Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Искрасофт» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация не рассчитывается, поскольку Эмитент является закрытым акционерным обществом.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного квартала – 31.03.2008 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 130843 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 153 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 565 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиты, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | 180896 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | 180896 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 1 715 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 133276 | 180896 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год - на 31.12.2007 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 113615 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 118 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 371 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиты, тыс. руб. | | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс. руб. | | 312899 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | 312899 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 1721 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 115825 | 312899 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до составления ежеквартального отчета:
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), или фамилия, имя, отчество | Общество с ограниченной ответственностью «Илан», ООО «Илан» |
| место нахождения (юридического лица) | 194100, Санкт-Пет6ербург, Лесной пр. д.65, корп.1 |
| сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 38341 |
| Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | - |
ООО «Илан» является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале ООО «Илан»: 100%
Доля участия ООО «Илан» в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ООО «Илан»: нет
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), или фамилия, имя, отчество | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал», ООО «СтройКапитал» |
| место нахождения (юридического лица) | 127560, г. Москва, ул. Плещеева, д.14А |
| сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 51376 |
| Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | - |
ООО «СтройКапиатал» не является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале ООО «СтройКапитал»: нет
Доля участия ООО «СтройКапитал» в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ООО «СтройКапитал»: нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа)/ срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитный договор №0033-06-00564 от 08.11.2006 | Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» | 35 000 000 рублей | 12 месяцев/07.11.07 | Возвращено досрочно |
| Овердрафт (Соглашение о кредитовании счета №2249-06 от 11.08.06) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» | 2 000 000 рублей | 12 месяцев/13.08.07 | Возвращено досрочно |
| Кредитная линия (Дог. №2029-06 от 28.03.06) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» | 30 000 000 рублей | 12 месяцев /28.03.07 | Просрочек нет |
| Овердрафт (Соглашение о кредитовании счета №1799-05 от 12.08.05) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» | 2 000 000 рублей | 12 месяцев/11.08.06 | Просрочек нет |
| Договор займа (№ 3 от 25.07.05) | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-СПб» | 6 400 000 рублей | 12 месяцев (25.07.06)/25.07.06 | Просрочек нет |
| Договор займа (№ 2 от 29.06.05) | Общество с ограниченной ответственностью «Охта» | 6 000 000 рублей | 12 месяцев (29.06.06)/ 29.06.06 | Просрочек нет |
| Кредит на пополнение оборотных средств (договор № 1660-05 от 28.03.05) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт -Петербурга» | 30 000 000 рублей | 12 месяцев/28.03.06 | Просрочек нет |
| Кредит на пополнение оборотных средств (договор № 1446-04 от 08.06.04) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» | 870 000 долларов США | 18 месяцев / 08.12.06 | Просрочек нет |
| Овердрафт (договор № 1491-04 от 13.08.04) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» | 2 000 000 рублей | 12 месяцев / 12.08.05 | Просрочек нет |
| Договор займа (№ 4-З от 19.05.04) | Общество с ограниченной ответственностью "Илан плюс" | 1 650 000 рублей | 12 месяцев/18.05.05 | Просрочек нет |
| Овердрафт (договор № 1122-03 от 15.08.03) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт -Петербурга» | 2 000 000 рублей | 12 месяцев/13.08.04 | Просрочек нет |
| Договор займа (№ 2-3 от 20.03.03) | Общество с ограниченной ответственностью «Илан плюс» | 41 748 658 рублей | 29.02.04/29.02.04 | Просрочек нет |
| Кредит на пополнение оборотных средств (договор № 747-02 от 21.03.02) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» | 460 000 долларов США | Кредит предоставлен на условии «до востребования», т.е. срок возврата кредита определяется моментом востребования/ фактический срок погашения (востребования) / 08.06.04 г. | Просрочек нет |
| Овердрафт (договор № 568-01 от 08.08.01) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт -Петербурга» | 2 000 000 рублей | 12 месяцев/07.08.02 | Просрочек нет |
| Овердрафт (договор № 446-01 от 21.02.01) | Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт -Петербурга» | 2 000 000 рублей | 12 месяцев/17.08.01 | Просрочек нет |
* Срок кредита (займа) указывается как период между датой подписания соответствующего договора и датой погашения задолженности (последняя дата также является сроком погашения).
Эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций.
А) Полное наименование ценных бумаг: документарные облигации на предъявителя серии 01 (далее - Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: № 4-01-01550-J от 17.12.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 29.04.2003 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска и номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 30 000 (тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций (на 31.03.2003 г.): 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, что составляет 86,70% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2003 г.
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 02.10.2003 – 07.10.2003 гг.
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 2 767 500 рублей (18,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 92 рубля 25 копеек (18,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 02.04.2004 – 07.04.2004 гг.
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 2 767 500 рублей (18,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 92 рубля 25 копеек (18,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 3 купону: 01.10.2004 – 06.10.2004 гг.
Процентный (купонный) доход по 3 купону по Облигациям Эмитента составил: 2 767 500 рублей (18,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 3 купону по одной Облигации Эмитента составил: 92 рубля 25 копеек (18,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 4 купону: 02.04.2005 – 07.04.2005 гг.
Процентный (купонный) доход по 4 купону по Облигациям Эмитента составил: 2 767 500 рублей (18,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 4 купону по одной Облигации Эмитента составил: 92 рубля 25 копеек (18,5 % годовых)
Погашение Облигаций:
Срок погашения: 02.04.2005 г. – 07.04.2005 г.
04.04.2005 г. погашено 28 670 Облигаций; 05.04.2005 г. погашено 1 330 Облигаций выпуска.
Приобретение Облигаций на основании публичных безотзывных оферт:
В соответствии с условиями Решения о выпуске облигаций Эмитент имеет право приобретать собственные облигации в даты окончания первого, второго и третьего купонного периодов, в случае принятия соответствующего решения о приобретении облигаций.
Дата приобретения: 02.10.2003г. (дата окончания первого купонного периода).
Количество приобретенных Эмитентом облигаций – 14 932 штуки
Дата приобретения: 02.04.2004 г. (дата окончания второго купонного периода).
Количество приобретенных Эмитентом облигаций – 0 штук
Дата приобретения: 01.10.2004 г. (дата окончания третьего купонного периода).
Количество приобретенных Эмитентом облигаций – 7 999 штук
Б) Полное наименование ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-02-01550-J от 26.12.2006г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15 марта 2007 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска и номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 300 000 000 (триста миллионов) рублей, что составляет 69,35% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.12.2006 г.
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 04.09.2007г.
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 19 896 000 рублей (13,3% годовых)
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 66 рублей 32 копейки (13,3 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 06.03.2008г.
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 19 896 000 рублей (13,3% годовых)
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 66 рублей 32 копейки (13,3 % годовых)
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за соответствующий отчетный период.
| Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | 25 883 350 руб. (850 000 долл. США (по курсу ЦБ РФ на 25.09.2003 г.) | 50 500 265 руб. (850 000 долл. США (по курсу ЦБ РФ на 17.06.2004 г. и 850 000 долл. США по курсу ЦБ РФ на 25.09.2003 г. ) | 76 307 104 руб. | 267 764 900 руб. | 182113000 руб. |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства | 700 000 долл. США | 1 400 000 долл. США | 45 834 109 руб. | 179 764 900 руб. | 182113000 руб. |
информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал.
| Наименование соответствующего третьего лица: | Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения: | Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмет залога, срок, на который обеспечение предоставлено: | Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: |
| ООО «Илан» | 148 000 000,00 руб./08.10.2007 | Поручительство/148 000 000 руб./ | 0,04 % пеня от суммы непогашенного долга* |
| ЗАО «ТСГ Искрасофт» | 50 000 000,00 руб./29.08.08 | Поручительство/50 000 000,00 руб./29.08.08 | Неустойка в размере двойной ставки рефинансирования ЦБ |
| ООО «Илан» | 80 000 000,00 руб./05.09.08 | Поручительство/30 000 000,00 руб./05/09/08 | 0,2% пеня от суммы непогашенной задолженности |
*) Вероятность возникновения данного риска рассматривается как минимальная в связи с тем, что ООО «Илан» входит в группу компаний «Искрасофт» и характеризуется положительной кредитной историей.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Указанные соглашения отсутствуют.