Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Искрасофт» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
51.53.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:
| | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. | 1 кв.2008 г. |
| Оптовая торговля | | | | | | |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 155 327 | 109 719 | 117 525 | 77 249 | 164424 | 55567 |
| Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме доходов, полученных за соответствующий отчетный период | 89,22 % | 81 % | 75% | 61% | 76% | 73% |
| Услуги от сдачи в субаренду нежилых помещений | | | | | | |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. | | | 32 152 | 39 547 | 53223 | 20447 |
| Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме доходов, полученных за соответствующий отчетный период | | | 20% | 31% | 24% | 27% |
Основным видом деятельности эмитента является оптовая торговля строительно–отделочными материалами.
За период 2003 – 2007 гг. изменения размера выручки Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом происходили в 2004 г., 2006 и в 2007 г., что не изменяет общей динамики продаж в целом по группе компаний Искрасофт см. п. 4.5 настоящего Отчета. В 2008г. продолжается наметившийся с 2007г. рост объемов выручки от продаж, в 1 кв. текущего года данный показатель превысил показатель за 1 кв.2007г. в 2,5 раза, доля выручки эмитента в основной сумме доходов возросла с 67% в 1кв.2007г. до 73% в отчетном квартале. В настоящее время хозяйственную деятельность по оптовой торговле строительно-отделочными материалами ведет ООО «Илан» и ЗАО «Торгово-строительная группа «Искрасофт».
Основными видами продукции (строительно–отделочных материалов), реализуемой Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет являются: напольные покрытия, керамическая плитка, настенные покрытия, сантехника и двери.
| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. | 1 кв.2008 г. |
| Напольные покрытия | | | | | | |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 68 259 | 44 657 | 40 604 | 22 626 | 48159 | 16275 |
| Доля от общего объема выручки, % | 43,9 | 40,7 | 25,91 | 17,74 | 22,26 | 21,38 |
| Керамическая плитка | | | | | | |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 30 690 | 21 008 | 26 827 | 16 354 | 34809 | 11764 |
| Доля от общего объема выручки, % | 19,8 | 19,1 | 17,12 | 12,82 | 16,09 | 15,45 |
| Настенные покрытия | | | | | | |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 18 193 | 13 261 | 13 088 | 7 053 | 15012 | 5073 |
| Доля от общего объема выручки, % | 11,7 | 12,1 | 8,35 | 5,53 | 6,94 | 6,67 |
| Сантехника | | | | | | |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 26 998 | 20 631 | 18 446 | 17 558 | 37372 | 12630 |
| Доля от общего объема выручки, % | 17,4 | 18,8 | 11,77 | 13,76 | 17,27 | 16,59 |
| Двери | | | | | | |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 11 188 | 10 162 | 18 291 | 13 658 | 29071 | 9825 |
| Доля от общего объема выручки, % | 7,2 | 9,3 | 11,67 | 10,7 | 13,44 | 12,91 |
| Итого | | | | | | |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 155 327 | 109 719 | 117 256 | 77 249 | 164424 | 55567 |
| Доля от общего объема выручки, % | 89,22 | 81 | 74,82 | 60,55 | 76 | 73 |
Сезонный характер деятельности:
Рынок строительно-отделочных материалов характеризуется нестабильностью и подверженностью сезонным колебаниям. Строительно-отделочные материалы часто покупаются в сезон отпусков, когда интенсивно проводятся ремонтные работы, таким образом, продажи Эмитента увеличиваются, начиная с марта (с пиком в июле - августе) и снижаются, начиная с сентября. Также объемы продаж существенно возрастают в декабре.
Коэффициенты сезонности в розничной сети Эмитента по месяцам года:
| | январь | февраль | март | апрель | май | Июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Коэффициент сезонности | 0,76 | 0,81 | 1,14 | 0,98 | 0,84 | 1,00 | 1,18 | 1,17 | 0,93 | 0,98 | 0,97 | 1,23 |
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
| Наименование статьи затрат | 2007 год | 1 квартал 2008 г. |
| Товары, % | 71 | 68 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | - | - |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | - | - |
| Топливо, % | - | - |
| Энергия, % | 1 | 1 |
| Затраты на оплату труда, % | - | - |
| Проценты по кредитам, % | - | - |
| Арендная плата, % | 14 | 20 |
| Отчисления на социальные нужды, % | - | - |
| Амортизация основных средств, % | 1 | 2 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | - | - |
| Прочие затраты (пояснить), % | 13 | 9 |
| Материальные расходы | 1 | - |
| Предоставление персонала | 3 | 3 |
| Коммунальные услуги | 1 | 1 |
| Другие расходы | 8 | 5 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 108 | 106 |
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В силу специфики основной хозяйственной деятельности Эмитента (оптовая торговля строительно–отделочными материалами) производство продукции с использованием сырья (материалов) Эмитентом не осуществляется.
Поставщиком строительно–отделочных материалов для их последующей реализации Эмитентом является ООО «Илан».
| Наименование поставщика | Место нахождения поставщика | Доля поставщика в общем объеме поставок | |
| 2007 год | 1 квартал 2008 года | ||
| Общество с ограниченной ответственностью «Илан» ООО «Илан» | 194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д.65, корп.1 | 100% | 100% |
Указывается информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.
Изменение цен на закупаемую продукцию, более чем на 10 процентов, в первом квартале 2008 г. по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года не происходило.
Эмитент закупает импортные товары у указанного поставщика, который занимается ввозом и перепродажей товаров. Таким образом, поставки эмитенту товаров фактически импортом не являются.
Прогноз Эмитента в отношении доступности источников поставок в будущем положительный. Рынок отделочных материалов достаточно сильно развит, поэтому в случае необходимости смены существующих поставщиков организация поставок от нового контрагента может быть осуществлена оперативно, не нарушая нормальный процесс функционирования компании.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность
Большую часть строительно–отделочных материалов Эмитента реализует на рынке г. Санкт – Петербурга. В других регионах (Северо-западный Федеральный округ, Южный Федеральный округ; Поволжский Федеральный округ; Дальневосточный Федеральный округ; Сибирский Федеральный округ, Уральский Федеральный округ) объем реализуемых Эмитентом строительно–отделочных материалов составляет существенно меньший процент.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
1) изменение законодательства, в том числе налогового;
2) изменение таможенного регулирования;
3) усиление конкуренции в розничной торговле строительно-отделочными материалами вследствие выхода на рынок новых участников, включая иностранных;
4) снижение спроса на строительно–отделочные материалы.
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния указанных факторов:
1) мониторинг законодательства, регулирующего вопросы налогообложения;
2) мониторинг правил таможенного контроля и пошлин;
3) диверсификация оптовых продаж по региональным рынкам сбыта, видам продукции и производителям;
4) оптимизация ассортимента реализуемых строительно–отделочных материалов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не имеет лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент совместной деятельности не ведет.