Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (тыс. руб.):
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| Запасы | 89 047 | 75 071 | 66 782 | 83 587 | 73 398 | 41 364 |
| Доля в оборотных средствах | 25,22% | 15,99% | 14,82% | 20,60% | 17,49% | 9,10% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 4 463 | 5 436 | 5 198 | 11 610 | 5 076 | 4 632 |
| Доля в оборотных средствах | 1,26% | 1,16% | 1,15% | 2,86% | 1,20% | 1,02% |
| Дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - | - | - | - | - |
| Доля в оборотных средствах | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 141 766 | 116 927 | 123 344 | 112 601 | 65 619 | 85 797 |
| Доля в оборотных средствах | 40,15% | 24,90% | 27,36% | 27,75% | 15,65% | 18,89% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 88 584 | 243 230 | 232 298 | 182 081 | 89 870 | 153 422 |
| Доля в оборотных средствах | 25,09% | 51,79% | 51,54% | 44,87% | 21,43% | 33,78% |
| Денежные средства | 24 012 | 24 557 | 15 868 | 15 919 | 181 402 | 164 728 |
| Доля в оборотных средствах | 6,80% | 5,23% | 3,52% | 3,92% | 43,26% | 36,27% |
| Прочие оборотные активы | 5 235 | 4 380 | 7 253 | - | 4 050 | 4 260 |
| Доля в оборотных средствах | 1,48% | 0,93% | 1,61% | - | 0,97% | 0,94% |
| Итого оборотных средств | 353 107 | 469 601 | 450 743 | 405 798 | 419 415 | 454 203 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| Собственные источники | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| Займы, кредиты | - | 100% | 100% | - | - | |
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Финансирование оборотных средств происходит как за счет собственных источников, так и за счет привлеченных средств. Политика эмитента по финансированию оборотных средств будет строиться на использовании в оптимальном сочетании собственных источников и заемных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: таких факторов нет.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года, а также на конец первого квартала текущего финансового года:
По состоянию на 31 декабря 2006 года:
Вложения в ценные бумаги дочерних обществ:
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Приско Капитал Банк", Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Приско Капитал Банк", ЗАО
Место нахождения: 123022, г. Москва, Б. Предтеченский пер., 22
Государственный регистрационный номер 1 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 1 выпуска: 06 декабря 1993 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 1 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 2 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 2 выпуска: 22 февраля 1994 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 2 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 3 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 3 выпуска: 10 мая 1995 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 3 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 4 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 4 выпуска: 27 августа 1996 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 4 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 5 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 5 выпуска: 23 мая 2002 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 5 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 6 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 6 выпуска: 17 апреля 2003 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 6 выпуска ценных бумаг: МГТУ ЦБ РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 404 500
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 140 450 000 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 155 406 898 рублей
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды не объявлялись
Резервы под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались
Вклады в уставный капитал юридических лиц:
Полное фирменное наименование: Prisco Tanker Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prisco Tanker Ltd.
Место нахождения: 12-14 Finch Road, Douglas, Isle of Man
ИНН: не присваивался
Размер вложения в денежном выражении: 132 867 483, 92 рублей
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%
Размер дохода от объекта финансового вложения: доход не предусмотрен
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами): отсутствуют
По состоянию на 31 марта 2007 года:
Вложения в ценные бумаги дочерних обществ:
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Приско Капитал Банк", Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Приско Капитал Банк", ЗАО
Место нахождения: 123022, г. Москва, Б. Предтеченский пер., 22
Государственный регистрационный номер 1 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 1 выпуска: 06 декабря 1993 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 1 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 2 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 2 выпуска: 22 февраля 1994 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 2 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 3 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 3 выпуска: 10 мая 1995 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 3 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 4 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 4 выпуска: 27 августа 1996 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 4 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 5 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 5 выпуска: 23 мая 2002 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 5 выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве
Государственный регистрационный номер 6 выпуска ценных бумаг: 10102537В
Дата государственной регистрации 6 выпуска: 17 апреля 2003 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 6 выпуска ценных бумаг: МГТУ ЦБ РФ
Государственный регистрационный номер 6 выпуска ценных бумаг: 10102537В(006D)
Дата государственной регистрации 6 выпуска: 13 ноября 2006 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию 7 выпуска ценных бумаг: МГТУ ЦБ РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 904 500
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 190 450 000 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 205 406 898 рублей
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды не объявлялись
Резервы под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались
Вклады в уставный капитал юридических лиц:
Полное фирменное наименование: Prisco Tanker Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prisco Tanker Ltd.
Место нахождения: 12-14 Finch Road, Douglas, Isle of Man
ИНН: не присваивался
Размер вложения в денежном выражении: 132 867 483, 92 рублей
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%
Размер дохода от объекта финансового вложения: доход не предусмотрен
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами): отсутствуют
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н)
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н)
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации руб. |
| Отчетная дата: 31 декабря 2006 г. | ||
| Товарный знак | 567720,32 | 177660,34 |
| Лицензии | 125476,75 | 43254,71 |
| Программный продукт | 1752734,43 | 1123525,60 |
| Квартиры | 91336,44 | - |
| | | |
| Итого: | 2537537,94 | 1344440,65 |
| Отчетная дата: 31 марта 2007 г. | ||
| Товарный знак | 567720,32 | 191959,30 |
| Лицензии | 126746,75 | 51366,02 |
| Программный продукт | 1752734,43 | 1167343,96 |
| Квартиры | 91336,44 | - |
| | | |
| Итого: | 2538537,94 | 1410669,28 |
Нематериальные активы в уставный капитал эмитента не вносились и безвозмездно не поступали.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представил информацию о нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н)
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000
(утв. приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н)
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития: деятельность в области научно-технического развития не ведется.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания приведены в п. 4.1.1. настоящего ежеквартального отчета
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторов риска нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:
Согласно принятым осенью 2000 года нормативам IMO/MEPC в разряд суб-стандартного с января 2001 года по 1 января 2006 года перейдет танкерный парк общим дедвейтом 88 миллионов тонн, т.е. ежегодное списание составит ~18 млн. тонн. С другой стороны ежегодное увеличение роста потребления нефти увеличит спрос на тоннаж ~3,7% ежегодно (в 90-х годах 2,7%) потребует дополнительно 10 млн. тонн дедвейта. Поэтому, по мнению аналитиков, ежегодно дополнительно потребуется 25 млн. тонн нового тоннажа.
Основные мировые макроэкономические факторы существенное влияющие на развитие рынка танкерных перевозок:
- ежегодный общемировой рост потребления нефти ~1,7%;
- в отдельных регионах (Индия, Китай) рост потребления нефтепродуктов не обеспечен возможностями для их дополнительного производства;
- строительство нефтеперерабатывающих заводов в развивающихся странах создает дополнительные потребности в перевозках сырой нефти;
- растет рыночная доля стран Среднего Востока в производстве сырой нефти;
- ожидается падение добычи нефти в Северном море и США;
-старение флота, новые международные нормы в совокупности с более строгими требованиям основных перевозчиков вынуждают судовладельцев модернизировать тоннаж, соответственно увеличивая расходы на его содержание.
Совет директоров и Правление эмитента определили основные направления деятельности компании для устранения возможных негативных факторов:
- обновление и рост тоннажа транспортного флота, с учётом наличия грузовых баз и заключаемых контрактов на транспортировку углеводородного сырья и нефтепродуктов
- сохранение и увеличение количества рабочих мест плавсостава;
- повышение квалификации специалистов, оснащение флота в соответствии с требованиями международных конвенций и стандартов;
- повышение финансовой устойчивости компании;
- обеспечение интересов акционеров;
- совершенствование и оптимизация управленческой структуры.
Эмитент успешно справляется с этими задачами.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, по мнению органов управления, являются появление и развитие новых грузовых баз, а также стабильность и повышение фрахтовых ставок. По мере реализации сахалинских нефтегазовых проектов и роста нефтедобычи на островном шельфе участие в них эмитента как перевозчика углеводородного сырья будет расти. Также благоприятно скажется на грузовой базе строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан».
В настоящее время рост спроса на нефтепродукты со стороны быстроразвивающихся стран Азиатско-тихоокеанского региона влечет за собой повышение фрахтовых ставок. При сохранении этой тенденции, падения фрахтовых ставок не предвидится.
Мнения органов управления эмитента относительно информации указанной в настоящем пункте совпадают.
4.5.2. Конкуренты эмитента