стр. 2.

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00269

Дата выдачи: 24 декабря 2002 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

1.11. Органы управления Общества:

Коллегиальный исполнительный орган: В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Правление не избирается и его функции выполняет управляющая организация (управляющий).

Единоличный исполнительный орган Общества: полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»;

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «ЕвразХолдинг»;

Фамилия, имя, отчество, должность каждого лица, входящего в состав каждого органа управления управляющей организации, предусмотренного учредительными документами управляющей организации:

Абрамов Александр Григорьевич – Президент ООО «ЕвразХолдинг»;

Забанова Полина Евгеньевна – адвокат;

Головнин Николай Дмитриевич – руководитель Секретариата, Вице-президент ООО «ЕвразХолдинг»;

Тобак Александр Яковлевич – старший управляющий партнер Адвокатского бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак».

Главный бухгалтер Общества:

Жадько Наталья Анатольевна.

В Совет директоров до 31 мая 2005 года входили следующие лица:

Алова Татьяна Николаевна – адвокат;

Киселева Ирина Викторовна – адвокат;

Лебедев Павел Юрьевич – старший эксперт Компании «Ист Металс»;

Рогов Михаил Анатольевич – первый заместитель директора по транспорту и логистике ООО «ЕвразХолдинг»;

Романов Алексей Владимирович – вице-президент, директор Дирекции транспорта и логистики ООО «ЕвразХолдинг»;

Хряпов Тимофей Владимирович – вице-президент по инвестиционной и страховой деятельности ООО «ЕвразХолдинг»;

Щербилин Валерий Борисович – начальник департамента корпоративной собственности ООО «ЕвразХолдинг».

В Совет директоров с 31 мая 2005 года входят следующие лица:

Алова Татьяна Николаевна – адвокат;

Киселева Ирина Викторовна – адвокат;

Лебедев Павел Юрьевич – старший эксперт Компании «Ист Металс»;

Русаков Максим Викторович – вице-президент, Директор по правовым вопросам ООО «ЕвразХолдинг»;

Ясюченя Ольга Владимировна – адвокат;

Хряпов Тимофей Владимирович – вице-президент, Директор специальных программ ООО «ЕвразХолдинг»;

Щербилин Валерий Борисович – Заместитель Директора по корпоративным финансам, вице-президент ООО «ЕвразХолдинг».

В состав Ревизионной комиссии до 31 мая 2005 года входили следующие лица:

Кожевникова Елена Владимировна – начальник управления отчетности металлургических предприятий ООО «ЕвразХолдинг»;

Осина Светлана Геннадьевна – начальник департамента отчетности производственных единиц Дирекции по бюджетированию ООО «ЕвразХолдинг»;

Съестнова Вера Владимировна – эксперт по методологии бухгалтерского и налогового учета ООО «ЕвразХолдинг».

В состав Ревизионной комиссии с 31 мая входят следующие лица:

Федорков Илья Генадьевич – старший специалист Департамента сопровождения внедрения ERP систем ООО «ЕврвзХолдинг»;

Парфенова Анна Алексеевна – старший специалист Департамента методологии бюджетирования ООО «ЕвразХолдинг»;

Съестнова Вера Владимировна – ведущий эксперт Департамента методологии бухгалтерского и налогового учета ООО «ЕвразХолдинг».

1.12. Дочерние и зависимые общества:

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная Финансовая Компания «СЭЯ» - размер доли участия в уставном капитале общества 100%;

Общество с ограниченной ответственностью «Мэкона» - размер доли участия в уставном капитале общества на 01 января 2005 года составлял 50%, с 14 июня 2005 года 59,5%;

Открытое акционерное общество «Информационные системы» - размер доли участия в уставном капитале общества на 01 января 2005 года составлял 95,54%, с 15 февраля 2005 года 96,88%;

Закрытое акционерное общество «Брокер-Порт» - размер доли участия в уставном капитале общества на 01 января 2005 года составлял 30%. В связи с изменением Таможенного кодекса Закрытое акционерное общество «Брокер-Порт», по решению Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 06.12.2004г.), 05 декабря 2005 года ликвидировано из-за отсутствия лицензии на брокерскую деятельность.

Общество с ограниченной ответственностью «Находкавтормет» - размер доли участия в уставном капитале общества 100% (зарегистрировано 30.06.2005г.).

Общество с ограниченной ответственностью «Интерснаб» - размер доли участия в уставном капитале общества на 01 января 2005 года составлял 40%. По решению Совета директоров ОАО «НМТП» (Протокол № 21/06.5 от 16.06.2005г.) 08 июля 2005 года доля, принадлежащая ОАО «НМТП», была продана 05 августа 2005, а 26 августа 2005 года внесены соответствующие изменения в Устав ООО «Интерснаб».

1.13. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

''Находкинский рабочий'';
''Приложение к Вестнику ФСФР России'';
лента новостей информационных агенств АК&M и Интерфакс.

1.14. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации для акционеров: ссылка скрыта.

ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2005г., утвержденной приказом от 30.12.2004г. № 957, которая в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности. Иные допущения не применялись.

В учетную политику, применявшуюся в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом, изменения не вносились.

На следующий отчетный период Общество предполагает внести следующие существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета:

- не будет создаваться резерв по сомнительным долгам.

ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ:

В 2005 г. были произведены следующие корректировки начальных показателей бухгалтерского баланса в связи с утверждением измененной Формы № 1:

Актив баланса:

задолженность дочерних обществ (по стр.233 конечных показателей Бухгалтерского баланса за 2004г.) перенесена в строку 234 «Авансы выданные» в сумме 737 тыс.руб.
задолженность дочерних обществ (стр.243 конечных показателей Бухгалтерского баланса за 2004г.) перенесена в строку 245 «Прочие дебиторы» в сумме 67 тыс.руб.
задолженность зависимых обществ (стр.244 конечных показателей Бухгалтерского баланса за 2004г.) перенесена в строки: 241 «Покупатели и заказчики» в сумме 29 464 тыс.руб., 244 «Авансы выданные» в сумме 5 232 тыс.руб. и 245 «Прочие дебиторы» в сумме 4 тыс.руб.

Пассив баланса:

задолженность перед дочерними (стр.623) и перед зависимыми (стр.624) обществами и НДС отложенный (стр.631) конечных показателей Бухгалтерского баланса за 2004г.) перенесены в строки: 621 «Поставщики и подрядчики» в сумме 4 902 тыс.руб. и 627 «Прочие кредиторы» в сумме 5 022 тыс.руб.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

Грузооборот Находкинского морского торгового порта за 2005 год составил 6546,4 тыс. тонн, что на 17,6 процента (1,4 млн. тонн ) меньше, чем в 2004 году. Утвержденный бюджетом план (8881,5 тыс. тонн) выполнен на 77 процентов.

В структуре грузопереработки лидируют черные металлы, удельный вес которых составляет 63,8 процента, однако, в сравнении с прошлым годом доля металлов снизилась на 1 процент.

Снижение грузопереработки наблюдается по всей номенклатуре экспортного груза: леса на 17 % (203 тыс. тонн), черных металлов на 18,7 % (958 тыс. тонн.), цветных металлов на 31,2 % (77,6 тыс. тонн), чугуна на 2 % (11,6 тыс. тонн). Через порт прекращена перевалка экспортного угля, переработано всего 210 тыс. тонн, вместе с тем поступил новый для порта навалочный груз – железорудные окатыши 388 тыс. тонн. Возросло количество импортных грузов на 35 % в сравнении с 2004 годом, но меньше плана 90 тыс. тонн.

Уровень использования производственных мощностей составил 69 процентов.

Грузопереработка по номенклатуре грузов.

№пп	Номенклатура грузов	Ед. изм.	2004 г. отчет	2005 год	2005 г. в % к 2004 г.
план	факт	% вып.
1.	Навалочные грузы	тыс.тн.	825,3	210	600,3	287,5	73,1
	в том числе:
	Уголь	«	818,7	210	215,9	102,8	26,4
	Окатыши	«			387,8
2.	Лесные грузы-всего	«	1196,6	1350	993,4	73,6	83,0
	Пиломатериалы	«	222,1	350	233,7	66,8	105,2
	Круглый лес	«	974,5	1000	759,7	76,0	78,0
3.	Генеральные грузы-всего	«	5927,1	7321,5	4949,3	67,6	83,5
	3.3.металлы не в деле	«	5717,8	6865,5	4692,6	68,4	82,1
	3.3.1.прокат	«	5158,3	6262,5	4216,6	67,3	81,7
	3.3.2.цветные металлы	«	248,7	241,5	171,2	70,9	68,8
	3.3.3.чугун	«	310,8	361,5	304,8	84,3	98,1
	3.4. машины и оборудование	«	31,2		55,2
	3.7.бумага,целлюлоза	«
	3.9.спецконтейнеры	«	6,0		43,3		721,7
	3.11.крупнотонн.контейнеры	«	143,2	396	138,9	35,1	97,0
	3.12.металлолом	«	9,5		3,0		31,6
	3.13.прочие грузы	«	19,4	60,0	16,3	27,2	84,0
	ВСЕГО:	тыс.тн.	7949,0	8881,5	6546,4	73,7	82,4
	В том числе:
	Навалочные	«	825,3	210	603,7	287,5	73,1
	Лесные	«	1196,6	1350	993,4	73,6	83,0
	Генеральные	«	5927,1	7321,5	4949,3	67,6	83,5

	Уднльный вес:	%	100	100	100
	Навалочные	«	10,4	2,4	9,2	6,9	-1,2
	Лесные	«	15,1	15,2	15,2	0,0	0,1
	Генеральные	«	74,6	82,4	75,6	-6,8	1,0

Blog

Содержание