Geum.ru

Пояснительная записка итоги исполнения бюджета мо сертолово по доходам бюджета за 2011год

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Итоги исполнения бюджета мо сертолово
Раздел 0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА».
И правоохранительная деятельность».
Раздел 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА».
Раздел 0500. «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Подраздел « Благоустройство.
Раздел 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ».
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Раздел 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ».
Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Раздел 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ».
Подобный материал:

Пояснительная записка


ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО

ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА за 2011год.


Решением Совета депутатов муниципального образования Сертолово Ленинградской области (далее по тексту - МО Сертолово) «О бюджете МО Сертолово на 2011 год» от 21.12.2010 г. №48 объем доходов местного бюджета утвержден в сумме 188 038,4 тыс.руб. Уточненный план на 31.12.2012 г. составил 244 266,5 тыс. руб. и исполнен на 103,1% или 251 870,7 тыс.руб.

Сверхплановые поступления составили 7 604,2 тыс. руб.


Структура доходов бюджета МО Сертолово в 2011 году




В разрезе структуры доходов бюджета МО Сертолово согласно представленной

диаграмме видно, что основную доходов составляют налоговые и неналоговые поступления.



В сравнении с 2010 г. объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 8,4% и 7,3% соответственно, а доля безвозмездных поступлений снизилась на 15,7%.


Налоговые доходы .


В 2011 г. в бюджете МО Сертолово сумма доходов от налогов составила 71 772,1 тыс. руб. План поступлений по налоговым доходам за 2011 год перевыполнен на 15,4%, дополнительно получено 9 575,3 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом доля доходов от налогов в местном бюджете выросла на 20,1%.

В связи с изменением налогового законодательства (изменение сроков уплаты налога на имущество и земельного налога для физических лиц) в 2011 году объем поступлений по налогу на имущество в бюджет МО Сертолово сократился по сравнению с 2010 годом на 2 455,3 тыс. руб. или на 6,8%.


На диаграмме «Налоговые доходы» представлено выполнение плана по налогам, составляющим доходную часть местного бюджета. Перевыполнение плановых назначений произошло по всем основным показателям.



Основную часть налоговых доходов бюджета МО Сертолово 53,2% составляет налог на доходы физических лиц, объем его поступлений в 2011 году достиг 38 147 тыс. руб., план выполнен на 129 %. Фактическое превышение объясняется тем, что на территории МО Сертолово зарегистрированы новые налоговые агенты по НДФЛ и перечислена задолженность прошлых периодов в размере 1 598,7 тыс. руб.


Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог), занимают 46,8% общей суммы налоговых доходов. План отчетного периода по ним выполнен на 103,1%, собрано 33 599,2 тыс. руб. Дополнительно в доход бюджета МО Сертолово перечислено 1 935,5 тыс. руб. Перевыполнение плана обусловлено следующими факторами:
  • взыскание задолженности прошлых налоговых периодов;
  • взаимодействие ИФНС и органов местного самоуправления МО Сертолово в части воздействия на должников по налогам;
  • повышение ответственности жителей муниципального образования за исполнение своей обязанности по уплате налогов, погашению задолженности прошлых лет.


По отмененным налогам прошлых лет (земельный налог 2006 г.) погашена задолженность

в сумме 31,2 тыс. руб.


Неналоговые доходы


В диаграмме «Неналоговые доходы 2011 г.» представлено выполнение плана по обозначенным показателям в отчетном периоде.



В отчетном периоде планировалось получить в бюджет МО Сертолово по неналоговым доходам - 58 780,9 тыс. руб., фактически поступило 56 809, 8 тыс. руб. Потери местного бюджета составили 1 971,1 тыс. руб.

Снижение неналоговых платежей на 577,7 тыс. руб. произошло по арендным платежам за нежилые помещения из-за нарушения сроков внесения арендной платы. Неплательщикам предъявлены претензии, направлены акты сверок.

Уточнены платежи в сумме 68 тыс. рублей, классифицированные в 2010 г. как «невыясненные», годовой план по данному виду доходов выполнен на 19,9%.

Доходы бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства сократились на 46,2 тыс.руб.по причине снижения активизации населения по приватизации жилых помещений в связи с продлением установленного законодательством срока бесплатной приватизации жилых помещений.


Плановые назначения 2011 г. перевыполнены по следующим видам неналоговых доходов:

- по арендной плате за землю. На дополнительные поступления в сумме 2 645 тыс. руб.

( 106,8%, от плана) повлияло осуществление следующих мероприятий:
  • частичное погашение задолженности за 2010 год ООО «Такт», ДНП «Памир»;
  • внесение арендаторами пеней, начисленных за несвоевременное внесение арендной платы;
  • увеличение размера арендных платежей для ряда арендаторов в связи с превышением установленных сроков строительства.

По сравнению с аналогичным периодом 2010 г., доходы от сдачи в аренду земельных участков выросли в 2 раза, так как значительно увеличился размер арендной платы для дачных некоммерческих партнерств, находящихся в городской черте.


- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за наем жилых помещений)- 121,6 тыс. руб. Рост поступлений произошел в результате погашения гражданами задолженности прошлых периодов и внесения пени за несвоевременную оплату

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4 642,5 тыс. рублей. Годовой план по данному показателю выполнен на 102,2%, сверхплановые поступления составили 99,2 тыс. руб. в связи с дополнительной реализацией земельных участков;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) -10,8 тыс. руб.;

-погашение задолженности прошлых периодов -2,8 тыс. рублей.


Плановые назначения безвозмездных поступлений выполнены полностью. Объем дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов составил 123 288,8 тыс. рублей.


ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО

ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2011г.


Решением Совета депутатов МО Сертолово от 21.12.2010 г. № 48 «О бюджете МО Сертолово на 2011г.» план по расходам был утвержден в сумме 189 244,4 тыс. руб.

В течение года плановый объем расходов уточнялся 8 раз и составил на 01.01.2012г. 289 859,9 тыс. руб. Увеличение расходной части бюджета МО Сертолово на 100 615,5 тыс. руб. произошло за счет поступления межбюджетных трансфертов, перевыполнения плана собственных доходов и привлечения источников финансирования дефицита бюджета. Фактическое исполнение по расходам бюджета достигло 282 816,3 тыс. руб. или 97,6% к годовым назначениям. В сравнении с предыдущим годом объем расходов бюджета МО Сертолово увеличился на 3 666,3 тыс. руб.

Исполнение расходов в разрезе функциональной структуры бюджета представлено следующей диаграммой:




Раздел 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления МО Сертолово осуществлялось за счет собственных доходов бюджета и субвенций регионального уровня, определенных на исполнение переданных полномочий.

Расходы по данному разделу произведены в сумме 59 400,7 тыс. руб. или 94,3% от годовых назначений (63 011,2 тыс. руб.), из них:

- 928,4 тыс. руб. направлено на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для функционирования и содержания Комиссии по делам несовершеннолетних (численностью 2 чел);

- 10,0 тыс. руб. – на исполнение отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений;

- 37 088,8 тыс. руб.- на содержание органов местного самоуправления.

- 21 373,5 тыс.руб. на исполнение функций в части общегосударственных вопросов.

Численность должностей органов местного самоуправления составляет 53 штатные ед., из них выборная -1 ед.муниципальных -39, не относящихся к муниципальным – 13 ед. Фонд оплаты труда служащих составил 23 565,5 тыс.руб.(82,8 % к общей сумме расходов на содержание органов МСУ), начисления -7 147,9 тыс.руб. Текущие расходы – 6 375,4 тыс.руб.

В разрезе подразделов по функциональному назначению финансовые средства распределены следующим образом:

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления».

Из бюджета выделено 3 366,4 тыс. руб. (91,7% к утвержденным годовым назначениям) на обеспечение функционирования Совета депутатов МО Сертолово.

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций».

Расходы составили 21 823,6 тыс. руб. или 99,9 % от годовых назначений, из них:

- на содержание аппарата администрации МО Сертолово-20 885,2 тыс. руб.;

- на функционирование Комиссии по делам несовершеннолетних -928,4 тыс. руб. (за счет средств регионального бюджета);

- на исполнение отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений-10,0 тыс. руб. (за счет средств регионального бюджета);

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора».

В рамках подраздела предусмотрены расходы по содержанию Комитета финансов и экономики администрации. На отчетную дату исполнение составило 7 062,3 тыс. руб.(93,2% к годовым назначениям.)

Подраздел 0111»Резервные фонды».

Согласно «Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области» от 12.03.2010г. № 74 на непредвиденные расходы из средств резервного фонда направлено 1 089,1 тыс. руб.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Расходы по данному направлению составили 21 148,4 тыс.руб. (95,2% от уточненного плана), в том числе:

- 6 407,1 тыс.руб. на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом и обеспечению расходов, связанных с оформлением документации объектов муниципальной казны;

- 2 521,4 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий общегородского значения;

- оплата работ по подготовке объектов «Главная канализационная насосная станция в г. Сертолово» и «Канализационный напорный коллектор 2хД500ммот ГКНС г. Сертолово до камеры гашения п. Песочный» к пуско-наладочным работам - 4 579,3 тыс. руб.;

- проектные работы по подключению муниципального жилого фонда д.9 по ул. Заречная к газо- и электроснабжению-261,7 тыс.руб.;

- субсидирование услуг в рамках утвержденных муниципальных заданий - 12 399,2 тыс. руб.,

- 481,7 тыс. руб. субвенции Всеволожскому муниципальному району на осуществление переданных полномочий по вопросам архитектуры и градостроительства и оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово.

- прочие расходы текущего характера – 498,0 тыс. руб.


Раздел 0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА».

В целях реализации ФЗ от 31.12.2005г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» бюджету МО Сертолово предусмотрена субвенция из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия «по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в годовом объеме 1 644,6 тыс. руб.

Федеральные средства определены на содержание и функционирование военно-учетного стола МО Сертолово со штатной численностью муниципальных служащих – 4 чел.

В отчетном периоде расходы составили 1 644,6 тыс. руб. или 100% от годовых назначений, в т.ч.:

- оплата труда с начислениями –1 621,1 тыс. руб.;

- текущие расходы -23,5 тыс. руб.

На 1 января 2012 года численность граждан состоящих на воинском учете в МО Сертолово – 9 755 человек.


Раздел 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».


Бюджетные ассигнования по данному разделу были утверждены в объеме 4 604,1 тыс. руб. и освоены на 70,0% (в сумме 3  224,7 тыс. руб.).

В соответствии с бюджетной классификацией и целевой принадлежностью расходы осуществлялись по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона».

Были реализованы следующие мероприятия:

- в рамках долгосрочной целевой программы «Безопасный город Сертолово на 2011-2013 гг.» приобретена и установлена на территории муниципального образования аппаратура для видеонаблюдения в сумме 1492,5 тыс. руб.

- ликвидация последствий пожара жилого дома в. Сертолово-2 - 1 725,6 тыс. руб.

- демеркуризация территории в связи с загрязнением -6,6 тыс. руб.

Низкое исполнение расходов данного направления связано с необходимостью резервирования бюджетных средств для быстрого реагирования в случаях чрезвычайной ситуации.


Раздел 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА».


По подразделу 0412 « Другие вопросы в области национальной экономики» приняты расходные обязательства в объеме 17 940,7 тыс. руб. Выполнение расходов в сумме 17 747,1 тыс. руб. (98,9 % к годовым назначениям) произведено по следующим направлениям:

- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства реализованы в объеме 198,0 тыс. руб.

- финансирование долгосрочных целевых программ составило16 771,1 тыс. руб., из них:
  • 815,9 тыс. руб. по программе «Государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах МО Сертолово на 2010- 2012 гг.»;
  • 6 930,5 тыс. руб.- "Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области на 2011-2013 гг.";
  • 8 414,7 тыс. руб.- ДЦП "Разработка проектов на строительство инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО Сертолово Ленинградской области на 2010-2013гг.";
  • 490,0 тыс. руб. по ДЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово Ленинградской области на 2011-2013 гг.»;
  • 120,0 тыс. руб.- ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2011-2013гг.».

- средства в сумме 778,0 тыс. руб. освоены в рамках ведомственной целевой программы «Разработка схемы расположения объектов уличного (наружного) освещения города Сертолово».

Раздел 0500. «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»


.

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2011 год составило 158 929,9 тыс. руб. или 98,9 % к годовым назначениям. В общей сумме расходов бюджета МО Сертолово расходы на ЖКХ достигли уровня 56,2%.


Подраздел 0501 « Жилищное хозяйство»:

Расходы в области жилищного хозяйства исполнены в объеме 86 372,9 тыс. руб. (99,7% к годовому плану 86 624,2 тыс. руб.), в том числе:

финансирование капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов в части доли муниципальных жилых помещений осуществлено на сумму 2693,1тыс. руб.(100%)

- мероприятия в области жилищного хозяйства выполнены в объеме 10 941,0 тыс. руб.:
  • содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального фонда- 326,3 тыс. руб.;
  • на возмещение затрат по вывозу сверхнормативных объемов ТБО и КГО - 2 272,3 тыс.руб.;
  • на отдельные мероприятия по профилактике аварийности жилых домов -1 059,4 тыс. руб.;
  • на исполнение муниципальной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета на территории МО Сертолово -7 283,0 тыс. руб.( из них 3 080 тыс. руб. средства регионального бюджета).

- мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ МО Сертолово в 2010-2012гг.» исполнены в полном объеме 69 555,0 тыс. руб.;

- бюджетные инвестиции по долгосрочной целевой программе « Строительство, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого имущества МО Сертолово на 2011-2013гг.» составили 3 183,8 тыс. руб.


Подраздел 0502 « Коммунальное хозяйство.

В области коммунального хозяйства расходы исполнены в полном объеме– 14 819,3 тыс. руб. или 99,99 % к годовому плану 14 819,4 тыс. руб.

Бюджетные средства были направлены на мероприятия программы в области коммунального хозяйства по предотвращению аварийных ситуаций объектов коммунального хозяйства – 4 759,6тыс.руб.

Бюджетные инвестиции по объекту «Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка» в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово на 2011-2013гг.» освоены в объеме 10 059,7 тыс. руб., в том числе за счет средств регионального бюджета -8 460,0 тыс. руб.


Подраздел « Благоустройство.

Расходы по благоустройству территории МО Сертолово осуществлялись в рамках муниципальных контрактов, утвержденных целевых программ, и составили 57 737,7 тыс. руб. (97,5% от годового плана- 59 246,4 тыс. руб.), в том числе:

- по оплате за электроэнергию, обслуживание и содержание сетей уличного освещения –

8 655,6тыс. руб. (91,1%);

- объем финансовых средств на развитие сетей уличного освещение по долгосрочной целевой программе « «Проектирование, реконструкция и строительство сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово на 2011-2013гг.» составил 1 798,0 тыс. руб.;

- исполнение мероприятий при реализации муниципальной целевой программы «Благоустроенный город МО Сертолово в 2011-2013 гг.» с лимитом финансирования - 47 458,7 тыс. руб. осуществлено в объеме 46 859,0тыс. руб. (98,7%). Средства определены на содержание и ремонт дорог, установку дорожных знаков, озеленение, установку детских игровых комплексов и декоративных ограждений.

- по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ МО Сертолово в 2010-2012гг.» на сумму 425,1тыс. руб. установлены узлы учета электроэнергии уличного освещения в трансформаторных подстанциях города.


Раздел 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ».

В сфере расходов бюджета по данной отрасли были запланированы средства на реализацию полномочий в области молодежной политики.Расходные обязательства исполнены в сумме 8 117,3 тыс. руб. 100% к годовым назначениям).


По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» выделено 8 117,3 тыс. руб., из них:

- субсидия автономному учреждению «КСПЦ» Спектр» на выполнение мероприятий в рамках муниципального задания по долгосрочной целевой программе «Молодое поколение МО Сертолово на 2011-2013гг.» -7 790,0 тыс. руб.

- приобретение инвентаря для проведения мероприятий– 297,3 тыс. руб.

- за счет средств регионального бюджета в сумме 30,0 тыс.руб. по долгосрочной целевой программе «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011гг.» на реализацию проекта «Формирование культуры здоровья семьи и психологическое просвещение молодых родителей».

По подразделу 0709 « Другие вопросы в области образования» в рамках долгосрочной целевой программы «Молодое поколение МО Сертолово на 2011-2013гг.» средства в объеме 90 тыс. руб. направлены на выплату стипендии Главы МО Сертолово.


Раздел 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ».


Объем исполненных расходов по данному направлению составил 15 075,2 тыс. руб. (100% к годовым назначениям), из них:

- по подразделу 0801 «Культура» бюджетные средства в сумме 1 008,0 тыс. руб. направлялись на обслуживание полномочий, переданных Всеволожскому муниципальному району в части организации библиотечного обслуживания населения МО Сертолово в соответствии с заключенным двусторонним Соглашением от 25.01.2011г. № 02.

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» средства в сумме 14 067,2 тыс. руб.(100% к годовым назначениям) направлены на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в МО Сертолово на 2011-2013гг.» .


Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Бюджетные ассигнования в сфере социальной политики освоены в сумме 2 432,3 тыс. руб. (96,3% к годовым назначениям.)

По подразделу 1001 « Пенсионное обеспечение» финансовые средства направлены на выполнение принятых публичных обязательств в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих в объеме 1 324,8 тыс. руб. (исполнение 95,0%)

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение» публичные обязательства по предоставлению компенсации по оплате за жилое помещение, текущий и капитальный ремонт гражданам - почетным жителям МО Сертолово реализованы на сумму 253,5 тыс. руб.

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и зарегистрированным на территории МО Сертолово, осуществлена в объеме 854,0 тыс. руб. за счет средств резервного фонда администрации.


Раздел 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ».

По подразделу 1102 «Массовый спорт» средства местного бюджета освоены в полном объеме- 8 034,5 тыс. руб. на мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2011-2013 год"., в том числе: субсидии для финансового обеспечения муниципального задания автономному учреждению «КСПЦ «Спектр» составили 6 425,0 тыс. руб., капитальные вложения по объекту «Устройство открытого плоскостного сооружения – комплексной спортивной площадки в районе д.14 по ул. Молодцова» -1 609,5 тыс. руб.

Раздел 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» финансовые средства определены автономному учреждению «Редакция газеты «Петербургский рубеж» в рамках утвержденного муниципального задания с лимитом финансирования 8 120,0 тыс. руб. и освоены в полном объеме.