Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради
| Вид материала | Документы |
- Про викуп цінних паперів (облігацій) серії Свнутрішньої місцевої позики м. Львова 2009, 21.06kb.
- Харківської міської ради Харківської області від 30., 202.86kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Управління освіти адміністрації жовтневого району харківської міської ради дошкільний, 355.55kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Які основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування, 17.24kb.
- О управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради,, 545.31kb.
- Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління, 481.84kb.
- План методичної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Харківської, 114.87kb.
ІІ. Відомості про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення
1. Дата і номер рішення про здійснення запозичень, у тому числі у формі розміщення (випуску) облігацій
Запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики здійснюється емітентом на підставі рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 17.08.2011 року № 373/11 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова» із змінами, внесеними рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 року № 457/11 «Про внесення змін до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 17.08.2011 року № 373/11 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова».
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій
Залучення коштів для фінансування бюджету розвитку бюджету міста Харкова на реалізацію завдань та заходів, спрямованих на своєчасну та якісну підготовку міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а саме - реалізація наступних проектів:
| Назва об’єкту | Сума,тис. гривень. |
| Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них | 99 500 000,0 |
| в тому числі: | |
| Реконструкція вул. Державінської | 5 500 000,0 |
| Реконструкція вул. Храмова | 3 500 000,0 |
| Реконструкція пров. Власівського | 5 000 000,0 |
| Реконструкція просп. Гагаріна | 45 500 000,0 |
| Реконструкція просп. П‘ятдесятиріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського) | 20 000 000,0 |
| Реконструкція майдану Руднєва | 1 000 000,0 |
| Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської | 3 000 000,0 |
| Реконструкція вул. Плеханівської | 12 000 000,0 |
| Будівництво надземного пішохідного переходу по просп. Гагаріна (в районі будинків №38 та №39) | 4 000 000,0 |
| Разом | 99 500 000,0 |
3. Права, що надаються власникам облігацій
Власниками облігацій можуть бути юридичні і фізичні особи. Власники облігацій мають право:
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• право на здійснення інших операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.
Власники облігацій набувають зазначених прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки в цінних паперах у зберігача.
Привілеїв власники облігацій не мають.
4. Рейтингова оцінка випуску облігацій внутрішніх місцевих позик Харківської міської ради, надана міжнародним рейтинговим агентством Moody's Investors Service.
12 вересня 2011 року, в Лондоні, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service визначило попередній рейтинг в національній валюті по глобальній шкалі (P)B2, облігаціям, що заявлені к випуску даним проспектом, рейтинг B2, прогноз: стабільний.
5. Характеристика облігацій
Кількість облігацій: 99 500 (дев‘яносто дев‘ять тисяч п‘ятсот) штук іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій.
Номінальна вартість облігацій: 1 000 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок).
Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до розміщення:- 99 500 000,00 (дев‘яносто дев‘ять мільйонів п‘ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Форма існування облігацій: бездокументарна.
Права, що надаються власникам облігацій: права, що надаються власникам облігацій, передбачені п.3 розділу ІІ данного проспекту.
Облігації випускаються однією серією: Серія: «D»
Строк та порядок виплати доходу: виплата доходу за облігаціями здійснюється по закінченні кожного відсоткового періоду в порядку та строки, передбачені п. 10 розділу ІІ данного проспекту.
Можливість та умови реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням: не передбачається
6. Наявність забезпечення
Облігації звичайні (незабезпечені).
7. Порядок розміщення облігацій:
7.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій
Облігації Емітента будуть запропоновані для відкритого (публічного) розміщення.
Розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРПЕКТИВА», надалі Біржа, за дорученням Емітента, андеррайтерами – Товариство з обмеженою відповідальністю Фондова Компанія «ФІНЕКС-УКРАЇНА», та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК», згідно правил Біржи.
Розміщення облігацій буде проводитись за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94
Дата початку розміщення облігацій серії «D» – 12 грудня 2011 року.
Дата закінчення розміщення облігацій серії «D» – 30 грудня 2011 року.
7.2. Можливість дострокового закінчення розміщення
У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій (30 грудня 2011 року) можливе дострокове закінчення розміщення облігацій. В такому випадку Емітент приймає рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, затверджує результати розміщення облігацій та звіт про результати розміщення облігацій.
Емітент не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску публікує звіт у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії облігацій.
7.3. Організатор торгівлі
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;
Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;
Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227;
Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591 дата видачі 31.08.2009 р., видана рішенням ДКЦПФР №231 від 14.03.2009, термін дії з 24.03.2008 р. до 24.03.2018 р.
7.4. Емітент здійснює розміщення через уповноважених андеррайтерів:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Фондова Компанія «ФІНЕКС-УКРАЇНА». Місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 5/7/9, к.2, Номери телефонів/факсів: +380 (057) 758-83-41, 758-83-42, 758-83-43. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 31063268. Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №510664, видане виконавчим комітетом Харківської міської ради. Дата проведення державної реєстрації 22.08.2000 р. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: Ліцензія ДКЦПФР № 362296 Серія АВ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами - Андеррайтинг. Дата видачі 18.09.2007 р., термін дії до 18.09.2012 р. Директор – Базилевич Оксана Миколаївна.
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК». Місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська б. 8/26, Номери телефонів/факсів: +380 (044) 239-35-26. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 14359319. Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №725805, видано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата проведення державної реєстрації 11.11.1992 р. Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 29.07.2010 р. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: Ліцензія ДКЦПФР № 399105 Серія АГ на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами - Андеррайтинг. Дата видачі 11.08.2010 р., термін дії до 05.10.2012 р. Начальник управління операцій на ринку інструментів із фіксованою доходністю Інвестиційного департаменту - Чурій Олег Євгенович, який діє на підставі довіреності №272/11.5.2 від 29 березня 2011 р.
Андеррайтери діють на підставі Договору андеррайтингу № А-908/11/ІБ; 111104/1-А від 04.11.2011 р. укладеному між Емітентом та андерайтерами, та згідно Договору про спільну Діяльність з метою організації публічного розміщення цінних паперів № 1/0910/11/ІБ від 09.11.2011 р. укладеному між андерайтерами.
8. Порядок оплати облігацій
Запланована ціна продажу облігацій під час відкритого розміщення:
Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається з урахуванням попиту та ринкових умов під час розміщення, вказується у договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості облігацій — 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.
Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій: національна валюта України.
Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:
Рахунок № 32423000500002 Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 24272973, банк - Головне управління Державного казначейства України в Харківській області МФО 851011.
При розміщенні облігацій, яке здійснюється за участю андеррайтерів, на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів зазначеної біржі, оплата за придбані облігації здійснюється першими власниками (покупцями), виключно грошовими коштами, в безготівковій формі, шляхом перерахування 100% вартості облігацій на вказаний рахунок Емітента, відповідно до умов договорів купівлі-продажу облігацій укладених між першим власником (покупцем) та одним із андеррайтерів від імені Емітента, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.
Строк оплати облігацій:
Переказ облігацій на рахунок в цінних паперах першого власника (покупця), відкритий у зберігача, здійснюється Емітентом не пізніше дня, наступного за днем надходження на рахунок Емітента 100% вартості облігацій (визначеній у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій). Для придбання облігацій перші власники (покупці) повинні мати рахунок у цінних паперах, відкритий у Зберігача цінних паперів, ліцензованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Право власності на облігації, придбані в період розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок першого власника (покупця), у зберігача, та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.
Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти.
9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у власників після закінчення строку розміщення
Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.
Для купівлі облігацій власник облігацій обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.
Обіг облігацій починається з дня наступного за днем реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «D» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «D».
На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій 07 грудня 2014 року (включно).
Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою не передбачена.
10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями
10.1. Адреси місць, дати початку та закінчення виплати доходу за облігаціями
Виплата відсоткового доходу здійснюється Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради від імені Емітента в національній валюті України (гривні). Відсотковий дохід за облігаціями виплачується за місцезнаходженням Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, а саме: Україна, 61003, м. Харків, м-н Конституції, буд. 7, на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями, та надається депозитарієм ПАТ «НДУ» на дату виплати.
Дати початку та закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «D»:
| № п/п | Дата початку відсоткового періоду | Дата закінчення відсоткового періоду (включно) | Дата виплати відсоткового доходу | Тривалість періоду у днях |
| 1 | 12.12.2011 | 11.03.2012 | 12.03.2012 | 91 |
| 2 | 12.03.2012 | 10.06.2012 | 11.06.2012 | 91 |
| 3 | 11.06.2012 | 09.09.2012 | 10.09.2012 | 91 |
| 4 | 10.09.2012 | 09.12.2012 | 10.12.2012 | 91 |
| № п/п | Дата початку відсоткового періоду | Дата закінчення відсоткового періоду (включно) | Дата виплати відсоткового доходу | Тривалість періоду у днях |
| 5 | 10.12.2012 | 10.03.2013 | 11.03.2013 | 91 |
| 6 | 11.03.2013 | 09.06.2013 | 10.06.2013 | 91 |
| 7 | 10.06.2013 | 08.09.2013 | 09.09.2013 | 91 |
| 8 | 09.09.2013 | 08.12.2013 | 09.12.2013 | 91 |
| 9 | 09.12.2013 | 09.03.2014 | 10.03.2014 | 91 |
| 10 | 10.03.2014 | 08.06.2014 | 09.06.2014 | 91 |
| 11 | 09.06.2014 | 07.09.2014 | 08.09.2014 | 91 |
| 12 | 08.09.2014 | 07.12.2014 | 08.12.2014 | 91 |
Остання виплата відсотків здійснюється одночасно з погашенням облігацій 08.12.2014 року.
Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) (неробочий) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «D» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.
10.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
Відсоткова ставка на весь термін обігу облігацій серій «D» встановлюється в розмірі 15% (п’ятнадцять) річних.
Метод обчислення. Відсотковий дохід по облігаціях нараховується відповідно до відсоткових періодів. Тривалість кожного відсоткового періоду складає 91 (дев’яносто один) календарний день.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті по облігаціях за відсотковий період, розраховується за наступною формулою:
, де
– розмір відсоткового платежу з першого по дванадцятий відсотковий період, i=1..12;1000 - номінальна вартість однієї облігації (в гривнях);
– відсоткова ставка в гривні (відсотків річних), яка на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 15 % річних, i=1..12.Т - фактична кількість днів у році, у якому виплачується відсотковий дохід (2011 рік – 365 днів, 2012 рік – 366 днів, 2013 рік – 365 днів, 2014 рік – 365 днів).
Сума виплат відсоткового доходу за облігаціями встановлюється з розрахунку на одну облігацію. Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного заокруглення.
10.3. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу
Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України (гривні) у відповідності з чинним законодавством України.
10.4. Порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування
Виплата відсоткового доходу за облігаціями власнику-резиденту фізичній та юридичній особі здійснюється на її поточний рахунок.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі, якщо обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, виплата доходу проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради документів, що свідчать про набуття прав на облігації, та документів, необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу згідно з чинним законодавством України.
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради на підставі отриманого від депозитарію ПАТ «НДУ» облікового реєстру, складеного на кінець дня, що передує даті виплати доходів, виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий доход згідно з вимогами діючого законодавства та умовами випуску.
У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі банківських реквізитів власників облігацій, або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити, власник облігації може надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради заяву про отримання відповідної суми коштів, із зазначенням банківських реквізитів, на які має бути виплачений відсотковий дохід, яка повинна містити назву власника (П.І.Б), П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника та бути засвідченою уповноваженою особою.
У разі, якщо наданий депозитарієм ПАТ «НДУ» обліковий реєстр не містить поточного рахунку або містить неправильні реквізити рахунку, на який повинна бути здійснена оплата, то кошти депонуються на рахунку Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Виплата відсоткового доходу здійснюється після особистого звернення власника облігацій, для цього власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.
Власникам облігацій, які є фізичними особами, виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до податкового законодавства України.
11. Порядок погашення облігацій
Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні) Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «НДУ» на дату погашення облігацій.
На дату погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства та умовами випуску облігацій.
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» з 9 години до 12 години дати погашення облігацій.
Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні) у відповідності із чинним законодавством України.
Погашення облігацій власнику-резиденту фізичній та юридичній особі здійснюється на її поточний рахунок.
Погашення облігацій власнику-нерезиденту здійснюється перерахуванням відповідної суми на рахунок власника-нерезидента у національній валюті – гривні.
У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі банківських реквізитів власників облігацій, або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити, власник облігації може до 12 години дня погашення надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради заяву про отримання відповідної суми коштів, із зазначенням банківських реквізитів, на які має бути виплачено суму від погашення облігацій, яка повинна містити назву власника (П.І.Б), П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника та бути засвідчене уповноваженою особою.
У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі банківських реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата під час погашення, та ненадання власником облігацій заяви про отримання відповідної суми (або, якщо надана заява не відповідає вищезазначеним вимогам або чинному законодавству України) належна сума депонується до особистого звернення власників на рахунку Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради за особистим зверненням власників облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.
11.1. Адреси місць, дата погашення облігацій
Погашення облігацій проводиться у національній валюті України – гривні - уповноваженим Емітентом Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради. Погашення облігацій проводиться за адресою: Україна, 61003, м. Харків, м-н Конституції, буд. 7.
Погашення облігацій починається і закінчується: 08 грудня 2014 року.
Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Проценти за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.
11.2.Можливість дострокового погашення Емітентом облігацій:
Можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску облігацій не передбачається.
11.3. Дії, які провадяться в разі несвоєчасного подання облігацій для погашення
Якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти проценти не нараховуються і не виплачуються.
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради виплачує дохід та номінальну вартість облігацій їх власникам, які прострочили дату погашення у разі звернення власників таких облігацій безпосередньо до Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради після дати погашення облігацій. Але кожен такий випадок буде розглядатися Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради в індивідуальному порядку протягом десяти днів.
Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати погашення облігацій, не нараховуються.
Строк позовної давності по виплаті коштів за облігаціями визначається чинним законодавством України.
11.4. Емітент має право здійснити реструктуризацію боргового зобов’язання (облігації внутрішньої місцевої позики, серія D) згідно вимогам чинного законодавства України.
12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту.
У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки, зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що і проспект емісії облігацій не менш як за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення.
Повне або часткове задоволення вимог кредиторів відбувається після відновлення платоспроможності боржника.
ІІІ. Відомості про депозитарій
Депозитарієм Емітента є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії №189650 виданої Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення від 19 вересня 2006 року №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р. Код за ЄДРПОУ 30370711. Місцезнаходження -01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3. Телефони - (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22.
IV. Дані щодо організаторів торгівлі, на яких здійснювався обіг облігацій Емітента
Облігації Харківської міської ради серії А були включені до Котирувального Списку ПФТС 2 (другого) рівня лістингу ДП «Фондова біржа ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206.
V. Дані про осіб, відповідальних за проведення аудиту Емітента
Аудитор Емітента – Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма «ФІНЕКС-АУДИТ» зареєстроване Виконавчим комітетом Харківської міської ради 13.11.2002р. за № 1 480 120 0000 021496, код ЄДРПОУ 32237449.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3095, видане за рішенням Аудиторської Палати України № 118 від 26 грудня 2002 року, дійсне до 26 грудня 2007 року, дію продовжено до 15 листопада 2012 р. за рішенням Аудиторської Палати України № 184/7 від 15 листопада 2007 р. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 313 від 13 лютого 2007 року, дійсне до 26.12.2007 р., дію продовжено до 15.11.2012 р. Директор – Крімерман Лада Олександрівна (сертифікат аудитора – серія А № 006274, виданий рішенням Аудиторської Палати України № 176/10 від 26.04.2007 р., дійсний до 26.04.2012 р..). Місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, буд.5/7/9, к. 2. П/р 26007036337200 в АКІБ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005, код ЄДРПОУ 32237449.
VI. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в проспекті емісії облігацій
Харківський міський голова – Кернес Геннадій Адольфович.
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма «ФІНЕКС-АУДИТ» – Крімерман Лада Олександрівна.
Андеррайтери:
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Фондова Компанія «ФІНЕКС-УКРАЇНА» Базилевич Оксана Миколаївна;
Начальник управління операцій на ринку інструментів із фіксованою доходністю Інвестиційного департаменту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» - Чурій Олег Євгенович.
Я, Харківський міський голова,
підтверджую дані цього проспекту емісії _______________ Кернес Г.А.
Я, директор Товариства з обмеженою
відповідальністю Аудиторська фірма
«ФІНЕКС-АУДИТ»,
підтверджую дані цього проспекту емісії ______________ Крімерман Л.О.
Від уповноважених андеррайтерів:
Я, директор Товариства з обмеженою
відповідальністю Фондова Компанія
«ФІНЕКС-УКРАЇНА»,
погоджую дані цього проспекту емісії _______________ Базилевич О.М.
Я, Начальник управління операцій
на ринку інструментів із фіксованою доходністю
Інвестиційного департаменту
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВТБ БАНК», погоджую дані цього проспекту емісії _______________ Чурій О.Є.