Памятка пользователя ао «Корпорация «Цесна»
| Вид материала | Памятка |
- Памятка пользователя ао «Корпорация «Цесна», 57.15kb.
- «Научно-производственная корпорация «Иркут», 287.17kb.
- Оао «Корпорация всмпо-ависма» положение, 113.98kb.
- Вопросы для экзамена по информационным технологиям : Понятие ит. Этапы развития, 88.91kb.
- Го комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» (далее, 443.29kb.
- Памятка по проведению интервью с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 93.4kb.
- Руководство пользователя по подключению к сети Интернет и настройке модема d-link dsl-2500u, 546.74kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет за 2010 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 544.65kb.
- Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 237.56kb.
| Модуль «Главная книга» Настройка счетов ГК | Памятка пользователя | АО «Корпорация «Цесна» |
Памятка по открытию и настройке счетов ГК
Путь в системе: Главная книга/План счетов.
Создайте новую строку для ввода нового счета через кнопку «Создать» на панели инструментов и заполните следующие реквизиты:
- Вкладка «Обзор».
1.1 «Номер счета по КСУ» - введите номер счета;
1.2 «Наименование счета» - введите полное наименование счета;
1.3 «Краткое наименование счета» - введите краткое наименование счета;
1.4 «Тип счета» определяет категорию финансового счета. По умолчанию устанавливается значение «Прибыли и убытки».
Возможные значения параметров:
– « Прибыли и убытки», «Выручка» и «Затраты» – используются для операционных счетов, предназначенных для разноски для записи выручки и расходов. Счет типа «Выручка и затраты» функционально аналогичен счету типа «Прибыли и убытки».
– «Сальдо», «Активы» и «Задолженность» – используется для записи активов и задолженностей. Аналогичны операционным счетам..
– «Заголовок» – используется для вывода наименование счета, используемое в качестве заголовка в запросах и отчетах.
– « Пустой заголовок» – используется в запросе или отчете, где создается пробел.
– «Заголовок страницы» – используется в запросах и отчетах, наименование счета используется в качестве заголовка. Это значение
– « Итого» – используйте это значение для добавления интервалов счетов. Например, для отображения итоговых сальдо счетов.
Настройте значение Итого для типа счета, щелкнув
последовательно кнопку справой стороны от формы НАСТРОЙКА→ИТОГИ:
где сумма группирует сальдо для всех диапазонов счетов.
- «Итог по группе» – используйте это значение для создания итога для группы на базе префикса счета. Это поле аналогично полю Итого, но оно устанавливается для счетов, длина которых имеет 2 знака.
Примечание. Настройка длины счетов для итогов по группе устанавливается в параметрах главной книги: (ГЛАВНАЯ КНИГА→НАСТРОЙКА→ПАРАМЕТРЫ→ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА»), указанных в поле «Длина счета итога по группе».
1.5 «Блокировка в журнале» - установите флажок, чтобы запретить разноску на счет в общих журналах. Разноска может произойти, если она инициируется из дочернего журнала, например, из журнала накладных в модуле «Расчеты с поставщиками». Функция «Блокировка в журнале» предотвращает непосредственную разноску счета.
- Вкладка «Разное».
2.1 «Предлагать Дебет\Кредит» - указать являются ли операции в этом счете обычно дебетами или кредитами. При использовании этого параметра в общем журнале указатель после перехода из поля «Текст операции» автоматически помещается в соответствии с указанием в этом поле либо в «Дебет либо в «Кредит».
2.2 «Требовать Дебет/Кредит» - выбор в списке условия дебета или кредита указывает, что счет используется только для дебетования или только для кредитования. Если счет ограничен только дебетованием или кредитованием, это контролируется при выполнении проверки и разноски общего журнала. Однако, когда сумма является кредитом или дебетом, может быть, тем не менее, введено отрицательное значение дебета или кредита.
2.3 «Контроль сальдо» - выберите критерий: Дебет, Кредит или Пусто – для контроля сальдо операций на текущем счете. Например, если выбирается значение «Контроль дебета», система делает вывод о том, что общая сумма операций журнала не создает баланса для счета, если по итогу операций в журнале переходит в режим кредитования.
2.4 «Закрыто» - флажок устанавливается, чтобы запретить все разноски для счета. Например, счет больше не используется.
- Вкладка «Настройка».
Вкладка «Настройка», чтобы установить такие компоненты, как налоги и валюта, которые могут указываться по умолчанию при выполнении на счете операции. B большинстве из этих полей настраиваются только предлагаемые значения. Это означает, что введенное значение может быть изменено при вводе операции.
3.1 «Валюта» - указать валюту, используемую при записи на текущий счет в общем журнале.
Предложенное значение может быть заменено в журнале в зависимости от установки, которая выбрана в списке «Проверка кода валюты».
3.2 «Проверка кода валюты» - определяется, каким образом следует контролировать валюту для разноски. Имеются следующие виды контроля:
– Дополнительно – поле не проверяется во время разноски. Это является значением по молчанию.
– Обязательный ввод – проверяется , заполнено ли поле Валюта для разноски. Само значение не проверяется.
– Таблица – проверяется при разноске, что устанавливаемое значение валюты в журнале соответствует значению, указанному в счете.
– Список – проверяется при разноске, что устанавливаемое значение валюты в журнале соответствует значениям, указанным в списке. Список устанавливается по кнопке (справой стороны) «Список проверки». В список выбираются валюты из справочника.
3.3 «Код пользователя» - определяет пользователя, авторизованного для разноски операций в этом счете.
3.4. «Проверка пользователя - определяет, как следует выполнять проверку кода пользователя
для разноски. Имеются следующие виды контроля:
– Дополнительно – не проверяется заполнение поля «Кем утверждено» в общем журнале для разноски. Это является значением по умолчанию.
– Обязательный ввод – требуется обязательное заполнение поля «Кем утверждено» для разноски. Само значение не проверяется.
– Таблица –проверяется заполнение поля «Кем утверждено» для разноски и установленное значение соответствует значению, указанному в финансовом счете.
– Список – проверяется заполнение поля «Кем утверждено» и соответствие значениям, указанным в списке. Список устанавливается по кнопке (справой стороны) «Список проверки». В список выбираются пользователи из справочника «Пользователи».
- Вкладка «Аналитики».
4.1 Для группы полей «Аналитики» - укажите значения кодов аналитики, выбранные для аналитического учета по этому счету.
4.2 Для группы полей «Обязательная аналитика» - выберите режим проверки значений кодов аналитики, которые будете вводиться через журнал или в других модулях:
– Дополнительно – проводка будет иметь код аналитики, указанный пользователем при вводе. Проверка обязательного указания кодов и контроль значения отсутствуют.
- Обязательный ввод - проводка будет требовать обязательного ввода кода аналитики. Контроль значения кода отсутствует.
- Таблица - введенное значение должно совпадать со значением кода аналитики, указанным для счета в соответствующем поле в плане счетов.
- Список - введенное значение должно совпадать с одним из значений кода аналитики для счета, указанное в списке. Список устанавливается по кнопке (справой стороны) «Список проверки». В список выбираются аналитики из справочника.
- Фиксировано - аналитика, выбранная для бухгалтерского счета, будет всегда использоваться при разноске.
- По умолчанию - для всех проводок без установленного значения будет использоваться значение, установленное для бухгалтерского счета. Значение, указанное для счета, автоматически появляется в строках журнала, но может быть изменено до разноски.
стр. из
Дата создания