Ежеквартальный отчет дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» открытого акционерного общества "Газпром"
| Вид материала | Отчет |
- Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности, 537.05kb.
- Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год, 542.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Годовой отчет акционерного общества за 2011, 631.95kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 1110 | 8 952 | 8 086 |
| Основные средства (01, 02) | 1131 | 882 496 | 857 055 |
| в том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 1132 | 796 | 796 |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 1133 | 782 266 | 755 825 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60) | 1134 | 42 805 | 30 600 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 1140 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 1150 | 55 419 | 56 131 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества | 1151 | 87 | 87 |
| инвестиции в другие организации | 1153 | 8 000 | 8 000 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1154 | 1 479 | 986 |
| Отложенные налоговые активы (09) | 1160 | 3 344 | 36 516 |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | 86 232 | 85 694 |
| в том числе: | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1172 | | |
| Итого по разделу I | 1100 | 1 079 248 | 1 074 082 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 1210 | 1 879 867 | 3 375 474 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16) | 1211 | 1 824 025 | 2 541 612 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 1212 | | |
| затраты в незавершенном производстве (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) | 1213 | | 655 979 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (14, 16, 41, 43) | 1214 | 4 147 | 5 417 |
| товары отгруженные (45) | 1215 | | |
| расходы будущих периодов (97) | 1216 | 51 695 | 172 466 |
| прочие запасы и затраты | 1217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 1220 | 5 527 | 1 251 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 69 908 | 65 010 |
| прочие дебиторы | 1234 | 58 973 | 54 101 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1235 | 5 766 140 | 2 186 686 |
| покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 1236 | 5 114 990 | 1 468 561 |
| авансы выданные | 1238 | 490 517 | 584 428 |
| прочие дебиторы | 1239 | 160 633 | 133 697 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) | 1240 | 6 807 | 27 211 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | 1 973 | 21 973 |
| Денежные средства (50,51,52,55,57) | 1250 | 80 663 | 57 329 |
| в том числе: | | | |
| Касса | 1251 | 212 | 194 |
| расчетные счета | 1252 | 80 267 | 57 001 |
| валютные счета | 1253 | 50 | 20 |
| прочие денежные счета | 1259 | 134 | 114 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 392 | 392 |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 809 304 | 5 713 353 |
| БАЛАНС | 1600 | 8 888 552 | 6 787 435 |
| | | | |
| | | | |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | | |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал (80) | 1310 | 14 430 | 14 430 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 398 570 | 398 374 |
| Резервный капитал (82) | 1360 | 2 163 | 2 163 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 2 163 | 2 163 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84,99) | 1370 | 956 324 | 705 516 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 371 487 | 1 120 483 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты (67) | 1410 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (77) | 1420 | 2 717 | 1 747 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 2 717 | 1 747 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 1510 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 7 514 291 | 5 572 849 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 1521 | 6 156 014 | 4 861 397 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 1522 | 551 863 | 202 549 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 1523 | 59 633 | 118 709 |
| задолженность по налогам и сборам (68) | 1524 | 519 477 | 48 948 |
| прочие кредиторы | 1525 | 227 304 | 341 246 |
| в том числе: | | | |
| авансы полученные | 1527 | 185 387 | 196 702 |
| другие кредиторы | 1528 | 41 917 | 144 544 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 1529 | - | - |
| Доходы будущих периодов (98) | 1530 | 57 | 55 |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 1540 | | 92 301 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 514 348 | 5 665 205 |
| БАЛАНС | 1700 | 8 888 552 | 6 787 435 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | ||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| На 31 марта 2011 г. | Дата (год, месяц, число) | 2011 | 03 | 31 | |
| Организация: ДОАО "Центрэнергогаз" | по ОКПО | 05767210 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5050002450 | |||
| Вид деятельности: Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | по ОКВЭД | 29.24.9 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 41/65 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||