Розділ 3 облік фінансово-розрахункових операцій
Вид материала | Документы |
Типова форма № 408 (бюджет) Меморіальний ордер № 4 |
- Формат опису модуля, 17.43kb.
- Книга обліку розрахункових операцій, 18.2kb.
- Книга обліку розрахункових операцій, 175.76kb.
- Назва реферату: Облік грошових засобів І розрахункових операцій Розділ, 449.78kb.
- Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік касових операцій, 136.55kb.
- Методичні вказівки, 498kb.
- В. В. Димченко Методичні вказівки, 671.68kb.
- Назва реферату: Облік касових операцій в журналі№1 Розділ, 308.39kb.
- Назва реферату: Організація обліку поточних зобов’язань Розділ, 488.06kb.
- Які особливості обчислення податку на додану вартість, що виникають при проведенні, 15.23kb.
Таблиця 3.21
| Типова форма № 408 (бюджет) |
Клінічна лікарня № 22 м. Києва | Затверджено |
(назва установи) | Наказом Державного казначейства |
| України від 27.07.2000 № 68 |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 854703 | Код за ДКУД | |
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 4
за березень 2002 р.
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
№ з/п | КЕКВ | Дата | Номер документа | Назва організації (установи) | Залишок на початок місяця за субрахунком № 364 | Дебет субрахунка № 364 | ||||||||
Дата | Номер документа | До кредиту субрахунків | ||||||||||||
Дебет | Кредит | 321 | 323 | 641 | 711 | | Разом | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 2133 | 2.03 | 74 | «Сокай» | 25 364,43 | | | | | | | | | 25 364,43 |
2 | 2110 | 3.03 | 75 | «Бібколектор» | | | 2.03 | 84 | 5047,25 | | | | | 5047,61 |
3 | 1136 | 4.03 | 76 | «Промгаз» | | 5,45 | | | | | 74,23 | 10 243,12 | | 10 317,35 |
і так далі до кінця | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Усього | 169 243,52 | 6597,15 | | | 84 532,13 | 56 243,11 | 15 175,01 | 99 772,16 | | 255 724,41 |
Кредит субрахунка № 364 | Інші записи | Залишок на кінець місяця за субрахунком № 364 | ||||||||||
Дата | № документа | до дебету субрахунків | Д | Д | Д | |||||||
323 | 112 | 234 | 801 | 811 | Разом | К | К | К | Дебет | Кредит | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2.03 | 74 | | | | | 20 121,52 | 2014,52 | | | | 5242,91 | |
2.03 | 75 | | 5047,25 | | | | 5047,25 | | | | 2104,75 | |
14.03 | | 8147,15 | | | | | 8147,15 | | | | | |
(розлінування через 16 пунктів) | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 169 237,18 | 74 699,03 | 56 347,55 | 5097,78 | 64 127,12 | 369 508,66 | | | | 60 127,15 | 11 265,03 |
Сума оборотів за меморіальним ордером………. ________________
Виконавець: ___________ __________ ______________ Перевірив: __________ ___________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: __________ ____________________ «____» ____________ 200__ р. Додаток на _______ аркушах
(підпис) (ініціали і прізвище)