В. А. Чуйков Председатель Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Код стр. | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отчисления на социальные нужды: | | | | |
| в Фонд социального страхования | 810 | 2 516 | 1 238 | 1 043 |
| в Пенсионный фонд | 820 | 13 718 | - | 13 177 |
| в Фонд занятости | 830 | 706 | - | 686 |
| на медицинское страхование | 840 | 1 710 | - | 1 647 |
| | ||||
| Среднесписочная численность работников | 850 | 1 406 | | |
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 860 | 733 | | |
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 870 | 5 | |
9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование забалансового счета | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | - | - |
| Износ жилищного фонда (014) | 950 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 960 | - | - |
| | 970 | - | - |
| | 980 | - | - |
| | 990 | - | - |
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1999 год
Пояснительная записка об итогах производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "ГОТЭК" за 1999 г.
За 1999 год произведено товарной продукции на сумму 715 209 тыс. руб. По отношению к уровню 1998 года это составило 120,8% в сопоставимых ценах.
Реализовано продукции на сумму 760 323 тыс. руб. Затраты на производство составили 562 393,2 тыс. руб.
В натуральном выражении выполнение плана составило:
Наименование продукции 1999 год % к уровню 1998 г.
1 2 3
Гофропродукция 100 453 т. м2 121,1 %
Бугорчатые прокладки 85 631 тыс. шт. 110,9 %
Производственно-хозяйственная деятельность предприятия за 1999 год характеризуется следующими финансовыми показателями:
Получено прибыли (нераспределенной) на сумму 83 738 тыс. руб.
Рентабельность товарной продукции 27,2%
Затраты на 1 руб. товарной продукции: 79 копеек
По производствам:
Гофропроизводство 80 копеек
Бугорчатая прокладка 55 копеек
Дебиторская задолженность на 01.01.99г. составила 76 744 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.99г. составила 51 707 тыс. руб.
Среднесписочная численность всего персонала 1 406 чел.
в т.ч. ППП 1 375 чел.
За год направлено средств на оплату труда 45 118,1 тыс. руб.
Социальные выплаты составили 1 907,3 тыс. руб.
Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 1999 год
Отсутствует
Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 1999 год
ЗАО "АудитПром"
________________________________________________________________________
305018, Россия, Курск, ул. Дружбы 1, тел. 57-33-45
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 1999 год.
1. Вводная часть.
Аудиторской фирмой ЗАО "АудитПром" в соответствии с лицензией №009232 выданной 25 декабря 2001г. Министерством финансов Российской Федерации, р/с 40702810901300000215 в ОАО "Курскпромбанк" г. Курска проведена аудиторская проверка ЗАО "ГОТЭК" на основа-нии договора №3 от 30.01.2003г.
В проверке принимали участие: Логачева В.И., Дремова О.В.
2. Общая часть. Отчет аудиторов акционерам (участникам).
В соответствии с договором Аудиторской фирмой ЗАО "АудитПром" проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 1999 г. (далее "Отчетный период") с целью определения ее достоверности, соответствия данным бухгалтерского учета и требованиям законодательства Российской Федерации во всех существенных отношениях.
При планировании и проведения аудит отчетности предприятий нами рассмотрено со-стояние внутреннего контроля по ЗАО "ГОТЭК" (далее "Общество").
Оценка состояния внутреннего контроля делалась исключительно для того, чтобы опре-делить объем работ, необходимых для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности. Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения пол-ной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля Общества с целью выявления всех возможных недостатков. Ответственность за организацию и состояние внутреннего контро-ля несет директор Общества.
Наше мнение о достоверности проверяемой отчетности приведено в Итоговой части Ау-диторского заключения. Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которая могла бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.
При проведении аудита бухгалтерской отчетности рассмотрено соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций. Ответственность за соблюдение действующего законодательства Рос-сийской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет директор Обще-ства.
Нами проверено соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточ-ную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
ЗАО "АудитПром"
________________________________________________________________________
305018, Россия, Курск, ул. Дружбы 1, тел. 57-33-45
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 1999 год.
Учредителям ЗАО "ГОТЭК", контролирующим органам и другим заинтересован-ным лицам в бухгалтерской отчетности за 1999 г.
В соответствии с договором №3 от 30.01.2003 года ЗАО "АудитПром" осуществлялась аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "ГОТЭК" за 1999 год.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 009232, выдана 25 декабря 2001 года Министерством финансов Российской Федерации. Срок действия лицензии - 3 года.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 1999 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ЗАО "ГОТЭК", исходя из Закона о бухгалтерском учете от 21.11.96г. №129-ФЗ, приказа Минфина России от 26.07.99 г. №43-Н, ПБУ/4-99 "Бухгалтерская отчетность организаций".
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ЗАО "ГОТЭК". Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
3. Аудит был проведен в соответствии с "Временными правилами аудиторской деятель-ности в РФ", утвержденными Указом Президента РФ от 22.12.1993г. №2263
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверен-ность в том, что бухгалтерская отчетность на содержит существенных искажений. Аудит вклю-чал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержа-щихся в бухгалтерской отчетности. Полагаю, что проведенный аудит дает достаточные основа-ния для того, что бы высказать мнение о достоверности, данной отчетности.
4. По моему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность, отражает реальное состояние активов и пассивов в бухгалтерской отчетности ЗАО "ГОТЭК" за 1999г.
Директор ЗАО "АудитПром" подпись, печать В.И. Логачева
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2000 год
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
"УТВЕРДЖАЮ"
Генеральный директор ЗАО "ГОТЭК"
подпись Ю.В.Алпеев
"30" декабря 1999 г.
ПОЛОЖЕНИЯ
учетной политики на 2000 г.
Форма учета: журнально-ордерная
Основные фонды.
Основные средства учитываются на счете 01 по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, содержания и изготовления.Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответ-ствующих объектов.Аналитический учет ведется по видам и основным инвентарным объектам ос-новных средств.
Порядок начисления износа (амортизация) по основным средствам.
Стоимость основных средств погашается путем начисления износа (амортизационной стоимости) и списания на издержки производства в течение норма-тивного срока их полного использования по нормам, утвержденным в уста-новленном законодательством порядке. Накопленный стоимостной износ основных средств отражается на счете 02.
Учет малоценных и бы-строизнашивающихся предметов.
Стоимостной предел в составе малоценных предметов установить в размере до стократного размера минимальной месячной оплаты труда, учитывается на счете 12 по фактической стоимости их приобретения. МБП стоимостью не более пятисот рублей за единицу списывается в расход по мере отпуска их в производство и эксплуатацию.
Погашение стоимости МБП .
Износ МБП учитывается на счете 13. Стоимость находящихся в эксплуатации средств труда погашается путем начисления износа в размере 50% стоимости при передаче их со склада в эксплуатацию. Стоимость специальных инстру-ментов и специальных приспособлений погашается в соответствии с установ-ленной нормой, рассчитанной исходя из сметы расходов на их изготовление и запланированного выпуска продукции.
Порядок отражения в учете нематериальных активов.
К нематериальным активам относятся активы, используемые свыше одного года и отражаются в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов до их проведения до состояния, в котором они пригодны к использованию.Аналитический учет ведется на счете 04. На счете 04 учитывается стоимость жилых квартир, по которым не производится погашение стоимости.
Порядок начисления амортизации по нематериальным активам.
Погашение стоимости производится равномерно (ежемесячно) и переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства или обращения по нормам, исходя из установленного срока их полезного использования.Амортизация нематериальных активов учитывается и отражается на счете 05.
Порядок отражения в бух. учете процесса приобретения и заготовления материалов.
Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости.Учет ведется на счете 10 "Материалы" с применением субсчетов согласно ра-бочего плана для учета.
Оценка запасов фактической себестоимости отпущенных в производства материальных ресурсов.
Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство определяется методом средней стоимости приобретения.
Оценка товаров.
Учет товаров ведется на счете 41. Товары на таможенном складе учитываются на счете 411.15 приходуются по 74 декларации по переходу права собственно-сти.Товары на складе на счетах 411.5, 411.6 учитываются по покупной стоимости.Товары на счетах 411.7, 411.0, 411 - учитываются на складах по розничным це-нам. Разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным ценам учитывается на счете 42.
Порядок учета и финансирование ремонта производственных основных средств.
Затраты на ремонт основных средств списываются на себестоимость по мере выполнения ремонтов.
Учет выпуска продукции.
Учет готовой продукции ведется на счете 40. Готовая продукция в балансе отражается по фактической стоимости на складах.Готовая продукция учитывается по продажным ценам и себестоимости со-гласно расчета.
Оценка незавершенного производства.
Учет выпуска продукции ведется без применения счета 37 "Выпуск продукции". Незавершенное производство отражается в балансе по стоимости сырья. Учет ведется на счете 20 и трудозатрат.
Учет отгруженной продукции.
Товары отгруженные учитываются на счете 62. Аналитический учет по счету 62 с применением субсчетов ведется согласно рабочего плана.
Метод определения выручки от реализации продукции.
Выручка от реализации продукции определяется по мере ее оплаты:
1) по поступлении средств за товары, работы и услуги на счета в учреждения банков,
2) по поступлению средств в кассу,
3) при бартерной оплате,
4) по векселям других организаций и эмитированных ЗАО "ГОТЭК"
Учет затрат на производство калькулирования себестоимости продукции и формирования финансовых результатов.
Затраты учитываются раздельно по каждому структурному подразделению на счете 20 с присвоенными субсчетами каждому основному и вспомогательному цехам согласно рабочего плана. Для учета издержек производства используются счета: Основного производства - 20, Вспомогательных производств - 23, Общепроизводственные расходы - 25, Общехозяйственные расходы - 26, Расходы будущих периодов - 31, Коммерческие расходы - 43.Общехозяйственные расходы включаются после распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции с отнесением на счета основных про-изводств.
База распределения косвенных расходов между объектами калькулирования. Распределение затрат 253 - по электроцеху, 254 - вентиляции и кондиционированию по июль 1998г. Производилась пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, а с августа 1998г. - распределение производится согласно отчета об оказанных услугах цехам (ч/часы).23.4. Услуги транспортного цеха; 23.7. Административно-управленческие расходы транспортного цеха распределяются по фактическим затратам согласно отработанного времени по подразделениям (легковой автотранспорт, автобусы, грузовой автотранспорт, строительная). Фургоны согласно выполняемых т/км.23.6. Затраты по перевозке и выгрузке сырья (автопогрузчики) распределяются согласно фактически перевезенных тонн сырья по основным цехам, а с ноября 1999 г. по фактически отработанным часам. 23.14. Котельная - распределение затрат производится согласно отчета о фактическом расходе энергоресурсов ЗАО "ГОТЭК" (по факту потребления).УТВСВиК. Счет 23.2. - распределение затрат производится:
- согласно отчета о расходе ресурса - техническая вода;
- согласно отчета об оказанных услугах цехам - услуги (ч/часы).
Компрессорная - счет 23.3. Распределение затрат производится согласно отчета о расходе ресурса - сжатый воздух.
Ремонтно-механический цех. Счет 23.8. Распределение затрат производится согласно калькуляций на каждый вид изделия. А оставшаяся сумма распределяется на основные цеха, пропорционально стоимости готовой продукции.Счет 26.14. Общехозяйственные расходы сервисной службы распределяются пропорционально заработной плате цехов (подразделений) сервисной службы.Счет 26.1. Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально цеховой себестоимости.
С 01.06.2000г. общехозяйственные расходы распределяются пропорциональ-но отработанным ч/часам и пропорционально цеховой себестоимости.2. Снабженческо-заготовительные расходы распределяются пропорционально стоимости сырья и материалов.С 01.08.2000г. общехозяйственные расходы по коммерческой службе учитываются на счете 26.7. и распределяются пропорционально:
1) отработанным ч/часам,
2) цеховой себестоимости складов
3) затраты отделов закупок относятся на себестоимость складов,
3. С 01.08.2000г. транспортно-заготовительные расходы учитываются на счете 26.6. Затраты относятся:
1) на стоимость материалов,
2) на себестоимость продукции основного производства.
Распределение и использование прибыли.
В течение отчетного периода прибыль по фондам не распределяется. АО работает с нераспределенной прибылью и в конце отчетного перио-да чистая прибыль распределяется по фондам и утверждается общим собранием акционеров.Учет ведется на субсчетах к счету 88.В течении года использование прибыли на цели потребления отражает-ся на сч.81 в корреспонденции со счетам 70,69,50,51,71,29,76 и т.д. При реформации баланса и составлении годового отчета использо-вание прибыли списывается на уменьшение прибыли отчетного го-да, оставшаяся часть направляется в фонды специального назначе-ния в корреспонденции со сч. 88 и утверждается общим собранием акционеров в соответствии с учредительными документами (Устав). Фонды формируются из чистой прибыли.
Порядок учета и проведения уценки товароматериальных ценностей.
Уценка товароматериальных ценностей проводится в течении отчетного периода и отражается в учете по цене возможной реализации с отнесе-нием разницы в ценах на финансовые результаты.
Оценка кредиторской и дебиторской задолженности.
Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в балансе со-гласно плану счетов бухгалтерского учета. Учет кредиторской за-долженности ведется без начисления процентов. Расчеты с финан-совыми органами и банками согласовываются в течении отчетного периода. Суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, другие долги нереальные для взыскания списываются согласно заключения юриста и генерально-го директора на финансовые результаты.
Инвентаризация то-вароматериальных ценностей.
Инвентаризации ТМЦ в течении отчетного периода проводятся соглас-но установленного графика.Основные средства, материальные ценности, денежные средства, ока-завшиеся в излишке подлежат оприходованию и зачислению соответст-венно на финансовые результаты.Убыль ценностей в пределах норм, утвержденных установленном зако-нодательством порядке, списываются по распоряжению генерального директора на издержки производства и обращения.Нормы естественной убыли применяются только в случаях выявления фактических недостач.Недостача материальных ценностей, денежных средств сверх норм ес-тественной убыли относятся на виновных лиц.Взаимный расчет излишков и недостач в результате пересортицы допускается за один и тот же период и одного и того же проверяе-мого лица, того же наименования и в тождественных количествах.
Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств.
Счет 29 предназначен на учет затрат по салону "Анфея". По Кту счета 29 салон "Анфея" учитывается выручка от оказанных услуг в коррес-понденции со счетом 465,466.Убытки по этому счету списываются за счет счетов 80,81.Счет 293 предназначен для учета затрат по Турбюро.По К-ту счета 293 учитывается фактическая стоимость реализованных путевок в корреспонденции со счетом 4612. Убытки по этому счету спи-сываются за счет 80,88 счетовСчет 292 предназначен для учета затрат по гостинице.
Внутрихозяйственные расчеты.
Расчеты с филиалом ведутся на счета 79.По Д-ту счета указываются расчеты с филиалом по выделенному иму-ществу и текущим операциям.
Учет курсовых раз-ниц.Учет % по кредитам. а) Учет процентов по кредитам банков производится путем ежемесяч-ного начисления процентов;б) Учет курсовых разниц отражается путем списания курсовых раз-ниц ежемесячно на сч. 80 "Прибыли и убытки".
Порядок учета и вы-пуска собственных векселей.
Учет производится на счете 60.3.
Генеральный Директор подпись, печать В.А. Чуйков
Главный бухгалтер подпись, Н.П. Голубева
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 1 января 2001 г. | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: Закрытое акционерное общество "ГОТЭК" | по ОКПО | 01597129 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4633000037 | ||
| Вид деятельности: Промышленность | по ОКДП | 2102020 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 67/16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 241 | 327 |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 51 | 137 |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 132 628 | 174 134 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 118 380 | 163 778 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 33 730 | 63 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 1 762 | 6 654 |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | - | 6 274 |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | 1 762 | 380 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 168 361 | 244 205 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 65 259 | 69 592 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 48 389 | 42 941 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 1 555 | 2 596 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 12 503 | 16 169 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 2 812 | 7 886 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 2 906 | 3 470 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 94 073 | 67 344 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 34 652 | 33 050 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | 185 | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | - | - |
| прочие дебиторы | 246 | 59 236 | 34 294 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | - | 560 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | 560 |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 1 026 | 3 198 |
| касса (50) | 261 | 1 | - |
| расчетные счета (51) | 262 | 91 | 2 926 |
| валютные счета (52) | 263 | 564 | 67 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 370 | 205 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 163 264 | 144 164 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 331 625 | 388 369 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 69 | 69 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 77 056 | 78 757 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 12 | 12 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 37 958 | 109 082 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 83 578 | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | (16 829) | (12 604) |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | - | 4 229 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 181 844 | 179 545 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | - | 24 724 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | 24 724 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | 24 724 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 99 993 | 141 867 |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 99 993 | 141 867 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 49 788 | 42 233 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 33 786 | 27 700 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 920 | 771 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 1 894 | 1 339 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 3 273 | 4 351 |
| авансы полученные (64) | 627 | 8 876 | 5 682 |
| прочие кредиторы | 628 | 1 039 | 2 390 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 149 781 | 184 100 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 331 625 | 388 369 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | - | - |