Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента: 05.02.2005г.
1.Полное наименование: Закрытое акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ"
Сокращенное наименование: ЗАО "НК "РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,97%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,32%
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвесткомтрейд"
Сокращенное наименование: ООО "Инвесткомтрейд"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 15,08%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 9,37%
3.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бастион-ДВ"
Сокращенное наименование: ООО "Бастион-ДВ"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 5,57%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,13%
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Родоникс"
Сокращенное наименование: ООО "Родоникс"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,98%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,33%
5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплектнефтепром"
Сокращенное наименование: ООО "Комплектнефтепром"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,96%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,31%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента: 03.05.2005г.
1.Полное наименование: Закрытое акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ"
Сокращенное наименование: ЗАО "НК "РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,97%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,32%
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвесткомтрейд"
Сокращенное наименование: ООО "Инвесткомтрейд"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 15,08%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 9,37%
3.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бастион-ДВ"
Сокращенное наименование: ООО "Бастион-ДВ"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 5,57%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,13%
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Родоникс"
Сокращенное наименование: ООО "Родоникс"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,98%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,33%
5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплектнефтепром"
Сокращенное наименование: ООО "Комплектнефтепром"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,96%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,31%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента: 21.06.2005г.
1.Полное наименование: Закрытое акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ"
Сокращенное наименование: ЗАО "НК "РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,97%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,32%
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвесткомтрейд"
Сокращенное наименование: ООО "Инвесткомтрейд"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 15,08%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 9,37%
3.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бастион-ДВ"
Сокращенное наименование: ООО "Бастион-ДВ"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 5,57%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,13%
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Родоникс"
Сокращенное наименование: ООО "Родоникс"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,98%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,33%
5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплектнефтепром"
Сокращенное наименование: ООО "Комплектнефтепром"
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 19,96%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,31%
2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет .
| | | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | За отчетный период 2005 года |
| Совершенные сделки, одобренные советом директоров | Количе- ство сделок | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| общая сумма сделок | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 долларов США | 0 | |
| Совершенные сделки, одобренные общим собранием акционеров | Количе-ство сделок | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 |
| общая сумма сделок | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 279 077 879,14 рублей | 634 665 564,72 рублей |
В 2000-2005 годах сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, цена каждой их которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, не совершались.
В 2000-2005 годах сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых не принималось, не совершались.
2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам, размер задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.
На конец отчетного квартала : ( 01.07.2005 )
| Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и(или) неуплаченных штрафов | Сумма, тыс.руб. |
| Просроченная задолженность кредиторам | 0.00 |
| В том числе Банку России | 0.00 |
| Просроченная задолженность по платежам в бюджет | 0.00 |
| Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды | 0.00 |
| Наличие недовзноса в обязательные резервы | 0.00 |
| Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования | 0.00 |
Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования :
(тыс.руб)
| Дата | Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленного норматива обязательного резерва | Фактически внесено обязательных резервов | Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы | Подлежат возврату излишне перечисленные средства в обязательные резервы |
| 01.01.2001 | 92596 | 92596 | 0 | 0 |
| 01.01.2002 | 95964 | 95964 | 0 | 0 |
| 01.01.2003 | 153695 | 153695 | 0 | 0 |
| 01.01.2004 | 226531 | 226531 | 0 | 0 |
| 01.01.2005 | 75424 | 75424 | 0 | 0 |
| 01.07.2005 | 82 000 | 82 000 | 0 | 0 |
дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности:
| Дата | Показатель | Остаток (тыс.руб) |
| 01.01.2001 | ЗАО "Ланит" | 647.7 |
| 01.01.2001 | ЗАО "Прайс Вотерхаус Куперс Аудит" | 1677.6 |
| 01.01.2001 | Ремонтно-строительная компания "Ремстрой" | 651.9 |
| 01.01.2002 | | 0 |
| 01.01.2003 | | 0 |
| 01.01.2004 | | 0 |
| 01.10.2004 | ООО «Технологии Тысячелетия» | 4281,94 |
| 01.10.2004 | УФК МФ РФ по Приморскому краю (Федеральный бюджет) | 3 000,00 |
| 01.01.2005 | ООО «Технологии Тысячелетия» | 2815,01 |
| 01.01.2005 | ООО «Трибонеострой» | 12089,57 |
| 01.04.2005 | ООО «Технологии Тысячелетия» | 6022,63 |
| 01.07.2005 | ООО «Технологии Тысячелетия» | 2533,35 |
| 01.07.2005 | ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» | 1089,33 |
просроченная дебиторская задолженность:
Просроченная дебиторская задолженность за пять последних финансовых лет отсутствует.
сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами:
Дебиторская задолженность перед аффилированными лицами отсутствует.
2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.
Структура органов управления:
1. Общее собрание акционеров
Компетенция:
1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, когда федеральным законодательством и уставом такое право предоставлено совету директоров;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава членов совета директоров путем внесения изменений в ст.48 устава, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, путем внесения соответствующих изменений в устав;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, если данное решение в соответствии с законодательством не может быть принято советом директоров;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание президента общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
11) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) утверждение аудитора общества;
13) определение порядка ведения общего собрания путем внесения изменений в Положение об общем собрании акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания .
2. Совет директоров
Компетенция:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». При подготовке общего собрания совет директоров определяет:
- повестку дня общего собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- дату, время, место и форму проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания.
3) предложение в повестку дня общего собрания вопросов, указанных в пунктах 2, 6 и 14-19 статьи 42 устава;
4) предварительное утверждение годового отчета общества;
5) рекомендации о распределении прибыли общества;
6) рекомендации об аудиторе общества;
7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством такое решение может быть принято только общим собранием;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений в случаях, предусмотренных законодательством ;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) принятие решения о размещении акций путем конвертации в них ранее выпущенных ценных бумаг в случаях, когда общим собранием принято решение об изменении предоставляемых ценными бумагами прав, а также о размещении облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.
- принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- назначение членов правления по предложению президента;
- заключение с президентом и членами правления договоров от имени общества. Договоры подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров;
- утверждение кандидатур заместителей президента (вице-президентов) общества и главного бухгалтера общества;
- утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего контроля, представляемой правлением общества;
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих вопросы образования и использования фондов, выпуска ценных бумаг, выплаты дивидендов, обеспечения прав акционеров;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- внесение в устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27) принятие решений об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в капитале дочерних и зависимых компаний Общества, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28) принятие решений о заключении сделок, совершаемых обществом на рынке ценных бумаг в отношении акций, подлежащих учету в инвестиционном портфеле общества;
29) принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения долей (паев) в уставном капитале других коммерческих организаций;
30) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.