Розділ 3 облік фінансово-розрахункових операцій

Вид материалаДокументы
Типова форма № 408 (бюджет)
Меморіальний ордер № 4
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Таблиця 3.21





Типова форма № 408 (бюджет)

Клінічна лікарня № 22 м. Києва

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства




України від 27.07.2000 № 68




Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

854703

Код за ДКУД





МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 4

за березень 2002 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами


з/п

КЕКВ

Дата

Номер
документа

Назва
організації
(установи)

Залишок
на початок місяця за субрахунком № 364

Дебет субрахунка № 364

Дата

Номер
документа

До кредиту субрахунків

Дебет

Кредит

321

323

641

711




Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2133

2.03

74

«Сокай»

25 364,43

























25 364,43

2

2110

3.03

75

«Бібколектор»







2.03

84

5047,25













5047,61

3

1136

4.03

76

«Промгаз»




5,45













74,23

10 243,12




10 317,35

і так далі до кінця



























































































Усього

169 243,52

6597,15







84 532,13

56 243,11

15 175,01

99 772,16




255 724,41




Кредит субрахунка № 364

Інші записи

Залишок на кінець місяця за субрахунком № 364

Дата


документа

до дебету субрахунків

Д

Д

Д

323

112

234

801

811

Разом

К

К

К

Дебет

Кредит

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2.03

74













20 121,52

2014,52










5242,91




2.03

75




5047,25










5047,25










2104,75




14.03




8147,15













8147,15
















(розлінування через 16 пунктів)





















































































169 237,18

74 699,03

56 347,55

5097,78

64 127,12

369 508,66










60 127,15

11 265,03

Сума оборотів за меморіальним ордером………. ________________

Виконавець: ___________ __________ ______________ Перевірив: __________ ___________ ______________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)


Головний бухгалтер: __________ ____________________ «____» ____________ 200__ р. Додаток на _______ аркушах

(підпис) (ініціали і прізвище)