Ежеквартальный отчет дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» открытого акционерного общества "Газпром"
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеПрочие кредиторы Расходы по обычным видам деятельности Прочие доходы и расходы |
- Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности, 537.05kb.
- Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год, 542.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Годовой отчет акционерного общества за 2011, 631.95kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
Прочие кредиторы
По строке 627 «Авансы полученные» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные в сумме 185 387 тыс. руб. и 4 029 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 г.и 01 января 2010 г. соответственно. Авансы приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет 33 370 тыс. руб. и 725 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г. соответственно.
-
Расходы по обычным видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела «Расходы по обычным видам деятельности» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» следующим образом:
тыс. руб.
| | Наименование показателя | 2010 г. | 2009 г. |
| 1 | общая сумма произведенных затрат (строка 760 формы 5) | 26 283 636 | 17 359 884 |
| 2 | изменение величины незавершенного производства (строка 213 баланса) | (8 426) | (5 574) |
| 3 | затраты по произведенной готовой продукции | 51 054 | 203 338 |
| 4 | затраты, отнесенные на другие счета | 14 033 | 6 092 |
| 5 | покупная стоимость проданных товаров | 343 092 | 677 668 |
| 6 | себестоимость проданной готовой продукции, работ, услуг | 15 609 | 175 717 |
| 7 | Итого стр.7=стр.1-стр.2-стр.3-стр.4+стр.5+стр.6 | 26 585 676 | 18 009 413 |
Затраты, отнесенные на другие счета, в основном сформированы из
- социальных расходов в сумме 8 052 тыс.руб.
- понесенных расходов, перенесенных в состав расходов будущих периодов в связи с отсутствием подписанного доходного договора в сумме 5 727 тыс.руб.
Совокупные начисленные затраты на использованные в течение 2010 года энергетические ресурсы составляют 80 218 тыс. руб. и 61 050 тыс. руб. за 2009 год.
В составе управленческих расходов, в том числе, отражаются:
- налог на имущество, в том числе по производственным основным средствам;
- затраты по добровольному медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению, в том числе, основного производственного персонала.
Доля управленческих расходов в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг составляет 9% в 2010 году. (12% в 2009 году).
-
Прочие доходы и расходы
тыс. руб.
| Наименование видов прочих доходов и расходов | 2010 г. | 2009 г. | ||
| Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | |
| Погашение и продажа финансовых вложений, в т.ч. векселей 3-х лиц | 2 687 2 687 | 2 682 2 682 | 12 864 12 864 | 12 491 12 491 |
| Продажа дебиторской задолженности | 1 147 | 1 147 | 5 789 | 5 789 |
| Продажа и покупка иностранной валюты | 123 836 | 124 219 | 136 577 | 137 844 |
| Продажа иных активов | 222 879 | 226 673 | 452 073 | 442 913 |
| Изменение резерва по сомнительным долгам | - | 15 012 | - | - |
| Изменение резерва под обесценение финансовых вложений | - | 728 | - | - |
| Расходы социального характера | Х | 288 362 | Х | 357 566 |
| Другие доходы и расходы, раскрытые в Расшифровке отдельных прибылей и убытков Отчета о прибылях и убытках | 6 087 | 41 143 | 14 921 | 19 740 |
| Курсовые разницы по валютным счетам | 4 849 | 8 780 | 13 079 | 6 157 |
| Списание ТМЦ | - | 5 711 | - | 6 944 |
| Все виды страхования, кроме имущества | - | 18 508 | - | 17 879 |
| НДС не возмещаемый из бюджета | - | 10 798 | - | 12 352 |
| Расходы по организации питания | - | 9 972 | - | 10 566 |
| Предоставление во временное пользование своих активов | 118 059 | 46 093 | 117 185 | 111 793 |
| Услуги кредитных организаций | - | 23 912 | - | 19 940 |
| Прочие | 1 080 | 14 881 | 1 633 | 20 079 |
| Итого прочие доходы/расходы | 480 624 | 838 621 | 754 121 | 1 182 053 |
Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2010 и 2009 гг. соответственно, представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением суммы восстановленного в течение отчетного года резерва по исполненным должниками обязательствам по задолженности, под которую ранее был создан резерв.
В составе прочих доходов и расходов также отражаются штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков, убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также других долгов, нереальных для взыскания.