Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
По состоянию на 31.12.2002
Фактов обременения основных средств не было.
По состоянию на 31.12.2003
| Объект основных средств | Характер обременения | Дата возникновения | Дата окончания действия | Примечание |
| Танкер «Лучегорск» | Обеспечение по кредитному соглашению № 16 от 26/09/2003 с ОАО «Банк внешней торговли» на сумму 4 млн. долларов США | 29 сентября 2003 | 01 октября 2004 | Обременение снято в связи с исполнением обязательств по договору |
| Танкер «Шкотово» | Обеспечение по кредитному соглашению № 16 от 26/09/2003 с ОАО «Банк внешней торговли» на сумму 4 млн. долларов США | 29 сентября 2003 | 01 октября 2004 | Обременение снято в связи с исполнением обязательств по договору |
| Танкер «Рощино» | Обеспечение по кредитному соглашению № 16 от 26/09/2003 с ОАО «Банк внешней торговли» на сумму 4 млн. долларов США | 29 сентября 2003 | 01 октября 2004 | Обременение снято в связи с исполнением обязательств по договору |
| Танкер «Гурьев» | Обеспечение по кредитному соглашению № 16 от 26/09/2003 с ОАО «Банк внешней торговли» на сумму 4 млн. долларов США | 29 сентября 2003 | 01 октября 2004 | Обременение снято в связи с исполнением обязательств по договору |
По состоянию на 31.12.2004
| Объект основных средств | Характер обременения | Дата возникновения | Дата окончания действия | Примечание |
| Танкер «Ангарск» | Обеспечение по договору кредитной линии № 157 от 23/07/2004 с ОАО «Дальневосточный банк» на сумму 2 млн. долларов США | 23 июля 2004 | 21 июля 2005 | Обременение снято в связи с исполнением обязательств по договору |
| Танкер «Свободный» | Обеспечение по договору кредитной линии № 157 от 23/07/2004 с ОАО «Дальневосточный банк» на сумму 2 млн. долларов США | 23 июля 2004 | 21 июля 2005 | Обременение снято в связи с исполнением обязательств по договору |
| Танкер «Белогорск» | Обеспечение по договору кредитной линии № 313 от 06/12/2004 с ОАО «Дальневосточный банк» на сумму 1 млн. долларов США | 08 декабря 2004 | 05 декабря 2005 | Обременение снято в связи с исполнением обязательств по договору |
| Танкер «Гурьев» | Обеспечение по кредитному соглашению № 68 от 2412/2004 с ОАО «Банк внешней торговли» на сумму 600 тыс. долларов США | 24 декабря 2004 | 02 февраля 2005 | Обременение снято в связи с исполнением обязательств по договору |
По состоянию на 31.12.2005
| Объект основных средств | Характер обременения | Дата возникновения | Дата окончания действия | Примечание |
| Танкер «Белогорск» | Обеспечение по договору кредитной линии № 368 от 28/0127/2005 с ОАО «Дальневосточный банк» на сумму 1 млн. долларов США | 28 декабря 2005 | 27 декабря 2006 | - |
По состоянию на 31.12.2006
Фактов обременения основных средств не было.
По состоянию на 31.03.2007
Фактов обременения основных средств не было.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за первый квартал текущего финансового года:
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 квартал 2006 |
| Выручка, руб. | 932 055 000 | 1 035 095 000 | 1 032 406 000 | 1 256 791 000 | 1 045 343 000 | 166 829 000 |
| Валовая прибыль, руб. | 35 132 000 | 58 071 000 | - 12 223 000 | 48 635 000 | - 52 084 000 | - 49 076 000 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб. | 35 793 000 | 51 192 000 | - 27 882 000 | 2 483 000 | 49 084 000 | 42 540 000 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 3,8 | 5,5 | - 3,0 | 0,3 | 5,0 | 4,31 |
| Рентабельность активов, % | 3,2 | 4,7 | - 2,5 | 0,2 | 4,8 | 4,04 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 3,8 | 5,0 | - 2,7 | 0,2 | 4,70 | 25,50 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 3,8 | 5,6 | - 1,2 | 3,9 | -4,98 | -29,42 |
| Оборачиваемость капитала, раз | 1,020 | 1,121 | 1,153 | 1,402 | 1,11 | 0,17 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:
Выручка Эмитента на 5 последних завершенных финансовых лет выросла на 12%.
На протяжении 2002 – 2003 г. эмитент получал прибыль. В 2004 году эмитентом получен убыток, следствием этого все показатели эффективности деятельности имели отрицательное значение в данном году. Основной причиной отрицательного результата деятельности в 2004 году явилось изменение структуры расходов эмитента, выразившееся в увеличении расходов на ремонт флота. В 2005 г. эмитент сработал с прибылью.
Показатели рентабельности на протяжении 2002-2003 г.г. сохраняли тенденцию роста, до 2004 года, когда обществом был получен убыток. В 2005 году следует отметить некоторый рост значения этих показателей, что обусловлено значительным увеличением выручки и прибыли. В 2006 году показатели рентабельности вернулись к уровню 2003 года за исключением рентабельности продаж, что свидетельствует об убыточности основной деятельности. Прибыль по итогам 2006 года связана с прочими доходами.
Похожая ситуация наблюдается и в 1 квартале 2007 года.
Мнения органов управления эмитента относительно информации указанной в настоящем пункте совпадают.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Отчетный период: 2003 -2002 г.
Выручка (доход) по основной деятельности за 2003 год составила 951 869 тыс. рублей, что на 9,99% больше полученной выручки за 2002 год.
Увеличение выручки от основной деятельности произошло в результате следующих факторов:
Рост фрахтовых ставок;
Изменение условий фрахтования.
Отчетный период: 2004 -2003 г.
Выручка (доход) по основной деятельности за 2004 год составила 928 013 тыс. рублей, что на 2,50% меньше полученной выручки за 2003 год.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки, не приводятся, в связи с незначительным, по мнению органов управления эмитента, ее изменением в рассматриваемом периоде.
Отчетный период: 2005 -2004 г.
Выручка (доход) по основной деятельности за 2005 год составила 1 135 213 тыс. рублей, что на 22,33% больше полученной выручки за 2004 год.
Увеличение выручки от основной деятельности произошло в результате следующих факторов:
Рост фрахтовых ставок.
Отчетный период: 2006 -2005 г.
Выручка (доход) по основной деятельности за 2006 год составила 1 045 343 тыс. рублей, что на 16,83% меньше полученной выручки за 2005 год.
Увеличение выручки от основной деятельности произошло в результате следующих факторов:
Вывод из эксплуатации – продажа судов;
Незапланированный ремонт судов;
Простои судов.
Мнения органов управления эмитента относительно информации указанной в настоящем пункте совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет:
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 229 642 | 297 842 | 287 948 | 279 358 | 340 081 | 388 674 |
| Индекс постоянного актива | 0,757 | 0,683 | 0,690 | 0,692 | 0,63 | 0,60 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,860 | 2,756 | 2,769 | 3,224 | 5,38 | 7,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,103 | 2,284 | 2,327 | 2,468 | 4,37 | 6,41 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,884 | 0,845 | 0,851 | 0,878 | 0,92 | 0,93 |
Изменение показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом (%):
| Наименование показателя | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| Собственные оборотные средства | 29,7 | -3,3 | -3,0 | 21,74 | 14,29 |
| Индекс постоянного актива | -9,8 | 1,0 | 0,3 | -8,96 | -4,77 |
| Коэффициент текущей ликвидности | -3,6 | 0,5 | 16,4 | 66,87 | 32,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,6 | 1,9 | 6,06 | 77,,06 | 46,68 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 4,41 | 0,7 | 3,17 | 4,78 | 1,08 |
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Анализ финансовой устойчивости эмитента позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала (фактического), который составил на конец 2006 г. 0,92 (при рекомендуемом значении не менее 0,600).
Таким образом, у эмитента имелись широкие возможности привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости на протяжении всех анализируемых периодов.
Коэффициент автономии собственных средств не опускался ниже 0,84, что говорит о высокой стабильности и финансовой устойчивости эмитента, низкой зависимости от внешних кредитов.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности позволяют судить, что на протяжении пяти полных финансовых лет эмитент обладает достаточным оборотным финансовым капиталом и финансовое положение стабильно.
Изменение показателей:
Отчетный период: 2002 – 2003 годы
Увеличение собственных оборотных средств, произошло за счет амортизации основных средств.
Отчетный период: 2003 – 2004 годы
Изменения показателей незначительно.
Отчетный период: 2004 – 2005 годы
Повышение коэффициента текущей ликвидности связано с сокращением задолженности по кредитам.
Отчетный период: 2005 – 2006 годы
Повышение уровня собственных оборотных средств произошло за счет денежных средств.
Повышение коэффициента текущей и быстрой ликвидности связано с уменьшением уровня краткосрочных обязательств и ростом качественных оборотных активов.
Отчетный период: 2006 – 1 квартал 2007 года
Повышение уровня собственных оборотных средств произошло за счет денежных средств.
Повышение коэффициента текущей и быстрой ликвидности связано с уменьшением уровня краткосрочных обязательств и ростом качественных оборотных активов.
Мнения органов управления эмитента относительно информации указанной в настоящем пункте совпадают.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. | 553 050 | 553 050 | 553 050 | 796 392 | 796 392 | 796 392 |
| Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб. | - | - | - | - | - | |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | 82 958 | 82 958 | 82 958 | 82 958 | 82 958 | 82 958 |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | 248 934 | 248 934 | 248 934 | 5 592 | 5 592 | 5 592 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | 28 372 | 36 969 | 10 486 | 10 728 | 58 700 | 101 605 |
| Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | 913 314 | 921 911 | 895 428 | 895 670 | 943 642 | 986 547 |