Ежеквартальный отчет

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20

Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве пяти человек сроком до следующего годового собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Членом ревизионной комиссии может быть не акционер Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим уставом.

При выполнении своих функциональных обязанностей Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов;

выработку рекомендаций для органов управления Обществом в целях улучшения экономического состояния Общества;

проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, и их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

анализ решений Общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом Общества;

иные виды работ, отнесенные настоящим уставом к компетенции Ревизионной комиссии.

6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:

ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
общего собрания акционеров;
Совета директоров Общества;
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- отсутствие члена ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение 6 (шести) месяцев;

- представление неверных заключений;

- грубые и систематические нарушения ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам годовой проверки;

- совершение иных действий (бездействия) членов ревизионной комиссии, повлекших неблаго приятные для Общества последствия.

12. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится меньше половины числа предусмотренного уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои полномочия до избрания нового состава ревизионной комиссии.

13. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии очередным годовым Общим собранием акционеров.

Для обеспечения внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента в 1992 году был создан контрольно – ревизионный отдел (КРО).

КРО возглавляет начальник отдела Коженовская Татьяна Владимировна. В отделе работают 1 специалист 1 категории и 2 специалиста 2 категории.

Основные функции КРО:

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в ходе которых проверяются:

эффективность использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, своевременность документального оформления совершаемых хозяйственных операций, причины образования непроизводительных расходов и потерь;
правильность и достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансовых, кредитных и расчетных операций, своевременность выполнения обязательств перед бюджетом;
соблюдение действующего порядка установления и применения цен и тарифов.

Начальник КРО непосредственно подчиняется директору финансово-экономического департамента эмитента.

КРО в своей деятельности руководствуется «Положением о контрольно-ревизионном отделе».

По запросу внешнего аудитора предоставляет акты проверок.

Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации эмитент не имеет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Персональный состав Ревизионной комиссии:

ФИО: Безобразова Валентина Ильинична

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: образование среднее специальное

Торжокский политехникум

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001 – настоящее время

Организация: ОАО «Приморское морское пароходство»

Должность: заместитель директора финансово-экономического департамента по учету

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0002%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены

Доли участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: акциями не владеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

ФИО: Глубокова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: образование высшее

Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001 – 2005

Организация: ОАО «Приморское морское пароходство»

Должность: юрисконсульт

Период: 2005 – настоящее время

Организация: КБ «Приско Капитал Банк», (ЗАО), филиал Находка

Должность: начальник юридического отдела

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акциями не владеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены

Доли участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: акциями не владеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

ФИО: Сычева Мария Викторовна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: образование высшее

Дальневосточный технический рыбохозяйственный университет, г. Владивосток

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001 – 2002

Организация: ОАО «Морской акционерный банк», Находкинский филиал

Должность: бухгалтер

Период: 2003 – 2005

Организация: КБ «Приско Капитал Банк», (ЗАО), филиал Находка

Должность: заместитель главного бухгалтера – начальник отдела учета и отчетности

Период: 2005 – настоящее время

Организация: КБ «Приско Капитал Банк», (ЗАО), филиал Находка

Должность: главный бухгалтер

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акциями не владеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены

Доли участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: акциями не владеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

ФИО: Репина Инга Евгеньевна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: образование высшее

Дальневосточная академия экономики и управления, г. Владивосток

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001 – 2002

Организация: ЗАО «Балтик гроуп интернешнл»

Должность: главный бухгалтер

Период: 2001 – 2002

Организация: ООО «Невада»

Должность: главный бухгалтер

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ОАСО «Защита-Находка»

Должность: главный бухгалтер

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акциями не владеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены

Доли участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: акциями не владеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

ФИО: Шитько Антонина Васильевна

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: образование среднее специальное

Иркутский строительный техникум

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001 – настоящее время

Организация: ОАО «Находка-Торгмортранс-Сервис»

Должность: главный бухгалтер

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акциями не владеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены

Доли участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: акциями не владеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Выплаты членам Ревизионной комиссии за 2006 год (руб.):

Заработная плата: 383 324

Премии: премии не выплачивались

Комиссионные: комиссионные не выплачивались

Льготы: льготы не предоставлялись

Компенсация расходов: расходы не компенсировались

Иные имущественные предоставления: иных имущественных предоставлений не было

Указанные выплаты не связаны с исполнением членами Ревизионной комиссии функций членов Ревизионной комиссии, а являются заработной платой членов Ревизионной комиссии – работников эмитента согласно штатному расписанию.

Соглашений относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии за исполнение функций членов Ревизионной комиссии в текущем году не существует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2006	1 кв. 2007
Среднесписочная численность работников, чел.	961	874
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	39,28	40,97
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	251 546	48 074
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	63 890	12 857
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	315 436	60 931

Сокращение численности сотрудников в 2006 году было вызвано реструктуризацией береговых непрофильных подразделений эмитента для оптимизации производственных процессов. В результате проведенной реструктуризации улучшилась управляемость подразделений и возросла производительность труда.

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюз работников морского флота «Защита».

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения и обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись и возможность предоставления опционов сотрудникам (работникам) эмитента не предусмотрена.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 466

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное фирменное наименование номинального держателя: ИНГ Банк (Евразия), закрытое акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ИНГ Банк (Евразия), ЗАО

Место нахождения: 127473, РФ, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36

Контактный телефон, факс: (095) 755 54 00, 755 54 99

Адрес электронной почты: Nataliya.Iliyna@ingbank.ru

Номер лицензии: 177-03728-000100

Дата выдачи: 07.12.2000 г

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Доля уставного капитала эмитента, зарегистрированная на имя номинального держателя: 63,75%

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 507 717 306 штук

Полное фирменное наименование: APINGTON INVESTMENTS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: APINGTON INVESTMENTS LTD.

ИНН: не присваивался

Место нахождения: г. Род-Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 19,41%

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,41%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:

акционеров (участников) владеющих не менее чем 20 уставного капитала акционера эмитента, нет.

Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО ДКК

Место нахождения: 115162, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б

Контактный телефон, факс: (495) 956 09 99, 232 68 04

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Номер лицензии: 177-06236-000100

Дата выдачи: 09.10.2002 г.

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Доля уставного капитала эмитента, зарегистрированная на имя номинального держателя: 6,68%

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 53 235 678 штук

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: отсутствуют

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2002 г.

Полное фирменное наименование: Cranwell Enterprises Limited

Сокращенное фирменное наименование: Cranwell Enterprises Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 19.73%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19.73%

Полное фирменное наименование: Dalvey Investments, Inc.

Сокращенное фирменное наименование: Dalvey Investments, Inc.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 19.35%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19.35%

Полное фирменное наименование: Philips Global, Inc.

Сокращенное фирменное наименование: Philips Global, Inc.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 16.37%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16.37%

Полное фирменное наименование: Intelsa Investments Limited

Сокращенное фирменное наименование: Intelsa Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 5.47%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5.47%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 мая 2003 г.

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Доля лица в уставном капитале эмитента: 55.47%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 55.47%

Полное фирменное наименование: Hakion Traiding Limited

Сокращенное фирменное наименование: Hakion Traiding Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 10.00%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10.00%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 апреля 2004 г.

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Доля лица в уставном капитале эмитента: 59.97%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 59.97%

Полное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Сокращенное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 19.12%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19.12%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 марта 2005 г.

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Доля лица в уставном капитале эмитента: 61.41%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 61.41%

Полное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Сокращенное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 19.41%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19.41%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2005 г.

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Доля лица в уставном капитале эмитента: 61.41%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 61.41%

Полное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Сокращенное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 19.41%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19.41%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 июля 2005 г.

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Доля лица в уставном капитале эмитента: 61.95%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 61.95%

Полное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Сокращенное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 19.41%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19.41%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 января 2006 г.

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Доля лица в уставном капитале эмитента: 64.00%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 64.00%

Полное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Сокращенное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 19.41%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19.41%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 марта 2006 г.

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees

Доля лица в уставном капитале эмитента: 64.00%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 64.08%

Полное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Сокращенное фирменное наименование: Apington Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента: 19.41%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19.41%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя	1 квартал 2007 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, эмитентом не заключались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось, в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством РФ, не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	Отчетные периоды
Наименование показателя	2006	1 квартал 2007 г.
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	65 619	85 797
В том числе просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	-	-

Структура дебиторской задолженности за 2006 год

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	30 985 000	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	2 513 000	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.	32 121	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Итого, руб.	65 619 000	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	Х

Значения показателей приведены по состоянию на 31 декабря 2006 года.

Структура дебиторской задолженности за 1 квартал 2007 года

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	35 790 000	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	17 141 000	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.	32 866 000	-
в том числе просроченная, руб.	-	Х
Итого, руб.	85 797 000	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года (Форма №1 по ОКУД);
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 года (Форма №2 по ОКУД);
Отчет об изменениях капитала за 12 месяцев 2006 года (Форма №3 по ОКУД);
Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2006 года (Форма №4 по ОКУД);
Приложение к бухгалтерскому балансу за 12 месяцев 2006 года (Форма №5 по ОКУД);
Заключение аудиторской фирмы в отношении аудита бухгалтерской отчетности эмитента за 2006 год;
Пояснительная записка к годовому отчету за 2006 год.

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитентом не составлялась.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2007 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2007 года (Форма №1 по ОКУД);
Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31 марта 2007 года (Форма №2 по ОКУД);

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитентом не составлялась.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н “Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года.

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственной бухгалтерской отчетности составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не установлено. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. “О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности”. Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.

Все это, по мнению эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

К ежеквартальному отчету прилагается информация об учетной политике, принятой эмитентом, в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете в отношении 2007 года.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, а также за первый квартал текущего года:

Отчетный период	2004 г.	2005 г.	2006 г.	1 квартал 2007
Доходы от экспорта (тыс. руб.)	245 773	397 286	251 485	16 673
Доля в общих доходах	23,81%	31,61%	24,06%	9,99%

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 31 марта 2007 года: 925 974 776,33 рублей

Величина начисленной амортизации: 853 586 395,93 рублей

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не производилась.

После даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений, выбытии имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не происходило.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 796 392 000 рублей

Уставный капитал эмитента разделен на 796 392 000 обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая

Blog

Ежеквартальный отчет

Содержание

Ревизионная комиссия Общества