Відкритий недержавний пенсійний фонд «Пенсійна опіка» інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду
| Вид материала | Документы |
- Відкритий недержавний пенсійний фонд «український пенсійний фонд», 1351.71kb.
- Інвестиційна декларація Професійного недержавного пенсійного фонду (пнпф), 190.88kb.
- Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд “український пенсійний, 408.16kb.
- Затверджено Радою Відкритого недержавного пенсійного фонду, 217.89kb.
- Відкритий недержавний пенсійний фонд "хрещатик" , 420.96kb.
- Затверджено постанова правління Пенсійного фонду України, 238.68kb.
- Про затвердження Порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, 124.59kb.
- Правління Пенсійного фонду України, 123.76kb.
- Пенсійний фонд україни, 26.99kb.
- Постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року №21-5, 912.8kb.
1 2
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Пенсійна опіка»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
- Інформація про недержавний пенсійний фонд
| Повне найменування | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Пенсійна опіка» |
| Місцезнаходження | 83017, Донецька обл., м. Донецьк, Калінінський р-н, бул. Шевченка, буд.25 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 34456619 |
| Код території за КОАТУУ | 1410136600 |
| Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію | 14.06.2006 р., серія АОО №316036 |
| Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | 12101796, ПФ №77 |
| Банківські реквізити | АТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, п/р 26509001310065 |
| Електронна адреса | opika.com.ua |
| Поштова адреса для кореспонденції з фондом | 83017, Донецька обл., м. Донецьк, Калінінський р-н, бул. Шевченка, буд.25 |
| Контактні реквізити фонду | Тел.: (062)348-97-68; факс: (062)348-97-78; e-mail: opika@skif.net opika@dn.velton.ua |
2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа) |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Опіка» | 34094201 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «НГМЗ-БУР» | 33577027 |
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
| Юридична особа відповідно до переліку* | Повне найменування | Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ | Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав | Місцезнаходження | Дата укладення договору з радою пенсійного фонду |
| АДМ | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Опіка» | 34094201 | Серія АБ №116000 від 27.07.2006р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України | 83017, Донецька обл., м.Донецьк, бул. Шевченка, буд.25 | 25.09.09р. |
| КУА | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Опіка» | 34094201 | Серія АВ №581060 від 12.03.2011р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку | 83017, Донецька обл., м.Донецьк, бул. Шевченка, буд.25 | 25.09.09р. |
| З | Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» | 21685166 | Серія АВ №470725 від 09.07.2009р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку | 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 | 02.10.06 р. |
| А | Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Апогей» | 24065168 | Серія А № 000473 від 03.12.2009р., видано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України | 83114, Донецька обл., м.Донецьк, пр-т Титова,4 | 24.01.11р. |
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма)
4. Інформація про активи недержавного пенсійного фонду та їх використання
4.1. Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду
| Пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду | Усього за звітний рік (грн.) |
| Пенсійні внески від фізичних осіб | 2400,00 |
| Пенсійні внески від юридичних осіб | 0 |
| Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого недержавного пенсійного фонду) | 0 |
| Загальна сума надходжень до недержавного пенсійного фонду | 2400,00 |
| Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду | 105780,75 |
4.2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду
| Зобов'язання перед учасниками недержавного пенсійного фонду | Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб) | Всього за звітний рік (грн.) |
| Здійснені: | Х | Х |
| пенсійні виплати на визначений строк | | - |
| одноразові пенсійні виплати | 65 | 115281,78 |
| Перераховані пенсійні кошти до: | Х | Х |
| іншого недержавного пенсійного фонду | - | - |
| страховика | - | - |
| банківської установи | - | - |
| Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними виплатами у учасників | - | - |
| Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів | - | - |
| Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками | 65 | 115281,78 |
3. Витрати пов’язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення
| N з/п | Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення | Усього за звітний рік (грн.) |
| 1. | Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації | 44,00 |
| 2. | Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду | 12445,89 |
| 3. | Оплата послуг зберігача | 2595,45 |
| 4. | Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду | - |
| 5. | Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрація прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрація прав власності на нерухомість) | 1500,00 |
| 6. | Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення | 360,00 |
| 7. | Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду | -37,72 |
| 8. | Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р.1 + р.2 +р.3 +р.4 +р.5 +р.6+р.7) | 16907,62 |
БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2010 РОКУ
Форма № 1
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | 010 | - | - |
| первісна вартість | 011 | - | - |
| накопичена амортизація | 012 | - | - |
| Незавершене будівництво | 020 | - | - |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | - | - |
| первісна вартість | 031 | - | - |
| знос | 032 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | | | |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первiсна вартiсть | 036 | - | - |
| знос | 037 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 202 | 108 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Гудвіл | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | 202 | 108 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | - | - |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | - | - |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| з нарахованих доходів | 190 | 2 | 1 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | 150 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 326 | 246 |
| у т. ч. в касі | 231 | - | - |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом II | 260 | 328 | 397 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| Баланс | 280 | 530 | 505 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Статутний капітал | 300 | - | - |
| Пайовий капітал | 310 | 529 | 504 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | - | - |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| Вилучений капітал | 370 | - | - |
| Усього за розділом I | 380 | 529 | 504 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | - |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III | 480 | - | - |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1 | 1 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | - | - |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | - |
| з оплати праці | 580 | - | - |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - |
| Усього за розділом IV | 620 | 1 | 1 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 530 | 505 |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2010 РІК
Форма № 2
І. Фінансові результати
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | - | - |
| Податок на додану вартість | 015 | - | - |
| Акцизний збір | 020 | - | - |
| Страхові відшкодування | 025 | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 050 | - | - |
| збиток | 055 | - | - |
| Інші операційні доходи | 060 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | 17 | 18 |
| Витрати на збут | 080 | - | - |
| Інші операційні витрати | 090 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 100 | - | - |
| збиток | 105 | 17 | 18 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 180 | 252 |
| Інші доходи | 130 | 235 | 211 |
| Фінансові витрати | 140 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
| Інші витрати | 160 | 310 | 286 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | 88 | 159 |
| збиток | 175 | - | - |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | 185 | | |
| прибуток | 190 | 88 | 159 |
| збиток | 195 | - | - |
| Надзвичайні: | | | |
| доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: | | | |
| прибуток | 220 | 88 | 159 |
| збиток | 225 | - | - |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - |
ІІ. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Матеріальні затрати | 230 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | - | - |
| Амортизація | 260 | - | - |
| Інші операційні витрати | 270 | 17 | 18 |
| Разом | 280 | 17 | 18 |
ІІІ. Розрахунок прибутковості акцій
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |
ВІДОМОСТІ про об'єкти інвестування активів недержавного пенсійного фонду та
зміни чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків ВНПФ «Пенсійна опіка»
1. Відомості про об’єкти інвестування, у які розміщені активи недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2010 року
| № з/п | Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду | Максимальний розмір інвестування пенсійних активів фонду в об'єкт інвестування відповідно до інвестиційної декларації, зареєстрованої в Держфінпослуг (%) | Частка в загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду | |
| грн. | % | |||
| 1 | Вкладні (депозитні) банківські рахунки | 40% | 169662,40 | 33,56 |
| 2 | Ощадні (депозитні) сертифікати банків | - | - | |
| 3 | Цінні папери, а саме: | | | |
| 3.1 | Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 50% | 150894,40 | 29,85 |
| 3.2 | Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик | 20% | 24321,25 | 4,81 |
| 3.3 | Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України | 40% | - | - |
| 3.4 | Акції українських емітентів | 40% | 83210,00 | 16,46 |
| 3.5 | Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав | - | - | - |
| 3.6 | Цінні папери іноземних емітентів, з них: | 20% | - | - |
| 3.6.1 | в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" | 20% | - | - |
| 3.6.2 | в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства | - | - | |
| 3.7 | Іпотечні цінні папери | 40% | - | - |
| 4 | Об'єкти нерухомості | 10% | - | - |
| 5 | Банківські метали | 10% | 76080,85 | 15,05 |
| 6 | Інші активи (із зазначенням переліку інших активів): Поточний рахунок Фонду | 5% - | 1375,65 | 0,27 |
| 7 | Усього | - | 505544,55 | 100 |