Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание

Вид материала

Отчет

Содержание Банковские кредиты Займы от связанных сторон Займы от независимых сторон Зао «уве» Краткосрочные заимствования – Итого Обязательства по векселям Обязательства по налогам Прочие обязательства За год по 31 декабря 2003 Себестоимость реализации За год по 31 декабря 2003 Заработная плата и связанные расходы За год по 31 декабря 2003 Прочие расходы (нетто) За год по 31 декабря 2003 Налог на прибыль За год по 31 декабря 2003 Чистые расходы по налогу на прибыль

Подобный материал:

• Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся, 2341.29kb.
• Консолидированный отчет о финансовом положении 6 Консолидированный отчет о совокупном, 1867.99kb.
• Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2010 года, 2738.52kb.
• Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008, 1885.44kb.
• Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
• Консолидированный отчет о прибылях и убытках (неаудированный) 4 Консолидированный отчет, 1155.49kb.
• Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
• Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2004 года 4 Отчет, 696.06kb.
• Отчет о выполнении программы за двухлетний период 2002-2003, 3779.85kb.
• Неаудированный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале 9 Примечания, 1924.95kb.

Займы от Сбербанка были предоставлены для финансирования освоения газового месторождения «Береговое». Займы обеспечены инвестициями Компании в акционерный капитал ОАО «Сибнефтегаз» (Примечание 6), а также гарантией Компании на основную сумму и проценты.

После окончания года было предоставлено дополнительное обеспечение, а именно:

• Собственность ОАО «Сибнефтегаз» на общую балансовую стоимость 50 926 тыс. долл. США;
  
• Долгосрочные векселя Сибнефтегаз, находящиеся у Компании на сумму 95 063 тыс. долл. США;
  
• Долгосрочные векселя Сибнефтегаз, находящиеся у связанной стороны - OOO «ИТЕРА Холдинг» на сумму 23 765 тыс. долл. США.
  

Займы от связанных сторон и ОАО «Газпром» были получены без обеспечения.


Краткосрочные заимствования:

	Валюта	Проценты	31 декабря 2003 г.		31 декабря 2002
Кредитор			Группа	Компания	Компания
Банковские кредиты:
Губернский Банк	Рубли	17,6%	1 018	-	-
Альфа Банк (Екатеринбург)	Рубли	17-17,5%	340	-	-
«Новикомбанк»	Рубли	12%	-	-	4 090
			1 358	-	4 090
Займы от связанных сторон:
Itera International Energy LLC	Долл.	1,5-3%	20 000	20 000	-
Itera International Energy LLC	Долл.	Нет	14 175	14 175	-
Omrania Trading Ltd.	Рубли	15,4-23,1%	3 350	3 350	5 034
Itera International Energy LLC	Рубли	Нет	2 264	-	-
Itera International Energy LLC	Рубли	15,4%	1 901	1 901	-
ЗАО «Уралсевергаз»	Рубли	Нет	177	-	-
			41 867	39 426	5 034
Займы от независимых сторон:
ЗАО «УВЕ»	Рубли	17,6%	34	-	-
Краткосрочные заимствования – Итого			43 259	39 426	9 124

Займы от Губернского Банка обеспечены собственностью ЗАО «Регионгаз-инвест» на сумму 489 тыс. долл. США и гарантией связанной стороны Группы - ЗАО «Уралсевергаз - независимая газовая компания».


Кредит Альфа-Банка обеспечен собственностью связанной компании – ЗАО «Уралсевергаз - независимая газовая компания».


Все другие краткосрочные заимствования были предоставлены Группе без обеспечения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЕКСЕЛЯМ
   

Обязательства по векселям относятся к векселям, выпущенным дочерней компанией Группы – ОАО «Сибнефтегаз», которые выражены в российских рублях, являются беспроцентными с датой погашения – 1 января 2009 г.


Краткосрочные векселя эмитированы в российских рублях. Векселя выпущены на сумму 20 211 тыс. долл. США с дисконтом и отражены в балансе по амортизационной стоимости.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ
   

	31 декабря 2003		31 декабря 2002
	Группа	Компания	Компания
НДС	6 393	6 316	8 192
Налог на прибыль	-	-	80
Акциз	11 159	11 159	1 207
Прочие налоги	458	193	348
Итого	18 010	17 668	9 827

4. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
   

	31 декабря 2003		31 декабря 2002
	Группа	Компания	Компания
Обязательства по заработной плате	778	590	492
Обязательства по процентам	529	-	369
Прочие	771	16	93
Итого	2 078	606	954

4. РЕАЛИЗАЦИЯ
   

	За год по 31 декабря 2003		За год по 31 декабря 2002
	Группа	Компания	Компания
Газ	431 655	431 655	105 139
Нефтепродукты	32 236	32 236
Товары	14 837	14 141	-
Услуги	2 199	2 029	-
Итого	480 927	480 061	105 139

4. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
   

	За год по 31 декабря 2003		За период по 31 декабря 2002
	Группа	Компания	Компания
Газ	399 045	398 997	85 157
Нефтепродукты	29 188	29 188	-
Товары	14 870	14 870	-
Итого	443 103	443 055	85 157

4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СВЯЗАННЫЕ РАСХОДЫ
   

	За год по 31 декабря 2003		За период по 31 декабря 2002
	Группа	Компания	Компания
Расходы на персонал	15 167	15 057	6 369
НДФЛ	1 858	1 846	1 230
Итого	17 025	16 903	7 599

4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (НЕТТО)
   

	За год по 31 декабря 2003		За период по 31 декабря 2002
	Группа	Компания	Компания
Убытки на сделках с ценными бумагами (нетто)	417	429	-
Потери на обменном курсе (нетто)	1 149	1 149	2
Штрафы и неустойки	1 034	1 034	-
Убытки при реализации ОС	1	1	-
Прочие расходы	470	470	-
Итого	3 071	3 083	2

4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
   

	За год по 31 декабря 2003		За период по 31 декабря 2002
	Группа	Компания	Компания
Текущий налог на прибыль	(1 235)	(1 235)	(2 041)
Отложенный налог на прибыль	246	236	-
Чистые расходы по налогу на прибыль	(989)	(999)	(2 041)