" 19 " октября 2005г. Пояснительнаязаписк а к отчету за 9 месяцев 2005г
| Вид материала | Отчет |
- Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005г. №1789-р, а также в закон, 222.6kb.
- Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005г. №1789-р, а также в закон, 194.8kb.
- Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005г. №1789-р, а также в закон, 183.83kb.
- Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005г. №1789-р, а также в закон, 197.11kb.
- Челябинский юридический, 26.77kb.
- Сведения об Обществе, 344.15kb.
- В г. Вязьме Утверждено на заседании кафедры ентд протокол № от 2005г. Заведующий кафедрой, 150.29kb.
- Комментарии к докладу бдипч по мониторингу судебного процесса в Узбекистане в сентябре/октябре, 37.09kb.
- Пояснительная записка о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «абдулинский прмз, 308.75kb.
- Малых Аввакумовских Чтений (г. Нарьян-Мар. 2004г.) Победитель VI и VII областных Иоанновских, 6.59kb.
150-0401
25 574,8
19 183,5
17 556,8
8 018,0
1 626,7
ЛБО – ЛБО на 4-ый квартал – 6 313,7 тыс.руб., излишек ЛБО – 65 т.р., выплаченная в октябре зарплата за сентябрь – 98,5 т.р., зарезервированы средства на выплату премий за 3-ий квартал – 112,4 тыс.руб., перенесение исполнения договоров по мероприятиям занятости безработных граждан на 4-ый квартал – 391,1 т.р., не оплачена счета за сентябрь по мероприятиям занятости безработных граждан – 480,4 т.р., не оплачены счета по услугам за сентябрь – 224,4 т.р., перенесение расходов на командировки на 4-ый квартал – 96,1 т.р., зарезервированы средства на коммунальные услуги 4-го квартала – 116,9 т.р., зарезервированы средства на подписку периодических изданий – 119,5 тыс.руб.
Объемы финансирования - получено досрочно объемы 4-го квартала 8,9 т.р., излишек объемов финансирования 65 тыс.руб., выплаченная в октябре зарплата за сентябрь – 98,5 тыс.руб., зарезервированы средства на выплату премий за 3-ий квартал – 112,4 т.р., перенесение исполнения договоров по мероприятиям занятости безработных граждан на 4-ый квартал – 391,1 т.р., не оплачена счета за сентябрь по мероприятиям занятости безработных граждан – 480,4 т.р., не оплачены счета по услугам за сентябрь – 181,6 т.р., перенесение расходов на командировки на 4-ый квартал – 96,1 т.р., зарезервированы средства на коммунальные услуги 4-го квартала – 116,9 тыс.руб., зарезервированы средства на подписку периодических изданий – 75,8 тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
150-1003
54 934,7
42 931,8
40 866,2
14 068,5
2 065,6
ЛБО – ЛБО на 4-ый квартал – 11 606 тыс.руб., дополнительное финансирование на досрочную выплату пенсий – 266,4 т.р., не получены объемы финансирования 9-ти месяцев – 971,3 т.р., не выплачены стипендии безработным за сентябрь – 260 т.р., не выплачены пособия безработным за сентябрь 964,8 тыс.руб.
Объемы финансирования – досрочно полученные объемы финансирования 4-го квартала – 574,4 тыс.руб., дополнительное финансирование на досрочную выплату пенсий – 266,4 т.р., не выплачены стипендии безработным за сентябрь – 260 т.р., не выплачены пособия безработным за сентябрь 964,8 тыс.руб.
153-0106
47 090,5
35 065,8
30 748,1
16 342,4
4 317,7
ЛБО - ЛБО на 4ый квартал – 12001,2 т.р., экономия услуг связи 89,2 тыс.руб., экономия зарплаты 2536,3 тыс.руб., резервирование средств на коммунальные услуги – 183,5 т.р., резервирование средств на выплату денежных пособий в 4-ом квартале 895,5 тыс.руб., не исполнены обязательства по договорам – 636,7 тыс.руб.
Объемы финансирования - экономия услуг связи 89,2 т.р., экономия зарплаты 2536,3 тыс.руб., резервирование средств на коммунальные услуги – 183,5 т.р., резервирование средств на выплату денежных пособий в 4-ом квартале 895,5 тыс.руб., не исполнены обязательства по договорам – 613,2 тыс.руб.
157-0115
25 976,1
25 976,1
16 953,5
9 022,6
9 022,6
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 6 629,5 тыс.руб., зарплата за сентябрь полученная в октябре 2 273,6 т.р., срок оплаты договоров на приобретение материальных ценностей и услуг в 4-ом квартале на 119,5 т.р., из них оплачено в октябре 76 т.р.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 6 629,5 тыс.руб., зарплата за сентябрь полученная в октябре 2 273,6 т.р., срок оплаты договоров на приобретение материальных ценностей и услуг в 4-ом квартале на 119,5 т.р., из них оплачено в октябре 76 т.р.
157-0504
550,0
550,0
550,0
550,0
ЛБО – срок оплаты договоров на приобретение жилья на 550т.р. в октябре - оплачено 04.10.05г.
Объемы финансирования - срок оплаты договоров на приобретение жилья на 550т.р. в октябре - оплачено 04.10.05г.
161-0401
1 297,6
1 043,1
904,5
393,1
138,6
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 327,2 тыс.руб., не оплачены счета за услуги и приобретение материалов 65,9 тыс.руб.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 72,7 тыс.руб., не оплачены счета за услуги и приобретение материалов 65,9 тыс.руб.
166-0115
3 255,1
2 304,5
1 993,0
1 262,1
311,5
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал 950,6 тыс.руб., выплаченная в октябре зарплата за сентябрь – 49,7 тыс.руб., излишек ЛБО 199 тыс.руб., не заключены договора на обслуживание оборудования 57 тыс.руб., услуги сентября, оплаченные в октябре 5,8 тыс.руб.
Объемы финансирования - выплаченная в октябре зарплата за сентябрь – 49,7 тыс.руб., излишек ЛБО 199 тыс.руб., не заключены договора на обслуживание оборудования 57 тыс.руб., услуги сентября, оплаченные в октябре 5,8 тыс.руб.
166-0411
5 570,6
4 475,5
471,3
5 099,3
4 004,2
ЛБО – ЛБО за 4-й квартал 1095,3 тыс.руб., излишек ЛБО 640 тыс.руб., не выполнены работ по ФП « Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформированию и регулированию земельных и имущественных отношений на 3 364 тыс.руб.
Объемы финансирования - излишек ЛБО 640 тыс.руб., не выполнены работ по ФП « Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформированию и регулированию земельных и имущественных отношений на 3 364 тыс.руб.
169-0604
11 627,4
8 915,9
8 748,5
2 878,9
167,4
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 2 878,9 тыс.руб.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 167,4 тыс.руб.
173-0411
1 017,5
1 017,5
723,2
294,3
294,3
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 294,3 тыс.руб.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 294,3 тыс.руб.
177-0309
6 931,4
5 047,2
4 200,4
2731,0
846, 8
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 1 884,1 т.р., зарезервированы транспортные расходы 376,0 т.р.; зарезервирована выплата денежного довольствия и зарплаты-370,8 т.р.; зарезервированы командировочные расходы - 100,1 т.р.
Объемы финансирования – зарезервированы транспортные расходы 376,0 т.р.; зарезервирована выплата денежного довольствия и зарплаты-370,8 т.р.; зарезервированы командировочные расходы 100,0 т.р
177-0310
13 989,3
12 680,3
10 943,2
3 046,1
1 737,1
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 3 046,1 т.р.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 1 737,1 т.р.
182-0115
30 000,0
30 000,0
30 000,0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
182-0106
112 901,8
95 930,6
78 238,6
34 663,2
17 692,0
ЛБО – ЛБО на 4-ый квартал – 25 821,2 тыс.руб., излишек ЛБО – 6 701,6 тыс.руб., не оплачены счета за услуги за сентябрь – 737,2 тыс.руб., резерв средств на монтаж локальных вычислительных сетей 350 тыс.руб., резерв средств на оплату коммунальных услуг – 360,2 тыс.руб., резервирование средств на ремонт помещений – 540 тыс.руб., резервирование средств на повышение квалификации работников – 114,6 тыс.руб., на перечисление в октябре ЕСН за сентябрь – 38,4 тыс.руб.
Объемы финансирования - получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 13 901,6 тыс.руб., излишек объемов финансирования 1 650 тыс. руб., не оплачены счета за услуги за сентябрь – 737,2 тыс.руб., резерв средств на монтаж локальных вычислительных сетей 350 тыс.руб., резерв средств на оплату коммунальных услуг – 360,2 тыс.руб., резервирование средств на ремонт помещений – 540 тыс.руб., резервирование средств на повышение квалификации работников – 114,6 тыс.руб., на перечисление в октябре ЕСН за сентябрь – 38,4 тыс.руб.
187- 0201
31 460,6
31 460,6
27 565,4
3 895,2
3 895,2
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 3 895,2 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 3 895,2 т.р.
187- 0202
4 971,5
4 971,5
1 526,6
3 444,9
3 444,9
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 3 444,9 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 3 444,9 т.р. на медосвидетельствование и осенний призыв.
187-1001
15,6
15,6
11,7
3,9
3,9
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 3, 9 т.р.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 3,9 тыс.руб.
188-0302
268 016,0
211 026,6
199 133,4
68 882,6
11 893,2
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 59732,6 т.р., зарезервировано на командировочные расходы в Северо-Кавказкий регион 8 100т.р., зарезервировано на оплату коммунальных услуг – 1 050,0 т. р.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 2 743,2 т.р. зарезервировано на командировочные расходы в Северо-Кавказкий регион – 8 100т.р. зарезервировано на оплату коммунальных услуг – 1050,0 т. р.
188-0303
12 040,3
11 392,6
10 582,1
1 458,2
810,5
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 1 458,2 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала- 810,5т.р.
188-0504
500,0
500,
0
500,0
500,0
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 500,0 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала –500 т.р. - выплата субсидий предусмотрена федеральным бюджетом на 4 квартал
188-0901
4 892,2
3 497,0
3 493,9
1 398,3
3,1
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 1 398,3 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала –3,1 т.р.
188-1003
76,9
76,9
76,9
0
0
188-0311
5 293,4
5 293,4
274,4
5 019,0
5 019,0
ЛБО – зарезервировано на административное выдворение – 205,0 т.р., зарезервировано на приобретение и монтаж ЛВС –3 336,0 т.р., зарезервировано на капитальный ремонт здания 1040,5 т.р., зарезервировано на услуги связи –144,0 т.р., зарезервировано на приобретение материальных ценностей 293,5 т.р., из-за позднего получения ЛБО в сентябре.
Объемы финансирования – зарезервировано на административное выдворение – 205,0 т.р., зарезервировано на приобретение и монтаж ЛВС –3 336,0 т.р., зарезервировано на капитальный ремонт здания 1040,5 т.р., зарезервировано на услуги связи –144,0 т.р., зарезервировано на приобретение материальных ценностей 293,5 т.р., из-за позднего получения ЛБО в сентябре.
188-0313
17 902,8
17 902,8
5 875,2
12 027,6
12027,6
ЛБО – договор на выполнение СМР заключен 30.09.2005г.
Объемы финансирования – договор на выполнение СМР заключен 30.09.2005г.
189-0306
41 774,1
41 774,1
31 188,4
10 585,7
10 585,7
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 10 585,7 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 10 585,7 т.р.
189-0307
159 841,3
159 841,3
144 391,4
15 449,9
15 449,9
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 15 449,9 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 15 449,9 т.р.
189-1001
121, 0
121,0
121,0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
190-0111
3 051,3
2 753,1
1 728,7
1 322,6
1 024,4
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 938 тыс.руб., резервирование средств на выплату годовой премии 180 тыс.руб., выплачена в октябре зарплата за сентябрь 131,9 тыс.руб., резервирование средств на оплату договоров 4-го кварт. на отопление 72,7 т.р.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 639,8 тыс.руб., резервирование средств на выплату годовой премии 180 тыс.руб., выплачена в октябре зарплата за сентябрь 131,9 тыс.руб., резервирование средств на оплату договоров 4-го кварт. на отопление 72,7 т.р.
202-0306
11 186,2
9 673,6
8 642,0
2 544,2
1 031,6
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 2 544,2 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 1031,6 тыс.руб.
204 -0308
20 407,3
19 365,3
17 691,5
2 715,8
1 673,8
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 2 715,8 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 1 673,8 т.р.
204-0313
800,0
0
0
800,0
0
ЛБО – отсутствие объемов финансирования – 800 тыс.руб.
204-0901
112,0
70,0
63,1
48,9
6,9
ЛБО – перенос на 4-ый квартал приобретение лекарств для сотрудников – 48,9 тыс.руб.
Объемы финансирования - перенос на 4-ый квартал приобретение лекарств для сотрудников – 6,9 тыс.руб.
320-0305
121 054,4
95 129,4
89 312,0
31 742,4
5 817,4
ЛБО – ЛБО на 4-ый квартал – 25 925,0 т.р., выплачены в октябре командировочные расходы за сентябрь 131,8 т.р., зарплата и отчисления ЕСН за сентябрь 19,5 т.р., не исполнены договора на поставку угля 644,0 т.р., оплачено за текущий ремонт здания 754,0 тыс.руб. в октябре, не заключены договора: на аренду– 190,0 т.р., не заключены договора на долевое участие в строительстве – 1510,0т.р., оплачены коммунальные услуги в октябре 2568,1 т.р. за сентябрь.
Объемы финансирования – выплачены в октябре командировочные расходы за сентябрь 131,8 т.р., зарплата и отчисления ЕСН за сентябрь 19,5 т.р., не исполнены договора на поставку угля 644,0 т.р., оплачено за текущий ремонт здания 754,0 тыс.руб. в октябре, не заключены договора: на аренду– 190,0 т.р., не заключены договора на долевое участие в строительстве – 1510,0т.р., оплачены коммунальные услуги в октябре 2568,1 т.р. за сентябрь.
320-0703
694,7
393,2
375,3
319,4
17,9
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 319,4 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 17,9 т.р.
320-0313
1810,0
1 610,0
0
1810,0
1610,0
ЛБО – не представлены акты выполненных работ на 1810,0 т.р.
Объемы финансирования – не представлены акты выполненных работ на 1610 тыс.руб.
321-0304
24 640,6
24 640,6
13 468,7
11 171,9
11 171,9
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал –6 159,9 т.р., зарезервированы расходы на перерасчет зарплаты с августа - 4912,0 т.р., зарезервировано на оплату коммунальных –100,0 т.р.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 6 159,9 т.р., зарезервированы расходы на перерасчет зарплаты с августа - 4912,0 т.р., зарезервировано на оплату коммунальных услуг –100,0 т.р.
322-0304
43 881,2
43 881,2
31 032,7
12 848,5
12 848,5
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 12 848,5 т.р.,
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 12 848,5 т.р.
401-0111
835,0
719,1
495,5
339,5
223,6
ЛБО – ЛБО на 4-ый квартал – 208,8 тыс.руб., предусмотрена в 4-ом квартале выплата премии за 3-ий квартал – 87,9 тыс.руб., не заключен договор на ремонт здания – 42,8 тыс.руб.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 92,9 тыс.руб., предусмотрена в 4-ом квартале выплата премии за 3-ий квартал – 87,9 тыс.руб., не заключен договор на ремонт здания – 42,8 тыс.руб.
415-0313
574,1
355,4
349,4
224,7
6,0
ЛБО – ЛБО 4 квартала - 218,7 т.р., не наступил срок исполнения договора – 6 тыс.руб.
Объемы финансирования - не наступил срок исполнения договора – 6 тыс.руб.
415-0504
2 036,3
2 036,3
1 235,5
800,8
800,8
ЛБО – не закончено оформление документов на куплю-продажу квартиры на 880,8 тыс.руб.
Объемы финансирования - не закончено оформление документов на куплю-продажу квартиры на 880,8 тыс.руб.
415-1001
10,0
10,0
1,6
8,4
8,4
ЛБО – не оплачены лекарства для пенсионеров 8,4 тыс.руб.
Объемы финансирования - не оплачены лекарства для пенсионеров 8,4 тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
415-0301
66 562,8
55 507,2
40 155,2
26 407,6
15 352,0
ЛБО – ЛБО на 4-й квартал – 17 202,3 т.р.., выплата в 4-ом квартале зарплаты и премий - 2 692,8 т.р., зарезервированы средства на повышение квалификации работников – 1 497,6 т.р., резервирование средств на оплату коммунальных услуг в 4-ом квартале – 535,7 т.р., не наступили сроки оплаты по договорам за услуги и поставку материальных ценностей – 872,0 т.р., не выполнены договора на ремонт помещений – 1 328,0 т.р., зарезервированы средства на приобретение кримспецодежды для прокуроров и следователей – 1 297,6 т.р. , зарезервировано на аренду имущества – 148,2 т.р., зарезервировано на услуги связи - 515,4 т.р., зарезервировано на командировочные расходы –318,0т.р.
Объемы финансирования - получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 6 146,7 т.р., выплата в 4-ом квартале зарплаты и премий - 2 692,8 т.р., зарезервированы средства на повышение квалификации работников – 1 497,6 т.р., резервирование средств на оплату коммунальных услуг в 4-ом квартале – 535,7 т.р., не наступили сроки оплаты по договорам за услуги и поставку материальных ценностей – 872,0 т.р., не выполнены договора на ремонт помещений – 1 328,0 т.р., зарезервированы средства на приобретение кримспецодежды для прокуроров и следователей – 1 297,6 т.р. , зарезервировано на аренду имущества – 148,2 т.р., зарезервировано на услуги связи - 515,4 т.р., зарезервировано на командировочные расходы –318,0т.р.
434-0105
19 198,9
19 198,9
12 288,3
6 910,6
6 910,6
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 4 800,0 тыс.руб., экономия зарплаты с начислениями из-за неукомплектованности судей – 1783 т.р., , экономия на содержание помещений – 200 тыс.руб., не заключены договора на коммунальные услуги – 80 тыс.руб., не заключены договора с лечебными учреждениями на лечение судей – 47,6 тыс.руб.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 4 800,0 тыс.руб., экономия зарплаты с начислениями из-за неукомплектованности судей – 1783 т.р., , экономия на содержание помещений – 200 тыс.руб., не заключены договора на коммунальные услуги – 80 тыс.руб., не заключены договора с лечебными учреждениями на лечение судей – 47,6 тыс.руб.
434-0115
2 000,0
2 000,0
1 948,6
51,4
51,4
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 51,4 тыс.руб.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 51,4 тыс.руб.
434-0504
28,2
28,2
0
28,2
28,2
ЛБО – предусмотрено в 4-ом квартале приобретение жилья судьям – 28,2 тыс.руб.
Объемы финансирования - предусмотрено в 4-ом квартале приобретение жилья судьям – 28,2 тыс.руб.
434-1001
1 014,3
1 014,3
654,9
359,4
359,4
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 253,6 тыс.руб., излишек ЛБО 60 тыс.руб., экономия по выплатам на пожизненное содержание судей 45,8 т.р.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 253,6 тыс.руб., излишек ЛБО 60 тыс.руб., экономия по выплатам на пожизненное содержание судей 45,8 т.р.
438-0105
131 321,4
110 776,2
83 359,2
47 962,2
27 417,0
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 35 075,3 тыс.руб., экономия фонда зарплаты с начислениями 12 856,5 тыс.руб., не использованы командировочные расходы 30,4 тыс.руб.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 14 530,1 тыс.руб., экономия фонда зарплаты с начислениями 12 856,5 тыс.руб., не использованы командировочные расходы 30,4 тыс.руб.
438-0115
510,0
510,0
0
510,0
510,0
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 510 тыс.руб.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 510 тыс.руб.
438-0504
1 000,0
1 000,0
0
1 000,0
1 000,0
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 800 тыс.руб., не оплачено УФК приобретение жилья из-за отсутствия порядка – 200 т.р.
Объемы финансирования – получены досрочно объемы финансирования 4-го квартала – 800 тыс.руб., не оплачено УФК приобретение жилья из-за отсутствия порядка – 200 т.р.
438-1001
12 031,8
8 983,8
6 284,6
5 747,2
2 699,2
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 3 048 тыс.руб., пожизненное содержание судей за сентябрь – 2 699,2 т.р. – выплачено в октябре.
Объемы финансирования – пожизненное содержание судей за сентябрь – 2 699,2 т.р. – выплачено в октябре.
498-0602
378,7
286,3
285,7
93,0
0,6
ЛБО – ЛБО за 4-ый квартал – 93 тыс.руб.
Объемы финансирования – не выставлены счета на услуги сентября – 0,6 тыс.руб.