Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров эмитента:
Кириличев Александр Дмитриевич – председатель Совета директоров
Год рождения: 1950
Голомовзый Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 1969
Колесниченко Юрий Александрович
Год рождения: 1936
Малыхин Виктор Васильевич
Год рождения: 1942
Мигунов Александр Семенович
Год рождения: 1956
Сычёв Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1973
Сычёва Елена Александровна
Год рождения: 1974
Члены коллегиального исполнительного органа (Правление):
Мигунов Александр Семёнович – председатель правления
Год рождения: 1956
Булатов Александр Петрович
Год рождения: 1960
Глобенко Константин Владимирович
Год рождения: 1970
Запорожский Александр Юрьевич
Год рождения: 1962
Ладченко Геннадий Михайлович
Год рождения: 1959
Шкуренок Татьяна Петровна
Год рождения: 1966
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Мигунов Александр Семёнович
Год рождения: 1956
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное наименование кредитной организации:
Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации:
КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, ЗАО
Место нахождения:
123022, г. Москва, Б. Предтеченский пер., 22
ИНН 7713029647
БИК 044585551
Корреспондентский счет: 30101810000000000551
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810000000000322
Тип счета: валютный текущий
Номер счета: 40702840300000000322
Тип счета: валютный транзитный
Номер счета: 40702840100000200322
Полное наименование кредитной организации:
Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (закрытое акционерное общество) филиал в г. Находка
Сокращенное наименование кредитной организации:
Филиал КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, ЗАО
Место нахождения:
692900, Приморский край, г. Находка, ул. Красноармейская, 2
ИНН 7713029647
БИК 040510859
Корреспондентский счет: 30101810500000000859
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810405000000003
Тип счета: валютный текущий
Номер счета: 40702840605000100003
Тип счета: валютный транзитный
Номер счета: 40702810505000200003
Полное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” филиал в г. Находка
Сокращенное наименование кредитной организации:
ОАО “Дальневосточный банк” филиал в г. Находка
Место нахождения:
692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 20 а
ИНН 2540016961
БИК 040510716
Корреспондентский счет: 30101810300000000716
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810604000001719
Тип счета: валютный текущий
Номер счета: 40702840304000090236
Тип счета: валютный транзитный
Номер счета: 40702840504000010236
Полное наименование кредитной организации:
Банк Внешней торговли (Открытое акционерное общество) филиал в г. Находка
Сокращенное наименование кредитной организации:
ОАО “Внешторгбанк” филиал в г. Находка
Место нахождения:
692960, Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 19
ИНН 7702070139
БИК 040510828
Корреспондентский счет: 30101810900000000828
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810600000090377
Тип счета: валютный текущий
Номер счета: 40702840700000190008
Тип счета: валютный транзитный
Номер счета: 40702840000000010008
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование:
“Моор Стивенс Владивосток” филиал общества с ограниченной ответственностью “Моор Стивенс СиАйЭс”
Сокращенное фирменное наименование:
Моор Стивенс Владивосток
Место нахождения:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18а
Телефон: (4232) 414554, 414542
Факс: (4232) 414879, 414554
Адрес электронной почты: office@moorestephens.vl.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
№ Е 004757, выдана 01 августа 2003 г., Министерством финансов РФ, срок действия – 5 лет
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет:
- аудитор (должностные лица аудитора) акциями эмитента не владеют;
- заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись;
- тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;
- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.
Порядок выбора аудитора:
Тендер не предусмотрен. Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров общества.
Аудитор не проводит работ для эмитента в рамках специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
определяется ежегодно в результате переговоров с компанией-аудитором.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг и оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете, не привлекался (не привлекались).
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг не привлекался (не привлекались).
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:
| Наименование показателя | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.03.2007 |
| Стоимость чистых активов эмитента, руб. | 944 122 000 | 939 452 000 | 930 428 000 | 908 605 000 | 943 642 000 | 986 547 000 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 16,890 | 20,530 | 22,090 | 15,50 | 8,40 | 6,64 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 16,890 | 20,530 | 22,090 | 15,43 | 8,25 | 6,44 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 77,4 | 64,3 | 20,4 | 39,95 | - | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - | - | - | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 6,575 | 8,852 | 8,370 | 10,189 | 15,93 | 1,94 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 33,99 | - | - | - | - | - |
| Производительность труда, руб./чел. | 697,12 | 833,41 | 906,41 | 1 180,09 | 1 087,76 | 190,88 |
| Амортизация к объему выручки, % | 6,48 | 5,96 | 6,16 | 4,59 | 4,90 | 5,20 |
В 2002 году стоимость чистых активов уменьшилась на 5,5%, что явилось следствием снижения нераспределённой прибыли. В результате снижения объёма обязательств снизился показатель отношения суммы заёмных и собственных средств. Уменьшение чистой прибыли из-за опережающего роста затрат по отношению к росту выручки привело к снижению уровня покрытия по обслуживанию долгов. Оборачиваемость дебиторской задолженности ускорилась вследствие роста выручки и снижения размера дебиторской задолженности. Производительность труда имела тенденцию к росту за счёт увеличения выручки (на 1,5%) и снижения среднесписочной численности работников (на 1,4%).
В 2003 году стоимость чистых активов уменьшилась на 0,5%. Привлечение в 2003 году краткосрочных займов и кредитов (доля в пассивах выросла с 0% до 10,6%) привело к росту показателя отношения суммы привлечённых средств к капиталу и резервам. Оборачиваемость дебиторской задолженности ускорилась (рост на 27%) в результате увеличения выручки и снижении размере дебиторской задолженности. Производительность труда выросла на 19,5% за счёт увеличения выручки на 11% и снижения среднесписочной численности работающих на 7%.
В 2004 году продолжилась тенденция к снижению стоимости чистых активов (на 1%), что вызвано уменьшением стоимости активов и ростом стоимости обязательств. Увеличение показателя отношения стоимости заёмных и собственных средств вызвано снижением размера собственного капитала. Производительность труда в 2004 году выросла на 8,8% ввиду снижения среднесписочной численности работающих (на 8,3%).
В 2005 году стоимость чистых активов продолжала снижаться за счёт уменьшения стоимости основных средств. В 2005 году происходило погашение краткосрочных займов и кредитов, поэтому существенно снизился показатель отношения суммы заёмных средств к капиталу и резервам. Рост выручки и уменьшение размера дебиторской задолженности привёл к значительному ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности. При росте выручки и уменьшении среднесписочной численности работников производительности труда продолжала расти.
В 2006 году стоимость чистых активов увеличилась за счёт прибыли. В 2006 году были погашены все займы и кредиты, поэтому существенно снизился показатель отношения суммы заёмных средств к капиталу и резервам. Уменьшение размера дебиторской задолженности привёл к ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности. Производительность труда изменилась незначительно.
В 1 квартале 2006 года стоимость чистых активов продолжала расти за счет прибыли. В результате еще большего снижения объёма обязательств показатель отношения суммы заёмных и собственных средств уменьшился до 6,44.
На данный отчётный период финансовое положение эмитента устойчиво.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация за 2002 г. 31 192 020 USD
Рыночная капитализация за 2003 г. 77 427 000 USD
Рыночная капитализация за 2004 г. 134 944 200 USD
Рыночная капитализация за 2001-2004 годы, рассчитана как произведение общего количества акций на цену покупки одной акции в последний торговый день отчетного периода.
Рыночная капитализация за 2005 г. 191 475 201 USD
Рыночная капитализация за 2005 год, рассчитана как произведение общего количества акций на средневзвешенную цену одной акции, рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение 3 последних месяцев завершенного финансового года.
Рыночная капитализация за 2006 г. 163 260 360 USD
Рыночная капитализация за 2006 г., рассчитана как произведение общего количества акций на цену покупки одной акции в последний торговый день отчетного периода.
Рыночная капитализация за 1 квартал 2007 г. 233 581 773 USD
Рыночная капитализация за 1 квартал 2007 года, рассчитана как произведение общего количества акций на средневзвешенную цену одной акции, рассчитанную по 10 последним сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение отчетного квартала.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
| Наименование показателя | 2006 | 1 квартал 2007 г. |
| Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. | 76 255 | 59 277 |
| В том числе просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. | - | - |
Структура кредиторской задолженности за 2005 год:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 42 199 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 647 000 | |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 15 533 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиты, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| Займы, всего, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 17 876 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Итого, руб. | 76 255 000 | |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | Х |
Значения показателей приведены по состоянию на 31 декабря 2006 года.
Структура кредиторской задолженности за 1 квартал 2007 года:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 37 109 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 11 009 000 | |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 7 397 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиты, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| Займы, всего, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 3 762 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Итого, руб. | 59 277 000 | |
| в том числе итого просроченная, руб. | | Х |
Значения показателей приведены по состоянию на 31 марта 2007 года.
В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, не было.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Перечень кредитов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению кредитного договора:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, доллары США | Срок кредита / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитное соглашение № 16 от 26.09.2003 г. | Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) | 4 000 000 | 1 год / 20.10.03 20.11.03 20.12.03 20.01.04 20.02.04 20.03.04 20.04.04 20.05.04 20.06.04 20.07.04 20.08.04 20.09.04 01.10.04 | Погашен в срок |
| Договор кредитной линии с лимитом выдачи № 157 от 23 июля 2004 г. | Открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” | 2 000 000 | 29.07.04 – 21.07.05 / 21-31.08.04 21-30.09.04 21-31.10.04 21-30.11.04 21-31.12.04 21-31.01.05 21-28.02.05 21-31.03.05 21-30.04.05 21-31.05.05 21-30.06.05 21.07.05 | Погашен в срок |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за первый квартал текущего финансового года: