В. А. Чуйков Председатель Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паи и акции других организаций | 510 | - | - | - | - |
| Облигации и другие долговые обязательства | 520 | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 530 | - | 560 | - | 560 |
| Прочие | 540 | 1 762 | 6 654 | - | - |
| Справочно: По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | 550 | - | - | - | - |
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчет. год | За пред. год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 610 | 528 439 | 420 607 |
| Затраты на оплату труда | 620 | 48 631 | 41 196 |
| Отчисления на социальные нужды | 630 | 18 723 | 15 860 |
| Амортизация | 640 | 14 226 | 6 190 |
| Прочие затраты | 650 | 60 682 | 78 540 |
| Итого по элементам затрат | 660 | 670 701 | 562 393 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 670 | - | - |
| расходов будущих периодов | 680 | - | - |
| резервов предстоящих расходов | 690 | - | - |
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Код стр. | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды: | | | | |
| в Фонд социального страхования | 710 | 3 681 | 1 872 | 1 893 |
| в Пенсионный фонд | 720 | 14 425 | - | 14 865 |
| в Фонд занятости | 730 | 750 | - | 751 |
| на медицинское страхование | 740 | 1 802 | - | 1 832 |
| Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 750 | - | x | - |
| | ||||
| Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 750 | | | |
| Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий | 755 | - | | |
| Среднесписочная численность работников | 760 | 1 128 | | |
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 770 | 870 | | |
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 780 | - | |
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2000 год
Пояснительная записка об итогах производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "ГОТЭК" за 2000 год.
За 2000 год произведено товарной продукции на сумму 728 348 тыс. руб. По отношению к уровню 1999 года это составило 98,4% в сопоставимых ценах. Реализовано продукции на сумму 768 345 тыс. руб. Затраты на производство составили 668 467 тыс. руб.
В натуральном выражении выполнение плана составило:
Наименование продукции 2000 год. % к уровню 1999 г.
1 2 3
Гофропродукция 93 865 тыс. м2 93,4%
Производственно-хозяйственная деятельность предприятия за 2000 год характеризуется следующими финансовыми показателями:
Получено прибыли (нераспределенной) на сумму 4 229 тыс. руб.
Рентабельность товарной продукции 8,2%
Затраты на 1 руб. товарной продукции 92 коп.
По производствам:
Гофропроизводство 92 коп.
Дебиторская задолженность на 01.01.2001г. составила 67 344 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2001г. составила 42 233 тыс. руб.
Среднесписочная численность всего персонала 1 128 чел.
в т.ч. ППП 1 097 чел.
За год направлено средств на оплату труда 48 631 тыс. руб.
Социальные выплаты составили 767 тыс. руб.
Приложение 1
к пояснительной записке за 2000 г.
Основные технико-экономические показатели ЗАО "ГОТЭК" за 2000г.
Наименование показателей Ед.изм. Отчет Отчет % к прошлому
за 2000г. за 1999г. году
1 2 3 4 5
Объем реализации т. руб. 768345 760323 101.1
Товарная продукция в сопоставимых ценах т. руб. 703765 715209 98.4
Производство в натуральном выражении
Гофротара - всего т. м2 93865 100453 93.4
-гофроящики т. м2 73804 78232 94.3
-гофрокартон т. м2 20061 22221 90.3
Прибыль от продаж т. руб. 62404 151719 41.1
Себестоимость товарной продукции т. руб. 668467 562393.2 118.9
Затраты на 1 рубль ТП коп. 92 79 116.5
Рентабельность Т.П. % 8,2 27.2 30.1
Численность-всего чел 1128 1406 80.2
Фот т. руб. 48631 45118.1 107.8
Социальные выплаты т. руб. 767 1907 40.2
Средняя зарплата руб. 3572 2663 134.1
Начальник отдела контроллинга Федяева Е.А.
Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 2000 год
Отсутствует
Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2000 год
Логачева Валентина Ивановна
_____________________________________________________________________________
АУДИТОР
________________________________________________________________________
305018, Россия, Курск, ул. Дружбы 1
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 2000 год.
1. Вводная часть.
Аудитором Логачевой Валентиной Ивановной в соответствии с лицензией на проведение общего аудита № 001680, выданной 26 октября 1999г. Министерством финансов Российской Федерации, р/с 30301810433000603302 в филиале 010 Курского ОСБ №8596, проведена аудитор-ская проверка ЗАО "ГОТЭК" на основании договора.
2. Общая часть. Отчет аудиторов акционерам (участникам).
В соответствии с договором Логачева Валентина Ивановна провела аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 2001 г. (далее "Отчетный период") с целью опреде-ления ее достоверности, соответствия данным бухгалтерского учета и требованиям законода-тельства Российской Федерации во всех существенных отношениях.
При планировании и проведения аудит отчетности предприятий нами рассмотрено со-стояние внутреннего контроля по ЗАО "ГОТЭК" (далее "Общество").
Оценка состояния внутреннего контроля делалась исключительно для того, чтобы опре-делить объем работ, необходимых для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности. Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения пол-ной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля Общества с целью выявления всех возможных недостатков. Ответственность за организацию и состояние внутреннего контро-ля несет директор Общества.
Мое мнение о достоверности проверяемой отчетности приведено в Итоговой части Ауди-торского заключения. Мною не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного по-рядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которая могла бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности. Однако по отдельным хо-зяйственным операциям, осуществленным в течение Отчетного периода, были обнаружены ошибки и неточности их отражения в бухгалтерском учете. Данные факты будут сформулирова-ны в "Отчете аудиторов".
При проведении аудита отчетности рассмотрено соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет директор Общества.
Мною проверено соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточ-ную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 2000 год.
Учредителям ЗАО "ГОТЭК", контролирующим органам и другим заинтересованным лицам в бухгалтерской отчетности за 2000 г.
В соответствии с договором Логачева Валентина Ивановна осуществила аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "ГОТЭК" за 2000 год.
Лицензия на проведение общего аудита № 001680, выдана Минфином РФ от 26 октября 1999 г.
1. Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 2000 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ЗАО "ГОТЭК", исходя из закона о бухгалтерском учете от 21.11.96г. №129-ФЗ, ПБУ 4/99, утвержденном приказом МФ РФ от 6.07.99, №43 Н и других нормативных актах.
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ЗАО "ГОТЭК". Моя обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведения аудита.
3. Я проводила аудит в соответствии с "Временными правилами аудиторской деятельно-сти в РФ", утвержденными Указом Президента РФ от 22.12.1993г. №2263
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверен-ность в том, что бухгалтерская отчетность на содержит существенных искажений. Аудит вклю-чал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержа-щихся в бухгалтерской отчетности. Полагаю, что проведенный аудит дает достаточные основа-ния для того, что бы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4. По моему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность, отражает реальное состояние активов и пассивов в бухгалтерской отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 2000г.
Аудитор печать, подпись В.И. Логачева
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2001 год
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
"УТВЕРДЖАЮ"
Генеральный директор ЗАО "ГОТЭК"
подпись Ю.В.Алпеев
"_____" _________ 2000 г.
ПОЛОЖЕНИЯ
учетной политики на 2001 год
Форма учета: журнально-ордерная
Основные фонды:
Основные средства учитываются на счете 01 по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, содержания и изготовления.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.
Аналитический учет ведется по видам и отдельным инвентарным объектам основных средств.
Порядок начисления износа (амортизация) по основным средствам.
Стоимость основных средств погашается путем начисления износа (амортизационной стоимости и списания на издержки производства в течении нормативного срока их полного использования по нормам, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Накопленный стоимостной износ основных средств отражается в учете на счете 02.
Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Стоимостной предел в составе малоценных предметов установить в размере до стократной минимальной месячной оплаты труда, учитывается на счете 12 по фактической стоимости их приобретения.
МБП стоимостью не более пятисот рублей за единицу списывается в расход по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Погашение стоимости МБП.
Износ МБП учитывается на счете 13. Стоимость находящихся в эксплуатации средств труда погашается путем начисления износа в размере 50% стоимости при передаче их со склада в эксплуатацию.
Стоимость специальных инструментов и специальных приспособлений погашается в соответствии с установленной нормой, рассчитанной исходя из сметы расходов на их изготовление и запланированного выпуска продукции.
Порядок отражения в учете нематериальных активов.
К нематериальным активам относятся активы, используемые свыше одного года и отражаются в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов до их доведения до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Аналитический учет ведения на счете 04. На счете 04 учитывается стоимость жилых квартир, по которым не производится погашение стоимости.
Порядок начисления амортизации по нематериальным активам.
Погашение стоимости проводится равномерно (ежемесячно) и переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства или обращения по нормам, исходя из установленного срока их полезного использования.
Амортизация нематериальных активов учитывается и отражается на счете 05.
Порядок отражения в бухучете процесса приобретения и заготовления материалов.
Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости.
Учет ведется на 10 "Материалы" с применением субсчетов согласно рабочего плана для учета.
Оценка запасов фактической себестоимости отпущенной в производство материальных ресурсов.
Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется методов средней стоимости приобретения.
Оценка товаров
Учет товаров ведется на счете 41. Товары на таможенном складе учитываются на счете 411.15, приходуются по 74 декларации по переходу права собственности.
Товары на складе на счетах 411.5, 411.6, 411.10 учитываются по покупной стоимости.
Порядок учета и финансирования ремонта производственных основных средств
Затраты на ремонт основных средств списываются на себестоимость по мере выполнения ремонтов.
Учет выпуска продукции.
Учет готовой продукции ведется на счете 40.
Готовая продукция в балансе отражается по фактической стоимости на складах.
Готовая продукция учитывается по продажным ценам и себестоимости согласно рассчета.
Оценка незавершенного производства.
Учет выпуска продукции ведется без применения счета 37 "выпуск продукции".
Незавершенное производство отражается в балансе по стоимости сырья. Учет ведется на счете 20 и трудозатрат.
Учет отгруженной продукции.
Товары отгруженные учитываются на счете 62. Аналитический учет по счету 62 с применением субсчетов ведется согласно рабочего плана.
Метод определения выручки от реализации продукции.
Выручка от реализации продукции определяется по мере ее оплаты:
а) по поступлению средств за товары, работы и услуги на счета в учреждения банков;
б) по поступлению средств в кассу;
в) при бартерной оплате;
г) по векселям других организаций и эмитированных ЗАО "ГОТЭК"
Налоги.
Для целей налогообложения Общество признает выручку от реализации продукции (оказания услуг) по мере оплаты. В связи с этим на отчетную дату налоговые обязательства характеризуются следующими данными: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налоги рассчитываемые от выручки от продажи продукции (оказания услуг).
Учет затрат на производство калькулирования себестоимости продукции и формирования финансовых результатов.
Затраты учитываются раздельно по каждому структурному подразделению на счете 20 с присвоенными субсчетами каждому основному и вспомогательному счетам согласно рабочего плана. Для учета издержек производства используются счета:
основного производства -20
вспомогательных производств - 23
общепроизводственные расходы - 25
общехозяйственные расходы - 26
расходы будущих периодов - 31
коммерческие расходы - 43
Общехозяйственные расходы включаются после распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции с отнесением на счета основных производств.
База распределения косвенных расходов между объектами калькулирования.
Распределение затрат253 - по электроцеху производится согласно отчета об оказанных услугах цехам (ч/часы).
23.4. Услуги транспортного цеха;
Административно-управленческие расходы транспортного цеха распределяются по фактическим затратам согласно отработанного времени по подразделениям (легковой автотранспорт, автобусы, грузовой автотранспорт, строительная). Фургоны согласно выполняемых т/км.
Услуги легкового транспорта распределяются с 1.11.2000 согласно отработанного времени по подразделениям.
23.6. Затраты по перевозке и выгрузке сырья (автопогрузчики) распределяются согласно фактически перевезенных тонн сырья по основным цехам, а с ноября 1999 г. по фактически отработанным цехам по подразделениям.
23.1. Котельная - распределение затрат производится согласно отчета о фактическом расходе энергоресурсов ЗАО "ГОТЭК" (по факту потребления).
УТВСВиК. Счет 23.2. - распределение затрат производится:
- согласно отчета о расходе ресурса - техническая вода;
- согласно отчета об оказанных услугах цехам - услуги (ч/часы)
Компрессорная - счет 23.3. Распределение затрат производится согласно отчета о расходе ресурса - сжатый воздух.
Ремонтно-механический цех. Счет 23.8. Распределение затрат производится согласно калькуляций на каждый вид изделия. А оставшаяся сумма распределяется на основные цеха, пропорционально стоимости готовой продукции.
Счет 26.14. Общехозяйственные расходы сервисной службы распределяются пропорционально заработной плате цехов (подразделений) сервисной службы.
Счет 26.
1. Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально цеховой себестоимости.
С 01.06.2000г. общехозяйственные расходы распределяются пропорционально отработанным ч/часам и пропорционально цеховой себестоимости.
2. Снабженческо-заготовительные расходы распределяются пропорционально стоимости сырья и материалов.
С 01.08.2000г. общехозяйственные расходы по коммерческой службе учитываются на счете 26.7. и распределяются пропорционально:
1) отработанным ч/часам,
2) цеховой себестоимости складов
3) затраты отделов закупок относятся на себестоимость складов,
3. С 01.08.2000г. транспортно-заготовительные расходы учитываются на счете 26.6. Затраты относятся:
1) на стоимость материалов,
2) на себестоимость продукции основного производства.
Распределение и использование прибыли.
В течении отчетного периода прибыль по фондам не распределяется. АО работает с нераспределенной прибылью и в конце отчетного периода чистая прибыль распределяется по фондам и утверждается общим собранием акционеров.
Учет ведется на субсчетах к счету 88.
В течении года использование прибыли на цели потребления отражается на счете 81 в корреспонденции по счетам 70,69,50,51,71,29,76 и т.л.
При реформации баланса и составлении годового отчета использование прибыли списывается на уменьшение прибыли отчетного года, оставшаяся часть направляется в фонды специального назначения в корреспонденции со сч. 88 и утверждается общим собранием акционеров в соответствии с учредительными документами (Устав). Фонды формируются из чистой прибыли.
Порядок учета и проведения уценки товароматериальных ценностей.
Уценка товароматериальных ценностей проводится в течении отчетного периода и отражается в учете по цене возможной реализации с отнесением разницы в ценах на финансовые результаты.
Оценка кредиторской и дебиторской задолженности.
Расчеты дебиторами и кредиторами отражаются в балансе согласно плану счетов бухгалтерского учета. Учет кредиторской задолженности ведется без начисления процентов. Расчеты с финансовыми органами и банками согласовываются в течении отчетного периода. Суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, другие долги нереальные для взыскания списываются согласно заключения юриста и генерального директора на финансовые результаты.
Инвентаризация товароматериальных ценностей.
Инвентаризации ТМЦ в течении отчетного периода проводятся согласно установленного графика.
Основные средства, материальные ценности, денежные средства, оказавшиеся в излишке подлежат оприходованию и зачислению соответственно на финансовые результаты.
Убыль ценностей в пределах норм, утвержденных установленном законодательством порядке списываются по распоряжению генерального директора на издержки производства и обращения.
Нормы естественной убыли применяются только в случаях выявления фактических недостач.
Недостача материальных ценностей, денежных средств сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц.
Взаимный расчет излишков и недостач в результате пересортицы допускается за один и тот же период и одного и того же проверяемого лица, того же наименования и в тождественных количествах.
Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств.
Счет 29 предназначен на учет затрат по салону "Анфея" учитывается выручка от оказанных услуг в корреспонденции со счетом 465,466.
Убытки по этому счету списываются за счет счетов 80,81.
Счет 293 предназначен для учета затрат по Турбюро.
По К-ту счета 293 учитывается фактическая стоимость реализованных путевок в корреспонденции со счетом 4612. Убытки по этому счету списываются за счет 80,88 счетов
Счет 292 предназначен для учета затрат по гостинице.
Внутрихозяйственные расчеты.
Расчеты с филиалом ведутся на счета 79.
По Д-ту счета указываются расчеты с филиалом по выделенному имуществу и текущим операциям.
Налог на добавленную стоимость с января 2001г. уплачивается в бюджет централизованно (в целом по предприятию, включая московский филиал).
Учет курсовых разниц.
Учет % по кредитам.
а) Учет процентов по кредитам банков производится путем ежемесячного начисления процентов;
б) Учет курсовых разниц отражается путем списания курсовых разниц ежемесячно на сч. 80 "прибыли и убытки".
Порядок учета и выпуска собственных векселей:
Учет производится на счете 60.3.
Генеральный директор подпись, печать Ю.В. Алпеев
Главный бухгалтер подпись Н.П. Голубева
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 1 января 2002 г. | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: Закрытое акционерное общество "ГОТЭК" | по ОКПО | 01597129 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4633000037 | ||
| Вид деятельности: промышленность | по ОКДП | 2102020 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 67/16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 327 | 263 |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 137 | 73 |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 174 134 | 259 914 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 163 778 | 252 849 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 63 090 | 66 898 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 6 654 | 9 464 |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | 6 274 | 9 075 |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | 380 | 389 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 244 205 | 336 539 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 69 592 | 62 831 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 42 941 | 42 191 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 2 596 | 4 899 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 16 169 | 15 071 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 7 886 | 670 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 3 470 | 3 899 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 67 344 | 133 200 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 33 050 | 58 806 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | - | 7 |
| прочие дебиторы | 246 | 34 294 | 74 387 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 560 | 6 700 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 560 | 6 700 |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 3 198 | 62 203 |
| касса (50) | 261 | - | - |
| расчетные счета (51) | 262 | 2 926 | 6 270 |
| валютные счета (52) | 263 | 67 | 106 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 205 | 55 827 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 144 164 | 268 833 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 388 369 | 605 372 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 69 | 69 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 78 757 | 159 810 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 12 | 12 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 109 082 | - |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 4 229 | 89 532 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | (12 604) | (8 403) |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | - | 23 902 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 179 545 | 264 922 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 24 724 | 73 029 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 24 724 | 73 029 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 24 724 | 73 029 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 141 867 | 207 959 |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 141 867 | 207 959 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 42 233 | 59 462 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 27 700 | 34 362 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 771 | 3 190 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 1 339 | 2 499 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 4 351 | 7 937 |
| авансы полученные (64) | 627 | 5 682 | 8 604 |
| прочие кредиторы | 628 | 2 390 | 2 870 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 184 100 | 267 421 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 388 369 | 605 372 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | - | 181 092 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | 176 220 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | - | 51 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | - | 56 924 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | - | 359 090 |
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | - | - |