Анкета кредитной организации

Вид материала

Анкета

Содержание 2. Структура и положение на рынке 4. Цели открытия счетов

Подобный материал:

• Диплом тема: «Механизм предотвращения банкротства кредитной организации», 1116.46kb.
• Положение кредитной организации эмитента в отрасли, 489.01kb.
• 1. Общая характеристика кредитной организации, 275.89kb.
• Методика анализа финансового положения заемщиков юридических лиц, 209.28kb.
• Независимое Аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности Небанковской, 72.3kb.
• Федеральный закон, 867.02kb.
• Федеральный закон, 868.41kb.
• Федеральный закон, 1690.52kb.
• Обеспечение непрерывности деятельности банков: планирование и контроль05. 10. 2009, 161.22kb.
• Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 768.25kb.

АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие сведения
1.1. Полное (официальное) и сокращенное наименования и наименования на иностранном языке
1.2. Организационно-правовая форма
1.3 ОГРН/Регистрационный номер налогоплательщика в стране постоянного местопребывания
1.4. Дата государственной регистрации
1.5. Наименование регистрирующего органа, место регистрации
1.6. Лицензии на осуществление банковских операций
1.7. Адрес местонахождения
1.8. Почтовый адрес
1.9. Номера контактных телефонов и факсов
1.10. Адрес электронной почты
1.11. SWIFT ТЕЛЕКС REUTERS
1.12. Банковский идентификационный код (для резидентов Российской Федерации)
1.13. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КИО)
1.14. Коды причины постановки на учет налогоплательщика (КПП)
2. Структура и положение на рынке
2.1. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала
2.2. Сведения об учредителях (акционерах)
2.3. Сведения об органах управления
2.4. Подразделения кредитной организации
2.5. Сведения об основных банках-корреспондентах
2.6. История, репутация, сектор рынка и конкуренция
3. Деятельность ____________________________________ по выполнению положений Федерального ( наименование кредитной организации) закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3.1. Осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
3.2. Сотрудник, ответственный за комплекс мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Ф.И.О. _________________________, тел. ___________________________, e-mail: _________________________

4. Цели открытия счетов
4.1. Характеристика операций, которые будут проводиться по счету
4.2. Общая характеристика клиентов, операции которых будут проводиться по счету
4.3. Наличие на обслуживании клиентов, не имеющих физического присутствия постоянно действующих органов управления на территории государства, в котором они зарегистрированы или оффшорных банков (при наличии перечислить)
4.4. Планируемые объемы операций по счету

Дата заполнения анкеты «_____» ________________ ________


_____________________________ ________________________ _____________________

(должность уполномоченного представителя) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ

Дата приема:

Время приема:

Рег. №:

Операционист:

Подпись