Відкритий недержавний пенсійний фонд "хрещатик"
| Вид материала | Документы |
- Відкритий недержавний пенсійний фонд «український пенсійний фонд», 1351.71kb.
- Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд “український пенсійний, 408.16kb.
- Відкритий недержавний пенсійний фонд «Пенсійна опіка» інформаційний проспект недержавного, 451.65kb.
- Непідприємницьке товариство «недержавний корпоративний пенсійний фонд ват «укрексімбанк», 595.54kb.
- Непідприємницьке товариство "професійний недержавний пенсійний фонд працівників енергетики, 410.37kb.
- Корпоративний недержавний пенсійний фонд національного банку україни, 415.88kb.
- Пенсійний фонд україни, 18.91kb.
- Пат «кб «хрещатик» від 14., 1780.6kb.
- Пат «кб «хрещатик» від 14., 1786.17kb.
- Проект, 883.17kb.
1 2
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ХРЕЩАТИК"
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
- Інформація про недержавний пенсійний фонд
| Повне найменування | Відкритий недержавний пенсійний фонд "Хрещатик" |
| Місцезнаходження | 01001, Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 33750243 |
| Код території за КОАТУУ | 8039100000 |
| Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію | 26.08.2005 АОО № 016083 |
| Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | 12101713 ПФ № 61 |
| Банківські реквізити | Дегтярівське відділення Першої Київської філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» 01001, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36 п/р 26502300119695 МФО 321637 |
| Електронна адреса | - |
| Поштова адреса для кореспонденції з фондом | 01001, Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а |
| Контактні реквізити фонду | Тел.: (044) 537-74-59; факс: (044) 270-63-52; e-mail: Khodachuk@xbank.com.ua |
2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа) |
| Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | 19364259 |
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
| Юридична особа відповідно до переліку* | Повне найменування | Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ | Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав | Місцезнаходження | Дата укладення договору з радою пенсійного фонду |
| АДМ | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів "Парекс Ассет Менеджмент Україна" | 32984601 | 03.09.2008 АБ 115990 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг | 03150, Київ, вул. Горького, буд. 172, | 30.06.2006 |
| КУА | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів "Парекс Ассет Менеджмент Україна" | 32984601 | 25.04.2008 АВ 397923 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | 03150, Київ, вул. Горького, буд. 172, | 30.06.2006 |
| З | Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк | 19017842 | 16.10.2007 АВ 362392 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | 04119, Київ, вул. Зоологічна, буд. 5 | 10.07.2006 |
| А | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітичні системи" | 22944598 | 26.01.2006 1211 Аудиторська палата України | 01004, м. Київ, вул. Толстого, буд. 6, к.509 | 25.01.2008 |
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма)
4. Інформація про активи пенсійного фонду та їх використання
4.1 Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду
| Пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду | Усього за звітний рік (грн.) |
| Пенсійні внески від фізичних осіб | 683728,00 |
| Пенсійні внески від юридичних осіб | 2453647,00 |
| Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого недержавного пенсійного фонду) | - |
| Загальна сума надходжень до недержавного пенсійного фонду | 2957899,19 |
| Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду | -179475,81 |
4.2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду
| Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду | Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб) | Всього за звітний рік (грн.) |
| Здійснені: | Х | Х |
| пенсійні виплати на визначений строк | - | - |
| одноразові пенсійні виплати | 17 | 107373,06 |
| Перераховані пенсійні кошти до: | Х | Х |
| іншого недержавного пенсійного фонду | - | - |
| страховика | - | - |
| банківської установи | - | - |
| Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними виплатами учасників | - | - |
| Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів | - | - |
| Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками | 17 | 107373,06 |
4.3 Витрати пов’язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення
| N з/п | Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення | Усього за звітний рік (грн.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації | 20609,52 |
| 2 | Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду | 45559,77 |
| 3 | Оплата послуг зберігача | 11417,48 |
| 4 | Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду | 1000 |
| 5 | Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість) | 14634,13 |
| 6 | Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення | 3363,25 |
| 7 | Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду | 7180,47 |
| 8 | Загальний розмір витрат, пов’язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р. 1+р. 2+р. 3+р. 4+р. 5+р. 6+р. 7) | 103764,62 |
БАЛАНС ЗА 2008 РІК
Форма № 1
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | 010 | - | - |
| первісна вартість | 011 | - | - |
| накопичена амортизація | 012 | - | - |
| Незавершене будівництво | 020 | - | - |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | - | - |
| первісна вартість | 031 | - | - |
| знос | 032 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | | | |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первісна вартість | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Гудвіл | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | - | - |
| II. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | - | - |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | - | - |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| з нарахованих доходів | 190 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 4 | 19 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 1033 | 2513 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 924 | 2043 |
| у т.ч. в касі | 231 | - | - |
| в іноземній валюті | 240 | 111 | 251 |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом II | 260 | 2072 | 4826 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - |
| Баланс | 280 | 2072 | 4826 |
| Пасив | Код рядка | На початок звіт-ного періоду | На кінець звіт-ного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Статутний капітал | 300 | - | - |
| Пайовий капітал | 310 | 2068 | 4815 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | ( - ) | ( - ) |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| Вилучений капітал | 370 | - | - |
| Усього за розділом I | 380 | 2068 | 4815 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | - |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III | 480 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1 | 1 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | - | - |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | - |
| з оплати праці | 580 | - | - |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Зобов'язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 3 | 10 |
| Усього за розділом IV | 620 | 4 | 11 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 2072 | 4826 |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2008 РІК
Форма № 2
І. Фінансові результати
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | - | - |
| Податок на додану вартість | 015 | - | - |
| Акцизний збір | 020 | - | - |
| Страхові відшкодування | 025 | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 050 | - | - |
| збиток | 055 | - | - |
| Інші операційні доходи | 060 | 152 | 13 |
| Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (89) | (27) |
| Витрати на збут | 080 | - | - |
| Інші операційні витрати | 090 | (62) | (2) |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 091 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 100 | 1 | - |
| збиток | 105 | - | (16) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 444 | 74 |
| Інші доходи | 130 | 2333 | 303 |
| Фінансові витрати | 140 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
| Інші витрати | 160 | (3061) | (157) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | - | 204 |
| збиток | 175 | (283) | - |
| Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття | | | |
| прибуток | 176 | - | - |
| збиток | 177 | - | - |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | - |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| прибуток | 190 | - | 204 |
| збиток | 195 | (283) | - |
| Надзвичайні: | | | |
| доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: | | | |
| прибуток | 220 | - | 204 |
| збиток | 225 | (283) | - |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - |
ІІ. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Матеріальні затрати | 230 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | - | - |
| Амортизація | 260 | - | - |
| Інші операційні витрати | 270 | 151 | 30 |
| Разом | 280 | 151 | 30 |
ІІІ. Розрахунок прибутковості акцій
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |
ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ЗМІНИ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ І ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ
1. Відомості про об’єкти інвестування, в які розміщені активи недержавного пенсійного фонду станом на 01 січня 2009 року
| № з/п | Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду | Максимальний розмір інвестування пенсійних активів фонду в об'єкт інвестування відповідно до інвестиційної декларації, зареєстрованої в Держфінпослуг | Частка в загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду | |
| грн. | % | |||
| 1 | Вкладні (депозитні) банківські рахунки | 40% | 1 264 708,48 | 26,21 |
| 2 | Ощадні (депозитні) сертифікати банків | | | |
| 3 | Цінні папери, а саме: | | | |
| 3.1 | Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 50% | 1 462 261,50 | 30,30 |
| 3.2 | Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик | 20% | 329 152,00 | 6,82 |
| 3.3 | Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України | 40% | 518 869,26 | 10,75 |
| 3.4 | Акції українських емітентів | 40% | 203 264,00 | 4,21 |
| 3.5 | Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав | | | |
| 3.6 | Цінні папери іноземних емітентів, з них: | 20% | | |
| 3.6.1 | в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" | | | |
| 3.6.2 | в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства | | | |
| 3.7 | Іпотечні цінні папери | 40% | | |
| 4 | Об'єкти нерухомості | 10% | | |
| 5 | Банківські метали | 10% | 251 145,51 | 5,20 |
| 6 | Інші активи (із зазначенням переліку інших активів): | 5% | 796 883,70 | 16,51 |
| 6.1 | поточний рахунок | | 777 963,51 | 16,12 |
| 6.2 | дебіторська заборгованість | | 18 920,19 | 0,39 |
| 7 | Усього | | 4 826 284,45 | 100,00 |