Товариство з обмеженою відповідальністю «компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів «парекс ассет менеджмент україна»
| Вид материала | Документы |
| Примітки до річної фінансової звітності за 2008 рік Надійшло за рік Залишок на кінець року Найменування показника IV. Фінансові інвестиції Код рядка |
- Товариство з обмеженою відповідальністю „адміністратор пенсійного фонду – компанія, 825.21kb.
- Методика ренкінгування компаній з управління активами недержавних пенсійних фондів, 32.26kb.
- І нформац І я про третій випуск облігацій, 3547.12kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена», 4159.34kb.
- Для студентів третього курсу Основи господарського права, 24.51kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю холдінгова компанія «евробудінвест», 59.57kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- § Поняття господарського об'єднання, 4782.7kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «факторингова компанія «фонд боргових зобов'язань», 1078.43kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2008 РІК
Форма №5
І. Нематеріальні активи
| Групи нематеріаль них активів | Код ряд ка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахова но амортиза ції за рік | Втрати від змен шення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
| первісної (переоціненої) вар тості | накопиченої амортизації | |||||||||||||
| первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первіс ної (переоціненої) вартості | накопи ченої аморти зації | первісна (переоцінена) вартість | накопи чена аморти зація | первіс на (переоцінена) вар тість | Нако пичена амор тизація | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на знаки для товарів і послуг | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторські та суміжні з ними права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 121 | 54 | 22 | - | - | 27 | 27 | 41 | - | - | - | 116 | 68 |
| Разом | 080 | 121 | 54 | 22 | - | - | 27 | 27 | 41 | - | - | - | 116 | 68 |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| З рядка 080 графа 14 | | |
| вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | - |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | - |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | - |
| З рядка 080 графа 5 | | |
| вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | - |
| З рядка 080 графа 15 | | |
| накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | - |
ІІІ. Капітальні інвестиції
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | - | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 22 | - |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 22 | - |
| З рядка 340 графа 3 | | |
| капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | - |
| фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | - |
IV. Фінансові інвестиції
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
| довго строкові | поточні | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства | 350 | - | 50915 | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | 110364 | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | 216 | 3872 | - |
| акції | 390 | 9819 | - | 11424 |
| облігації | 400 | 104427 | - | 23214 |
| інші | 410 | - | - | - |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 114462 | 165151 | 34638 |
| З рядка 045 графа 4 Балансу | | | | |
| Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | | | | |
| за собівартістю | (421) | 3872 | | |
| за справедливою вартістю | (422) | - | | |
| за амортизованою собівартістю | (423) | - | | |
| З рядка 220 графа 4 Балансу | | | | |
| Поточні фінансові інвестиції відображені: | | | | |
| за собівартістю | (424) | - | | |
| за справедливою вартістю | (425) | 34638 | | |
| за амортизованою собівартістю | (426) | - | | |